上海风语筑文化科技股份有限公司
2020年半年度报告摘要

　　公司代码：603466         　　　　　　　　　公司简称：风语筑

　　上海风语筑文化科技股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020上半年，公司面对新冠肺炎疫情和复杂多变的国内外经贸环境，在疫情控制初期，一手抓疫情防控一手抓复工复产，并利用疫情提供的空档期，优化公司治理架构、强化专业技能培训，夯实基础管理，深挖团队潜能，理清业务思路，布局新兴业务板块，为公司长期快速发展奠定基础。公司将持续布局与孵化5G后端应用相关的线上场景业务，全面推动“5G+VR/AR/MR+4K/8K+AI”在线上场景的应用，重点筛选在5G云XR展示、超高清视频制作、数字文旅、智慧文博等领域内具有行业领先地位和技术规模优势的投资项目，助推公司主业规模和业绩双增长以及业务多元化。

　　2020年上半年，公司实现营业收入10.09亿元，较去年同期增长4.45%。在一季度受疫情影响致公司营业收入较去年同期下降27.56%的情况下，公司积极推进复工复产，二季度订单交付能力显著提升，营业收入较去年同期增长30.99%；归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，较去年同期增长4.17%；总资产为39.85亿元，较去年同期增长6.54%；归属于上市公司股东的净资产为18.18亿元，较去年同期增长8.90%。

　　2020年1-6月主营业务收入结构情况如下：

　　2020年1-6月主营业务收入结构情况表

　　■

　　2020年上半年，公司实现新签订单14.88亿元，较上年同期增长64.73%，其中，文化及品牌数字化体验空间新签订单8.28亿元，较上年同期增长72.01%。报告期内，公司克服疫情影响，深挖市场潜力，拓宽业务渠道，新签订单的高速增长，得益于市场对于数字化体验服务的强劲需求，以及公司作为中国领先数字化体验服务商的竞争优势。

　　截止2020年6月30日公司在手订单情况如下：

　　截止2020年6月30日公司在手订单情况表

　　■

　　报告期内，推进的重点工作：

　　（1）携手广电MCN，与安徽广电等达成战略合作

　　依托安徽广电的全媒体传播渠道及丰富的主持人资源，结合公司在数字化体验领域积累的技术优势及旗下的数字艺术内容矩阵平台，公司与安徽广电达成深度战略合作，就广电MCN、网红经济、直播电商及超高清视频直播应用等领域展开全面合作。截至目前，双方已共同出资设立了合资公司“安徽阿玛歌文化传媒有限公司”，并着力打造全国首个沉浸式网红直播空间AH SPACE，使其成为兼具直播功能性、参与互动性的新型数字化体验空间。

　　此外，公司持续推进在广电MCN产业的布局，并先后与SMG东方广播中心、湖南红网新媒体集团有限公司签署战略合作协议，以线下数字化体验空间为载体，以数字新媒体技术及数字艺术内容为手段，促进线上线下联动，实现媒体生态转型与融合发展。

　　（2）布局动画IP产业，战略投资花生动画

　　报告期内，公司已完成对新型动画IP运营平台花生动画的投资。花生动画通过投资布局动画和衍生行业，运营动画项目，赋能稀缺IP，对动画全产业链IP价值进行重塑，致力于用动画讲述中国故事。

　　未来公司将通过与其合作打通动画IP产业链，扩大主题商业展览的差异化、特色化，促成更多优质动画IP项目在商业文创展览领域的落地。

　　（3）布局5G后端应用，战略投资入股VeeR

　　报告期内，公司已完成对全球领先的VR视频内容平台VeeR的投资。VeeR专注于全球优质VR影视内容发行，拥有目前国内最具影响力的VR内容平台、精品VR影视内容库和VR内容创作者社区，自主研发的硬件设备能够根据场景定制。

　　通过公司此次战略投资，VeeR VR影视将与公司数字空间体验业务产生协同效应，未来将共同开启5G +VR在数字空间体验领域的新生态。同时，公司将持续投资布局AR/VR、4K/8K超高清、全息影像、实时渲染等5G后端应用，加大线上场景体验业务投入，构建线上线下一体联动的数字化体验服务运营体系。

