上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告(下转C6版）

　　保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　特别提示

　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过66,666,667股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1785号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为66,666,667股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为46,666,667股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为20,000,000股，占本次发行数量的30.00%，本次发行价格为人民币22.19元/股。根据《上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,496.40倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为6,665,667股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为60,001,000股，占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04001989%。

　　本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

　　1、网下投资者应根据《上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2020年9月18日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2020年9月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

　　4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

　　一、网上摇号中签结果

　　根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2020年9月17日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了中谷物流首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

　　凡参与网上发行申购中谷物流A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有60,001个，每个中签号码只能认购1,000股中谷物流A股股票。

　　二、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于2020年9月16日（T日）结束。经核查确认，2,825家网下投资者管理的9,111个有效报价配售对象中，有9家网下投资者管理的9个有效报价配售对象未参与网下申购，其余2,816家网下投资者管理的9,102个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

　　提供有效报价但未参与网下申购的具体名单如下：

　　（二）网下初步配售结果

　　根据《上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：

　　注：配售比例为各类别配售对象获配股数与有效申购股数相除，保留小数点后面十位。

　　以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中余股3股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给F类投资者中申购时间最早且满额申购的东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。

　　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：010-65351668

　　咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn

　　联系人：资本市场部

　　发行人：上海中谷物流股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　2020年9月18日

　　附表：网下发行初步配售结果

　　序号投资者名称配售对象名称证券账户申购数量（万股）初步配售数量（股）获配金额（元）分类1东方阿尔法基金管理有限公司东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金D8901131391,0001,25327,804.07F2东方阿尔法基金管理有限公司东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金D8901854111,0001,25027,737.50F3东方阿尔法基金管理有限公司东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金D8902236331,0001,25027,737.50F4睿远基金管理有限公司睿远成长价值混合型证券投资基金D8901689721,0001,25027,737.50F5睿远基金管理有限公司睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金D8902071241,0001,25027,737.50F6华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金D8902242491,0001,25027,737.50F7华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金D8902158921,0001,25027,737.50F8华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金D8902101431,0001,25027,737.50F9华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金D8902081121,0001,25027,737.50F10华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金D8901999311,0001,25027,737.50F11华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金D8901971751,0001,25027,737.50F12华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金D8901907251,0001,25027,737.50F13华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金D8901763811501874,149.53F14华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金D8901637863304129,142.28F15华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金D8901568943404259,430.75F16华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金D8901461241,0001,25027,737.50F17华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金D8901426411,0001,25027,737.50F18华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金D8901293763204008,876.00F19华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金D8901152121,0001,25027,737.50F20华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金D8900990841,0001,25027,737.50F21华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金D89009716350062513,868.75F22华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金D8900956401,0001,25027,737.50F23华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金D8900907551,0001,25027,737.50F24华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金D8900707971,0001,25027,737.50F25华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金D8900700981,0001,25027,737.50F26华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金D8900624351201503,328.50F27华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金D8900413901,0001,25027,737.50F28华泰柏瑞基金管理有限公司上证红利交易型开放式指数证券投资基金D8907582271,0001,25027,737.50F29华泰柏瑞基金管理有限公司上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金D8907854781201503,328.50F30华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金D8900376181,0001,25027,737.50F31华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金D8907936171,0001,25027,737.50F32华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金D8999048179901,23827,471.22F33华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金D8999048671,0001,25027,737.50F34华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金D8907930571,0001,25027,737.50F35华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金D8900242411,0001,25027,737.50F36华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金D8900071841,0001,25027,737.50F37华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金D8900064131,0001,25027,737.50F38华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金D8900040631,0001,25027,737.50F

