金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告

　　证券代码：002762        证券简称：金发拉比      公告编号：2020-038号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于2020年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将2020年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]965号”文核准，金发拉比妇婴童用品股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值1.00元，每股发行价格26.00元，募集资金总额为人民币442,000,000.00元。扣除发行费用人民币45,490,000.00元后，募集资金净额为396,510,000.00元。该募集资金已于2015年6月5日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2015]G14001510209号”《验资报告》。

　　2011 年 12 月 10 日，公司召开 2011 年度第三次临时股东大会，审议通过公开发行募集资金拟投资项目的议案。2014 年 4 月 7 日，公司召开 2014 年金发拉比妇婴童用品股份有限公司第一次临时股东大会，审议通过《关于修改〈关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案〉的议案》。本次新股发行募集资金将优先用于“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”建设，募集资金到位之前，公司将根据项目的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后进行置换。若新股发行募集资金不能满足“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”需求，公司将通过自有资金或其他途径补足；若新股发行募集资金满足上述需求后尚有剩余，剩余资金将优先用于补充流动资金，补充流动资金上限不超过 15,000 万元。

　　截至2020年6月30日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

　　■

　　公司于2019年7月19日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，2019年8月5日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于营销网络建设项目已建设完成，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定公司将该项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金（具体以转账日金额为准），用于公司生产经营活动，提高资金使用效益。2020年5月20日公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于将营销网络建设项目部分募集资金永久补充流动资金及对该项目实施情况进行说明的议案》，公司拟暂停“营销网络建设项目”中1家旗舰店的装修升级和1家综合体验店的装修，并将装修尾款全部用于永久补充流动资金。公司已于2019年10月8日至2020年6月23日期间将合计155,862,831.87元募集资金转出至基本户,至此营销网络建设项目资金永久补充流动资金完毕, 并于2020年6月23日在中国银行汕头鮀浦支行办理了该募集资金专户（账号：713365488244）的注销手续；同时，公司就该专户原与中国银行汕头鮀浦支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

　　截至2020年6月30日止，募集资金银行存款余额为7,072,984.41元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

　　公司为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：中国银行汕头鮀浦支行账号为713365488244的专用账户、中国银行汕头鮀浦支行账号为695165487483的专用账户、交通银行汕头同安支行账号为445899991010003001553的专用账户。公司已于2015年7月7日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行汕头鮀浦支行、交通银行汕头同安支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。该三个专户分别用于营销网络建设项目、信息化系统建设项目和补充流动资金项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　公司于2016年8月24日召开第二届董事会第二十二次会议、2017年8月28日召开第三届董事会第十一次会议、2018年7月12日召开第三届董事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，自上述议案获董事会决议通过之日起一年内，使用不超过15,000.00万元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财等固定收益类产品，在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。公司有效期内将根据资金投资计划购买银行保本型理财产品，单个银行保本型理财产品的投资期限不超过十二个月，投资品种为保本型、短期（不超过 12 个月）银行理财产品，该短期银行理财产品有保本约定，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

　　截至2020年6月30日，公司募集资金尚未使用的募集资金银行账户余额为7,072,984.41元，不存在任何质押担保，具体情况如下：

　　■

　　截至 2020年6月30日，募集资金银行存款余额为7,072,984.41元。鉴于补充流动资金专户的募集资金已按规定用途使用完毕，且公司在该专户的资金余额为 0.00 元，公司于 2016 年 9 月 26 日在中国银行汕头鮀浦支行办理了该募集资金专户（账号：695165487483）的注销手续；同时，公司就该专户原与中国银行汕头鮀浦支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　募集资金项目的资金使用情况对照表

　　截至2020年6月30日

　　单位：人民币万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本次募集资金投资项目在项目实施期间，公司根据实际情况变化，经履行相应程序后对项目部分实施地点及内容、时间等进行调整，并未对募集资金投资项目进行实质性变更。

