广发基金管理有限公司关于广发上海金交易型开放式证券投资基金基金份额折算结果的公告

　　根据《广发上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》和《广发上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定，广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定对广发上海金交易型开放式证券投资基金（基金代码：518600；场内简称：上海金；扩位简称：上海金ETF；以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记，基金份额折算基准日将为2020年7月28日（以下简称“T日”）。

　　T日当日上海金集中定价合约午盘价为426.34元/克，本基金的基金资产净值为633,940,494.56元，折算前基金份额总额为607,056,199.00份，折算前基金份额净值为1.0443元。

　　根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.24494214，折算后基金份额总额为148,693,644.00份，折算后基金份额净值为4.2634元。

　　基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司于2020年7月29日进行了变更登记。折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产）。折算后的基金份额以本基金登记结算机构最终确认的数据为准。

　　投资者自2020年7月30日起可查询经中国证券登记结算有限责任公司及本公司确认的折算后基金份额。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证旗下基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等文件。

　　特此公告。

　　广发基金管理有限公司

　　2020年7月30日