（上接C9版）金富科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

　　1、财务状况分析

　　报告期各期末公司资产结构如下：

　　单位：万元

　　报告期各期末，公司的总资产分别为64,002.24万元、75,332.48万元、85,286.66万元和84,935.47万元，2017年-2019年公司总资产规模逐年增加，2020年6月30日发行人总资产规模略微下降，主要系2020年1-6月发行人使用货币资金偿还贷款所致。

　　报告期各期末公司负债结构如下：

　　单位：万元

　　报告期各期末，公司负债逐年减少。报告期各期末，总负债分别为17,772.94万元、14,617.26万元、14,194.66万元和10,194.97万元，流动负债占负债总额比例分别为83.81%、90.39%、91.15%和88.21%，占比相对较高。

　　2、盈利能力分析

　　公司是国内领先的饮料用塑料防盗瓶盖供应商，其主营业务收入主要来自于包装饮用水塑料防盗瓶盖的销售。报告期内，公司的盈利情况如下：

　　单位：万元

　　营业利润是公司利润的主要来源。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司营业利润分别为6,870.87万元、10,209.40万元、12,272.20万元和4,386.47万元，其中，2017年度的营业利润相对较低，主要系股权激励导致管理费用增加所致。

　　可能影响发行人盈利能力连续性和稳定性的主要因素有产能与产量、销量、销售价格和原材料价格波动等。

　　从产品结构来看，公司利润主要来源于塑料防盗瓶盖的销售，未来公司通过加大研发投入，增加不同种类的产品，丰富公司的产品线。

　　从利润来源区域来看，公司主营业务收入区域结构相对稳定，主要集中在华南地区、华东地区和华中地区。目前公司已在河北省迁西县建厂，未来将逐步扩大业务区域范围。

　　报告期内，公司营业收入总体情况如下表所示：

　　单位：万元

　　报告期内，公司营业收入稳定增长， 2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司分别实现营业收入49,794.72万元、56,839.73万元、59,816.37万元和26,270.73万元，营业收入年均复合增长率达9.60%。

　　报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为99.03%、98.00%、99.43%和99.36%，公司主营业务突出，营业收入基本来自于主营业务收入，其他业务收入主要包括设备配件的销售收入、生产过程中产生的废料销售收入及原料销售收入等。

　　1）主营业务收入构成分析

　　报告期内，公司主营业务收入按产品类别分类如下：

　　单位：万元

　　公司主营业务收入主要来自于塑料防盗瓶盖。报告期内，塑料防盗瓶盖的销售收入占主营业务收入的比例分别为88.70%、90.37%、90.85%和92.42%，塑料防盗瓶盖收入的稳步增长是公司主营业务收入增长的主要因素。

　　2）主营业务毛利率构成分析

　　报告期内，公司毛利和毛利率情况如下：

　　单位：万元

　　2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司综合毛利率分别为33.35%、29.81%、32.70%和28.58%，其中公司主营业务毛利率分别为33.20%、29.67%、32.44%和28.21%。2018年，公司原材料价格持续上涨，主营业务毛利率水平有所下降，2019年原材料平均采购价格有所下降，主营业务毛利率有所回升。2020年1-6月，公司综合毛利率下降，主要系受疫情影响，单位制造费用上涨所致。公司综合毛利率变动受主营业务影响，与主营业务毛利率变动趋势相同且差异较小。

　　报告期内，公司主营业务按产品类别分类的毛利和毛利率情况如下：

　　单位：万元

　　2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司主营业务毛利率分别33.20%、29.67%、32.44%和28.21%。2017年至2018年，由于原材料价格的持续上涨，公司综合毛利率水平有所下降，各主要产品类别的毛利率也有所下降，2019年原材料价格下降，公司毛利率有所回升。2020年1-6月，公司主营业务毛利率下降，主要系受疫情影响，单位制造费用上涨所致。

　　3、现金流量分析

　　2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为8,443.83万元、11,901.57万元、15,649.08万元和-2,015.07万元。

