江苏卓易信息科技股份有限公司
2020年半年度报告摘要

　　公司代码：688258             　　　　　　　　　　公司简称：卓易信息

　　江苏卓易信息科技股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 本半年度报告未经审计。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司秉承改革创新的新思路，跟随信息产业整体发展变化以及对技术发展趋势和国家政策的判断，紧紧围绕公司董事会制定的年度经营计划，通过技术创新与资源整合，不断完善产品和服务体系，积极推动公司云计算设备核心固件及云服务业务的发展。

　　2020上半年，公司实现营业收入7,540.28万元，同比增长1.23%，其中云计算设备核心固件业务继续保持快速发展，实现收入4,506.42万元，较上年同期增长106.11%，主要原因是公司不断增强产品和技术服务能力，积极推进固件业务发展，随着下游客户需求和出货量的增长，相关订单转化为实际收入；云服务业务实现收入2,883.52万元，同比下降43.16%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，云服务业务新项目的招投标时间延期，以及存续项目交付、验收时间推迟从而影响收入确认；公司归属于上市公司股东的净利润2,528.86万元，同比增长190.82%，主要原因包括报告期内云计算设备核心固件业务业绩增长较快，以及去年同期公司实施股权激励产生股份支付费用导致基数较低。公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,764.86万元，同比增长20.74%。

　　（1）业务发展方面

　　在云计算设备核心固件业务方面，公司作为能够提供支持所有主流处理器平台固件产品的固件厂商，与国内主流服务器厂商合作持续深入，确保了固件业务的持续、稳定增长。此外，公司固件业务于年内开拓了数据中心市场客户，进一步推动了固件业务的增长。

　　在云服务业务方面，公司在园区、乡镇政企服务解决方案上取得业绩突破。上半年新增宜兴经济开发区园区管理服务平台项目。与江苏省移动公司合作的省编办审批服务综合执法一体化平台产品在全省淮安、常州、无锡、盐城、徐州等100余个乡镇全面上线。同时，公司在国产化解决方案上继续深耕发力，2020年上半年为工信部、江苏省工信厅软件行业、大数据行业提供的国产化平台解决方案均上线运行并通过国产化测试。

　　（2）技术和产品方面

　　公司持续增加研发投入，为满足客户不断提升的应用需求，公司进一步优化解决方案，2020年半年度，公司加大研发投入，共计研发费用1,567.37万元，同比增长25.88%，研发人员为394人，较报告期初增长9.14%；报告期内新获得授权专利4项，软件著作权25项，另有 32项实审中专利。

　　在云计算设备核心固件方面，公司开发了图形化BIOS setup引擎，为云计算环境下大批量服务器固件部署和运维提供了可视化而高效的解决方案。公司引入DevOps开发理念，通过全面部署CI/CD系统，将自动化测试和发布引入固件开发过程，全面提高固件产品质量。公司研发的实时性BIOS技术，支持Intel X86主流平台，为物联网和工业控制领域等对系统实时性要求高的应用场合，提供了固件层面的优良支持。

　　在云服务方面，公司不断提升云平台技术尤其是升级了高效能PaaS云平台，其中开发云平台预集成了更丰富更强大的组件、模板、中间件，容器云平台实现多租户、高可用、高稳定。PaaS云平台进一步提升了应用开发、集成、发布的能力，缩短了应用开发周期，提升了对云服务客户的需求响应速度、市场竞争优势。

　　（3）人才培养方面

　　报告期内，公司结合自身实际情况，进一步完善薪酬福利体系，通过建立和完善人才梯队管理、员工晋升通道管理、职业规划培训等，加快落实研发、市场营销等部门的人才招聘工作，不断挖掘员工内在潜力，提高员工的主动性和积极性。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用    □不适用

　　根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688258          证券简称：卓易信息      公告编号：2020-025

　　江苏卓易信息科技股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月26日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2020年8月20日以书面形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席蒋圣先生主持，会议应到监事3名，实到3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2020年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果；在半年度报告编制的过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2020年半年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，并对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　江苏卓易信息科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月27日

　　证券代码：688258       证券简称：卓易信息         公告编号：2020-026

　　江苏卓易信息科技股份有限公司

　　2020年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2223号《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件同意，并经上海证券交易所同意，本公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49元，共募集资金575,871,408.00元，扣除承销和保荐费用46,069,712.64元后的募集资金为529,801,695.36元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于2019年12月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计、验资及评估费用6,544,605.24元、律师费用4,716,981.13元、用于本次发行的信息披露费用4,735,849.06元、发行手续费用及其他964,000.00元后，公司本次募集资金净额为512,840,259.93元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132号《验资报告》。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　■

　　注：期末余额含尚未支付的发行费用1,846,415.10元.

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏卓易信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券分别与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见2019年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。本公司募集资金投资项目未出现异常情况,不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　无。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金

　　无。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2019年12月16日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2019年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）。

　　2020年上半年利用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司分别于2019年12月30日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议、2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币48,000,000.00元用于永久补充流动资金，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。具体内容详见公司于2019年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-006）。2020年1月17日公司已使用超募资金人民币48,000,000.00元用于永久补充流动资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司分别于2020年6月23日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议、2020年7月23日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的61,006,491.28元超募资金，用于购置上海闵光房地产开发有限公司购买位于闵行区恒南路688弄《复地浦江商务中心》44号1层地下1、13 层01-04室的房产作为上海研发中心办公用房。具体内容详见公司于2020年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的公告》（公告编号：2020-020 ）。截至2020年6月30日，公司尚未使用超募资金用于支付以上款项。

　　（七）结余募集资金使用情况

　　不适用。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司于2020年5月29日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行股票募集资金置换截至2019年12月31日预先已用自筹资金支付的发行费用2,999,171.28元。具体内容详见公司于2020年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。截至2020年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2020年上半年，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年上半年，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　江苏卓易信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月27日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表（2020年半年度）

　　单位：人民币万元

　　■