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中远海运发展股份有限公司对外担保公告

  股票简称:中远海发            股票代码:601866            公告编号:临2020-059

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  1、被担保人名称:1、东方富利国际有限公司(以下简称“东方富利”);

  被担保人名称:2、中远海发(天津)租赁有限公司(以下简称“天津租赁”)。

  2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)本次为被担保人1东方富利向中国工商银行(亚洲)有限公司(以下简称“工银亚洲”)申请1.00亿美元流动资金贷款提供担保;为被担保人2天津租赁分别向交通银行股份有限公司天津市分行(以下简称“交行天津”)申请1.5亿元人民币流动资金借款、向上海银行股份有限公司市北分行(以下简称“上海银行”)申请2亿元人民币流动资金借款提供担保。

  截止本日,本公司对被担保人1东方富利的担保余额为3.50亿美元,对被担保人2天津租赁的担保余额为5.32亿元人民币。

  3、 本次是否有反担保:无。

  4、 逾期对外担保情况:无。

  一、 担保情况概述

  东方富利拟向工银亚洲申请1.00亿美元流动资金贷款,本公司为该融资提供担保;天津租赁拟分别向交行天津申请1.5亿元人民币的流动资金借款、向上海银行申请2亿元人民币流动资金借款,本公司分别为上述融资提供担保。

  经公司2019年年度股东大会批准,自2020年7月1日起一年内,本公司可为被担保人1东方富利提供余额不超过6亿美元的担保,可为被担保人天津租赁提供余额不超过15亿元人民币的担保,包括存在以下情形:

  (1)被担保人的资产负债率超过70%;

  (2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。

  (3)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保;

  (4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;

  (5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上。

  二、被担保人基本情况

  被担保人1:

  1.名称:东方富利国际有限公司

  2.与本公司的关系:本公司全资子公司

  3.注册地点:香港

  4.主要负责人:李兵

  5.注册资本:1.4亿元港币

  6.经营范围:船舶租赁

  7.财务状况:

  截止2019年12月31日(经审计),该公司资产总额为11.97亿美元,净资产2.69亿美元,流动负债总额3.97亿美元,负债总额为9.27亿美元,资产负债率为77.50%;2019年营业收入为0.53亿美元,净利润为0.19亿美元。

  截止2020年6月30日(未经审计),该公司资产总额为12.41亿美元,净资产2.82亿美元,流动负债总额4.00亿美元,负债总额为9.59亿美元,资产负债率为77.31%;2020年1-6月营业收入为0.35亿美元,净利润为0.15亿美元。

  被担保人2:

  1.名称:中远海发(天津)租赁有限公司

  2.与本公司的关系:本公司全资子公司

  3.注册地点:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-814

  4.主要负责人:蒋仲

  5.注册资本:10亿元人民币

  6.经营范围:机械设备租赁;租赁咨询;融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;与主营业务有关的保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  7.财务状况:

  截止2019年12月31日(经审计),该公司资产总额为32.18亿元人民币,净资产11.54亿元人民币,流动负债总额4.85亿元人民币,负债总额为20.64亿元人民币,资产负债率为64.14%;2019年营业收入为1.84亿元人民币,净利润为0.68亿元人民币。

  截止2020年6月30日(未经审计),该公司资产总额为32.52亿元人民币,净资产11.82亿元人民币,流动负债总额6.93亿元人民币,负债总额为20.70亿元人民币,资产负债率为63.65%;2020年1-6月份营业收入为0.87亿元人民币,净利润为0.28亿元人民币。

  三、担保协议的主要内容

  东方富利因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向工银亚洲申请1.00亿美元流动资金贷款,本公司拟为东方富利的该笔融资项目提供保证担保,担保方式为连带责任保证。

  天津租赁因业务发展和补充日常营运资金需要,拟分别向交行天津申请1.50亿元人民币的流动资金借款、向上海银行申请2亿元人民币流动资金借款,本公司拟为天津租赁该两笔融资项目提供担保,担保方式均为连带责任保证。

  四、本次担保对公司的影响

  上述银行借款融资可以为被担保人及时补充营运资金,保证其平稳发展。本次三项担保均在本公司2019年年度股东大会授权董事会的担保额度内,且被担保人都属于公司100%全资子公司,该三项担保不会损害公司及股东利益。

  五、本公司累计对外担保情况

  截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保余额31.53亿美元和93.72亿元人民币,共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为21.37%,净资产比例约为127.54%。

  本公司累计对控股子公司担保余额30.67亿美元和75.84亿元人民币,共计占本公司最近一期经审计总资产比例约19.72%,净资产比例约为117.73%,逾期担保数量为零。

  六、上网公告附件

  被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

  特此公告。

  

  

  中远海运发展股份有限公司

  董事会

  2020年9月15日

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