　　（4）布局线下网红打卡体验空间，打造建筑模型博物馆、放语空乡宿文创综合体等网红空间

　　建筑模型博物馆以独特的设计创意，搭配沉浸式技术手段，结合众多国内外知名建筑师的手工建筑模型，打造出身临其境的城市建筑艺术体验空间。自开放运营以来，建筑模型博物馆已成为“网红”打卡地，不仅受到大众欢迎，而且Angelababy、陆川、宋威龙、苏芒、硬糖少女303等知名人士也慕名前来参观打卡。

　　放语空乡宿文创综合体位于杭州桐庐青龙坞，言几又胶囊书店、云舞台等标志性文创空间，以及“结缘堂”、“瞭望塔”等艺术装置，意在用艺术唤醒乡村，已成为乡村文旅网红地，吸引了“日本大地艺术节之父”北川富朗、阿里巴巴CEO张勇、著名建筑师马岩松等前来参观打卡。

　　公司通过不断深入挖掘在地文化价值，运用数字科技赋予文化IP以强大的生命力，彰显了公司具备打造“网红”打卡地体验空间能力、文化IP孵化能力以及场景运营能力，有利于进一步拓宽主业边界。

　　(5) 打造迪拜世博会中国馆，风语筑走向世界

　　将由风语筑打造的迪拜世博会中国馆总建筑面积约6700㎡, 是本届世博会超大型自建馆之一。迪拜世博会中国馆以创新创造机遇、机遇打造未来、未来共同发展为展示主线，将突出展示中国在信息、科技、交通等领域的创新科技成果，展示技术新颖，科技含量高。公司作为中国领先数字化体验服务商，具备打造世界级体验空间的实力，迪拜世博会中国馆项目将促使公司走出国门，让世界认识风语筑。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用    □不适用

　　2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”）。本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

　　受影响的报表项目名称和金额：应收账款- 137,666,456.44、合同资产207,063,595.89 、预收账款-1,179,417,923.61、合同负债1,179,417,923.61、其他流动负债5,790,361.99、预计负债63,606,777.46。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603466           证券简称：风语筑             公告编号： 2020－060

　　上海风语筑文化科技股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十四次会议于2020年8月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　一、 审议通过《2020年半年度报告及摘要》。

　　公司董事会及全体董事保证公司 2020年半年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司2020年半年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司实际募集资金净额550,553,773.59元，于2017年10月16日全部到位。截至2020年6月30日，本公司累计使用金额人民币229,119,337.43元，募集资金专户余额为人民币345,314,390.41元，与实际募集资金净额人民币550,553,773.59元的差异金额为人民币23,879,954.25元，系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

　　为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，且根据该制度与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　公司编制了《募集资金使用情况对照表》。

　　公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海风语筑文化科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：603466           证券简称：风语筑             公告编号： 2020－061

　　上海风语筑文化科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第十一次会议于2020年8月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、 审议通过《2020年半年度报告及摘要》；

　　公司监事会对公司2020年半年度报告发表如下审核意见：

　　1．公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

　　2．公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3．监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司2020年半年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司实际募集资金净额550,553,773.59元，于2017年10月16日全部到位。截至2020年6月30日，本公司累计使用金额人民币229,119,337.43元，募集资金专户余额为人民币345,314,390.41元，与实际募集资金净额人民币550,553,773.59元的差异金额为人民币23,879,954.25元，系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

　　为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，且根据该制度与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　公司编制了《募集资金使用情况对照表》。

　　公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海风语筑文化科技股份有限公司监事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：603466           证券简称：风语筑             公告编号： 2020－062

　　上海风语筑文化科技股份有限公司

　　2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725号）核准，公司2017年10月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)36,000,000.00股，发行价为16.56元/股，募集资金总额为人民币596,160,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币33,178,867.91元，余额为人民币562,981,132.09元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币12,427,358.50元，实际募集资金净额为人民币550,553,773.59元。

　　该次募集资金到账时间为2017年10月16日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具了天职业字[2017]第 17606号《验资报告》。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截至2020年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币229,119,337.43元，其中以前年度使用222,642,752.40元，本年度使用6,476,585.03元，均投入募集资金项目。

　　截至2020年6月30日，本公司累计使用金额人民币229,119,337.43元，募集资金专户余额为人民币345,314,390.41元，与实际募集资金净额人民币550,553,773.59元的差异金额为人民币23,879,954.25元，系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《上海风语筑展示股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2015年度第一届董事会第一次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过，后经本公司2018年度第一届董事会第十八次会议和2017年度股东大会审议通过修订。

