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中国铝业股份有限公司 2020年半年度报告摘要

  公司代码:601600                 公司简称:中国铝业

  

  一、重要提示

  1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3.未出席董事情况

  

  4.本半年度报告未经审计。

  5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二、公司基本情况

  1.公司简介

  

  

  2.公司主要财务数据

  单位:千元  币种:人民币

  

  3.前十名股东持股情况表

  单位: 股

  

  4.截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用    √不适用

  5.控股股东或实际控制人变更情况

  □适用    √不适用

  6.未到期公司债情况

  √适用    □不适用

  单位:亿元 币种:人民币

  

  反映发行人偿债能力的指标:

  √适用    □不适用

  

  关于逾期债项的说明

  □适用    √不适用

  三、经营情况讨论与分析

  1.经营情况的讨论与分析

  请在阅读下述讨论与分析时一并参阅包含在本报告其他章节中的本公司财务资料及其附注。

  本公司的主要业务为铝土矿、煤炭等资源的开采,氧化铝、原铝和铝合金产品的生产、销售、技术研发,国际贸易,物流产业,火力及新能源发电等。

  产品市场回顾

  氧化铝市场

  2020年上半年,新冠肺炎疫情全球蔓延,驱使各国陷入封锁,引发全球经济衰退,导致氧化铝价格大幅下降,整体呈Z字形走势,重心继续下移。

  国际市场方面,上半年国外氧化铝FOB价均价为264美元/吨,同比下降29.6%,最低价为225美元/吨,最高价为304美元/吨。

  国内市场方面,2020年2月,在新冠肺炎疫情影响下,原材料运输受限和企业复工延迟,致使国内铝土矿、氧化铝减产,氧化铝价格上涨,氧化铝现货价格最高至2,569元/吨。3月下旬,随着疫情在国外爆发,国际宏观经济环境恶化导致电解铝价格大幅下挫,引发国外氧化铝价格大幅下降,迫使国内氧化铝价格快速下滑,最低价格至2,072元/吨,较最高价格下降约500元/吨。随着电解铝价格反弹,氧化铝价格随之上涨,进口氧化铝大幅增加,制约了氧化铝价格快速上涨。

  据统计,2020年上半年,全球氧化铝产量约为6,517万吨,消费量约为6,706万吨,同比分别增长0.1%和0.5%;中国氧化铝产量约为3,407万吨,同比下降5.4%,消费量约为3,641万吨,同比增长1.5%。

  原铝市场

  2020年上半年,新冠肺炎疫情全球爆发并不断加重的不可控态势使全球陷入恐慌和不确定性中,全球系统性金融风险不断扩大,伴随着油价暴跌,包括电解铝在内的大宗商品价格大幅下滑。二季度对宏观经济的悲观情绪有所缓解,金属价格逐步修复,但运行重心整体仍呈下行走势。

  国际市场方面,疫情爆发导致下游企业停工停产严重,铝需求锐减,而供应量减少有限,过剩压力增加导致伦铝持续低位,反弹动力严重不足。年初,中美关系好转迹象坚定市场信心,铝价表现相对较强,2月份,随着疫情加重、蔓延,在金融危机担忧情绪笼罩下,期股市场重挫、油价暴跌,带动所有工业品价格一度跌停。4月初伦铝跌至2016年2月份以来最低位和年内最低点1,455美元/吨。随着经济重启计划实施,美联储开启无限量化宽松的货币政策,在复工复产的推进下伦铝止跌反弹,但受制于疫情规模的继续扩大,涨幅有限。2020年上半年,国际铝价先抑后扬,运行重心大幅下移,LME现货铝和三月期铝平均价分别为1,591美元/吨和1,622美元/吨,同比分别下跌12.9%和12.3%。

