安徽大地熊新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

　　保荐机构（主承销商）：

　　特别提示

　　安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“大地熊”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可[2020]1218号）。

　　华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人股票简称为“大地熊”，扩位简称为“大地熊新材料”，股票代码为688077。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为28.07元/股，发行数量为20,000,000股，全部为新股发行，无老股转让。

　　本次发行初始战略配售发行数量为1,000,000股，占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为1,000,000股，占发行总量的5.00%，与初始战略配售数量相同，无需回拨至网下发行。

　　网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为13,300,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为5,700,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

　　网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为11,400,000股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%，网上最终发行数量为7,600,000股，占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年7月15日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　1、战略配售情况

　　本次发行的战略配售仅为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为华泰创新投资有限公司，缴款认购结果如下：

　　（1）缴款认购股数（股）：1,000,000

　　（2）缴款认购金额（元）：28,070,000

　　2、网上新股认购情况

　　（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：7,591,396

　　（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：213,090,485.72

　　（3）网上投资者放弃认购数量（股）：8,604

　　（4）网上投资者放弃认购金额（元）：241,514.28

　　3、网下新股认购情况

　　（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,400,000

　　（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：319,998,000.00

　　（3）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,599,992.29

　　（4）网下投资者放弃认购数量（股）：0

　　（5）网下投资者放弃认购金额（元）：0

　　二、网下限售账号摇号结果

　　根据《安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2020年7月16日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账号摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

　　凡参与网下发行申购大地熊A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有2,912个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为292个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为798,084股，占网下发行总量的7.00%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.20%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：大地熊网下摇号中签配售明细”。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为8,604股，包销金额为241,514.28元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0453%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.0430%。

　　2020年7月17日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐协议与承销协议的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　联系人：股票资本市场部