　　39华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金D8900019501,0001,25027,737.50F40华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金D8999057589001,12524,963.75F41华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金D8999021581,0001,25027,737.50F42华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金D8999017621,0001,25027,737.50F43华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金D8998990621,0001,25027,737.50F44华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金D8998857701,0001,25027,737.50F45华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金D8908232921,0001,25027,737.50F46华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金D8908115041,0001,25027,737.50F47华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金D8907803471,0001,25027,737.50F48华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金D8907758131,0001,25027,737.50F49华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金D8907659811,0001,25027,737.50F50华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金D8907635311,0001,25027,737.50F51华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金D8907345901,0001,25027,737.50F52博时基金管理有限公司博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金D8902323071,0001,25027,737.50F53博时基金管理有限公司博时鑫荣稳健混合型证券投资基金D8902205461,0001,25027,737.50F54博时基金管理有限公司博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金D8902259781,0001,25027,737.50F55博时基金管理有限公司博时女性消费主题混合型证券投资基金D8902235361,0001,25027,737.50F56博时基金管理有限公司博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金D8902253001,0001,25027,737.50F57博时基金管理有限公司博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金D8902228731,0001,25027,737.50F58博时基金管理有限公司博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合D8901996981,0001,25027,737.50F59博时基金管理有限公司基本养老保险基金一六零一一组合B8829830251,0001,25027,737.50F60博时基金管理有限公司博时科技创新混合型证券投资基金D8902136201,0001,25027,737.50F61博时基金管理有限公司博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金D8902141051,0001,25027,737.50F62博时基金管理有限公司博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8902177051,0001,25027,737.50F63博时基金管理有限公司博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金D8902200831,0001,25027,737.50F64博时基金管理有限公司博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金D8902104101,0001,25027,737.50F65博时基金管理有限公司博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金D8902110421,0001,25027,737.50F66博时基金管理有限公司博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8902082691,0001,25027,737.50F67博时基金管理有限公司博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8902097941,0001,25027,737.50F68博时基金管理有限公司博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金D8902064451,0001,25027,737.50F69博时基金管理有限公司博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金D8902013641,0001,25027,737.50F70博时基金管理有限公司博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金D8901871621,0001,25027,737.50F71博时基金管理有限公司博时中证500交易型开放式指数证券投资基金D8901744281,0001,25027,737.50F72博时基金管理有限公司博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8901813101,0001,25027,737.50F73博时基金管理有限公司博时汇悦回报混合型证券投资基金D89015965667083718,573.03F74博时基金管理有限公司博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）D8901741511,0001,25027,737.50F75博时基金管理有限公司博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金D8901502881,0001,25027,737.50F76博时基金管理有限公司博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金D8901483961,0001,25027,737.50F77博时基金管理有限公司全国社保基金四一九组合D8901476831,0001,25027,737.50F78博时基金管理有限公司基本养老保险基金一三零一组合D8901474891,0001,25027,737.50F79博时基金管理有限公司博时量化价值股票型证券投资基金D8901464751,0001,25027,737.50F80博时基金管理有限公司博时量化多策略股票型证券投资基金D8901299861,0001,25027,737.50F81博时基金管理有限公司博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金D8901161293103878,587.53F82博时基金管理有限公司博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金D89011127662077517,197.25F83博时基金管理有限公司博时中证500指数增强型证券投资基金D8900979691,0001,25027,737.50F84博时基金管理有限公司博时战略新兴产业混合型证券投资基金D8900922361,0001,25027,737.50F85博时基金管理有限公司博时军工主题股票型证券投资基金D8900928701,0001,25027,737.50F86博时基金管理有限公司博时新兴消费主题混合型证券投资基金D8900887661,0001,25027,737.50F87博时基金管理有限公司基本养老保险基金八零一组合D8900736561,0001,25027,737.50F88博时基金管理有限公司博时逆向投资混合型证券投资基金D8900879801,0001,25027,737.50F89博时基金管理有限公司博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金D8900874431,0001,25027,737.50F90博时基金管理有限公司基本养老保险基金九零一组合D8900742881,0001,25027,737.50F91博时基金管理有限公司博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金D8900714261,0001,25027,737.50F92博时基金管理有限公司博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金D8900712061,0001,25027,737.50F93博时基金管理有限公司博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金D8900686511,0001,25027,737.50F94博时基金管理有限公司博时弘泰定期开放混合型证券投资基金D89006703747058713,025.53F95博时基金管理有限公司博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金D8900631981,0001,25027,737.50F96博时基金管理有限公司博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金D8900630411,0001,25027,737.50F97博时基金管理有限公司博时乐臻定期开放混合型证券投资基金D8900603281,0001,25027,737.50F98博时基金管理有限公司博时中证800证券保险指数分级证券投资基金D89990511478097521,635.25F99博时基金管理有限公司博时中证银行指数分级证券投资基金D8900041441,0001,25027,737.50F100博时基金管理有限公司博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金D8900574481,0001,25027,737.50F101博时基金管理有限公司博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）D8900433762202756,102.25F102博时基金管理有限公司博时工业4.0主题股票型证券投资基金D89003936938047510,540.25F103博时基金管理有限公司博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）D8900416252403006,657.00F104博时基金管理有限公司博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金D8900392701501874,149.53F105博时基金管理有限公司博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