杭州星帅尔电器股份有限公司 关于2020年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

　　股票代码：002860               股票简称：星帅尔              公告编号：2020-082

　　债券代码：128094               债券简称：星帅转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，现将本公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]347号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2017年4月12日向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票18,994,670股，其中新股发行15,200,000股，老股转让3,794,670股，发行价为人民币19.81元/股，共计募集资金376,284,412.70元，扣除承销费等发行费用及老股转让金额合计人民币147,994,412.70元，实际募集资金净额人民币228,290,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年4月6日全部到位。

　　上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年4月6日出具了“信会师报字[2017]第ZA12008号”《验资报告》。

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2859号）核准，公司向社会公开发行了280万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额280,000,000.00元，期限6年。公司发行可转换公司债券实际募集资金为人民币280,000,000.00元，扣除承销及保荐费（含税）477.00 万元(承销及保荐费用共计 530.00 万元（含税），其中 53.00 万元已支付)后的募集资金为 27,523.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2020 年 1 月 22 日汇入本公司宁波银行股份有限公司杭州富阳支行募集资金监管账户（银行账户为 71170122000223188）。

　　公司发行可转换公司债券实际募集资金为人民币 28,000.00 万元，扣除承销及保荐费、会计师费、律师费、评级机构费、资产评估费及信息披露等其他发行费用合计(不含税)人民币 700.94 万元后，实际募集资金净额为人民币 27,299.06 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具中汇会验[2020]0107 号《验证报告》。

　　(二) 募集金额使用情况和结余情况

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　2017年使用募集资金70,491,993.24元，收到利息收入扣除银行手续费的净额590,674.96元；2018年使用募集资金38,809,849.04元，使用闲置募集资金购买短期保本理财产品本金净额89,000,000.00元，收到短期保本理财产品的收益107,136.99元，收到利息收入扣除银行手续费的净额5,437,486.43元；2019年使用募集资金29,231,987.40元(不含补充流动资金), 收回短期保本理财产品本金及收益89,640,265.57元，收到利息收入扣除银行手续费的净额1,894,658.57元，根据公司第三届董事会第二十次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对募投项目结项或终止，将截止2019年9月30日募资金账户除项目尾款及保证金789.52万元外的节余资金合计91,649,500.00元（其中：募投项目节余资金金额8,313.49万元、募投项目资金利息（扣除手续费）851.46万元）转入公司一般存款账户永久性补充流动资金。

　　2020年1-6月使用募集资金1,602,417.24元，收到利息收入扣除银行手续费的净额40,139.16元。

　　截至2020年6月30日止，本公司募集资金专用账户余额为5,214,614.76元(含利息收入扣除银行手续费的净额)。

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金

　　2020年1-6月使用募集资金275,489,757.50元，收到利息收入扣除银行手续费的净额497,778.97元。

　　截至2020年6月30日止，本公司募集资金专用账户余额为238,021.47元(含利息收入扣除银行手续费的净额)。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州星帅尔电器股份有限公司募集资金管理制度》。

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　2017年4月21日，公司连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司杭州富阳支行、兴业银行股份有限公司杭州富阳支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金

　　公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。2020年2月5日，公司与招商银行股份有限公司杭州富阳支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行以及保荐机构安信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　截至2020年6月30日止，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2020年6月30日止，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2020年半年度《募集资金使用情况对照表》分别详见本报告附件1、2。

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　1. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　（1）首次公开发行股票募集资金

　　技术研发中心改造升级项目投资总额为1,819万元，主要立足于研发、试验、新产品试制，该项目不直接产生收益。该项目建成后，主要通过提供技术支撑、增加公司的技术，促进成果转化，扩大产业规模，资源共享等方式提高公司的综合实力和市场竞争力，促进公司快速、健康发展。

　　公司使用募集资金6,000万元补充流动资金，以保证公司业务的长期稳定发展。

　　（2）公开发行可转换公司债券募集资金

　　报告期内，公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　2. 募集资金进行现金管理的情况说明

　　报告期内，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

　　3. 募集资金投资项目出现其他异常情况的说明

　　募集资金投资项目不存在其他异常情况。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式、实施时间变更情况

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　2018 年10月23日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意调整公司募集资金投资项目之“热保护器系列产品扩能项目”、“起动器系列产品扩能项目”和“技术研发中心改造升级项目”的实施进度，将上述募投项目建设期均延期至2019年10月31日。

　　公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延期部分募集资金投资项目。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；公司本次部分募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，不属于变相改变募集资金用途的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。本次募投项目延期无需经过公司股东大会。