  国内市场方面,2020年上半年,国内期铝价格先抑后扬,呈现明显的“V”型走势。受假期备货需求增加和新建产能投产放缓的影响,年初国内电解铝价格上涨。新冠疫情爆发使下游企业复工滞后、铝消费大幅减少,而供应端随着新投产及部分产能复产,电解铝供过于求,库存增加,铝价出现下滑。二季度,随着国内疫情防控取得阶段性成效,复工复产全面推进,原铝消费快速恢复,加之延迟订单的集中释放、原铝替代废铝量增加、市场出现投机性囤货等,铝库存大幅下降,沪铝持续反弹,三月期铝价格亦突破14,000元/吨。2020年上半年,SHFE当月期铝和三月期铝的平均价分别为13,191元/吨和12,980元/吨,同比分别下跌4.3%和5.8%。

  据统计,2020年上半年,全球原铝产量约为3,211万吨,同比增长1.5%;消费量约为2,986万吨,同比减少8.5%;中国原铝产量约为1,815万吨,同比增长1.6%,消费量约为1,767万吨,同比减少2.2%。

  业务回顾

  2020年上半年,面对疫情冲击和市场严峻挑战,本公司沉着应对未曾有过的复杂局面和困难,精准施策,有效调度,协同效力不断增强。围绕建设具有全球竞争力的世界一流铝业公司的发展目标,突出价值创造导向,开展多层级全要素对标,建立起对标体系;开展极限降本增效专项行动,确保生产经营稳定,有效防范经营风险;秉承“量力而行、尽力而为”投资理念,不断优化投资方案,细化投资概算,提高项目投资竞争力;继续坚持安全、绿色发展,安全生产基础不断夯实、环保管理水平全面提升。

  1.确保生产平稳,主要产品产量实现稳定增长。2020年上半年,应对疫情,本公司精准调度运营,科学组织生产,保证物资运输通畅,实现生产平稳运行,多项技术指标得到优化。氧化铝、电解铝、精细氧化铝、铝合金、碳素等产量较去年同期均有所增长。通过深入开展“三对标”“三提升”“两保障”活动,严格执行国内外管理标准,持续提升质量管理水平。

  2.开展全要素对标和极限降本增效专项行动,全力提升成本竞争力。本公司坚定实施低成本战略,围绕建设具有全球竞争力的世界一流铝业公司的目标,建立分级次对标体系,从指标提升和强化经营平台专业化服务等方面,实行全方位、全过程和全员参与的降本控支、挖潜增效,氧化铝、电解铝单位成本较去年同比进一步降低。

  3. 强化战略导向,不断优化投资。按照“量力而行、尽力而为”投资理念,突出行业竞争力评价标准,强化投资项目全要素对标和关键外部条件可实现性评估,反复论证优化项目设计,从严控制资本性支出,防范重大投资风险。几内亚年产1200万吨铝土矿项目已于2020年4月份建成投产,5月份达标达产,提前实现采装运“三个百万吨”设计目标,本公司首个海外铝土矿供应基地开始持续稳定供矿;广西华昇200万吨氧化铝项目正在推进中,“海外+沿海”的产业发展模式初步形成。

  4. 坚定实施创新驱动,助力公司转型升级。本公司坚持市场化为导向,加强顶层设计,建立深化改革任务台账,逐项督导落实。新建项目通过实施扁平化管理、市场化用工,劳动生产率均达到国内领先水平;以全要素对标管理为出发点,坚持问题导向、效果导向,对研发项目实施了分类分级管理,试行了重大项目总负责人制,集中优势研发力量开展重点项目研发,将效益目标与项目经费直接挂钩,推动提质增效落地见效;无炭渣阳极生产技术示范、湿法氧化脱硫脱碳技术优化升级研究等重大研发项目取得重要进展;国内首条湿法氧化脱硫脱碳技术试验线平稳运行,脱硫效果较传统工艺显著提升,降低了脱硫成本;国内首条废阴极石墨化试验线开展第二阶段试验,生产运行更加稳定,产品质量指标进一步优化;多项附加值高的新产品,如4N5高活性氧化铝、近纳米级勃姆石等6个精细化氧化铝新产品、轨道交通用材、空调管材等用途的11种铝合金铸锭(产品)研发试产成功,逐步进入中高端消费市场,培育了新的增效点。

