（上接C40版）新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

　　（上接Ｃ40版）

　　本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　本报告期内，本基金投资的其它前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　（2）本基金本报告期末未持有股票。

　　（3）其他各项资产构成

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　　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有可转换债。

　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本基金合同生效日为2018年12月19日，基金业绩数据截至2020年3月31日。

　　1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　新华鑫日享中短债债券A：

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　　新华鑫日享中短债债券C：

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　　新华鑫日享中短债债券B：

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　　2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　新华鑫日享中短债债券型证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　(2018年12月19日至2020年3月31日)

　　新华鑫日享中短债债券A：

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　　新华鑫日享中短债债券C：

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　　新华鑫日享中短债债券B：

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　　十三、基金的费用概览

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、B类、C类基金份额的销售服务费；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

　　6、基金份额持有人大会费用；

　　7、基金的证券交易费用；

　　8、基金的银行汇划费用；

　　9、证券账户开户费用、账户维护费；

　　10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.30%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月初3个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.10%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月初3个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　3、销售服务费

　　本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费年费率为0.6%，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。

　　计算方法如下：

　　H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数

　　H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E为该类基金份额前一日基金资产净值

　　基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人于次月初3个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中内一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

　　上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　（四）基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人于2020年3月19日刊登的本基金招募说明书《新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）》进行了更新，主要更新的内容如下：

　　（一）在“重要提示”中，更新了招募说明书内容的截止日期。

　　（二）在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相关信息。

　　（三）在“四、基金托管人“中，更新了基金托管人的相关信息。

　　（四）在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构信息。

　　（五）在“九、基金的投资”中，更新了本基金投资组合报告的内容，数据截止日为2020年3月31日。

　　（六）更新了“十、基金的业绩”数据，数据截止日为2020年3月31日。

　　（七）在“二十二、其他应披露事项”中，披露了自2019年6月20日至2020年6月21日期间本基金的公告信息：

　　1、本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项

　　2、2019年6月29日新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2019年半年度最后一日交易日资产净值的公告

　　3、2019年7月4日新华基金管理股份有限公司关于公司法定代表人变更的公告?

　　4、2019年7月19日新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2019年第2季度报告

　　5、2019年8月2日 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）

　　6、2019年8月24日新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2019年半年度报告

　　7、2019年9月12日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加江苏汇林保大基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加费率优惠活动的公告

　　8、2019年9月20日 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告

　　9、2019年10月10日新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金合同及托管协议（更新）

　　10、2019年10月10日 关于新华鑫日享中短债债券型证券投资基金增加B类份额并修改基金合同和托管协议的公告

　　11、2019年10月24日新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2019年第3季度报告

　　12、2019年10月26日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京蛋卷基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加费率优惠活动的公告

　　13、2019年11月7日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京创金启富基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加费率优惠活动的公告

　　14、2019年11月7日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京创金启富基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加费率优惠活动的公告

　　15、2019年11月22日 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增加中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司为销售机构的公告

　　16、2019年11月26日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在奕丰基金销售有限公司调整基金最低申购金额、定期定额投资业务起点的公告

　　17、2019年12月13日新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）

　　18、2019年12月13日新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金合同及托管协议（更新）

　　19、2020年1月20日新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2019年第4季度报告提示性公告

　　20、2020年1月20日新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2019年第4季度报告

　　21、2020年2月24日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加网上费率优惠活动的公告

　　22、2020年3月7日 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增加粤开证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务及基金转换业务的公告

　　23、2020年3月13日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加大有期货有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加费率优惠活动的公告

　　24、2020年3月18日新华基金管理股份有限公司新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

　　25、2020年3月19日新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）

　　26、2020年3月26日新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2019年年度报告提示性公告

　　27、2020年3月26日新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2019年年度报告

　　28、2020年3月27日新华基金管理股份有限公司关于董事及独立董事变更的公告

　　29、2020年4月8日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加恒泰证券股份有限公司基金申购及定期定额投资费率优惠活动的公告

　　30、2020年4月10日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加珠海盈米基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资的公告

　　31、2020年4月20日 新华基金管理股份有限公司新华鑫日享中短债债券型证券投资基金暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）公告

　　32、2020年4月21日新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2020年第1季度报告

　　33、2020年4月21日新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2020年第1季度报告提示性公告

　　34、2020年4月30日新华基金管理股份有限公司关于调整网上直销汇款交易优惠费率的公告

　　35、2020年4月30日 新华基金管理股份有限公司旗下部分基金增加中信证券华南股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务及基金转换业务的公告

　　36、2020年5月26日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加中国银河证券股份有限公司为销售机构的公告

　　37、2020年5月27日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加民商基金销售(上海)有限公司为代销机构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公告

　　38、2020年6月6日新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告

　　39、2020年6月20日新华基金管理股份有限公司关于武汉市伯嘉基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告

　　新华基金管理股份有限公司

　　2020年8月1日