　　（一） 营销网络建设项目

　　公司2017年9月25日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。由于原募投项目的编制时间较早，随着公司及妇婴童消费品行业的发展变化，原募投项目逐渐显现出无法适应公司业务拓展及无法契合市场需求变化等不足，已不能满足公司业务发展需求；加之近年来中国房地产商业店铺价格高企，导致实体零售店铺的购买成本过高，若按原营销网络建设项目的计划在全国大中城市主要商圈购买商业店铺，投入产出效益将难以把控，可能影响公司的经营效益，考虑到以上市场环境的变化，公司决定降低购买店铺的比例，以租赁和商场联营为主、购买为辅的策略来提高募集资金使用效率，因此，将原“营销网络建设项目”的实施地点、实施内容进行变更，同时加大对自营品牌形象店的投入建设和旗舰店的升级改造。原“营销网络建设项目”总投资22,511.50万元，其中建设投资20,338.50万元，流动资金2,173.00万元，项目建设主要包括在全国各主要城市通过购买和租赁相结合的方式新建店铺146家（包括：旗舰店4家，品牌形象店142家），其中直营店56家，战略加盟店90家。变更后，“营销网络建设项目”总投资仍为22,511.50万元（未发生变更），其中建设投资20,388.50万元，流动资金2,173.00万元，项目以购买、租赁或联营方式在全国大中城市主要商圈新建营销网点146家，新建网点包括旗舰店1家，品牌形象店145家，另外对原有旗舰店升级改造1家。

　　公司2018年7月30日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。随着互联网经济的发展，特别是新零售模式在线上线下的影响力不断增强，促使终端零售店面开始走向新的经营模式。为适应新形势的变化，公司积极探索零售终端“产品+服务”的综合体验模式。在现有产品销售的基础上，进一步发掘并满足进店母婴消费者的服务需求，以服务提升客户体验并引流产品销售，以产品销售带动服务消费，二者相互促进，共同提升终端业绩，满足在新零售模式下消费升级的新需求。为此，公司决定选址汕头，在热点商圈繁华地段购置商业铺面，开设综合体验店。综合体验店将既作为产品卖场，销售公司产品，同时也针对目标客户群提供诸如婴幼儿游泳、按摩、护理、教育、娱乐、餐饮、母婴养育顾问等贴心服务，实现产品卖场和服务体验区两者相互引流，共同提升消费者终端购物体验。原“营销网络建设项目”总投资22,511.50万元，其中建设投资20,338.50万元，流动资金2,173.00万元，项目以购买、租赁或联营方式在全国大中城市主要商圈新建营销网点146家，新建网点包括旗舰店1家，品牌形象店145家，另外对原有旗舰店升级改造1家。变更后，“营销网络建设项目”总投资仍为22,511.50万元（未发生变更），其中建设投资20,388.50万元，流动资金2,173.00万元，项目以购买、租赁或联营方式在全国大中城市主要商圈新建营销网点145家，新建网点包括旗舰店1家，品牌形象店143家，综合体验店1家，另外对原有旗舰店升级改造1家。

　　公司于2018年8月23日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，需要将原“营销网络建设项目”、“信息化建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2019年6月30日，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”因原募投项目的编制时间较早，随着行业和市场发展变化，逐渐显现出无法适应公司和市场需求等不足；加之近年来中国房地产价格高企，导致实体零售店铺的购买成本过高，若按原营销网络建设项目的计划在全国大中城市主要商圈购买商业店铺，投入产出效益将难以把控，可能影响公司的经营效益。考虑到以上市场环境的变化，公司适当调整了在一、二线城市购买店铺的占比，改为主要以租赁和商场联营为主、购买为辅的策略来提高募投资金的使用效率，同时因地制宜地将原“营销网络建设项目”的实施地点、实施内容等进行变更，并加大在三、四线城市对自营品牌形象店的投入建设，增设综合体验店，因此，拟将原“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期至2019年6月30日。

　　公司2019年7月20日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。公司在募投项目建设过程中降低购买旗舰店和品牌形象店铺的数量，改为以租赁铺面为主，以购买为辅的策略，降低了开店成本，提高了募投资金的使用效率，形成了资金结余。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，将“营销网络建设项目”结余募集资金永久补充公司流动资金。公司已于2019年10月8日及2019年12月24日将7,000.00万元募集资金转出至基本户。

　　公司2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于将营销网络建设项目部分募集资金永久补充流动资金及对该项目实施情况进行说明的议案》，公司拟暂停“营销网络建设项目”中1家旗舰店的装修升级和1家综合体验店的装修，并将装修尾款全部用于永久补充流动资金。该部分永久补流资金分别于2020年4月1日转至基本户5,000.00万元,2020年6月18日转至基本户2,066.82万元;2020年6月22日转至基本户1,512.95万元;2020年6月23日转至基本户6.52万元；以上合计转出至基本户8,586.29万元。至此，营销网络建设项目部分募集资金永久补充流动资金完毕。