  5. 安全环保主责意识进一步增强,安全生产基础不断夯实,环保管理水平全面提升。本公司坚持绿色、安全发展理念,强化安全管理技能、自主安全意识和现场安全评价,将安全工作重心、重点下沉到生产线,深入到作业现场;深入推进职业健康安全环保精准管理体系运行,加大“两抓两查严监管”工作力度,建立公司级重大安全风险台账;组织开展三年安全生产专项整治行动,夯实安全基础管理,提升安全生产能力和水平。加大环保问题整治力度,严格新建项目排放要求,开展环境风险评估,强化环保一线服务和指导;主动践行绿色发展,新建项目严格落实烟气超低排放、废水零排放要求,对行业共性的赤泥综合利用和电解废物处置等污染问题进行研发攻关。建成了国内首套废阴极石墨化试验线;兰州铝业固废处理中心建成投运,从根本上解决了电解危废物的处置问题;扎实做好绿色矿山建设,完成矿山复垦8.3万亩,累计复垦率达到89%。

  6.坚持“现金为王”理念,进一步收紧授信额度,严格以收定支。加强资金集中管理创新,扩大资金池、票据池市场化运行,保证了疫情期间的资金链安全,实现了资金成本的不断降低;把握有利融资窗口,调整债务结构,财务稳健度不断提升;强化企业“两金”管控,通过业财联动实施策略销售,在收入、利润降低的情况下,实现经营性净现金流约60亿元。

  7.坚持党建经营深度融合,合力同心攻坚克难。充分发挥党委把方向、管大局、保落实的作用,严格执行“三重一大”决策制度和党委研究讨论前置程序。积极组织开展增强“五力”大讨论,提升党建引领发展的能力和水平。深入开展党支部“双对标”,党员“双提升”活动,以高质量党建推动公司高质量发展。

  经营计划

  2020年下半年,全球经济受疫情蔓延影响陷入衰退,社会经济不确定因素增多,铝行业需求趋弱、价格震荡下行的态势还将延续。在政府强有力的有效领导下,中国疫情可控,为经济恢复打下了良好基础。本公司将继续按照“低成本、高质量、机制优、效益好”的工作思路,施行全要素对标,以市场化为导向,以极限降本增效为抓手,继续深化管理改革,坚定不移扩大成本优势、发挥协同优势,坚持推进转型升级,不断提升竞争力,确保实现全年目标,加快公司高质量发展。本公司将开展的重点工作如下:

  1.围绕公司发展战略,以价值投资为导向,优化资源配置。根据区域资源、区位优势、产业基础、发展条件、政策导向,明确区域发展策略,加快资源优化配置,促进产业良性发展。进一步推进内部资源整合,加强供应商和客户管理,提高直采率、直销率,增强议价能力和市场话语权;加快构建公司供应链管理云平台,推进三大电子商务平台建设,降低物流成本,持续提高营运能力,获得更大协同效应。

  2. 继续抓实极限降本增效,优化全要素对标体系。以价值创造、竞争力提升为目标,关注影响效益的关键环节,找差距定措施,持续优化分层分类全要素对标体系,建立目标清晰、责任到位、奖惩并举的对标机制。坚持以极限降本为抓手,着力人力、生产、管理降本,聚焦投资、科技、市场创效,按月跟踪、考核全要素对标落实情况,加大考核激励力度,增加超额完成任务奖励比例。

  3.推进转型升级,培育发展新动能。按照“量力而行、尽力而为”投资理念,以确保市场竞争力为核心,制定投资项目分类评价标准。进一步优化产业布局,推动公司主营产业向具有资源、能源、市场、物流要素优势的地区转移;以一流标准做好新建项目规划、条件落实,提升产业链现代化、智能化、生态化水平,打造精品工程,培育发展新动能;加快推进重点项目高质量建设,加大重大转型升级项目的沟通协调力度,实现项目按期建成投产、达标达产,为公司贡献新效益。

