华安基金管理有限公司
关于旗下基金参加厦门国际银行股份
有限公司费率优惠活动的公告

　　华安基金管理有限公司

　　关于旗下基金参加厦门国际银行股份

　　有限公司费率优惠活动的公告

　　为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定旗下基金参加厦门国际银行的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下：

　　一、费率优惠活动

　　1、费率优惠内容

　　自2020年8月28日起，投资者通过厦门国际银行申(认)购(包括定投)本公司旗下基金，申(认)购费率不设折扣限制，固定费率不打折。具体折扣费率以厦门国际银行活动为准。基金费率请详见招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

　　费率优惠期限内，如本公司新增通过厦门国际银行销售的基金产品，则自该基金产品开放申（认）购(包括定投)当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。

　　2、费率优惠期限

　　以厦门国际银行官方网站所示公告为准。

　　二、重要提示

　　1、本优惠活动仅适用于本公司产品在厦门国际银行申（认）购(包括定投)业务的手续费，不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

　　2、费率优惠活动解释权厦门国际银行所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意厦门国际银行的有关公告。

　　3、费率优惠活动期间，业务办理的流程以厦门国际银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

　　三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

　　■

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

　　特此公告。

　　华安基金管理有限公司

　　2020年8月27日

　　华安基金管理有限公司关于旗下

　　部分基金开通同一基金不同类别份额相互转换业务的公告

　　为更好地满足广大投资者的理财需求，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2020年 8月 27 日起至 2020年 9 月26日止，对本公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务。现将相关事项公告如下：

　　一、业务规则：

　　1、不同份额类别间的转换业务（以下简称“本业务”）是指：若投资者持有的某只基金产品具有A类份额和C类份额两种份额类别（基金代码不同），投资者可以将其持有的A类份额转换成同只基金的C类份额，或将其持有的C类份额转换成同只基金的A类份额。

　　2、同一基金不同类别基金份额间相互转换单笔转换转出的最低份额为1份，份额相互 转换转出后剩余份额不产生强制赎回，份额相互转换转入金额不受转入基金首次申购及追 加数额限制。

　　3、同一基金不同类别基金份额间相互转换，原持有期限不延续计算。即转入份额在赎回或转出时，按持有时段适用的赎回费档次计算赎回费的，该持有时段为该部分份额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确认日止的持有期限。若转换申请当日同时有赎回申请，则遵循先赎回后转换的处理原则。

　　4、不同份额类别转换时，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，不同份额类别转换遵循“先进先出”的原则。

　　5、投资者办理本业务时，转出份额必须处于可赎回状态，转入份额必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请转换业务。

　　6、本业务与公司已经开通的不同基金之间可以相互转换的原有业务不产生冲突。

　　二、同一基金不同类别基金份额间相互转换业务的费率计算

　　不同份额类别的转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时 不同份额类别之间的申购费率差异情况和转出份额类别的赎回费率而定。

　　转换费用的具体计算公式如下：

　　转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

　　转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费

　　基金转换申购补差费：

　　如果，转入基金的申购费＞转出基金的申购费，

　　基金转换申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费

　　如果，转出基金的申购费≥转入基金的申购费，

　　基金转换申购补差费＝0

　　其中：转入基金的申购费＝[转出金额－转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）]，或，转入基金固定申购费金额

　　转出基金的申购费＝[转出金额－转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）] ，或，转出基金固定申购费金额

　　转入金额＝转出金额－基金转换申购补差费

　　转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值

　　转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

　　三、适用基金范围

　　本次开通该业务的基金为华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金（A类份额：003799，C类份额：003800）

　　本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用不同份额类别之间的 转换业务，具体情况以相关公告为准。

　　四、业务办理时间

　　本业务的办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购 或转换时除外）。投资者可以在上述基金的开放期内，到上述基金的销售机构咨询和办理本业务。

　　五、适用销售机构

　　本业务只能在同一销售机构办理，前提条件是该销售机构同时代理销售该基金的A类 份额和C类份额。

　　本业务目前仅在本公司的直销柜台开通。投资者办理本业务需遵循销售机构的相关规 定。

　　投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（40088-50099）获取相关信息。

　　特此公告。

　　华安基金管理有限公司

　　2020年 8 月 27 日