山东金麒麟股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告

　　证券代码：603586            证券简称：金麒麟           公告编号：2020-070

　　山东金麒麟股份有限公司

　　关于前次募集资金使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等相关规定，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准,本公司公开发行5,250.00万股人民币普通股股票。实际发行5,250.00万股，每股发行价为人民币21.37元，募集资金总额为人民币 1,121,925,000.00元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费合计74,224,600.00元，汇入公司募集资金专用户的资金净额1,047,700,400.00元，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用（含税）人民币7,860,400.00元，实际募集的资金人民币1,039,840,000.00元，加上发行费用可抵扣的增值税进项税4,640,475.68元，实际募集资金为人民币1,044,480,475.68元。2017年 3 月30日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告验证。

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

　　截至2020年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

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　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　(一)前次募集资金使用情况对照表

　　截至2020年6月30日止，前次募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

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　　(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

　　截至2020年6月30日止，公司前次募集资金投资项目共变更了1个，涉及金额为人民币133,651,888.66元，占前次募集资金总额的12.85%。具体变更项目情况如下：

　　“年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目”变更为“年产600万套汽车刹车片智能工厂项目”

　　于2019年4月11日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将《年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目》进行调整，缩减投资规模并将剩余的部分募集资金变更用于《年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目》。

　　于2019年5月10日召开2018年度股东大会审议批准，同意该《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　变更原因为：

　　公司“年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目”计划新增 1000 万套刹车片， 500 万套用于更新公司原有落后生产能力，该项目中新增 1000 万套刹车片产能已基本到位。为提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，公司计划用剩余的部分募集资金用于“年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目”。

　　“年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目”是通过生产自动化、数据流动自动化、知识工作自动化，并采用制造执行系统（Manufacturing Execution System，简称“MES”）、立体仓库建设、仓库管理系统（Warehouse Management System，简称“WMS”）和仓库控制系统（Warehouse Control System，简称“WCS”）等智能化的软硬件系统。该项目不仅能帮助企业缩短交货周期、降低运营成本、降低产品不良率，而且智能化生产有利于公司获取更高的利润及提升行业竞争力，稳定公司行业地位。

　　新项目总投资预计为 17,541 万元，计划投入募集资金13,365.19万元，变更募投项目相应的资金缺口由公司以自有资金解决。

　　上述情况详见公司于2019年4月12日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-024）。

　　(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　于2017 年 5 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 26,490.72 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。立信会计事务所（普通特殊合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项鉴证，并出具了《山东金麒麟股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》（信会师报字[2017]ZC10506 号）。

　　本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

　　(四)暂时闲置募集资金使用情况

　　于 2017 年7 月 14 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过 2.97 亿元的闲置自有资金购买理财产品，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。

　　于2018年4月13日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过 4.00亿元的闲置自有资金购买理财产品，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。

　　于2019年4月11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过 3.00亿元的闲置自有资金购买理财产品，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。

　　于2020年4月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过2.50亿元的闲置自有资金购买理财产品，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。

　　于2020年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品或存款类产品而尚未到期赎回的余额为零元。

　　三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2020年6月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　金额单位：人民币万元

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　　注1:投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

　　注2:截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

　　注3:于2019年4月“年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目”变更为“年产600万套汽车刹车片智能工厂项目”，年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目设计产能变更为1,000万套，承诺效益由原年9,100.00万元修订为6,066.67万元（按月平均数折算，每季度承诺效益为1,516.67万元），经核算2019年7-9月该项目实际实现效益为1,716.85万元，超过承诺效益200.18万元，因此达到预计效益。

　　(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　募投项目“年产600万件高性能汽车制动盘项目”达到预定可使用状态的日期为2021年12月，由于截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预定可使用状态至截止日期间投资项目的实际产量与设计产能之比，因此“截止日投资项目累计产能利用率”列为不适用。于2020年6月30日，该募投项目尚未完全达产，尽管已产生效益，但承诺效益为项目完全建成并达产情况下的效益值，因此“是否达到预计效益”列为不适用。

　　募投项目“年产600万套汽车刹车片智能工厂项目” 达到预定可使用状态的日期为2020年6月，该项目于2020年6月建设完成，尚未实现效益；募投项目“企业技术中心创新能力建设项目”旨在满足公司对研发能力的需求，提升企业和产品形象，不直接产生经济效益；募投项目 “偿还银行贷款”旨在优化公司的资本结构，不直接产生经济效益。

　　(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

　　本公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的。

　　四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

　　本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

　　五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

　　公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

　　六、报告的批准报出

　　本报告已经公司董事会于2020年7月27日批准报出。

　　特此公告。

　　山东金麒麟股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月28日