  4. 坚持推进管理改革,创新机制,激发发展内动力。以“市场化、专业化、规范化、国际化管理”为导向,发挥专业化经营中心和利润中心功能定位,优化、调整机构设置,精干人员,强化资产经营能力和专业管控能力;进一步完善市场化用工机制,优化员工配置,提高全员劳动生产率;坚持以“成本为核心、利润为主导”的考核导向,完善工资总额挂钩办法,形成与效益增长联动的人工成本调控机制;进一步完善市场化选人用人机制,健全完善考核评价体系,推进能上能下常态化。

  5.增强科技创新能力,实现创新驱动发展。加快高硫矿经济利用、铝电解固废综合处置和高附加值精细氧化铝产品开发等关键核心技术攻关,孵化“杀手锏”技术,打造企业核心竞争优势;推动氧化铝、电解铝和炭素等提质增效类重点项目落地,解决企业共性技术难题,提升成本竞争力;统筹部署企业自主研发项目,带动有效研发投入增长,夯实企业技术创新根基。

  6.强化安全环保责任,提升本质安全,继续加强环保治理。继续深入推进CAHSE运行和“两抓两查严监管”,坚持标杆引领,指导企业树立标杆,赶超标杆;将承包商纳入一体化管理体系,督促承包商落实安全主体责任,提高承包商安全管控水平;推进设备设施技术更新和本质安全改造,加强重大风险管理和监督,在上半年实现较大及以上生产安全事故为0的基础上确保实现全年较大及以上生产安全事故为0的安全生产目标。强化环境风险分级管控,抓住环保专项工作时机,开展企业环境风险评估,推动环保领先战略落地见效;扎实开展能效对标工作,加强企业之间的交流,通过小改小革、合理化建议、技术改造等手段,不断优化能耗指标;持续开展劳动竞赛活动,进一步降低万元产值能源消耗;加大清洁能源使用力度,制定了清洁能源使用率在2019年22.60%的基础上进一步提升至23.5%的年度目标。

  7.推动党建与业务深度融合,以一流党建引领一流发展。严格落实党委研究重大事项前置程序,持续巩固提升党组织的领导作用。利用做实公司党委、纪委契机,健全组织机构,完善制度建设,把党建优势转化为引领公司发展、强化工作落实的治理优势,将党建融入生产经营、改革发展,发挥党组织在挑战极限降本、破解转型难题、亏损企业治理等工作中的战斗堡垒作用。

  业务板块

  本集团主要从事:铝土矿、煤炭等资源的开采,氧化铝、原铝和铝合金产品生产、销售、技术研发,国际贸易,物流产业,火力及新能源发电等。

  氧化铝板块:包括开采、购买铝土矿和其他原材料,将铝土矿生产为氧化铝,并将氧化铝销售给本集团内部的电解铝企业和贸易企业以及集团外部的客户。该板块还包括生产销售精细氧化铝。

  原铝板块:包括采购氧化铝、原辅材料和电力,将氧化铝进行电解生产为原铝,销售给集团内部的贸易企业和集团外部客户。该板块还包括生产销售炭素产品、铝合金产品及其他电解铝产品。

  贸易板块:主要从事向内部生产企业及外部客户提供氧化铝、原铝、其它有色金属产品和煤炭等原燃材料、原辅材料贸易及物流服务的业务。

  能源板块:主要业务包括煤炭、火力发电、风力发电、光伏发电及新能源装备制造等。主要产品中,煤炭销售给集团内部生产企业及集团外部客户,公用电厂、风电及光伏发电销售给所在区域的电网公司。

