广州海格通信集团股份有限公司 2020年半年度报告摘要

　　证券代码：002465                 证券简称：海格通信              公告编号：2020-054号

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　1、公司前10名普通股股东中：杨海洲先生为公司控股股东广州无线电集团党委书记、

　　董事长，存在关联关系；

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，面对复杂多变的经济形势，公司紧紧围绕《“十三五”发展战略与规划》，坚持“高端高科技制造业、高端现代服务业”的战略定位，坚持“产业+资本”双轮驱动，聚焦“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大业务领域，紧紧围绕年度经营主题，务实推进各项经营管理工作，安全有序复工复产，整体经营业绩保持了稳定。上半年实现营业收入210,361万元，同比增长6.5%；归属于上市公司股东的净利润21,361万元，同比减少4.2%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,521万元，同比增长2.8%。

　　（一）技术市场融合，构筑竞争优势

　　1、无线通信领域多点突破：积极巩固短波、超短波、二代卫星的存量业务，拓展多模智能终端、数字集群、天通卫星终端、卫星互联网产品的增量市场。在技术市场上多点突破：以第一名成绩中标某大额数字集群基站产品采购项目；某天通系列终端以技术分第一名的成绩获得定型后首个批量采购合同；关乎到未来主要订货方向的多个重大项目竞标名列前茅，顺利入围；卫星互联网系统研制中，取得先发竞争优势。

　　2、北斗导航领域抢占北斗三号核心技术高地：不断巩固行业优势地位，争取更大市场份额，重点突破北斗三号核心技术，掌握技术体制，研制芯片，确保市场竞争优势，取得积极成效。

　　在核心技术方面，公司积极抢占北斗三号核心技术高地，北斗三号全球信号多模多频射频芯片在第二轮用户实物比测中成绩第一，优势明显；北斗三号全球信号多模多频基带芯片实物比测成绩第一，获得承研资格；北斗三号全球信号多模多频抗干扰芯片及组件取得实物比测第一名，技术领先。在行业应用方面，升级研制出北斗智慧防疫定位服务系统和终端，通过北斗系统高精度位置服务及先进的轨迹精准定位技术，为企业复工复产安全运营提供技术保障，该系统和终端入选工信部“疫情防控和复工复产复课大数据产品和解决方案”，后续根据应用场景，可助力实现城市精细化管理，也为城市的智能安防、智能感知等未来发展奠定了坚实基础；自研的高精度卫惯组合定位设备、北斗车载终端产品成功进入大型港口、交通运输等市场，为北斗终端的行业规模化应用奠定了基础。

　　3、航空航天领域积极开拓民用市场：一是巩固军用模拟器的技术和市场领先优势，公司与洪都航空达成某型教练机飞行训练模拟器批量生产合作协议，以总分第一名成绩中标某学院直升机机务模拟练习器竞标项目，并积极拓展民用飞行模拟器业务市场；二是抓住民航装备国产自主化的机遇，重点拓展高频、甚高频、ADS-B产品，在民航空管市场取得再次突破，实现该市场招投标项目的全部中标，进一步凸显了公司在民航空管设备地空通信电台国产化的行业地位；三是积极拓展高端飞机零部件精密制造业务，引进国外先进制造和管理体系，不断提升综合竞争力，驰达飞机入选意大利航空公司合格供应商，再次向国际市场迈进了重要一步。

　　4、软件与信息服务领域保持市场竞争优势：全资子公司海格怡创凭借丰富的行业经验、雄厚的技术实力和人才优势，通过对通信网络工程建设、维护、优化和系统解决方案等不同业务类型和环节进行有效整合，形成了跨技术专业、多网络制式、多厂家设备的全业务服务模式，在同行中占据比较优势。海格怡创上半年已公告中标金额逾13亿元，进一步巩固核心业务区域的市场领先优势，夯实在5G时代移动网络建设、维护、优化的服务能力，继续打造行业市场比较优势；疫情期间，为高铁站、机场、医院等提供通信网络保障和5G基站紧急建设等服务，共参与保障项目155个，为疫情防控指挥调度提供有力支撑，为疫情防控期间人民群众的通信畅通保驾护航，凸显海格怡创在通信服务行业中的综合实力和比较优势。