）D8900369898901,11324,697.47F106博时基金管理有限公司博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金D8900339071,0001,25027,737.50F107博时基金管理有限公司博时新收益灵活配置混合型证券投资基金D8900288551,0001,25027,737.50F108博时基金管理有限公司博时新策略灵活配置混合型证券投资基金D8900179011,0001,25027,737.50F109博时基金管理有限公司博时新起点灵活配置混合型证券投资基金D8900066251,0001,25027,737.50F110博时基金管理有限公司博时上证50交易型开放式指数证券投资基金D8900013661,0001,25027,737.50F111博时基金管理有限公司博时丝路主题股票型证券投资基金D8900017221,0001,25027,737.50F112博时基金管理有限公司博时国企改革主题股票型证券投资基金D8900010071,0001,25027,737.50F113博时基金管理有限公司博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金D8999053841,0001,25027,737.50F114博时基金管理有限公司博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金D8999060211,0001,25027,737.50F115博时基金管理有限公司博时互联网主题混合D8999047521,0001,25027,737.50F116博时基金管理有限公司博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金D8998992081,0001,25027,737.50F117博时基金管理有限公司博时裕益灵活配置混合型证券投资基金D8908119021,0001,25027,737.50F118博时基金管理有限公司博时医疗保健行业混合型证券投资基金D8907988451,0001,25027,737.50F119博时基金管理有限公司上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金D8907925301,0001,25027,737.50F120博时基金管理有限公司博时回报灵活配置混合型证券投资基金D8907904571,0001,25027,737.50F121博时基金管理有限公司博时行业轮动混合型证券投资基金D89078365476095021,080.50F122博时基金管理有限公司博时创业成长混合型证券投资基金D8907801851,0001,25027,737.50F123博时基金管理有限公司博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金D89077740966082518,306.75F124博时基金管理有限公司博时策略灵活配置混合型证券投资基金D8907758211,0001,25027,737.50F125博时基金管理有限公司博时特许价值混合型证券投资基金D8907656721,0001,25027,737.50F126博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合D8907124331,0001,25027,737.50F127博时基金管理有限公司全国社保基金一零八组合D8907117621,0001,25027,737.50F128博时基金管理有限公司全国社保基金一零二组合D8907117541,0001,25027,737.50F129博时基金管理有限公司博时精选混合型证券投资基金D8907139841,0001,25027,737.50F130博时基金管理有限公司博时裕富沪深300指数证券投资基金D8907123781,0001,25027,737.50F131博时基金管理有限公司博时价值增长D8907112591,0001,25027,737.50F132博时基金管理有限公司博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）D8901636261,0001,25027,737.50F133博时基金管理有限公司博时新兴成长混合型证券投资基金D8902684341,0001,25027,737.50F134博时基金管理有限公司博时第三产业成长混合型证券投资基金D8900350351,0001,25027,737.50F135博时基金管理有限公司博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金D8900216541,0001,25027,737.50F136博时基金管理有限公司博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金D8900184071,0001,25027,737.50F137博时基金管理有限公司全国社保基金四零二组合D8907644221,0001,25027,737.50F138博时基金管理有限公司博时价值增长贰号证券投资基金D8907579461,0001,25027,737.50F139博时基金管理有限公司博时平衡配置混合型证券投资基金D8907547941,0001,25027,737.50F140博时基金管理有限公司全国社保基金一零三组合D8907117201,0001,25027,737.50F141博时基金管理有限公司博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）D8907305041,0001,25027,737.50F142银河基金管理有限公司银河稳健证券投资基金D8907122891,0001,25027,737.50F143银河基金管理有限公司银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金D8999030151,0001,25027,737.50F144银河基金管理有限公司银河收益证券投资基金D8907122971,0001,25027,737.50F145银河基金管理有限公司银河睿达灵活配置混合型证券投资基金D89011559750062513,868.75F146银河基金管理有限公司银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金D8908208381,0001,25027,737.50F147银河基金管理有限公司银河沪深300价值指数证券投资基金D8907771741,0001,25027,737.50F148银河基金管理有限公司银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金D8901168781,0001,25027,737.50F149银河基金管理有限公司银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金D89003486470087519,416.25F150银河基金管理有限公司银河新动能混合型证券投资基金D8901921751,0001,25027,737.50F151银河基金管理有限公司银河银泰理财分红证券投资基金D8907132771,0001,25027,737.50F152银河基金管理有限公司银河主题策略混合型证券投资基金D8908000401,0001,25027,737.50F153银河基金管理有限公司银河研究精选混合型证券投资基金D8907111781,0001,25027,737.50F154银河基金管理有限公司银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金D8900304128101,01222,456.28F155银河基金管理有限公司银河消费驱动混合型证券投资基金D89078854951063714,135.03F156银河基金管理有限公司银河君尚灵活配置混合型证券投资基金D8900462278901,11324,697.47F157银河基金管理有限公司银河君盛灵活配置混合型证券投资基金D8900644531,0001,25027,737.50F158银河基金管理有限公司银河睿利灵活配置混合型证券投资基金D8900703311,0001,25027,737.50F159银河基金管理有限公司银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金D8901285821501874,149.53F160银河基金管理有限公司银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金D8999044771,0001,25027,737.50F161银河基金管理有限公司银河美丽优萃混合型证券投资基金D8908237891,0001,25027,737.50F162银河基金管理有限公司银河行业优选混合型证券投资基金D8907683951,0001,25027,737.50F163银河基金管理有限公司银河乐活优萃混合型证券投资基金D8901759532503126,923.28F164银河基金管理有限公司银河蓝筹精选混合型证券投资基金D8907812121,0001,25027,737.50F165银河基金管理有限公司银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金D8901118281,0001,25027,737.50F166银河基金管理有限公司银河竞争优势成长混合型证券投资基金D8907654941,0001,25027,737.50F167银河基金管理有限公司银河量化优选混合型证券投资基金D89008847370087519,416.25F168银河基金管理有限公司银河量化价值混合型证券投资基金D8900978121,0001,25027,737.50F169银河基金管理有限公司银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金D89018075461076216,908.78F170银河基金管理有限公司银河君润灵活配置混合型证券投资基金D8900695681,0001,25027,737.50F171银河基金管理有限公司银河康乐股票型证券投资基金D8998834351,0001,25027,737.50F172银河基金管理有限公司银河创新成长混合型证券投资基金D8907850121,0001,25027,737.50F173银河基金管理有限公司银河和美生活主题混合型证券投资基金D8901540541,0001,25027,737.50F174银河基金管理有限公司银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金D8900009541,0001,25027,737.50F175银河基金管理有限公司银河君耀灵活配置混合型证券投资基金D89006535249061213,580.28F176银河基金管理有限公司银河君荣灵活配置混合型证券投资基金D89006003561076216,908.78F177银河基金管理有限公司银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金D8900917859901,23827,471.22F178银河基金管理有限公司银河君信灵活配置混合型证券投资基金D8900585751,0001,25027,737.50F179银河基金管理有限公司银河灵活配置混合型证券投资基金D89081881548060013,314.00F180中欧基金管理有限公司中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金D8902276031,0001,25027,737.50F181中欧基金管理有限公司中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金D8902135071,0001,25027,737.50F182中欧基金管理有限公司中欧心益稳健6月持有期混合型证券投资基金D8902227841,0001,25027,737.50F