　　联系电话：021-38966583

　　联系地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层

　　发行人：安徽大地熊新材料股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　2020年7月17日

　　附表：大地熊网下摇号中签配售明细

　　161中银基金管理有限公司中银主题策略混合型证券投资基金D89079770028296162中银基金管理有限公司中银中国精选混合型开放式证券投资基金D89073043128296163中银基金管理有限公司中银大健康股票型证券投资基金D89022070828296164万家基金管理有限公司万家经济新动能混合型证券投资基金D89011314728296165万家基金管理有限公司万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金D89006650228296166万家基金管理有限公司万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）D89073980928296167泓德基金管理有限公司泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金D89006791428296168富荣基金管理有限公司富荣沪深300指数增强型证券投资基金D89009391526276169金元顺安基金管理有限公司金元顺安消费主题混合型证券投资基金D89078239912526170东吴基金管理有限公司东吴行业轮动混合型证券投资基金D89076530528296171中信保诚基金管理有限公司信诚优胜精选混合型证券投资基金D89077602128296172中信保诚基金管理有限公司信诚幸福消费混合型证券投资基金D89082203428296173中信保诚基金管理有限公司信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金D89008686128296174中国人寿养老保险股份有限公司国寿养老策略1号股票型养老金产品B88091781628296175中国人寿养老保险股份有限公司河南中烟工业有限责任公司企业年金计划B88204535128296176中国人寿养老保险股份有限公司贵州省农村信用社联合社企业年金计划B88246590928296177中国人寿养老保险股份有限公司江苏省壹号职业年金计划B88288419028296178中国人寿养老保险股份有限公司山西省壹号职业年金计划B88300626628296179中国人寿养老保险股份有限公司神华集团有限责任公司企业年金计划B88330000528296180中邮创业基金管理股份有限公司中邮核心成长混合型证券投资基金D89076434128296181中邮创业基金管理股份有限公司中国农业银行股份有限公司一中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金D89000765528296182富国基金管理有限公司富国天益价值混合型证券投资基金D89071368328296183富国基金管理有限公司富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金D89080616928296184富国基金管理有限公司中国民生银行股份有限公司企业年金计划B88204370728296185富国基金管理有限公司富国文体健康股票型证券投资基金D89990524528296186富国基金管理有限公司富国中证银行指数型证券投资基金D89990468928296187富国基金管理有限公司中国银河证券股份有限公司企业年金计划B88277031228296188富国基金管理有限公司富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）D89009332128296189富国基金管理有限公司富国生物医药科技混合型证券投资基金D89015080628296190富国基金管理有限公司北京市（拾壹号）职业年金计划B88276235628296191富国基金管理有限公司陕西省（叁号）职业年金计划B88281583228296192富国基金管理有限公司江苏省贰号职业年金计划B88289093928296193富国基金管理有限公司河北省拾号职业年金计划B88307897028296194富国基金管理有限公司富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金D89012913020206195汇添富基金管理股份有限公司汇添富民营活力混合型证券投资基金D89077908728296196汇添富基金管理股份有限公司汇添富外延增长主题股票型证券投资基金D89988608528296197汇添富基金管理股份有限公司汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金D89081591428296198汇添富基金管理股份有限公司汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金D89006753228296199汇添富基金管理股份有限公司基本养老保险基金八零六组合D89011471128296200汇添富基金管理股份有限公司汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金D89017304028296201汇添富基金管理股份有限公司汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金D89019416928296202金鹰基金管理有限公司金鹰策略配置混合型证券投资基金D89078885828296203恒安标准人寿保险有限公司恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品B88836790528296204大家资产管理有限责任公司大家财产保险有限责任公司-传统账户B88301082528296205惠升基金管理有限责任公司惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金D89019479512126206平安基金管理有限公司平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金D89011221428296207上投摩根基金管理有限公司上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金D89081657028296208上投摩根基金管理有限公司上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金D89014184926676209富安达基金管理有限公司富安达优势成长股票型证券投资基金D89078900828296210安信基金管理有限责任公司安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金D89000070028296211安信基金管理有限责任公司安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金D89007020028296212鹏华基金管理有限公司全国社保基金五零三组合D89075578228296213鹏华基金管理有限公司鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）D89076644028296214鹏华基金管理有限公司鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）D89077766128296215鹏华基金管理有限公司鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金D89990387928296216鹏华基金管理有限公司鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金D89000576828296217鹏华基金管理有限公司鹏华中证银行指数分级证券投资基金D89990409528296218鹏华基金管理有限公司鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）D89006018228296219鹏华基金管理有限公司鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金D89006117028296220鹏华基金管理有限公司基本养老保险基金一零零四组合D89011451728296221鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合D89020046528296222鹏华基金管理有限公司鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金D89020943521016223国泰基金管理有限公司国泰金牛创新成长混合型证券投资基金D89076301028296224国泰基金管理有限公司国泰区位优势混合型证券投资基金D89076854928296225国泰基金管理有限公司国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）D89081824728296226国泰基金管理有限公司国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金D89002864328296

