广西粤桂广业控股股份有限公司 关于子公司贵糖集团申请综合授信 及公司为其提供担保的公告

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2020-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年10月9日，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“粤桂股份”）召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司贵糖集团申请综合授信及公司为其提供担保的议案》，公告如下：

　　一、向银行申请授信及担保情况概述

　　公司根据日常生产经营流动资金周转的需要，子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”）拟向中行贵港分行、农行贵港分行申请的授信额度总计不超过人民币4亿元的综合授信，公司为上述4亿元范围内的银行授信额度提供连带责任保证担保。

　　在综合授信额度内，根据子公司的资金需求情况，按照公司资金使用审批权限相关规定来确定，授信起始时间自董事会通过之日起。

　　二、综合授信及担保协议的主要内容

　　（一）贵糖集团向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信2亿元，粤桂股份为贵糖集团提供连带责任保证担保，期限1年。授信用途包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内，根据贵糖集团的资金需求情况，由贵糖集团董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。公司并为贵糖集团提供连带担保责任。

　　取消粤桂股份向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信2亿元

　　（二）贵糖集团向中国农业银行股份有限公司贵港分行申请综合授信2亿元，粤桂股份为贵糖集团提供连带责任保证担保，期限1年。授信用途包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内，根据贵糖集团的资金需求情况，由贵糖集团董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。公司并为贵糖集团提供连带担保责任。

　　上述担保事项子公司免于支付担保费，也不提供反担保。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。贵糖集团及本公司尚未就上述借款及担保事项与金融机构签署相关协议。

　　取消粤桂股份向中国农业银行股份有限公司贵港分行申请综合授信2亿元。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：广西广业贵糖糖业集团有限公司

　　成立日期：2018年8月6日

　　法定代表人：朱冰

　　注册资本：100,000万元

　　注册地址：广西贵港市幸福路100号

　　经营范围：食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机-无机复混肥料、有机肥料、食品包装纸、食品添加剂氧化钙、减水剂的研发、制造、加工、销售；国内贸易；货物进出口[包括本企业自产产品的出口及本企业生产、科研所需原辅材料（国家规定一类进口商品除外）、机械设备、仪器仪表、零部件的进口]；机械的制造、零部件加工、修理，机械设备的安装、调试;货物仓储；人力装卸搬运服务。

　　股权结构及与上市公司存在的关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

　　被担保人相关的产权及控制关系如下：

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　贵糖集团于2018年8月6日成立。截至2020年6月30日，贵糖集团资产负债率为26.97%。

　　四、累计借款及对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）截至2020年10月9日，子公司贵糖集团累计借款金额为10,633.52万元，公司及控股子公司累计借款金额为67,255.344万元,占公司最近一期经审计净资产的23.97% 。

　　（二）截止2020年10月9日，已审批的公司及控股子公司对合并报表外单位担保额度为6,600万元，占公司最近一期经审计净资产的2.35% ；实际担保余额合计550.30万元，占公司最近一期经审计净资产的0.20% ；

　　（三）截止2020年10月9日，已审批的公司及子公司之间的担保额度为13.2亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的47.05%；实际担保余额合计35,633.52万元，占公司最近一期经审计净资产的12.70% ；

　　截止目前，公司无逾期担保情况发生，无涉及诉讼的担保。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：本次为子公司向银行申请综合授信担保，主要是为了满足子公司经营资金需求；符合公司章程及相关制度的规定，符合实际需要；不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：本次公司为全资子公司提供担保，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件等相关规定。

　　公司能够按照《公司章程》和相关法规的要求，审慎对待并严格控制对外担保。截止目前，公司无逾期担保情况发生，没有发生违规对外担保情况。

　　我们同意《关于子公司贵糖集团申请综合授信及公司为其提供担保的议案》。

　　七、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十七次会议决议；

　　2.独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2020年10月9日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2020-037

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2020年9月23日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、方式：2020年10月9日，通讯表决。

　　（三）会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于子公司贵糖集团向银行申请综合授信的议案》

　　根据全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”）日常生产经营流动资金周转的需要，贵糖集团拟向建行贵港分行、广发银行南宁分行申请的授信额度总计不超过人民币4亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，按照资金使用审批权限相关规定来确定，授信期限为一年，授信起始时间自董事会通过之日起。同时，取消由粤桂股份为主体向建行贵港分行等5家银行申请的8.45亿元的综合授信。具体情况如下：

　　1.子公司贵糖集团向建行贵港分行申请综合授信2亿元

　　为了解决贵糖集团日常经营周转资金需求，灵活运用各种融资手段，贵糖集团拟向建行贵港分行申请综合授信2亿元，授信期限为一年，授信起始时间自董事会通过之日起。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证以及票据等银行业务。在综合授信额度内，根据贵糖集团的资金需求情况，由贵糖集团董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

　　2.子公司贵糖集团向广发银行南宁分行申请综合授信2亿元

　　因生产经营周转需要，贵糖集团拟向广发银行南宁分行申请综合授信2亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证以及票据等银行业务，授信期限为一年，授信起始时间自董事会通过之日起。在综合授信额度内，根据贵糖集团的资金需求情况，由贵糖集团董事长决定申请的金额、期限、用途及融资方式。

　　3.取消粤桂股份向建行贵港分行等银行的综合授信

　　因公司糖浆纸板块业务由全资子公司贵糖集团承接，现取消粤桂股份向建行贵港分行申请的2亿元综合授信、向农行贵港分行申请的2亿元综合授信、向民生银行南宁分行申请的2亿元的综合授信、向平安银行广州分行申请的4500万元综合授信、向中行贵港分行申请的2亿元综合授信。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于子公司贵糖集团申请综合授信及公司为其提供担保的议案》

　　详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于子公司贵糖集团申请综合授信及公司为其提供担保的公告》（2020-038）。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于修订<公司章程>及附件有关条款的议案》

　　详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>及附件有关条款的公告》（2020-039）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

　　公司定于2020年10月29日（星期四）召开2020年第一次临时股东大会。

　　详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-040）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十七次会议决议；

　　2.独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月9日