　　183中欧基金管理有限公司中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金D8902208391,0001,25027,737.50F184中欧基金管理有限公司中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）D8902029701,0001,25027,737.50F185中欧基金管理有限公司中欧启航三年持有期混合型证券投资基金D8901991271,0001,25027,737.50F186中欧基金管理有限公司中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金D8901118101,0001,25027,737.50F187中欧基金管理有限公司中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8901809661,0001,25027,737.50F188中欧基金管理有限公司中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金D8901300261,0001,25027,737.50F189中欧基金管理有限公司中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金D8901528401,0001,25027,737.50F190中欧基金管理有限公司中欧医疗创新股票型证券投资基金D8901481681,0001,25027,737.50F191中欧基金管理有限公司中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金D8901671121,0001,25027,737.50F192中欧基金管理有限公司中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金D8901492791,0001,25027,737.50F193中欧基金管理有限公司中欧量化驱动混合型证券投资基金D8901296939001,12524,963.75F194中欧基金管理有限公司中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金D8901182783103878,587.53F195中欧基金管理有限公司中欧品质消费股票型发起式证券投资基金D8901181891,0001,25027,737.50F196中欧基金管理有限公司中欧时代智慧混合型证券投资基金D8901168861,0001,25027,737.50F197中欧基金管理有限公司中欧先进制造股票型发起式证券投资基金D8901177019201,15025,518.50F198中欧基金管理有限公司中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金D8901170281,0001,25027,737.50F199中欧基金管理有限公司中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金D8901127351,0001,25027,737.50F200中欧基金管理有限公司中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金D8900992121,0001,25027,737.50F201中欧基金管理有限公司中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金D8900948221,0001,25027,737.50F202中欧基金管理有限公司中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金D8900915491,0001,25027,737.50F203中欧基金管理有限公司中欧康裕混合型证券投资基金D8900867481,0001,25027,737.50F204中欧基金管理有限公司中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金D8900847621,0001,25027,737.50F205中欧基金管理有限公司中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金D8900412011,0001,25027,737.50F206中欧基金管理有限公司中欧医疗健康混合型证券投资基金D8900572601,0001,25027,737.50F207中欧基金管理有限公司中欧明睿新常态混合型证券投资基金D8900228331,0001,25027,737.50F208中欧基金管理有限公司中欧消费主题股票型证券投资基金D8900430751,0001,25027,737.50F209中欧基金管理有限公司中欧养老产业混合型证券投资基金D8900380381,0001,25027,737.50F210中欧基金管理有限公司中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金D8900282791,0001,25027,737.50F211中欧基金管理有限公司中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金D8900277441,0001,25027,737.50F212中欧基金管理有限公司中欧睿达定期开放式混合型发起式证券投资基金D89988566557071215,799.28F213中欧基金管理有限公司中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金D8900222571,0001,25027,737.50F214中欧基金管理有限公司中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金D8900262851,0001,25027,737.50F215中欧基金管理有限公司中欧永裕混合型证券投资基金D8900031561,0001,25027,737.50F216中欧基金管理有限公司中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金D8999031621,0001,25027,737.50F217中欧基金管理有限公司中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金D89990382941051211,361.28F218中欧基金管理有限公司中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金D8999025981,0001,25027,737.50F219中欧基金管理有限公司中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金D8999022051,0001,25027,737.50F220中欧基金管理有限公司中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金D8999019741,0001,25027,737.50F221中欧基金管理有限公司中欧明睿新起点混合型证券投资基金D8998995091,0001,25027,737.50F222中欧基金管理有限公司中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金D8908126992803507,766.50F223中欧基金管理有限公司中欧价值智选回报混合型证券投资基金D8908076361,0001,25027,737.50F224中欧基金管理有限公司中欧盛世成长分级股票型证券投资基金D8907920431,0001,25027,737.50F225中欧基金管理有限公司中欧新动力股票型证券投资基金D8907852821,0001,25027,737.50F226中欧基金管理有限公司中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）D89078030547058713,025.53F227中欧基金管理有限公司中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）D8907775221,0001,25027,737.50F228中欧基金管理有限公司中欧价值发现股票型证券投资基金D8907755041,0001,25027,737.50F229中欧基金管理有限公司中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金D8907659991,0001,25027,737.50F230中欧基金管理有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