  总部及其他营运板块:涵盖总部及集团其他有关铝业务的研究开发及其他活动。

  营运业绩

  本集团2020年上半年归属于母公司股东的净利润为0.36亿元,较去年同期盈利7.07亿元减少6.71亿元,主要为主营产品价格下降所致。

  营业收入

  本集团2020年上半年实现营业收入841.09亿元,较去年同期的950.21亿元减少109.12亿元,主要为主营产品价格下降所致。

  营业成本

  本集团2020年上半年营业成本为780.13亿元,较去年同期的883.16亿元减少103.03亿元,主要为公司加强成本管理所致。

  税金及附加

  本集团2020年上半年税金及附加为7.25亿元,较去年同期的6.47亿元增加0.78亿元。

  期间费用

  1.销售费用:本集团2020年上半年发生销售费用7.35亿元,较去年同期的8.79亿元减少1.44亿元,主要是产品运费同比降低

  2.管理费用:本集团2020年上半年发生管理费用12.35亿元,较去年同期的14.14亿元减少1.79亿元,主要为人员费用降低所致。

  3.财务费用:本集团2020年上半年发生财务费用21.25亿元,较去年同期的24.81亿元减少3.56亿元,主要为本公司加强资金管理降低带息负债规模,以及把握货币市场窗口优化融资成本致费用降低。

  研发费用

  本集团2020年上半年研发费用为3.72亿元,较去年同期的2.41亿元增加1.31亿元,主要是对提高铝土矿利用率、高品质氧化铝研发等投入增加。

  其他收益

  本集团2020年上半年其他收益为0.65亿元,与去年同期的0.76亿元基本持平。

  投资收益

  本集团2020年上半年投资收益为5.14亿元,较去年同期的投资收益5.84亿元减少0.70亿元,主要由于资本运作收益同比减少。

  信用减值损失

  本集团2020年上半年信用减值损失为1.70亿元,同比增加0.59亿元,主要是计提了坏账准备。

  资产减值损失

  本集团2020年上半年资产减值损失为9.59亿元,同比增加4.75亿元,主要是随着市场铝价波动对存货减值计提的影响。

  资产处置收益

  本集团2020年上半年资产处置损失为0.03亿元,较去年同期的资产处置收益5.57亿元减利5.6亿元,主要为上年同期山西华圣电解铝指标处置收益影响。

  所得税费用

  本集团2020年上半年所得税费用为1.62亿元,较去年同期的4.15亿元减少2.53亿元,主要由于公司盈利下降及根据2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》调整所得税率影响所致。

  板块经营业绩讨论

  氧化铝板块

  营业收入

  2020年上半年,本集团冶金级氧化铝产量721万吨,同比增加5.74%,其中:自产外销量370万吨,同比增加9.95%。氧化铝板块的营业收入为210.75亿元,较去年同期的218.73亿元减少7.98亿元,自产外销氧化铝价格为2,496元/吨(含税),同比下降10.5%。

  板块业绩

  2020年上半年,本集团氧化铝板块税前盈利4.36亿元,较去年同期的8.90亿元减少4.54亿元。主要原因是氧化铝价格同比降低所致。

  原铝板块

  营业收入

  2020年上半年,本集团实现原铝(含合金)产量186万吨,同比基本持平,其中:自产外销量190万吨,同比增加3.36%。原铝板块的营业收入为228.89亿元,较去年同期的239.24亿元减少10.35亿元,其中,自产外销原铝价格13,176元/吨(含税),同比下降4.38%。

  板块业绩

  2020年上半年,本集团原铝板块税前盈利2.69亿元,较去年同期的4.04亿元减少1.35亿元。主要原因是上年同期处置山西华圣电解铝指标实现收益所致,扣除此影响后,增加盈利3.99亿元。

  贸易板块

  营业收入

  2020年上半年,本集团贸易板块的营业收入为712.64亿元,较去年同期的782.97亿元减少70.33亿元,主要原因是上半年公司主要产品价格同比降低及焦煤业务量减少所致。