　　5、创新业务稳步推进：智能化无人系统竞标项目进展顺利；积极参与无人集群、反集群等用户项目十四五论证和多领域无人化应用论证，提高对用户需求、行业动态的了解，为后续参与十四五无人系统相关科研项目争取奠定了较好基础。

　　（二）推进资本运作，业务优化整合

　　公司围绕战略目标和战略发展方向，一方面聚焦核心主业，逐步剥离与主业相关性不高的业务；另一方面充分利用资本市场的优势，积极挖掘市场机会，探索新的投融资渠道，扩大企业规模，推动企业全面发展。

　　1、收购控股子公司驰达飞机自然人股东持有的3.7453%股权，同时驰达飞机增资扩股并引入战略投资者，进一步推动航空航天产业发展。

　　2、基于公司发展战略和投资规划，聚焦主业，优化资产配置，公司全资子公司海华电子公开挂牌转让其持有的海华交通40%的股权，如转让完成，海华电子将不再持有海华交通股权。

　　3、顺利注册中期票据及超短期融资券，完成超短期融资券的首期发行，发行金额2亿元，票面利率2.5%，为市场同期同评级最低发行价，有效拓展融资渠道，降低资金成本。

　　（三）“科技+文化”战略推进，扎实提升软实力

　　1、获得“中国智慧健康养老应用试点示范企业”资质和首批“5G生产服务企业”认定。

　　2、“面向复杂电磁环境的北斗导航创新技术研究及产业化”项目获得2019年度广东省科学技术进步奖一等奖，是通信组别唯一的一等奖；“北斗智慧防疫定位服务系统和终端”入选工信部“疫情防控和复工复产复课大数据产品和解决方案”。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信      公告编号：2020-051号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）于2020年8月10日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于2020年8月20日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

　　一、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　根据财政部2017年7月发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号）文件规定，要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则，会议同意公司按此规定和要求进行会计政策变更。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2020年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2020年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告摘要》；《2020年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2020年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

　　为提高闲置募集资金使用效率，保障公司和股东利益，会议同意公司控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）在合理规划使用募集资金，并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过2,000万元暂时闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为2020年9月28日至2021年9月27日。公司董事会授权驰达飞机管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2020年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

　　独立董事发表了独立意见，独立财务顾问发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年8月22日

　　证券代码：002465        证券简称：海格通信       公告编号：2020-052号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月10日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第五届监事会第六次会议的通知，会议于2020年8月20日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席诸岗先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　　与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

　　一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关审议程序合法合规。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2020年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　二、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2020年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告摘要》；《2020年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2020年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　四、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

　　在符合国家法律法规及确保募集资金安全的前提下，会议同意公司控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司使用不超过2,000万元的暂时闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，有效期为2020年9月28日至2021年9月27日。该事项可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2020年8月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年8月22日

　　证券代码：002465          证券简称：海格通信        公告编号：2020-055号

　　广州海格通信集团股份有限公司2020年

　　半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，结合《广州海格通信集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》以及《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的具体规定，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）将2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】574号）核准，同意公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）67,446,546股，发行价为每股人民币10.36元，本次募集配套资金总额为人民币698,746,216.56元，扣除股份发行费用16,000,000.00元，承销费用4,000,000.00元后，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）将募集资金余额678,746,216.56元（其中剩余发行费用4,578,644.18元，中介机构相关费用1,956,662.73元暂未扣除）汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州员村支行开立的账号为3602005329200296129、3602005329200295901、3602005329200296377、3602005329200296253、3602005329200296005及3602005329200295874等6个存款账户。上述募集资金已经于2017年6月20日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第ZC10574号验资报告予以验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　截至2020年6月30日，置换先期自筹资金投入70,810,306.91元（其中股权收购款64,275,000.00元，剩余的发行费用4,578,644.18元，中介机构相关费用1,956,662.73元），资产重组募集配套资金用于股权收购64,275,000.00元，直接投入募集资金项目210,917,097.43元，永久补充流动资金337,419,362.91元（含银行理财收益及利息），合计已使用683,421,767.25元。截至2020年6月30日，公司资产重组募集配套资金专户余额为30,686,074.76元（包含银行理财产品余额和利息收入）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　公司于2007年8月召开的2007年第一次临时股东大会审议通过《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），随后根据深交所出台的有关制度，公司于2010年10月召开的第二届董事会第三次会议对《管理办法》进行了重新修订。根据公司《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