)D8907591341,0001,25027,737.50F231华融基金管理有限公司华融新锐灵活配置混合型证券投资基金D8999043041201503,328.50F232鑫元基金管理有限公司鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金D89011569440050011,095.00F233鑫元基金管理有限公司鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金D89002026358072516,087.75F234鑫元基金管理有限公司鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金D8901172303003758,321.25F235鑫元基金管理有限公司鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金D8901513071301623,594.78F236鑫元基金管理有限公司鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金D8900969891,0001,25027,737.50F237泰康资产管理有限责任公司泰康申润一年持有期混合型证券投资基金D8902242731,0001,25027,737.50F238泰康资产管理有限责任公司泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金D8902191971,0001,25027,737.50F239泰康资产管理有限责任公司泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金D8901960061,0001,25027,737.50F240泰康资产管理有限责任公司基本养老保险基金一五零四一组合B8829842911,0001,25027,737.50F241泰康资产管理有限责任公司泰康产业升级混合型证券投资基金D8901613021,0001,25027,737.50F242泰康资产管理有限责任公司泰康颐享混合型证券投资基金D8901442611,0001,25027,737.50F243泰康资产管理有限责任公司泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金D8901470071,0001,25027,737.50F244泰康资产管理有限责任公司基本养老保险基金一二零四组合D8901477301,0001,25027,737.50F245泰康资产管理有限责任公司泰康颐年混合型证券投资基金D8901421541,0001,25027,737.50F246泰康资产管理有限责任公司泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金D8901171911,0001,25027,737.50F247泰康资产管理有限责任公司泰康均衡优选混合型证券投资基金D8901161031,0001,25027,737.50F248泰康资产管理有限责任公司泰康景泰回报混合型证券投资基金D8901124181,0001,25027,737.50F249泰康资产管理有限责任公司泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金D8900930541,0001,25027,737.50F250泰康资产管理有限责任公司基本养老保险基金三零七组合D8900862271,0001,25027,737.50F251泰康资产管理有限责任公司泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金D8900698271,0001,25027,737.50F252泰康资产管理有限责任公司泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金D8900638891,0001,25027,737.50F253泰康资产管理有限责任公司泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金D8900447041,0001,25027,737.50F254泰康资产管理有限责任公司泰康宏泰回报混合型证券投资基金D8900417981,0001,25027,737.50F255泰康资产管理有限责任公司泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金D8900386301,0001,25027,737.50F256泰康资产管理有限责任公司泰康安泰回报混合型证券投资基金D8900353731,0001,25027,737.50F257泰康资产管理有限责任公司泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金D8900276391,0001,25027,737.50F258泰康资产管理有限责任公司泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金D8900234491,0001,25027,737.50F259国金基金管理有限公司国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金D8902216071,0001,25027,737.50F260国金基金管理有限公司国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金D89011640450062513,868.75F261国金基金管理有限公司国金上证50指数增强证券投资基金(LOF)D8900044291501874,149.53F262国金基金管理有限公司国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金D8907993381,0001,25027,737.50F263创金合信基金管理有限公司创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金D89001981453066214,689.78F264创金合信基金管理有限公司创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金D8901170021702124,704.28F265创金合信基金管理有限公司创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金D8901156361,0001,25027,737.50F266创金合信基金管理有限公司创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金D89011695961076216,908.78F267创金合信基金管理有限公司创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金D8901434191,0001,25027,737.50F268创金合信基金管理有限公司创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金D8901442873003758,321.25F269创金合信基金管理有限公司创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金D89014450452065014,423.50F270创金合信基金管理有限公司创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金D8900593351,0001,25027,737.50F271创金合信基金管理有限公司创金合信量化多因子股票型证券投资基金D8900308441,0001,25027,737.50F272创金合信基金管理有限公司创金合信消费主题股票型证券投资基金D89005828237046210,251.78F273创金合信基金管理有限公司创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金D8900594909101,13825,252.22F274创金合信基金管理有限公司创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金D8900321631,0001,25027,737.50F275创金合信基金管理有限公司创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金D8900321711,0001,25027,737.50F276创金合信基金管理有限公司创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