供销大集集团股份有限公司 关于2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的公告

　　股票代码：000564            股票简称：供销大集            公告编号：2020-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司为提高资金使用效率、增加现金资产收益，在控制投资风险的前提下开展投资理财业务。

　　2020年4月29日公司第九届董事会第三十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于进行投资理财的议案》。会议同意公司控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司以自有闲置资金投资低风险理财产品，投资额度不超过139亿元。在连续12个月投资理财额度内，将通过董事会定期审议委托理财事项，提请董事会通过审议的委托理财事项授权由供销大集、海南供销大集控股有限公司及其子公司法定代表人签署和决定办理额度内投资理财的具体文件及相关具体事宜，不再逐笔形成董事会决议。授权期限为董事会议审议通过上述议案之日起的12个月内。

　　现结合公司控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司的实际情况，将2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划提交董事会进行定期审议。公司第九届董事会第三十三次会议以6票同意，1票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的议案》，同意董事会授权2020年下半年任一时点投资总余额不得超过139亿元额度内的投资理财计划，由海南供销大集控股有限公司及其子公司具体操作，并授权由供销大集、海南供销大集控股有限公司及其子公司法定代表人签署和决定办理额度内投资理财的具体文件及相关具体事宜，不再逐笔形成董事会决议。

　　二、2020年上半年投资理财情况

　　公司控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司2020年上半年发生的投资理财业务如下:

　　2020年上半年，公司控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司收回到期理财本金40.86亿元。截止2020年6月30日，供销大集控股子公司海南供销大集控股有限公司及其子公司存续理财业务金额137.485亿元，对于理财产品的进展情况及时跟踪分析，未发现可能存在影响公司资金安全的情况，投资风险可控。上述投资理财项目均不涉及关联交易。

　　2020年上半年收回投资理财情况表

　　2020年上半年存量投资理财情况表

　　三、2020年下半年投资理财计划

　　2020年下半年投资理财计划如下：

　　2020年下半年计划不新增投资理财额度，在不超139亿额度内，陕西供销大集金融投资有限公司投资理财到期收回后，将根据实际资金使用安排，由海南供销大集控股有限公司及其子公司将闲置资金再投资到其他理财产品；佛山市顺客隆商业有限公司将根据实际资金情况将理财收回后由佛山市顺客隆商业有限公司及其子公司再重新投资到其他理财产品；酷铺日月贸易有限公司将根据项目收益情况决定是否提前赎回并由海南供销大集控股有限公司及其子公司重新投资其他理财产品。可投资理财产品范围包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司收益较为稳定的产品，但不可投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资产品，且投资委托理财项目均不涉及关联交易。

　　四、投资理财的资金来源

　　投资理财的资金为海南供销大集控股有限公司及其子公司自有闲置资金，不影响其正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

　　五、需履行的审批程序

　　海南供销大集控股有限公司及其子公司2020年上半年投资理财业务及下半年投资理财计划涉及投资理财金额在任何时点均不超过139亿元，未达到公司最近一期经审计净资产的50%，经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

　　六、投资理财对公司的影响

　　根据海南供销大集控股有限公司及其子公司经营及业务发展的需要，本次董事会审议的上述投资理财业务有利于其及时、灵活配置公司的资源，提高公司决策执行效率，促进海南供销大集控股有限公司及其子公司发展，有益于公司整体战略目标的实现。

　　七、投资理财风险控制

　　公司已制定了《委托理财管理制度》，对投资理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　八、独立董事意见

　　公司独立董事对上述投资理财事项发表如下独立意见：

　　公司《关于2020年上半年投资理财情况及下半年投资理财计划的的议案》已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，会议的表决程序合法有效。公司制定了专门的《委托理财管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。进行投资理财的资金用于投资低风险理财产品等风险可控产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的投资理财产品及其他与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。海南供销大集控股有限公司及其子公司利用自有闲置资金进行投资理财，有利于其及时、灵活配置公司的资源，提高公司决策执行效率，促进海南供销大集控股有限公司及其子公司发展，有益于公司整体战略目标的实现。

　　九、备查文件目录

　　㈠第九届董事会第三十三次会议决议

　　㈡独立董事意见

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年七月二十五日