　　（二） 信息化系统建设项目

　　公司于2018年8月23日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。在信息化建设项目实施的过程中，为确保项目更符合公司发展战略需要，一些软件和硬件的投资仍处在不断论证、修正及优化的过程中，因此其投资建设的周期较长，需要将项目达到预定可使用状态日期延期至2019年6月30日。

　　2019年7月19日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于信息化建设项目计划竣工时间调整的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。信息化建设项目一直在持续推进过程中，现因该项目相关软件和硬件的投资仍处在不断优化、升级和完善的过程中，目前项目分阶段实施进行，建设完成仍需时间验证，在使用过程中不断完善，因此需要对该项目计划竣工时间进行调整，现将该项目计划竣工时间调整至2021年12月。

　　五、使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　详见“二、募集资金存放和管理情况”。

　　六、募集资金使用及披露情况

　　公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，履行相应的募集资金使用信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情形。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十六日

　　证券代码：002762          证券简称：金发拉比         公告编号：2020-039号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业之外的其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行新收入准则。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

　　（二）会计政策变更日期

　　根据以上文件规定的起始日，执行上述企业会计准则规定。

　　（三）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行新收入准则。其他未变更部分，公司仍按照原会计政策相关规定执行。

　　二、上述会计政策变更主要内容及对公司的影响

　　新收入准则以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。该准则的实施预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　三、董事会对本次变更合理性的说明

　　经核查，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　经审查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关要求进行的变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司所有者权益，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　经审查，我们认为：本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号）的规定进行的调整，符合相关规定。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：002762      证券简称：金发拉比      公告编号：2020-040号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于

　　召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。公司2020年8月24日召开的第四届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定于2020年9月11日召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年9月11日（周五）14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　深交所交易系统：2020年9月11日（周五）9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。

　　互联网投票系统：2020年9月11日（周五）9:15至15:00。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2020年9月4日（星期五）

　　7．出席对象：

　　（1）截至2020年9月4日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，审议事项合法、完备。

　　（二）本次会议审议和表决的议案如下：

　　审议《关于修订公司章程的议案》。

　　（三）根据《上市公司股东大会规则》的有关规定，上述议案属于特别决议事项，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露。本次议案的具体内容请详见2020年8月26日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《章程修正案》。三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　2、登记时间：2020年9月10日（星期四）9:00-17:00

　　3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券部

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　5、会议联系方式

　　（1）联系人：薛平安

　　（2）电话：0754-82516061

　　（3）传真：0754-82526662

　　（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com

　　6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　《第四届董事会第五次会议决议》

　　特此通知

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码为：362762，投票简称为“拉比投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　3.本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.本次股东会不设总议案。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年9月11日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统投票的时间为2020年9月11日9:15至15:00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司：

　　本人（委托人）     现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份      股。兹委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席金发拉比召开的2020年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　■

　　注：

　　1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

　　4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　委托人（法人代表）身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　委托有效期：年月日

　　证券代码：002762             证券简称：金发拉比              公告编号：2020-037号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年上半年，新冠疫情对国内经济发展和世界政治经济格局造成较大冲击。疫情的爆发使母婴消费品行业线下门店销售受到较大影响，疫情危机从客观上加速了企业转型升级，并使连锁母婴品牌的线下发展呈现出一定的分化。在母婴消费需求不断升级的趋势下，线下实体母婴门店的业务也不断向线上延伸，通过线上服务增强顾客粘性。而对于布局线上的母婴企业，疫情期间以直播带货、社群营销等为代表的线上营销方式迅速兴起，并逐渐走向常态化。供需侧的变化加速了母婴产业线上线下的融合, 母婴新零售业态也随之迎来一轮新的发展。在中国人口增长红利逐步缩小、母婴行业步入存量市场的当下，持续升级产品和服务质量，提升消费体验是我们面对市场竞争的关键，也是母婴品牌商长期持续经营的关键所在。在消费升级、零售转型、观念更新、中产崛起、国家坚定扶持实体经济等因素的综合影响和推动下，母婴消费品市场仍将保持持续增长，母婴行业未来发展前景依然可期！