　　2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，经营活动现金流入主要来源为销售商品、提供劳务收到的现金，经营活动现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金，与公司经营业务相匹配。报告期内，公司销售商品收到的现金分别为57,564.69万元、65,714.88万元、69,463.45万元和23,599.53万元，占当期营业收入的比例分别为115.60%、115.61%、116.13%和89.83%。报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金占营业成本的比例分别为114.63%、101.35%、102.90%和110.69%。

　　2017年至2019年，公司经营活动产生的现金流量净额均为正数，公司经营情况良好。2020年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为负数，主要系本期销售下降，回款减少；二季度系销售旺季，且受疫情影响，公司为保证生产，加强备货，购买商品、接受劳务支付的现金较多所致。

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异分别为3,212.97万元、3,415.66万元、5,272.29万元和-5,663.57万元，该等差异主要是因为“存货的减少”项目、“固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧”项目、经营性应收项目以及“其他”项目（股权激励费用2,343.58万元）的影响。

　　2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-6,442.28万元、-10,020.82万元、-3,844.77万元和-5,445.98万元。报告期内投资活动产生的现金流量净额为负，主要原因为公司为扩大生产，购建生产经营所需的固定资产，此外，2018年公司购买了5,110万元的银行理财产品，产生投资支付的现金较多。2019年度，投资活动产生的现金流入较多，主要原因为公司赎回了银行理财产品导致投资活动现金流量流入金额增加较多。

　　2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-3,216.18万元、3,079.50万元、-3,221.39万元和-2,252.32万元。报告期内公司主要通过借款和吸收股东投资筹措资金，2017年度筹资活动产生的现金流量净额为负数主要系偿还陈金培借款所致，2019年和2020年1-6月，筹资活动产生的现金流量净额为负数主要系偿还债务支付的现金较多所致。

　　4、未来发展趋势分析

　　近年来，公司业务规模稳定发展，公司凭借其产品品质、客户资源、研发技术、规模化管理等优势，实现了生产经营收入的稳步提高，随着募投项目的逐步完工，公司的产能和服务能力将得到进一步提升。

　　公司长期以来重视在研发和技术应用领域的投入，成立了技术研发中心，与萨克米集团合作，并与萨克米集团签订了采购生产线合同，2020年上半年已实现新型拉环盖的生产与销售，另外，发行人子公司湖南金富已经开始逐步对蒙牛生产并供应奶饮料盖。

　　（五）股利分配政策

　　1、公司本次发行前的股利分配政策

　　根据发行人《公司章程》，公司股利分配政策的一般规定如下：

　　1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

　　2）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

　　3）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

　　4）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

　　5）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

　　6）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

　　2、公司本次发行后的股利分配政策

　　1）利润分配原则

　　公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则；（3）同股同权、同股同利的原则；（4）公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。

　　2）利润分配形式

　　公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

　　3）利润分配的期间间隔

　　在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股票股利分配。

　　4）利润分配的顺序

　　公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。

　　5）利润分配的条件和比例

　　现金分配的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，应当采取现金方式分配股利，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

　　发放股票股利的具体条件：公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等因素，可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后提交股东大会审议决定。

　　公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

　　（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

　　（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

　　（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

　　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

　　股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

　　上述重大资金支出安排是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

　　上述重大资金支出安排事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

　　6）利润分配应履行的审议程序

　　利润分配方案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配方案时，需经全体董事过半数表决同意，且经公司过半数独立董事表决同意。监事会在审议利润分配方案时，需经全体监事过半数表决同意。

　　股东大会在审议利润分配方案时，需经出席股东大会的股东所持表决权的过半数表决同意。

　　公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

　　7）董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制

　　定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

　　独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

　　公司董事会制定具体的利润分配方案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配方案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。

　　公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配方案，提交股东大会批准；公司董事会未做出现金利润分配方案的，应当征询独立董事和外部监事的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

