湖南湘佳牧业股份有限公司 董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002982            证券简称：湘佳股份          公告编号：2020-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）将2020年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕41号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,563万股，发行价为人民币29.63元/股，股票发行募集资金总额为75,941.69万元，扣除各项发行费用合计11,378.12万元，实际募集资金净额为64,563.57万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“天健验〔2020〕2-9号”验资报告。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　报告期内投入募集资金金额人民币8,497.50万元，截止期末累计使用募集资金金额人民币9,627.44万元，其中：

　　1、置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金3,987.14万元；

　　2、偿还银行贷款4801.60万元；

　　3、直接投入募集资金项目838.70万元。

　　截止2020年6月30日，募集资金专户余额55,064.73万元，与截止2020年6月30日尚未使用募集资金余额为54,936.13万元差异金额为人民币128.60万元，产生差异的原因是：

　　1、募集资金累计利息收入人民币128.64万元；

　　2、募集资金专户累计支出银行手续费人民币0.04万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

　　2020年5月14日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司石门支行、恒丰银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司石门支行、湖南石门农村商业银行股份有限公司二都支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　报告期内，投入募集资金金额人民币8,497.50万元，截止期末累计使用募集资金金额人民币9,627.44万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2020年半年度未发生变更募集资金投资项目的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司的募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求；本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　六、专项报告的批准报出。

　　本专项报告业经公司董事会于2020年7月30日批准报出。

　　附表1《募集资金使用情况对照表》

　　湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

　　2020年7月31日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元