　　2016年11月21日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等非公开发行相关议案。2016年9月18日，公司与广发证券签订了《广州海格通信集团股份有限公司与广发证券股份有限公司资产重组独立财务顾问（保荐）协议》，聘请广发证券担任公司本次资产重组募集配套资金发行股票的保荐机构，广发证券具体负责本次发行上市的保荐工作。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，公司与保荐机构广发证券、中国工商银行广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2017年7月12日，公司、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）、西安优盛航空科技有限公司与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行以及驰达飞机保荐机构国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与全国中小企业股份转让系统《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

　　2017年8月17日，公司、广东海格怡创科技有限公司（以下简称“怡创科技”）与中国工商银行股份有限公司广州天河支行以及保荐机构广发证券共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、截至2020年6月30日，海格通信的资产重组募集配套资金账户存款余额列示如下（金额单位：人民币元）：

　　2、截至2020年6月30日，海格通信使用资产重组募集配套资金购买的银行理财产品已全部赎回。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　本次公司资产重组募集配套资金扣除发行费用及中介机构费用净额为67,221.09万元，2017年度置换前期自筹资金投入7,081.04万元（包含剩余的发行费用457.87万元，中介机构相关费用195.67万元），2017年实际已使用本次重组募集配套资金支付股权交易现金对价款6,427.50万元，驰达飞机支付顾问费、审计费、律师费等192.11万元，投入募集资金项目2,742.49万元，2017年累计使用16,443.14万元；2018年度累计使用10,111.01万元（含驰达飞机退回前期支付的顾问费、审计费、律师费等192.11万元）；2019年累计使用7,828.87万元；2020年上半年累计投入募集资金项目217.25万元，永久补充流动资金33,741.94万元（含银行理财收益及利息），合计累计使用33,959.19万元。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　经2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过了《关于募投项目之怡创科技区域营销中心建设项目变更实施地点的议案》，《怡创科技区域营销中心建设项目》实施地点变更，增加广州和南宁，本次调整后，项目实施地点变更为广州、成都、南宁、上海、北京、西安。

　　经2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过了《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》，《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由12,328.00万元调整为7,794.32万元，并增加《驰达飞机扩大产能项目》，募集资金投入金额为4,533.68万元。

　　经2019年4月17日公司第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日公司2018年年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》的余下募集资金使用用途，统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》，变更后拟投入募集资金30,707.36万元。

　　经2020年4月16日公司第五届董事会第七次会议和2020年5月12日公司2019年年度股东大会审议、表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，同意终止实施《怡创科技总部建设项目》，并将募集资金30,707.36万元及其银行理财收益及利息永久补充流动资金。

　　（三）募集资金投资项目延期情况

　　未发生该事项。

　　（四）募投项目先期投入及置换情况

　　根据公司2017年8月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,623.17万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度，符合公司的发展利益需要，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　未发生该事项。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　未发生该事项。

　　（七）超募资金使用情况

　　未发生该事项。

　　（八）尚未使用的募集资金用途和去向

　　截至2020年6月30日，尚未使用的募集资金为30,686,074.76元，全部存放于募集资金专项存储账户中。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　根据公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十一次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，公司同意怡创科技使用不超过40,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品；同意驰达飞机使用不超过8,000万元的闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品。

　　根据公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司同意怡创科技使用不超过35,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品；根据公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过的《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司同意驰达飞机使用不超过8,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。

　　根据公司第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司同意怡创科技和驰达飞机在合理规划使用募集资金，并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，分别使用不超过33,000万元、6,000万元的暂时闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　1、2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日公司2018年第一次临时股东大会审议、表决通过的《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》，《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由12,328.00万元调整为7,794.32万元，并增加《驰达飞机扩大产能项目》，募集资金投入金额为4,533.68万元，资产重组募集资金承诺投资项目投资总额不变。