　　在上述宏观环境、行业趋势、渠道变革、消费升级等大背景下，面对外部诸多不确定因素的变化和影响，公司董事会牢牢把握战略方向，及时调整发展规划和经营计划，经营管理层在认真贯彻落实董事会制定的各项经营方针、努力化解外部经营风险、确保企业持续经营、稳健发展的同时，认真履行上市公司的社会责任，确保产品品质让消费者满意，兑现对投资者的承诺，实施积极的分红政策，让股民得到实惠，做一家有责任心、有良心的上市企业。报告期内，公司通过积极应对外部环境变化、实施推动线上线下渠道改革、赋能实体终端运营、加码线上社群营销、开辟直播带货、研发推出新品、优化资源配置、加强内部管理、提高生产效率等措施，促进各项业务协调发展，将疫情影响造成的损失降到最低，确保企业实现了持续盈利。

　　报告期内，公司实现营业总收入11,596.22万元，同比下降35.65%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,047.90万元，同比下降61.4%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润684.67万元，同比下降70.81%；基本每股收益0.03元，同比下降62.5%；加权平均净资产收益率1.06%，同比下降1.67%；公司总资产105,703.02万元，同比下降1.65%，归属于上市公司股东的净资产96,641.12万元，同比下降2.86%。公司报告期营业总收入、归属于上市公司股东的净利润等指标较上年同期均有一定下降，主要原因系新冠疫情对终端网点销售造成的影响，以及疫情期间对外公益性捐赠增加所致。报告期内，公司主要经营情况如下：

　　(一)全力应对疫情，迅速研发投放抗疫产品，积极履行社会责任

　　今年1月下旬，当得知武汉封城、疫情有蔓延扩大之势后，公司立即启动了应急机制，管理层紧急召开会议研究落实应对策略，并确定了两款支持抗击疫情的母婴消毒灭菌清洁产品，1月底之前，公司已将旗下贝比拉比品牌婴儿艾草净手泡泡、婴儿板蓝根洗手泡泡等母婴洗护产品通过个别捐赠和大幅降价等方式全部投放社会和市场，第一时间支持母婴人群的疫情防控和家庭清洁卫生。

　　疫情初期，公司召集研发团队，根据国家相关标准紧急开发对抗击疫情有帮助的灭菌、消毒产品新配方，新品“金银花免洗消毒净手液”于2月底开始投放市场，为母婴家庭、学校、医院等非常时期的抗疫消毒、灭菌清洁提供有效帮助！

　　为支援抗击疫情，金发拉比创始人林若文女士于2月上旬通过慈善机构率先筹集并募捐了善款和洗手液及消毒用品，分别派送给奋战在疫情一线的医护人员以及留滞在汕头的武汉妇女儿童。2月中旬，公司又通过汕头市慈善总会自愿捐赠人民币现金100万元和100万元货值的母婴洗手泡泡等清洁消毒产品，合计200万元。其中100万元现金定向捐赠给武汉地区儿童医院，用于支持武汉地区妇婴童抗击新型冠状病毒疫情；100万元物资专用于汕头市区各学校、幼儿园、医院及其它相关抗疫情单位等。

　　尽管当时物流和返工受阻，为保证抗疫物资的生产，公司部分员工和工厂克服困难，提早于2月10日复工，在做好公司和厂区内部消毒、抗疫的同时，尽最大努力确保社会急需抗疫消毒物资、捐赠防疫物资的生产。

　　(二)加强产品研发、完善产品功能、调整产品结构，提升公司产品竞争力

　　公司依托自身婴幼儿服饰产品研发中心、母婴洗护产品研发中心、省级母婴用品工业设计中心，联合汕头大学生物医药与先进材料研究中心、金发拉比与汕头大学长江工业设计母婴用品联合设计室，加快公司现有产品研发升级、科技创新、设计创新以及科技成果转化的步伐。研发范围主要包括：服装类产品的功能性开发和研究，包装设计的创新改进；用品类产品附加功能性改造，智能化升级和包装设计；洗护类产品的包装设计和产品外观实用性改良；还包括一些重点项目，如：婴幼儿无防腐剂无刺激洗发水及其制备关键技术的研究等等。