　　91华安基金管理有限公司华安智能装备主题股票型证券投资基金D8999035102829692华安基金管理有限公司华安动态灵活配置混合型证券投资基金D8907773022829693鑫元基金管理有限公司鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金D8901513071050694泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金D8900067222829695泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利市值优选混合型证券投资基金D8907643092829696东方基金管理有限责任公司东方创新科技混合型证券投资基金D8900238892829697东方基金管理有限责任公司东方新能源汽车主题混合型证券投资基金D8907912332829698大成基金管理有限公司基本养老保险基金一五零一一组合B8829821762829699大成基金管理有限公司大成景尚灵活配置混合型证券投资基金D89006564528296100大成基金管理有限公司大成积极成长混合型证券投资基金D89024531328296101大成基金管理有限公司大成竞争优势混合型证券投资基金D89078621212936102国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银创新动力混合型证券投资基金D89075858628296103国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）D89007136120206104国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）D89989907019806105国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金D89082993928296106天安人寿保险股份有限公司天安人寿保险股份有限公司-万能产品B88298290128296107诺安基金管理有限公司诺安新经济股票型证券投资基金D89989949428296108诺安基金管理有限公司诺安成长股票型证券投资基金D89076798328296109诺安基金管理有限公司诺安优化配置混合型证券投资基金D89015009212126110中庚基金管理有限公司中庚价值领航混合型证券投资基金D89015333328296111工银瑞信基金管理有限公司重庆市玖号职业年金计划B88297532328296112工银瑞信基金管理有限公司广西壮族自治区叁号职业年金计划B88292625128296113工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信消费行业股票型证券投资基金D89019974528296114工银瑞信基金管理有限公司天津市壹号职业年金计划B88292168328296115工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信联合恒盛混合型养老金产品B88147613028296116工银瑞信基金管理有限公司陕西省（壹号）职业年金计划B88278854828296117工银瑞信基金管理有限公司中国邮政集团公司企业年金计划B88011552928296118工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信瑞进股票型养老金产品B88282734228296119工银瑞信基金管理有限公司中国南方航空集团有限公司企业年金计划B88321887628296120工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金D89011635728296121工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信新增利混合型证券投资基金D89002798028296122工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金D89003221028296123工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信互联网加股票型证券投资基金D89000454228296124工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金D89989873128296125工银瑞信基金管理有限公司北京城建集团有限责任公司企业年金计划B88277217828296126工银瑞信基金管理有限公司中国交通建设集团有限公司企业年金计划B88190512628296127工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金D89075571628296128工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信成长收益混合型证券投资基金D89081134226676129摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金D89000413628296130银华基金管理股份有限公司基本养老保险基金一二零六组合D89014762528296131银华基金管理股份有限公司银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金D89009588628296132银华基金管理股份有限公司银华中国梦30股票型证券投资基金D89990477828296133银华基金管理股份有限公司银华优势企业（平衡型）证券投资基金D89071131428296134华泰资产管理有限公司新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划-民生银行B88276752628296135华泰资产管理有限公司受托管理中国航天科技集团公司企业年金计划-中国建设银行B88274908128296136华泰资产管理有限公司受托管理成都飞机工业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国工商银行B88300190228296137华泰资产管理有限公司辽宁省陆号职业年金计划-招商银行B88289079328296138华泰资产管理有限公司华泰优选一号股票型养老金产品一中国工商银行股份有限公司B88122176328296139华泰资产管理有限公司湖北省（玖号）职业年金计划-中信银行B88280557828296140华泰资产管理有限公司安徽省叁号职业年金计划-招商银行B88282422128296141汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金D89002006928296142中国人保资产管理有限公司中国人民人寿保险股份有限公司自有资金B88153332728296143中国人保资产管理有限公司人保研究精选混合型证券投资基金D89011565216576144中航基金管理有限公司中航军民融合精选混合型证券投资基金D89009600226276145兴证全球基金管理有限公司兴全精选混合型证券投资基金D89078840028296146景顺长城基金管理有限公司景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金D89011237928296147景顺长城基金管理有限公司景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金D89011307428296148景顺长城基金管理有限公司景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金D89990379828296149景顺长城基金管理有限公司景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金D89079106328296150博道基金管理有限公司博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金D89020175428296151博道基金管理有限公司博道卓远混合型证券投资基金D89015433928296152农银汇理基金管理有限公司农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金D89080614328296153农银汇理基金管理有限公司农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金D89002081521016154华宝基金管理有限公司华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金D89016747128296155华宝基金管理有限公司华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金D89005636128296156华宝基金管理有限公司华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金D89082879728296157华宝基金管理有限公司宝康消费品证券投资基金D89071207728296158鹏扬基金管理有限公司鹏扬景科混合型证券投资基金D89021232328296159中银基金管理有限公司中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金D89077763728296160中银基金管理有限公司中银智能制造股票型证券投资基金D89000643928296

　　序号投资者名称配售对象名称配售对象账户    最终配售

　　数量(股)

　　限售期

　　（月）

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