　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司上海市分行专项账户、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行专项账户、中信银行股份有限公司上海大宁支行专项账户、招商银行股份有限公司上海宝山支行专项账户。仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017年9月，本公司及海通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海市分行(中国建设银行股份有限公司上海大连路支行的上级单位)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年9月，本公司及海通证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年9月，本公司及海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海大宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年9月，本公司及海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　鉴于公司在中国建设银行股份有限公司上海市分行(中国建设银行股份有限公司上海大连路支行的上级单位)开立的募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，公司于2018年5月15日办理了开户银行募集资金专户的销户手续，募集资金专户销户前所产生的利息已按照账户管理规定转至自有账户。公司与保荐机构及中国建设银行股份有限公司上海市分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截止2020年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

　　■

　　注：中国建设银行股份有限公司上海大连路支行（银行账号：31050175410000000425）于2018年5月15日销户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　本公司2020年1-6月募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目的先期投入及置换情况

　　报告期内，未发生募投项目的先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　报告期内，未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况。

　　为提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，并经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议以及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计发生额46,000.00万元，具体情况如下：

　　币种：人民币  单位：万元

　　■

　　注：这三笔购买结构性存款的利息收益合计403.76万元已于2020年7月到账。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第三次临时股东大会决议，决定终止实施“三维城市展示及地理信息化研发项目”。三维城市展示及地理信息化研发项目，是对公司城市数字沙盘展示项目的升级，该研发项目的应用能够提高公司城市馆类项目智慧城市信息化系统展示项目的建设能力。但在具体项目执行中，由于城市地理信息技术全国性统一平台的形成晚于预期，在全国尚未打通平台壁垒，如果在此基础上加大技术投入，技术难度及成本较高，导致耗时太长，短期内难以形成自身技术优势，不利于与市场上已经成熟的部分产品竞争。同时，近年来宏观经济及市场环境发生变化，公司现有产品及技术更新积累已基本满足现阶段市场需求，导致项目按原计划实施难度加大，意义降低，若仍按照原有的规划来实施，可能面临募集资金投资风险、投资回报不确定的风险。综合考虑公司实际情况，为避免募投项目的投资风险，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要,公司拟终止本募投项目。该募投项目终止后，剩余募集资金将继续存放于相应的募集资金专户，待公司确定新的项目或需资金支付再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。终止该募投项目不会对公司生产经营产生不利影响。

　　公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2018 年度股东大会审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“数字文化技术开发与应用研究中心建设项目”、“展示体验营销中心建设项目”的建设延期至2021 年 12 月 31 日。 展示体验营销中心建设项目是对公司风语筑设计大楼进行整体展示项目新建或改造，由于办公场所人员密集，加大了施工难度，整体项目建设速度较为缓慢，另外为了给客户更有效、更直观的展示体验，需要将最新技术应用到项目建设中，从而影响了项目的建设进度，未能按预定时间达到可使用状态，因此拟延长展示体验营销中心建设项目的实施进度。随着市场对展示空间创意创新与数字文化融合的展示手段有了全新认知和需求，客户对数字文化产品的创新性、互动性和体验性的功能和适用范围要求越来越广，也对展示研发设备和新技术提出了新的更高要求。为了继续保持行业内技术优势，公司根据自身实际运营情况、行业最新发展成果及未来行业技术的发展方向，在综合考虑整体数字文化技术应用需求的基础上，本着审慎和效益最大化的原则，拟延长数字文化技术开发与应用研究中心建设项目的实施进度。本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

　　除上述情况外，截至2020年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　除“三、（八）募集资金使用的其他情况”外，本公司报告期内募投项目资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　特此公告。

　　上海风语筑文化科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月26日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2020年6月30日

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：公司在首次公开发行股票招股说明书中关于募投项目效益承诺如下：（1）数字文化技术开发与应用研究中心建设项目、展示体验营销中心建设项目、补充营运资金项目等三个项目，其经济效益主要体现在对公司运营能力、市场竞争能力、业务承接能力的增强，未做单独的效益测算、承诺；（2）三维城市展示及地理信息化研发项目：本项目已终止，不涉及承诺效益。