  板块业绩

  2020年上半年,本集团贸易板块税前盈利3.35亿元,较去年同期的5.38亿元减利2.03亿元。主要原因是上半年公司主要产品价格同比降低及焦煤业务量减少所致。

  能源板块

  营业收入

  2020年上半年,本集团能源板块的营业收入为32.97亿元,与去年同期的33.58亿元基本持平。

  板块业绩

  2020年上半年,本集团能源板块税前亏损0.42亿元,较去年同期的盈利3.83亿元减利4.25亿元。主要原因是上半年煤炭产业毛利同比下降及上年同期资本运作收益所致。

  总部及其他营运板块

  营业收入

  2020年上半年,本集团总部及其他营运板块的营业收入为1.94亿元,与去年同期的2.38亿元基本持平。

  板块业绩

  2020年上半年,本集团总部及其他营运板块税前亏损5.43亿元,较去年同期税前亏损5.53亿元基本持平。

  资产负债结构

  流动资产及负债

  于2020年6月30日,本集团流动资产为504.92亿元,较上年末的487.01亿元增加17.91亿元,主要为加强现金管理致货币资金等流动资产增加及授信额度内未到期应收款项增加等。

  于2020年6月30日,本集团流动负债为677.87亿元,较上年末的692.03亿元减少14.16亿元,主要是一年内到期的带息债务减少及工程款结算所致。

  非流动资产及负债

  于2020年6月30日,本集团的非流动资产为1,522.27亿元,较上年末的1,544.36亿元减少22.09亿元。主要是固定资产折旧摊销所致。

  于2020年6月30日,本集团的非流动负债为639.04亿元,较上年末的631.77亿元增加7.27亿元。主要是长期有息负债同比增加。

  于2020年6月30日,本集团有息债务余额948亿元,其中:长期债务545亿元,短期债务403亿元。本集团资产负债率为64.96%,较2019年末的65.17%下降0.21个百分点。

  公允价值计量

  本集团严格按照会计准则对公允价值确定的要求,制订出公允价值确认计量和披露的程序,并对公允价值的计量和披露的真实性承担责任。目前本公司除以交易性金融资产、交易性金融负债、其他权益工具投资和应收款项融资以公允价值计量外,其他均以历史成本法计量。

  于2020年6月30日,本集团持有交易性金融资产较上年末增加6.40亿元,主要为新增银行理财产品。本集团持有交易性金融负债较上年末增加0.09亿元。

  存货跌价准备

  于2020年6月30日,本集团对所持有的存货的可变现净值分别进行了评估。对铝产品相关的存货,综合考虑本集团内氧化铝企业与电解铝企业之间的产销对接方案,并结合财务预算相关情况,考虑存货周转期、持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素,以产成品可供出售时的估计售价为基础对存货的可变现净值进行了评估。对能源板块所持有的存货,统一采用近期市场价进行推导。

  于2020年6月30日,本集团所持有存货应计提的存货跌价准备余额为4.88亿元,较2019年末的存货跌价准备余额5.60亿元相比减少0.72亿元。

  公司相关会计政策符合一贯性原则,一直采取相同方法确定存货可变现净值及计提存货跌价准备。

  资本支出、资本承担及投资承诺

  截至2020年6月30日止,本集团完成项目投资支出(不含股权投资)36.92亿元,其中:基建技改投入占比80.96%;资源开发投入占比16.14%;科研投入占比2.11%;其他投入占比0.79%。

  于2020年6月30日,本集团的固定资产投资资本承担已签约未拨备部分为40.56亿元。

  截至2020年6月30日止,本集团对合营企业和联营企业的投资承诺为4.42亿元,分别是对中铝海外发展有限公司4亿元、娄底中禹新材料有限公司0.08亿元、山西沁铝太岳新材料有限公司0.28亿元及中铝招标有限公司0.06亿元。

  2.与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用    √不适用

  3.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用    √不适用

  