金D89006944569086219,127.78F277创金合信基金管理有限公司创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金D8900651589201,15025,518.50F278创金合信基金管理有限公司创金合信量化核心混合型证券投资基金D89008513248060013,314.00F279创金合信基金管理有限公司创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金D8900974643204008,876.00F280创金合信基金管理有限公司创金合信汇悦一年定期开放混合型证券投资基金D8902273441,0001,25027,737.50F281创金合信基金管理有限公司创金合信鑫祺混合型证券投资基金D8902084631,0001,25027,737.50F282创金合信基金管理有限公司创金合信鑫利混合型证券投资基金D8902053421,0001,25027,737.50F283创金合信基金管理有限公司创金合信鑫益混合型证券投资基金D8902062671,0001,25027,737.50F284银华基金管理股份有限公司银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金D8902040611,0001,25027,737.50F285银华基金管理股份有限公司银华盛利混合型发起式证券投资基金D8901579711,0001,25027,737.50F286银华基金管理股份有限公司银华丰享一年持有期混合型证券投资基金D8902145451,0001,25027,737.50F287银华基金管理股份有限公司银华长丰混合型发起式证券投资基金D8902116941,0001,25027,737.50F288银华基金管理股份有限公司银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金D8902104521,0001,25027,737.50F289银华基金管理股份有限公司银华科技创新混合型证券投资基金D8902057581,0001,25027,737.50F290银华基金管理股份有限公司银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金D8901991431,0001,25027,737.50F291银华基金管理股份有限公司银华兴盛股票型证券投资基金D8901840753404259,430.75F292银华基金管理股份有限公司银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8901823161,0001,25027,737.50F293银华基金管理股份有限公司银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金D8901143631,0001,25027,737.50F294银华基金管理股份有限公司银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金D8901602091,0001,25027,737.50F295银华基金管理股份有限公司银华沪港深增长股票型证券投资基金D8900446659001,12524,963.75F296银华基金管理股份有限公司银华行业轮动混合型证券投资基金D8901562921,0001,25027,737.50F297银华基金管理股份有限公司银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金D8901505391,0001,25027,737.50F298银华基金管理股份有限公司基本养老保险基金一二零六组合D8901476251,0001,25027,737.50F299银华基金管理股份有限公司银华心怡灵活配置混合型证券投资基金D8901449781,0001,25027,737.50F300银华基金管理股份有限公司银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金D8901430031,0001,25027,737.50F301银华基金管理股份有限公司银华心诚灵活配置混合型证券投资基金D8901404451,0001,25027,737.50F302银华基金管理股份有限公司银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金D8901168361,0001,25027,737.50F303银华基金管理股份有限公司银华中证等权重90指数分级证券投资基金D8907857538201,02522,744.75F304银华基金管理股份有限公司银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）D8900445841,0001,25027,737.50F305银华基金管理股份有限公司银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）D89005830545056212,470.78F306银华基金管理股份有限公司银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金D8901135531,0001,25027,737.50F307银华基金管理股份有限公司银华估值优势混合型证券投资基金D8901118521,0001,25027,737.50F308银华基金管理股份有限公司银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金D8900985411,0001,25027,737.50F309银华基金管理股份有限公司银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金D8900958861,0001,25027,737.50F310银华基金管理股份有限公司基本养老保险基金三零九组合D8900860651,0001,25027,737.50F311银华基金管理股份有限公司银华沪深300指数分级证券投资基金D89077640352065014,423.50F312银华基金管理股份有限公司基本养老保险基金八零四组合D8900736981,0001,25027,737.50F313银华基金管理股份有限公司银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金D8900699321,0001,25027,737.50F314银华基金管理股份有限公司银华通利灵活配置混合型证券投资基金D8900577151,0001,25027,737.50F315银华基金管理股份有限公司银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金D8900391151,0001,25027,737.50F316银华基金管理股份有限公司银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金D89002126961076216,908.78F317银华基金管理股份有限公司银华汇利灵活配置混合型证券投资基金D8900016911,0001,25027,737.50F318银华基金管理股份有限公司银华中国梦30股票型证券投资基金D8999047781,0001,25027,737.50F319银华基金管理股份有限公司银华泰利灵活配置混合型证券投资基金D8999055461,0001,25027,737.50F320银华基金管理股份有限公司银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金D8998862711,0001,25027,737.50F321银华基金管理股份有限公司银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金D8998835161,0001,25027,737.50F322银华基金管理股份有限公司银华消费主题混合型证券投资基金D8907898121,0001,25027,737.50F323银华基金管理股份有限公司银华中小盘精选混合型证券投资基金D8907965181,0001,25027,737.50F324银华基金管理股份有限公司银华永祥灵活配置混合型证券投资基金D89078731556070015,533.00F325银华基金管理股份有限公司银华成长先锋混合型证券投资基金D8907825511,0001,25027,737.50F326银华基金管理股份有限公司银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金D8907684421,0001,25027,737.50F