　　《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》：截至2020年6月30日，项目已投入募集资金5,083.92万元，项目进度为65.23%。

　　《驰达飞机扩大产能项目》：在报告期内，募集资金已使用完毕（超出资金来源于募集资金理财收益），目前尚有部分设备未到货及尾款未支付（自有资金支付），公司将在设备全部到货并达到预期效果时安排项目结项。

　　2、2019年4月17日公司第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日公司2018年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，基于怡创科技的发展战略及实际经营情况，为更好的提升公司整体盈利能力，充分整合资源，提高募集资金使用效率，怡创科技变更《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》的余下募集资金使用用途，统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》，变更后投入募集资金30,707.36万元。

　　2020年4月16日公司第五届董事会第七次会议和2020年5月12日公司2019年度股东大会审议、表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，同意终止实施《怡创科技总部建设项目》，并将募集资金30,707.36万元及其银行理财收益及利息永久补充流动资金。

　　截至2020年6月30日，怡创科技募集资金（含银行理财收益及利息）33,741.94万元已永久补充流动资金，募集资金账户已完成销户。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年8月22日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　附表2-1

　　变更募集资金投资项目情况表

　　附表2-2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　附表2-3

　　变更募集资金投资项目情况表

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信      公告编号： 2020-056号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）于2020年8月20日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”） 在合理规划使用募集资金，并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过2,000万元暂时闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为2020年9月28日至2021年9月27日。同时公司董事会授权驰达飞机管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体情况如下：

　　一、本次募集资金基本情况和募集资金投资项目变更情况

　　1、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】574号）核准，同意公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金事宜。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）67,446,546股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币10.36元/股，募集配套资金总额为 698,746,216.56元，扣除各项发行费用24,578,644.18元后，实际募集资金净额为674,167,572.38元。公司上述募集配套资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第ZC10574号《验资报告》予以确认。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

　　本次募集配套资金在扣除本次交易的现金对价和中介机构相关费用后，将用于《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》、《怡创科技区域营销中心建设项目》、《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》。募集资金投资项目具体情况如下：

　　2、募集资金投资项目变更情况

　　（1）为提高募集资金的使用效率，驰达飞机根据自身经营发展规划及客观实际情况，计划减少《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》的募集资金投入金额，并将部分募集资金用于飞机零部件加工业务生产设备的购置当中。经2018年5月7日召开的公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，变更《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》，新增《驰达飞机扩大产能项目》，变更金额为4,533.68万元。

　　（2）基于广东海格怡创科技有限公司（以下简称“怡创科技”）的发展战略及实际经营情况，为更好的提升公司整体盈利能力，充分整合资源，提高募集资金使用效率，经2019年4月17日召开的公司第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日召开的2018年年度股东大会审议通过，变更《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》的余下募集资金使用用途，统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》，原三个项目作为新项目的子项目继续开展。

　　（3）根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，经2020年4月16日召开的公司第五届董事会第七次会议和2020年5月12日召开的2019年年度股东大会审议通过，终止实施《怡创科技总部建设项目》，并将募集资金30,707.36万元及其银行理财收益及利息永久补充流动资金。

　　上述变更后，目前开展中的募集资金投资项目如下：

　　二、本次募集资金使用情况

　　截至2020年6月30日，本次募集配套资金用于支付股权收购款128,550,000.00元，支付发行费用4,578,644.18元，支付中介机构相关费用1,956,662.73元，直接投入募集资金项目210,917,097.43元，永久补充流动资金337,419,362.91元（含银行理财收益及利息），合计已使用683,421,767.25元。截至2020年6月30日，公司资产重组募集配套资金专户余额为30,686,074.76元（包含银行理财产品余额和利息收入）。

　　三、本次拟使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　　1、投资目的

　　由于本次募集资金投资项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。鉴于前次授权驰达飞机使用暂时闲置募集资金购买的保本型银行理财产品即将在2020年9月27日到期，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续利用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品能提高本次非公开发行募集资金的使用效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　2、投资额度

　　驰达飞机拟使用不超过2,000万元的暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　驰达飞机使用不超过2,000万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品（包括人民币结构性存款、保本保收益型理财产品、保本浮动收益型理财产品等）。

