江苏爱康科技股份有限公司关于对外提供担保的公告

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2020-105

　　江苏爱康科技股份有限公司关于对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　2020年7月28日，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，关联董事依法回避表决，该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。本次担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司现将相关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　1、为九州方园博乐提供担保的议案

　　2018年10月18日，公司与上海璞能融资租赁有限公司（以下简称“上海璞能”）签署了《保证合同》，为九州方园博乐市新能源有限公司（以下简称“九州方园博乐”）办理融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额为51,400万元，担保期限为主债权清偿期届满之日起两年。九州方园博乐与上海璞能签署了《融资租赁合同》，租赁本金为48,383万元。公司第四届董事会第十一次临时会议、2019年第十次临时股东大会审议通过了为九州方园博乐总额度不超过48,383万元的贷款提供担保。具体内容详见公司于2019年12月11日披露的《关于2020年度对外提供担保的公告》（公告编号：2019-178）。近日，公司获知九州方园博乐在公司担保范围内新增融资3,017万元，公司拟为九州方园博乐追加3,017万元的融资担保额度，担保期限至2020年12月31日。江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

　　公司高级管理人员冯晖先生兼任被担保方董事，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。

　　2、为赣发租赁融资向赣发集团提供反担保

　　公司第四届董事会第十五次临时会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了公司全资子公司赣州爱康光电科技有限公司（以下简称“赣州光电”）为赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”）融资向赣州发展投资控股集团有限责任公司（以下简称“赣发集团”）提供反担保（赣发集团为赣发租赁在金融机构的融资提供了全额担保，要求赣州光电根据持股比例向赣发集团提供反担保），反担保方式为以其持有的26.29%股权（目前由于赣发租赁引入新股东增资，赣州光电持有的赣发租赁股权为19.44%）作质押，反担保额度40,000万元。截止公告披露日实际担保余额为40,000万元。具体内容详见公司于2020年2月3日披露的《关于公司全资子公司新增对外提供担保的公告》（公告编号：2020-017）。

　　本次赣发租赁拟发行100,000万元首期公司债融资业务，赣发集团为赣发租赁本次融资提供担保，并要求赣州光电根据持有赣发租赁的股权比例（19.44%）为本次融资向赣发集团提供反担保，对应的反担保金额为19,443.50万元。

　　3、继续为能源工程提供担保

　　2020年1月27日，公司与江西银行股份有限公司苏州分行（以下简称“江西银行苏州分行”）续签了《最高额保证合同》，为苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）与江西银行苏州分行在2020年1月23日至2021年1月22日内签订的所有主合同项下各笔债权提供最高额15,000万元连带责任保证担保。具体内容详见公司于2020年3月13日披露的《关于对外提供担保的进展公告》（公告编号：2020-034）。公司继续为能源工程15,000万元的融资提供担保。爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。该笔担保是原担保到期后的继续担保，未增加新的担保余额。

　　被担保方能源工程为本公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保构成关联担保。

　　上述额度内担保的具体事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）九州方园博乐市新能源有限公司

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　　注： 2018年度、2019年度财务数据已经审计。

　　（二）赣州发展投资控股集团有限责任公司

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　　注：2018年度、2019年度财务数据已经审计。

　　（三）苏州爱康能源工程技术股份有限公司

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　　注： 2018年度、2019年度财务数据已经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）九州方园博乐

　　公司与上海璞能签署了《保证合同》，为九州方园博乐办理融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额为51,400万元，保证期间为主债权清偿期届满之日起两年。保证范围为主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括租金本金、利息、违约金、损失赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

　　（二）赣发集团

　　赣发租赁发行100,000万元首期公司债融资业务，赣发集团为赣发租赁本次融资提供担保，截至目前，上述担保协议尚未签署，赣州光电向赣发集团提供反担保，赣州光电最终担保额度不超过本次授予的担保额度19,443.50万元。

　　（三）能源工程

　　公司与江西银行苏州分行续签了《最高额保证合同》，为能源工程与江西银行苏州分行在2020年1月23日至2021年1月22日内签订的所有主合同项下各笔债权提供最高额连带责任保证担保，主合同项下债权本金最高余额为1.5亿元。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。保证担保的债权范围包括债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金，以及律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费等江西银行苏州分行为实现债权与担保权利而发生的一切费用。

　　四、相关审核及批准程序

　　（一）董事会核查情况：

　　2020年7月28日，公司召开第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会认为：

　　1、公司为九州方园博乐追加3016.88万元的融资担保额度，爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保；赣发租赁发行100,000万元首期公司债融资业务，赣发集团为赣发租赁本次融资提供担保，赣州光电拟对持有赣发租赁19.44%股权比例的融资金额为赣发集团新增反担保额度19,443.50万元；公司为能源工程15,000万元的融资继续提供担保，爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。上述新增对外提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

　　2、根据公司《对外担保决策管理制度》，公司风控部门指定专门人员持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并向董事会报告。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见：

　　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次新增对外提供担保事项提请公司董事会审议。

　　公司独立董事发表事前认可意见如下：

　　我们认为公司本次对外担保提供了反担保措施，能一定程度上降低公司的担保风险。涉及关联担保的议案，关联董事均应回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们同意将《关于公司对外提供担保的议案》提交公司第四届董事会第二十三次临时会议审议。

　　董事会审议时，独立董事就公司新增对外提供担保事项发表如下独立意见：

　　我们对公司及全资子公司对外提供担保进行了审查，我们认为，公司为九州方园博乐、能源工程提供担保，爱康农业为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，能一定程度上降低公司的担保风险。公司为赣发集团为参股公司赣发租赁提供担保的反担保，担保合理且担保风险比较低。我们原则上同意该议案。提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为108.17亿元。实际发生的对外担保余额为人民币85.87亿元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币29.91亿元；对参股公司的担保余额为24.87亿元，其他对外担保余额为人民币31.09亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为209.08%。若包含本次审议担保额度，公司及控股子公司2020年度申请对外担保额度为111.92亿元。

　　公司对江阴东华铝材科技有限公司存在担保余额9100万元、对江阴科玛金属制品有限公司存在担保余额7,000万元，其中公司为江阴东华铝材科技有限公司向中国银行股份有限公司江阴支行提供担保的4,100万元贷款已经逾期，被担保方经营也已经陷入停滞。

　　公司为爱康实业向金融机构的融资提供了4.5亿元担保，实际担保债权余额4.18亿元，由于爱康实业破产重整申请已获法院受理，根据《中华人民共和国企业破产法》第四十四条人民法院受理破产申请时对债务人享有债权的债权人，依照本法规定的程序行使权利。第四十六条未到期的债权，在破产申请受理时视为到期。附利息的债权自破产申请受理时起停止计息。第七十五条在重整期间，对债务人的特定财产享有的担保权暂停行使。爱康实业未到期的债权视为到期，待确定重整方案后偿还相关债务。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十三次临时会议决议的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十三次临时会议决议的独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会 

　　二〇二〇年七月三十日