北海国发海洋生物产业股份有限公司2020年半年度报告摘要

　　公司代码：600538                      　　　　　　　　　　公司简称：国发股份

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司2020年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，国内发生新型冠状病毒肺炎疫情，除公司生产的乙醇消毒液外，公司产品需求、物流配送、经销商动销情况均受到一定程度影响。公司在董事会的领导下，在做好疫情防控的同时，积极做好复工复产和市场拓展工作，深化改革，坚持发挥公司品牌优势和市场渠道优势，基本消除疫情对公司的不利影响。2020年上半年度，公司实现营业收入1.17亿元，比上年同期增加4.87%，实现归属于上市公司股东的净利润-380万元。亏损的主要原因是：

　　（1）公司医药流通企业北海医药、钦州医药，受疫情影响，营业收入较上年同期减少6%，医药流通业务利润降低。

　　（2）公司全资子公司北京香雅公司与宿迁新星康复体检有限公司合作的江苏宿迁医学影像中心项目，由于宿迁康复医院是新开业的医院，其诊疗量不大，受疫情影响，无法顺利开拓市场增加业务量，项目处于亏损状态。

　　（3）公司应收账款部分客户回款期延长，预期产生的信用损失风险增加，计提的信用减值损失增加。

　　（4）公司启动重大资产重组，按重组进度向中介机构支付中介费，费用增加。

　　（5）公司入伙的华大共赢基金，因其投入的项目未产生收益，本期亏损。

　　报告期内主要完成了如下工作：

　　（1）完成董事会及监事会的换届选举

　　鉴于公司第九届董事会及监事会任期届满，2020年5月，公司完成了新一届董事会及监事会的换届选举工作。同时，公司选聘了新一届高级管理人员，促进公司健康稳定发展。

　　（2）积极推进重大资产重组工作

　　报告期内，公司积极推进以发行股份及支付现金方式购买康贤通等8名股东合计持有的广州高盛生物科技股份有限公司99.9779%股份事宜，在2020年第一次临时股东大会审议通过重组相关议案后，向中国证监会提交了重组申请资料。2020年7月14日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

　　（3）加班加点组织乙醇消毒液的生产，保障市场供应

　　在今年春节期间和春节后，受新冠疫情影响，乙醇消毒液紧缺。公司克服重重困难，组织员工加班加点生产，保障抗疫物资医药乙醇消毒液的供应。报告期内，乙醇消毒液产品实现销售收入1,572万元，比上年同期增长165%。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用    □不适用

　　公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意公司按照财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）、《关于印发＜企业会计准则解释第13号＞的通知》（即财会〔2019〕21号）、《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）的相关规定，对公司2019年度及以后期间的合并财务报表格式进行变更，并于2020年1月1日起，按财会[2019]21号和新收入准则要求进行会计报表披露。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　董事长：潘利斌

　　2020年8月19日

　　证券代码：600538        证券简称：国发股份       公告编号：临2020-052

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月12日以电话及传真方式发出了关于召开公司第十届董事会第三次会议的通知，本次会议于2020年8月19日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2020年半年度报告全文和摘要》

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

　　2、审议通过《2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　同意公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《公司募集资金管理办法》规定编制的《2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

　　三、上网公告文件

　　■

　　特此公告。

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年8月20日

　　证券代码：600538        证券简称：国发股份       公告编号：临2020-054

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司2020年上半年募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《北海国发海洋生物产业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2020年6月30日的《2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　2014年2月8日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准北海国发海洋生物产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕191号），获准向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票185,185,185股。

　　公司本次非公开发行185,185,185股A股股票，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.78元，募集资金总额为699,999,999.30元，扣除发行费用人民币17,150,564.29元后，实际募集资金净额为682,849,435.01元，已于2014年5月28日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2014〕2-10号）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金管理，保护全体投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求，公司在广西北部湾银行股份有限公司北海分行和中国工商银行股份有限公司北海分行开设了募集资金专户。

　　2014年5月30日，公司与长城证券股份有限公司（保荐机构）、广西北部湾银行股份有限公司北海分行和中国工商银行股份有限公司北海分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异，并得到有效执行，且该协议的履行不存在问题。

　　2019年9月29日，鉴于公司已将中国工商银行北海分行募集资金专户中的募集资金按募投项目规定使用完毕，公司办理了中国工商银行北海分行募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与长城证券股份有限公司及中国工商银行北海分行签署的三方监管协议相应终止。

　　截至2020年6月30日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币　元

　　■

　　三、2020年上半年募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2020年上半年，公司未使用募集资金。2020年上半年公司收到的银行存款利息扣除银行对公账户维护费的净额为2,647,203.48元。截至2020年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金59,552.65万元，募集资金余额为139,060,029.17 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行对公账户维护费的净额）。

　　募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异（详见附表一）。

　　（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2020年上半年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2020年上半年，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年8月20日

　　附表一：募集资金使用情况对照表　

　　单位：人民币 万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：“补充流动资金”包括注销的中国工商银行北海分行募集资金专户产生的银行存款利息（扣除手续费）及购买理财产品产生理财收益。

　　股票代码：600538         股票简称：国发股份         公告编号：临2020-053

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　第十届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月12日以电话及传真方式发出了关于召开公司第十届监事会第三次会议的通知，本次会议于2020年8月19日以通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司全体监事对《公司2020年半年度报告全文及正文》进行审核并发表以下审核意见：

　　（1）公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2020年上半年的经营财务状况；

　　（3）在出具本意见前，未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）本公司监事会及全体监事保证公司2020年半年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

　　（二）审议通过《2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　经认真审阅《2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》，监事会认为：2020年上半年，公司募集资金的存放、使用、管理严格执行公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金没有发生变更投资项目的情形，也不存在募集资金管理违规的情形。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

　　特此公告。

　　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年8月20日