　　4、投资期限

　　有效期为2020年9月28日至2021年9月27日。

　　5、投资范围及安全性

　　本次闲置募集资金仅限于投资安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，属于低风险投资品种，不得用于投资深圳证券交易所规定的风险投资品种，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

　　6、使用闲置募集资金购买银行理财产品的要求

　　在对闲置的募集资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，驰达飞机根据募集资金投资项目进展情况，及时进行理财产品购买或赎回，使用闲置募集资金购买银行理财产品不影响募集资金投资项目对资金的需求，所投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　7、实施方式

　　在上述投资额度范围内，授权驰达飞机管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

　　8、信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，披露使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（2）公司及驰达飞机将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）额度内资金只能购买不超过12个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

　　（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）理财资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（4）独立董事有权对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，有必要时可聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司监事会和保荐机构有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

　　（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　五、对公司日常经营的影响

　　1、本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

　　2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不会损害公司股东利益的情况。

　　六、独立董事意见

　　公司控股子公司驰达飞机在合理规划使用募集资金，并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过2,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，有效期为2020年9月28日至2021年9月27日。该事项可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，已经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，我们同意公司《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：在符合国家法律法规及确保募集资金安全的前提下，同意公司控股子公司驰达飞机使用不超过2,000万元暂时闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，有效期为2020年9月28日至2021年9月27日。该事项可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

　　八、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：海格通信控股子公司驰达飞机本次继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益；本次募集资金的使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序；本次募集资金使用计划不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

　　综上所述，独立财务顾问对海格通信继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　4、独立财务顾问广发证券股份有限公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信      公告编号：2020-053号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司根据财政部相关文件规定执行新收入准则，新收入准则适用不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1. 变更原因

　　财政部于2017年7月5日发布《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号）文件规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行新收入准则；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行新收入准则。由于上述通知及企业会计准则的颁布或实施，公司需对原会计政策进行相应的变更。

　　2. 变更日期

　　按照财政部的要求自2020年1月1日起施行新收入准则，对公司相关会计政策进行变更。

　　3. 变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“原收入准则”），以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

　　4. 变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行新收入准则。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　根据财政部的新收入准则，本次会计政策变更的内容主要包括：

　　1. 将现行的收入准则和建造合同准则统一为一个收入确认模型。

　　现行企业会计准则中，与收入相关的准则为《企业会计准则第14号——收入》和《企业会计准则第15号——建造合同》，这两项准则分别规范不同类型的收入，并分别采用了不同的收入确认模式。在现行准则下，公司应当首先根据交易的性质判断其适用的准则范围，再按照不同的准则要求相应确认收入。新收入准则采用统一的收入确认模型来规范所有公司与客户之间的合同产生的收入，并且就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引，有助于更好地解决目前收入确认时点的问题，提高会计信息可比性。

　　2. 以“控制权转移”取代之前的“风险报酬转移”作为收入确认判断标准。

　　收入的确认标准由“商品的主要风险和报酬转移给客户时”确认收入变为“客户取得商品控制权时”确认收入。

　　3. 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。

　　新收入准则对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，要求企业在合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，按照各单项履约义务所承诺商品（或服务）的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务，进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

　　4. 对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　新收入准则对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。例如，区分总额和净额确认收入、附有质量保证条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权许可、售后回购、无需退还的初始费等，这些规定将有助于更好地指导实务操作，从而提高会计信息的可比性。

　　5. 调整资产负债表部分列报项目，具体如下：新增与新收入准则有关的“合同资产”、“合同负债”项目。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　首次执行新收入准则对当年年初财务报表相关项目的影响金额及调整信息如下：公司2020年1月1日合并资产负债表预收款项调整减少413,682,027.38元，合同负债调整增加413,682,027.38元；母公司资产负债表预收款项调整减少147,018,863.31元，合同负债调整增加147,018,863.31元。

　　本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的会计准则进行的相应变更，在衔接规定方面，首次执行新收入准则的累积影响数仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司按照新的会计准则重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、董事会、独立董事及监事会意见

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　公司监事会认为：公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关审议程序合法合规。因此，监事会同意公司实施本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　2020年8月22日