东华软件股份公司 关于全资子公司以自有资产质押 向银行申请综合授信额度的公告

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2020-122

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2020年9月2日召开第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司以自有资产质押向银行申请综合授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　一、授信基本情况

　　北京东华合创香港有限公司自2020年9月2日起至2021年9月2日止在浙商银行股份有限公司北京分行形成的最高余额不超过折合人民币（大写）捌仟柒佰万元的债务提供最高额（□抵押/■质押/□连带责任保证）担保，承担担保责任。上述期间是指债务发生时间。

　　以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。

　　二、本次质押资产基本情况

　　本次用于质押的资产情况：本次用于质押的资产为存单等。

　　三、审批程序

　　北京东华合创香港有限公司系公司的全资子公司，本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定，本次资产质押申请授信事项在公司董事会审批权限内。

　　四、对公司的影响

　　本次全资子公司以自有资产质押向银行申请综合授信，是为了满足全资子公司的经营资金需求，优化公司现金资产情况，不会对公司日常经营产生不利影响，同时有利于公司持续、健康、稳定发展，风险可控，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　第七届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年九月三日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2020-121

　　东华软件股份公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2020 年9月2日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2020年9月2日以通讯表决方式召开。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司以自有资产质押向银行申请综合授信额度的议案》。

　　北京东华合创香港有限公司自2020年9月2日起至2021年9月2日止在浙商银行股份有限公司北京分行形成的最高余额不超过折合人民币（大写）捌仟柒佰万元的债务提供最高额（□抵押/■质押/□连带责任保证）担保，承担担保责任。上述期间是指债务发生时间。

　　详见2020年9月3日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于全资子公司以自有资产质押向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-122）。

　　三、备查文件

　　东华软件股份公司第七届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年九月三日