　　327银华基金管理股份有限公司银华领先策略混合型证券投资基金D8907662041,0001,25027,737.50F328银华基金管理股份有限公司银华—道琼斯88精选证券投资基金D8907140791,0001,25027,737.50F329银华基金管理股份有限公司银华优势企业（平衡型）证券投资基金D8907113141,0001,25027,737.50F330银华基金管理股份有限公司银华优质增长混合型证券投资基金D8907548171,0001,25027,737.50F331银华基金管理股份有限公司银华核心价值优选混合型证券投资基金D8907462121,0001,25027,737.50F332国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金D8902072391,0001,25027,737.50F333国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金D8998994521,0001,25027,737.50F334国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金D8901486051,0001,25027,737.50F335国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海天颐混合型证券投资基金D8901404371,0001,25027,737.50F336国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金D8901181711,0001,25027,737.50F337国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）D8999018191602004,438.00F338国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金D8900323831,0001,25027,737.50F339国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金D8900288471,0001,25027,737.50F340国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金D8908299391,0001,25027,737.50F341国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金D8908084201,0001,25027,737.50F342国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金D8907936831,0001,25027,737.50F343国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金D8907885071,0001,25027,737.50F344国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金D8907833451,0001,25027,737.50F345国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金D8907760051,0001,25027,737.50F346国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金D8907680023304129,142.28F347国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金D8907657951,0001,25027,737.50F348国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金D8907607531,0001,25027,737.50F349国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金D8907549561,0001,25027,737.50F350国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中国收益证券投资基金D8907366811,0001,25027,737.50F351泰信基金管理有限公司泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金D8900417802202756,102.25F352泰信基金管理有限公司泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金D8900687162002505,547.50F353泰信基金管理有限公司泰信现代服务业股票型证券投资基金D8908043112803507,766.50F354泰信基金管理有限公司泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金D89079181937046210,251.78F355泰信基金管理有限公司泰信中小盘精选股票型证券投资基金D8907904151,0001,25027,737.50F356泰信基金管理有限公司泰信发展主题股票型证券投资基金D8907849193003758,321.25F357泰信基金管理有限公司泰信蓝筹精选股票型证券投资基金D8907681339701,21326,916.47F358泰信基金管理有限公司泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金D89076587638047510,540.25F359泰信基金管理有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金D8907140111,0001,25027,737.50F360中融基金管理有限公司中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金D8998863603003758,321.25F361中融基金管理有限公司中融融安灵活配置混合型证券投资基金D89990014860075016,642.50F362中融基金管理有限公司中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金D8999058632302876,368.53F363中融基金管理有限公司中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金D8900250853504379,697.03F364中融基金管理有限公司中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金D8900705431,0001,25027,737.50F365中融基金管理有限公司中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金D8900711091501874,149.53F366中融基金管理有限公司中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金D89009786247058713,025.53F367中融基金管理有限公司中融竞争优势股票型证券投资基金D89005897348060013,314.00F368中融基金管理有限公司中融策略优选混合型证券投资基金D8901732861,0001,25027,737.50F369中融基金管理有限公司中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金D89015763858072516,087.75F370中融基金管理有限公司中融中证银行指数分级证券投资基金D89000452658072516,087.75F371中融基金管理有限公司中融高股息精选混合型证券投资基金D89019222250062513,868.75F372中融基金管理有限公司中融品牌优选混合型证券投资基金D8902204811,0001,25027,737.50F373广发基金管理有限公司广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金D8902268191,0001,25027,737.50F374广发基金管理有限公司广发品质回报混合型证券投资基金D8902217621,0001,25027,737.50F375广发基金管理有限公司广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金D8902139213504379,697.03F376广发基金管理有限公司广发价值领先混合型证券投资基金D8902138821,0001,25027,737.50F377广发基金管理有限公司广发招享混合型证券投资基金D8902142601,0001,25027,737.50F378广发基金管理有限公司广发优质生活混合型证券投资基金D8902109071,0001,25027,737.50F379广发基金管理有限公司广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金D8902111071,0001,25027,737.50F380广发基金管理有限公司广发招泰混合型证券投资基金D8902090111,0001,25027,737.50F381广发基金管理有限公司广发价值优势混合型证券投资基金D8902100121,0001,25027,737.50F382广发基金管理有限公司广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金D8902045661,0001,25027,737.50F383广发基金管理有限公司广发高股息优享混合型证券投资基金D8902047441,0001,25027,737.50F384广发基金管理有限公司广发科技先锋混合型证券投资基金D8902053181,0001,25027,737.50F385广发基金管理有限公司广发优势增长股票型证券投资基金D8902023281,0001,25027,737.50F386广发基金管理有限公司广发科技创新混合型证券投资基金D8902024331,0001,25027,737.50F387广发基金管理有限公司广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金D89018999440050011,095.00F388广发基金管理有限公司基本养老保险基金一五零二一组合B8829846491,0001,25027,737.50F389广发基金管理有限公司基本养老保险基金一六零四一组合B8829831061,0001,25027,737.50F390广发基金管理有限公司广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金D8901866791,0001,25027,737.50F391广发基金管理有限公司广发睿享稳健增利混合型证券投资基金D8901852831,0001,25027,737.50F392广发基金管理有限公司广发均衡价值混合型证券投资基金D8901766581,0001,25027,737.50F393广发基金管理有限公司广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8901781391,0001,25027,737.50F394广发基金管理有限公司广发中证100交易型开放式指数证券投资基金D8901714121,0001,25027,737.50F395广发基金管理有限公司广发消费升级股票型证券投资基金D8901740201,0001,25027,737.50F396广发基金管理有限公司社保基金四二零组合D8901475781,0001,25027,737.50F397广发基金管理有限公司广发稳健策略混合型证券投资基金D8901623328101,01222,456.28F398广发基金管理有限公司广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金D8901583671,0001,25027,737.50F399广发基金管理有限公司广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金D8901540121602004,438.00F400广发基金管理有限公司广发双擎升级混合型证券投资基金D8901516821,0001