　　母婴消费升级，推动母婴产品不断细分化、多元化、品质化、高端化，公司根据市场需求变化适时调整产品结构，以提高产品的竞争力。报告期内，公司根据拉比熊新IP形象，开发了与此相关的系列产品，如：拉比熊外出服、玩具、文具、配饰等，扩展了产品品类；根据市场热点、流行趋势和消费者偏好，开发了田园风格、运动风格以及爆款外出服等系列产品；公司还通过新引进生物专业人才，加强化妆品毒理实验等基础研究的方式，加强在洗护产品方面的研发能力，迅速研发了金银花免洗消毒净手液、金银花免洗消毒液等清洁消毒产品，并投向市场，应对疫情；洗护产品方面，公司还研发了婴儿止痒液、奶瓶清洁慕斯、婴儿爽身露、迷迭香紫苏水、防晒喷雾等系列新品。对樱桃补水面膜、无酒精花露水等产品进行功能性完善，提升其补水度、亲肤度和舒适感；除了原有的驱蚊喷雾外，又开发了驱蚊贴，让消费者有更多应用场景的选择。随着母婴消费者越来越趋向于品质化、服务化、场景化、便利化，公司通过加强产品研发、完善产品功能、调整产品结构，提升公司产品的竞争力，不断满足消费升级的新需求。

　　（三）及时调整经营策略，赋能线下终端、开辟线上销售的新渠道

　　为应对疫情影响，适应中长期市场消费者心理、消费行为的变化，公司调整了经营策略和生产计划，加大产品研发、优化产品结构，大力支持电商、微商城、线上社区、视频网红等线上渠道建设，完善物流配套设施等。在新零售模式下，公司已形成了“线下自营网络、线下加盟网络、洗护产品经销网络、主流电商平台旗舰店、微信小程序店铺及其它“的全渠道营销模式。

　　优化直营门店，开辟线上销售。公司对直营门店的市场布局进行评估分析，优化线下直营门店网络，提高对资源的利用效率。对受疫情影响较大的城市的直营店铺暂行停止营业，降低固定费用的支出，引导直营门店通过会员引流增加线上销售。

　　开辟微信社群营销，寻求裂变式发展。微信社群营销活动带来不错的效果，为公司接下来在微商城领域的持续发力奠定了良好基础。今年上半年，公司自行培育直播团队，在直播业务领域加大资源投入。目前已在直营门店的基础上植入社交电商、直营微商城等线上渠道，通过直播带货、社群引流等方式，构筑全员营销的平台，促进线上业绩提升。通过调整商品结构、定价策略等措施加大电商渠道运营力度，电商渠道的销售有了较大提升。

　　赋能加盟商，推动渠道转型升级。引导加盟商开辟加盟微商城，加大引流效应，促进线下加盟店服务和体验功能的提升，推动线下实体店结合线上移动店铺和直播新模式的转型。通过“1+1“ 线上移动店铺运营模式（即：1个终端店面同时开设1个线上移动店铺的运营模式），实现线上销售、线上引流，提升销售业绩。形成多层次、多渠道布局，线上线下形成品牌联动传播、丰富购买体验的协同模式，帮助加盟商在线下商铺的基础上设立对应的移动店铺，进行联动销售，降低了疫情对线下实体店销售的影响。

　　(四)打造高效的信息化系统，提升运营管理效率，降低成本

　　母婴新零售的本质是利用数字化技术对产品研发、供应链管理、营销推广、消费体验等多个环节进行赋能，以改善企业运行效率，提升用户满意度。近年来，以云计算、大数据、人工智能、物联网等为代表的数字技术发展较为迅速，为母婴零售模式的变革创造了良好的技术条件。2020年上半年，公司继续推动信息化系统的建设，推进SAP系统各个模块的有效落地与运用,提升公司的信息化管理水平。根据公司线上销售多元化、供应链升级、内部管理优化等业务发展需求，依托SAP系统的强大功能，及时开发、改造高效好用的应用系统，为中后台业务支持能力提升和前台业务裂变拓展提供技术和信息支持。