  股票代码:601600股票简称:中国铝业公告编号:临2020-022

  中国铝业股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2020年8月27日,中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第九次会议。本次会议应出席董事8人,实际出席董事7人,有效表决人数8人。公司董事贺志辉先生因其他公务未能出席本次会议,其已书面委托蒋英刚先生代为出席会议并按其已表示的意愿进行投票。会议由公司董事敖宏先生(代行董事长)主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案:

  一、审议通过了关于公司2020年中期业绩报告的议案

  经审议,董事会批准公司2020年中期业绩报告。

  报告具体内容请参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国铝业股份有限公司2020年半年度报告》。

  议案表决情况:有权表决票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了关于公司拟与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

  经审议,董事会同意公司与中铝财务有限责任公司(以下简称“中铝财务公司”)签订《金融服务协议》,协议有效期三年。在协议有效期内,公司与中铝财务公司各项业务上限金额如下:

  1. 公司在中铝财务公司的日存款余额(含应计利息)最高上限为人民币120亿元;

  2. 公司在中铝财务公司的日贷款余额(含应计利息)最高上限为人民币150亿元;

  3. 中铝财务公司免费为公司提供结算服务;

  4. 中铝财务公司为公司提供其他金融服务收取的费用不超过人民币4,000万元/年。

  由于中铝财务公司为公司控股股东中国铝业集团有限公司的控股子公司,因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

  董事会同意将上述关联交易事项提交公司股东大会审议、批准;同时,建议股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士负责具体办理与上述关联交易事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。

  公司已组成由三位独立董事陈丽洁女士、胡式海先生及李大壮先生为成员的独立董事委员会,并聘请迈时资本有限公司作为独立财务顾问,就本次关联交易事项向独立股东提供意见。

  公司全体独立董事认为:本次交易符合公司未来业务发展及财务需要,有利于优化公司资金管理,提高资金使用效率;本次交易属公司按正常商业条款进行的交易,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况;公司董事会在审议关联交易议案时,关联董事回避表决,表决程序符合相关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

  有关上述事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国铝业股份有限公司关于拟与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的公告》。

  议案表决情况:有权表决票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事敖宏先生回避表决。

  特此公告。

  中国铝业股份有限公司董事会

  2020年8月27日

  备查文件:1.中国铝业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

  2.中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

  3.中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见

  

  股票代码:601600           股票简称:中国铝业      公告编号:临2020-023

  中国铝业股份有限公司关于拟与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 鉴于中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)与中铝财务有限责任公司(以下简称“中铝财务公司”)于2017年10月26日签订的《金融服务协议》即将到期,公司拟与中铝财务公司继续签订为期三年的《金融服务协议》(以下简称“新协议”),由中铝财务公司向公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务。

  ● 中铝财务公司为公司控股股东中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)的附属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,中铝财务公司为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

  ● 本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可,并经公司第七届董事会第九次会议审议通过,关联董事敖宏先生回避表决,其余董事参与表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

  ● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

  一、关联交易概述

  2017年10月26日,公司与中铝财务公司签订《金融服务协议》(以下简称“原协议”),由中铝财务公司向公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务。原协议有效期为三年(自2017年10月26日至2020年10月25日),在原协议有效期内,公司在中铝财务公司的日存款余额(含应计利息)最高上限不超过人民币120亿元;日贷款余额(含应计利息)最高上限不超过人民币150亿元;结算服务免费;其他金融服务每年费用最高不超过人民币5,000万元。

  截至本公告日,在原协议有效期内,公司在中铝财务公司的日存款最高余额(含应计利息)为人民币91.02亿元;日贷款最高余额(含应计利息)为人民币46.35亿元;未发生其他金融服务费用。

  鉴于原协议即将到期,公司拟与中铝财务公司继续签订《金融服务协议》(以下简称“新协议”)。新协议有效期为三年,待本次交易获公司股东大会批准后于2020年10月26日生效执行。在新协议有效期内,公司在中铝财务公司的日存款余额(含应计利息)最高上限不超过人民币120亿元;日贷款余额(含应计利息)最高上限不超过人民币150亿元;结算服务免费;其他金融服务每年费用最高不超过人民币4,000万元。