,25027,737.50F401广发基金管理有限公司广发估值优势混合型证券投资基金D8901495041,0001,25027,737.50F402广发基金管理有限公司广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金D8901483123103878,587.53F403广发基金管理有限公司广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金D8901456491,0001,25027,737.50F404广发基金管理有限公司广发科技动力股票型证券投资基金D8901442111,0001,25027,737.50F405广发基金管理有限公司广发中小盘精选混合型证券投资基金D8901413021,0001,25027,737.50F406广发基金管理有限公司广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金D8901417842002505,547.50F407广发基金管理有限公司广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金D8901299441,0001,25027,737.50F408广发基金管理有限公司广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金D8901300001,0001,25027,737.50F409广发基金管理有限公司基本养老保险基金一一零一组合D8901171331,0001,25027,737.50F410广发基金管理有限公司广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金D8901182281,0001,25027,737.50F411广发基金管理有限公司广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金D8901134721,0001,25027,737.50F412广发基金管理有限公司广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金D8901106521,0001,25027,737.50F413广发基金管理有限公司广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金D8901137311,0001,25027,737.50F414广发基金管理有限公司基本养老保险基金八零五组合D8901145411,0001,25027,737.50F415广发基金管理有限公司广发睿毅领先混合型证券投资基金D8901127939501,18826,361.72F416广发基金管理有限公司广发品牌消费股票型发起式证券投资基金D8901140701,0001,25027,737.50F417广发基金管理有限公司广发资源优选股票型发起式证券投资基金D89011462255068715,244.53F418广发基金管理有限公司广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金D89009720239048710,806.53F419广发基金管理有限公司广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金D8900970581,0001,25027,737.50F420广发基金管理有限公司广发高端制造股票型发起式证券投资基金D8900969131,0001,25027,737.50F421广发基金管理有限公司广发医疗保健股票型证券投资基金D8900950301,0001,25027,737.50F422广发基金管理有限公司广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金D8900959091,0001,25027,737.50F423广发基金管理有限公司广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金D8900958448001,00022,190.00F424广发基金管理有限公司广发百发大数据策略价值证券投资基金D89009156538047510,540.25F425广发基金管理有限公司广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金D89008684576095021,080.50F426广发基金管理有限公司广发多元新兴股票型证券投资基金D8900666671,0001,25027,737.50F427广发基金管理有限公司基本养老保险基金三零二组合D8900860731,0001,25027,737.50F428广发基金管理有限公司广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金D8900686431,0001,25027,737.50F429广发基金管理有限公司广发多因子灵活配置混合型证券投资基金D89006292247058713,025.53F430广发基金管理有限公司广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金D8900635701,0001,25027,737.50F431广发基金管理有限公司广发安盈灵活配置混合型证券投资基金D89006596254067514,978.25F432广发基金管理有限公司广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金D8900337031,0001,25027,737.50F433广发基金管理有限公司广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金D8900329191,0001,25027,737.50F434广发基金管理有限公司广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金D89003854146057512,759.25F435广发基金管理有限公司广发沪港深新起点股票型证券投资基金D8900643061,0001,25027,737.50F436广发基金管理有限公司广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金D8900586481,0001,25027,737.50F437广发基金管理有限公司广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金D8900578461,0001,25027,737.50F438广发基金管理有限公司广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金D8900564421,0001,25027,737.50F439广发基金管理有限公司广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金D8900450691,0001,25027,737.50F440广发基金管理有限公司广发稳裕保本混合型证券投资基金D8900406451,0001,25027,737.50F441广发基金管理有限公司广发沪港深新机遇股票型证券投资基金D8900386721,0001,25027,737.50F442广发基金管理有限公司广发稳鑫保本混合型证券投资基金D8900351951,0001,25027,737.50F443广发基金管理有限公司广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金D8900342461,0001,25027,737.50F444广发基金管理有限公司广发安享灵活配置混合型证券投资基金D8900343191,0001,25027,737.50F445广发基金管理有限公司广发稳安保本混合型证券投资基金D8900329779301,16325,806.97F446广发基金管理有限公司广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金D8900330121,0001,25027,737.50F447广发基金管理有限公司广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金D8900326261,0001,25027,737.50F448广发基金管理有限公司广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金D8900292091,0001,25027,737.50F449广发基金管理有限公司广发多策略灵活配置混合型证券投资基金D8900283341,0001,25027,737.50F450广发基金管理有限公司广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金D8900075241,0001,25027,737.50F451广发基金管理有限公司广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金D8999002371,0001,25027,737.50F452广发基金管理有限公司广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金D8998872511,0001,25027,737.50F453广发基金管理有限公司广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金D89002164161076216,908.78F454广发基金管理有限公司广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金D8900282611,0001,25027,737.50F455广发基金管理有限公司广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金D8998850971,0001,25027,737.50F456广发基金管理有限公司广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金D8900198061,0001,25027,737.50F457广发基金管理有限公司广发聚宝混合型证券投资基金D8999042491,0001,25027,737.50F458广发基金管理有限公司广发聚安混合型证券投资基金D8999015341,0001,25027,737.50F459广发基金管理有限公司广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金D8999004311,0001,25027,737.50F460广发基金管理有限公司广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金D89082858542052511,649.75F461广发基金管理有限公司广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金D8908279531,0001,25027,737.50F462广发基金管理有限公司广发新动力混合型证券投资基金D8908210961,0001,25027,737.50F463广发基金管理有限公司广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金D8908208701,0001,25027,737.50F464广发基金管理有限公司广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金D8908140491,0001,25027,737.50F465广发基金管理有限公司广发聚优灵活配置混合型证券投资基金D8908138571,0001,25027,737.50F466广发基金管理有限公司广发中证500交易型开放式指数证券投资基金D8908072381,0001,25027,737.50F467广发基金管理有限公司广发轮动配置混合型证券投资基金D8908097931,0001,25027,737.50F468广发基金管理有限公司广发新经济混合型发起式证券投资基金D8908039251,0001,25027,737.50F469广发基金管理有限公司广发消费品精选混合型证券投资基金D8907940611,0001,25027,737.50F470广发基金管理有限公司广发制造业精选混合型证券投资基金D8907899931,0001,25027,737.50F

　　(下转C6版）