　　在信息数据系统的应用方面，公司已建立了信息化管理的业务数据链，形成了信息数据闭环。自动化排图、打版、裁剪、工艺、BOM、报价等流程全部经由信息数据系统集中完成。升级完善后的OMS订单管理系统，实现了多平台订单物流统一管理；与唯品会品骏合作，并与公司ERP对接，提升订单处理效率。计划订单、MRP、采购、库存管理、耗材及成本管理通过纳入信息系统，实现了信息交互、及时共享，提升了管理效能。上线制造执行系统（MES）后，为企业提供了包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、质量管理、成本管理、生产过程控制、现场工时核算、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。WMS系统与其他业务财务系统的单据和凭证通过接口对接，让存货管理更加完善；在传统DRP的基础上，增加零售连锁、传统电商及新零售社区营销手段，采用线上线下的思维，定制一套全渠道融合的品牌运营管理系统。把线下的品牌化服务与线上的信息便利性更好融合，更好的拓展市场，发挥品牌竞争力优势。

　　(五)加强品牌建设，打造IP文化，提升品牌力

　　品牌是企业展现给消费者的一种形象,一种文化，一个强有力的符号，能够表达一个品牌的内聚力和精神,并使它能很容易地获得受众的认可，因此，品牌是产品文化的体现，而IP就是一个自带流量的众所周知的形象标签，是促进品牌文化创新的核心。

　　拉比品牌IP定位于中高端母婴消费群体，IP主要通过拉比熊家族卡通形象作为IP视觉载体呈现。今年上半年，公司通过拉比微信公众号、拉比抖音号、拉比小红书等新媒体持续进行内容输出，特别是在内容输出时与母亲节、六一节、父亲节等重要节日结合、与营销活动结合，扩大品牌IP的影响力和知名度，广泛吸粉，塑造良好的IP形象。通过招募小小产品体验官、分享新品试穿福利、献礼新生儿、万元抽奖、领礼盒等活动，邀请粉丝积极参加线上线下活动，了解品牌文化、进行产品体验，近距离感受拉比品牌品质、工艺技术、匠心智造，让品牌IP近在眼前，并走进消费者的心智。通过上述活动，提升了粉丝的参与度、活跃度，共创内容，增强粘性，扩大引流效应，粉丝更加信赖和认同品牌。

　　公司旗下贝比拉比母婴洗护品牌还积极参与、协办由多家知名医院举办的儿童皮肤科论坛，对贝比拉比母婴洗护品牌产品进行品牌宣传、推介，提升公司在婴幼儿护肤领域的专业形象，展示在婴幼儿护肤领域产品方面的研发水平。通过医学论坛进一步提高了公司贝比拉比洗护品牌的知名度，与业内著名皮肤科专家建立长期学术交流与合作关系，有利于公司母婴洗护品牌向医学护肤领域进行研发和创新，逐步培养成为母婴洗护产品的护理专家！

　　除了上述品牌建设取得的成绩之外，报告期内，公司还获得了相关行业协会的认可和一系列荣誉。2020年4月，公司及拉比品牌和产品被中国质量检验协会评为“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国百佳质量诚信标杆企业”、“全国母婴用品行业质量领先品牌”、“全国质量检验稳定合格产品 ”、“全国消费者质量信得过产品”等荣誉称号。2020年5月，公司“拉比”品牌经孕婴童产业中国品牌专家委员会、京正·孕婴展组委会、广东等孕婴童行业协会推荐，被评为“孕婴童产业中国品牌日公众推荐品牌”。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），公司自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

　　公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一时段内履行履约义务。否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

　　公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002762        证券简称：金发拉比           公告编号：2020-035号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年8月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年8月13日通过电话及书面形式发出。本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司《2020年半年度报告》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-037号）请详见公司指定信息披露媒《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-038号）请详见公司指定信息披露媒《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《公司章程修正案》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司临时股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于会计政策变更的公告》（2020-039号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案已经公司独立董事审议，并发表了同意的独立意见，相关独立意见请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　五、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（2020-040号），请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　特此公告

　　备查文件：

　　《公司第四届董事会第五次会议决议》

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：002762        证券简称：金发拉比       公告编号：2020-036号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2020年8月24日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2020年8月13日通过电话及书面等形式发出，会议由监事会主席王国海先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意上述议案。

　　二、审议通过了《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，监事会认为：该专项报告与公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况相符，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，一致同意上述议案。

　　三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号）的规定进行的调整，符合相关规定。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告

　　备查文件：

　　《公司第四届监事会第四次会议决议》

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

　　2020年8月26日