  因中铝财务公司为公司控股股东中铝集团的附属公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

  公司于2020年8月27日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》,关联董事敖宏先生回避对本议案的表决,其余董事参与表决并通过该议案。本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见。

  本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、关联方介绍

  中铝财务公司为2011年6月经中国银行业监督管理委员会(现为中国银行保险监督管理委员会,以下简称“银保监会”)批准设立的非银行金融机构,合法持有《金融许可证》并持续有效。中铝财务公司的法定代表人为蔡安辉;注册资本人民币40亿元;注册地点为北京市海淀区西直门北大街62号7层。

  中铝财务公司主要经营范围包括:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款和委托投资(仅限固定收益类有价证券投资);对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票投资除外);成员单位产品的买方信贷。

  截至2019年12月31日,中铝财务公司经审计的总资产为人民币303.81亿元,负债为人民币249.95亿元,净资产为人民币53.86亿元。2019年度,中铝财务公司营业收入为人民币6.94亿元,净利润为人民币4.95亿元。

  三、关联交易标的基本情况

  (一)交易标的

  中铝财务公司向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务及其他金融服务。

  (二)相关交易情况

  公司与中铝财务公司签订《金融服务协议》,协议有效期为三年,待本次交易获公司股东大会批准后于2020年10月26日生效执行。在协议有效期内,公司在中铝财务公司的日存款余额(含应计利息)最高上限为人民币120亿元;日贷款余额(含应计利息)最高上限为人民币150亿元;中铝财务公司免费为公司提供结算服务;其他金融服务每年收取的费用不超过人民币4,000万元。

  四、关联交易协议的主要内容

  2020年8月27日,公司与中铝财务公司签订了附带生效条款的《金融服务协议》,协议主要内容如下:

  

  五、本次关联交易对公司的影响

  本次关联交易有利于优化公司财务管理,提高公司资金使用效率,降低融资成本和融资风险。本次关联交易不会损害公司及中小股东利益,亦不会影响公司的独立性。

  六、独立董事的独立意见

  本次关联交易已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。独立董事认为:本次交易符合公司未来业务发展及财务需要,有利于提高公司整体资金使用效率,降低融资成本,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况;本次交易属于公司日常业务中按一般商业条款而进行的交易,体现了公允、公平、公正的原则;公司董事会审议该项议案时,关联董事回避表决,表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

  特此公告。

  中国铝业股份有限公司董事会

  2020年8月27日

  备查文件:

  1.中国铝业股份有限公司第七届第九次董事会会议决议

  2.中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

  3.中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见;

  4.中铝财务有限责任公司营业执照复印件

  5.中铝财务有限责任公司金融许可证复印件

  6.中铝财务有限责任公司最近一期经审计财务报表

  7.中国铝业股份有限公司与中铝财务有限责任公司签订的《金融服务协议》

  

  股票代码:601600          股票简称:中国铝业       公告编号:临2020-024

  中国铝业股份有限公司关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 集体接待日活动时间:2020年9月8日(星期二)下午15:00-17:00

  ● 集体接待日活动方式:集体接待日活动采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号“上证路演中心”参与本次活动。

  为进一步加强与广大投资者的沟通交流,中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2020年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动(以下简称“集体接待日活动”),现将有关事项公告如下:

  一、集体接待日活动类型

  本次集体接待日活动以网络形式召开,公司将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者普遍关注的问题进行沟通。

  二、集体接待日活动的时间及方式

  1.集体接待日活动时间:2020年9月8日(星期二)下午15:00-17:00

  2.集体接待日活动方式:本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号“上证路演中心”参与本次活动,与公司参会人员进行互动交流。

  三、出席集体接待日活动人员

  公司证券事务代表赵红梅女士及其他相关人员。

  四、公司联系人及咨询办法

  联 系 人:杨先生

  联系电话:010-82298154

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  中国铝业股份有限公司董事会

  2020年8月27日

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