　　公司第三届董事会第二十次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，同意对“热保护器系列产品扩能项目”、“起动器系列产品扩能项目”和“补充流动资金”进行结项以及对“技术研发中心改造升级项目”进行终止并结项，并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。为顺利推进募投资金投资项目，在本次募集资金到账前，公司以自筹资金对热保护器系列产品扩能项目、起动器系列产品扩能项目进行了预先投入，截至2017年4月22日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额和置换金额的具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　经公司第三届董事会第七次会议审议，全体董事均同意实施使用402.20万元人民币的募集资金置换公司截至2017年4月22日募投项目先期投入的自筹资金。

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2020年1月22日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额和置换金额2,500.00万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，经公司第四届董事会第三次会议审议，全体董事均同意实施使用2,500.00万元的募集资金置换公司截至2020年1月22日募投项目预先投入的自筹资金。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五) 节余募集资金使用情况

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　根据公司第三届董事会第二十次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“热保护器系列产品扩能项目”、“起动器系列产品扩能项目”和“补充流动资金”进行结项以及对“技术研发中心改造升级项目”进行终止并结项，并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2020年6月30日，本公司募集资金专用账户余额为238,021.47元，均为利息收入扣除银行手续费的净额。

　　(六) 超募资金使用情况

　　报告期内，不存在超募资金使用的情况。

　　(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　截至2020年6月30日，本公司募集资金专用账户余额为5,214,614.76元(含利息收入扣除银行手续费的净额)，将继续用于公司热保护器系列产品扩能项目、起动器系列产品扩能项目、技术研发中心改造升级项目的尾款及保证金支付。

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金

　　公司公开发行可转换公司债券募集资金已全部投入完毕，不存在尚未使用的募集资金的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、首次公开发行股票募集资金

　　根据公司第三届董事会第二十次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“热保护器系列产品扩能项目”、“起动器系列产品扩能项目”和“补充流动资金”进行结项以及对“技术研发中心改造升级项目”进行终止并结项，并将上述募集资金投资账户除项目尾款及保证金789.52万元外的节余资金合计9,164.95万元（其中：募投项目节余资金金额8,313.49万元、募投项目资金利息（扣除手续费）851.46万元）转入公司一般存款账户永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金

　　报告期内，公司公开发行可转换公司债券募集资金无变更投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　杭州星帅尔电器股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月27日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

　　2020年1-6月

　　编制单位：杭州星帅尔电器股份有限公司 单位：人民币万元

　　附件2

　　募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券募集资金）

　　2020年1-6月

　　编制单位：杭州星帅尔电器股份有限公司 单位：人民币万元

　　股票代码：002860               股票简称：星帅尔              公告编号：2020-083

　　债券代码：128094               债券简称：星帅转债

　　杭州星帅尔电器股份有限公司

　　关于子公司取得专利证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司杭州华锦电子有限公司和浙江特种电机有限公司于近日取得由国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》，具体情况如下：

　　上述第1-4项专利权人为杭州华锦电子有限公司，第5-7项专利权人为浙江特种电机有限公司。

　　上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。

　　特此公告。

　　杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

　　2020年8月27日

　　证券代码：002860            证券简称：星帅尔                公告编号：2020-081

　　杭州星帅尔电器股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　不适用。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　会计政策变更说明

　　[注1]原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

　　新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

　　新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

　　会计估计变更说明

　　本期公司无会计估计变更事项。

　　首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　母公司资产负债表

　　单位：元

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年5月，公司出资设立杭州星帅尔特种电机科技研究有限公司。该公司于2020年5月21日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000万元，其中本公司出资人民币5,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2020年6月30日，杭州星帅尔特种电机科技研究有限公司的净资产为0.00元，成立日至期末的净利润为0.00元。

　　杭州星帅尔电器股份有限公司

　　法定代表人：楼月根

　　股票代码：002860               股票简称：星帅尔              公告编号：2020-078

　　债券代码：128094               债券简称：星帅转债

　　杭州星帅尔电器股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第六次会议于2020年8月17日以书面方式发出通知，并于2020年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开（鲍世宁先生以通讯方式参加会议），会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：

　　（一）审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

　　表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　《2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-080），《2020年半年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-081）。

　　（二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-082）。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

　　2020年8月27日

　　股票代码：002860               股票简称：星帅尔              公告编号：2020-079

　　债券代码：128094               债券简称：星帅转债

　　杭州星帅尔电器股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议，于2020年8月17以书面方式向全体监事发出通知，于2020年8月27日在公司3号会议室以现场方式召开。会议由监事会主席夏启逵先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并表决，通过如下议案：

　　（一）审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

　　表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-080），《2020年半年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-081）。

　　（二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-082）。

　　特此公告。

　　杭州星帅尔电器股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月27日