厦门金龙汽车集团股份有限公司关于组建银团贷款暨提供担保的公告

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：临2020-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了保障公司子公司金龙（龙海）投资有限公司实施的年产 2 万辆客车漳州龙海异地迁建项目建设资金需求，公司与银行进行协商，拟组建银团贷款。贷款基本情况如下：

　　一、银团基本情况

　　借款人：金龙（龙海）投资有限公司；

　　牵头行/代理行：国家开发银行福建省分行；

　　二、贷款基本情况

　　（一）贷款金额：拟申请贷款总金额预计22.3亿元，最终以银团贷款合同金额为准。

　　（二）贷款利率：参照LPR利率浮动，按照LPR5Y-48BP进行审批，最终以银团贷款合同利率为准。

　　（三）贷款期限：总贷款期限10年（含宽限期2年）。

　　（四）资金用途：用于金龙汽车年产2万辆客车漳州龙海异地迁建项目建设等。

　　三、担保基本情况

　　公司将为本项目贷款提供连带责任保证担保。

　　(一)被担保人基本情况

　　金龙（龙海）投资有限公司为公司控股子公司，注册资本为85,000万元人民币，本公司出资44,000万元，占注册资本51.76%； 国开发展基金有限公司出资41,000万元，占注册资本48.24%（根据约定，国开发展基金有限公司对金龙（龙海）投资有限公司的投资期限内，不参与金龙（龙海）投资有限公司的经营管理，平均年化投资收益率不超过1.2%）。

　　1.注册地点：龙海市港尾镇金龙大道9号

　　2.法定代表人：吴文彬

　　3.经营范围：从事汽车整车及相关零部件产业的投资、管理、咨询、销售、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　4.最近一年又一期主要财务数据：

　　金龙（龙海）投资有限公司成立于2015年12月31日。截至2019年12月31日，经审计的总资产为243,713.61万元，负债总额为159,526.33万元，净资产为84,187.28万元。2019年1-12月营业收入为0元，净利润为-355.50万元。截至2020年3月31日，未经审计的总资产为247,104.31万元，负债总额为162,949.64万元，净资产为84,154.66万元。2020年1-3月营业收入为0元，净利润为-32.62万元。

　　（二）董事会、独立董事和监事会意见

　　1、董事会意见

　　金龙（龙海）投资有限公司为公司控股子公司，公司本次提供担保款总金额预计22.3亿元，专款用于金龙汽车年产2万辆客车漳州龙海异地迁建项目，能够有效控制和防范担保风险。国开发展基金有限公司投资期间不参与金龙（龙海）投资有限公司的经营管理，平均年化投资收益率不超过1.2%，本次担保未提供反担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　2、独立董事意见

　　公司本次对子公司金龙（龙海）投资有限公司组建银团贷款提供担保是为了保障龙海异地迁建项目建设资金需求，能够有效控制和防范担保风险，本次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。国开发展基金有限公司投资期间不参与金龙（龙海）投资有限公司的经营管理，平均年化投资收益率不超过1.2%，本次担保未提供反担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　3、监事会意见

　　金龙（龙海）投资有限公司为公司控股子公司，公司本次提供担保款总金额预计22.3亿元，专款用于金龙汽车年产2万辆客车漳州龙海异地迁建项目，能够有效控制和防范担保风险。国开发展基金有限公司投资期间不参与金龙（龙海）投资有限公司的经营管理，平均年化投资收益率不超过1.2%，本次担保未提供反担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　（三）累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对控股子公司提供的担保总额为11.6亿元，占公司2019年度经审计净资产的比例为26.16%，无逾期担保。

　　四、履行的审批程序

　　本次组建银团贷款暨提供担保事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　五、有关授权事项

　　建议董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长，根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发全权办理银团贷款的全部事宜，包括但不限于：

　　（一）确定本次银团贷款的具体方案以及修订、调整本次银团贷款的条款，包括但不限于具体期限、利率及其确定方式、提款时间、各期提款金额的安排、还本付息的期限及方式、资金投向、担保事项、牵头行、参与行及代理行的确定及额度分配等与本次银团贷款条款有关的一切事宜；

　　（二）所有与本次银团贷款相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件等；

　　（三）选择及聘任合格的专业机构，包括但不限于牵头行、参与行、律师（如需）、评估机构（如需）等参与本次银团贷款的各方专业机构；

　　（四）本授权将自公司股东大会审核通过该议案之日起生效至本次银团贷款的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年7月29日