　　董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。

　　8）利润分配政策调整

　　公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会、监事会审议后方能提交股东大会批准，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见，同时，公司应充分听取中小股东的意见，应通过网络、电话、邮件等方式收集中小股东意见，并由公司董事会办公室汇集后交由董事会。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因，并充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。

　　下列情况为前款所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变化：

　　（1）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

　　（2）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

　　（3）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

　　（4）公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可分配利润的20%；

　　（5）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

　　如出现以上五种情形，公司可对利润分配政策中的现金分红比例进行调整。除以上五种情形外，公司不进行利润分配政策调整。

　　3、公司报告期内的股利分配情况

　　报告期内，公司因生产经营及项目投资的资金需求较大，为进一步扩大公司规模，促进业务发展，报告期内公司未进行分红派息。

　　4、本次发行完成前滚存利润的分配安排

　　公司2018年年度股东大会审议通过，公司本次发行和上市完成前实现的可供股东分配的滚存利润将一并由本次发行及上市后的新老股东共同享有。

　　十、发行人控股公司、参股公司的基本情况

　　（一）控股子公司基本情况

　　截至本招股意向书摘要签署日，发行人拥有2家子公司，具体情况如下：

　　1、湖南金富包装有限公司

　　截至2019年12月31日，湖南金富的总资产为25,896.79万元，净资产为22,629.95万元，2019年度实现净利润2,456.26万元。截至2020年6月30日，湖南金富的总资产为25,168.49万元，净资产为23,695.32万元，2020年1-6月实现净利润1,065.37万元。（上述数据经容诚审计）

　　2、迁西县金富包装制品有限公司

　　截至本招股意向书摘要签署日，迁西金富处于筹建阶段。截至2019年12月31日，迁西金富的总资产为1,651.26万元，净资产为264.99万元，2019年度实现净利润-32.20万元。截至2020年6月30日，迁西金富的总资产为5,733.11万元，净资产为238.30万元，2020年1-6月实现净利润-26.69万元。（上述数据经容诚审计）

　　（二）参股公司基本情况

　　截至本招股意向书摘要签署日，发行人无参股公司。

　　第四节  募集资金运用

　　根据本公司发展战略，此次募集资金运用全部围绕主营业务进行，以增强本公司在塑料防盗瓶盖领域的竞争优势和市场地位，丰富完善本公司产品结构、提升产能及提高新技术和新产品的研发能力，满足客户对产品的需求。项目的实施将进一步提高本公司盈利能力和市场竞争地位，确保本公司持续稳定发展。

　　一、募集资金投资概况

　　本次募投项目的实际资金需求为49,031.73万元，若募集资金不能满足项目资金需求，公司将通过自筹方式解决，以保证项目的顺利实施；在本次募集资金到位前，公司可根据项目实际情况使用自筹资金先行投入，在募集资金到位后再对先前投入的自筹资金进行置换。

　　公司募集资金存放于董事会指定的专户集中管理，做到专款专用。经公司2018年年度股东大会审议通过，本公司拟将本次发行所募集资金投资于以下项目：

　　单位：万元

　　本次募集资金投资项目是公司主营业务的进一步发展与补充，有助于扩大公司业务规模，提升产品品质，进一步壮大公司的研发团队，提升公司研发能力，构建更大生产布局，增强公司的竞争优势，强化公司在塑料防盗瓶盖行业的领军地位。

　　二、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响

　　（一）募集资金运用对公司财务状况的影响

　　1、对公司财务结构的影响

　　本次发行后，公司资产总额、净资产规模都将增加，公司的资产负债结构亦将得到进一步优化。公司未来将继续顺应快速发展的市场需求，公司资产规模的扩大将有助于抗风险能力的提升；资产负债率的降低，将有助于公司进一步使用财务杠杆，提升公司的发展速度。

　　2、对每股净资产和净资产收益率的影响

　　本次募集资金到位后，公司的净资产及每股净资产将大幅提高。在募集资金到位初期，由于各投资项目尚处于投入期，收益还未实现，公司净资产收益率在短期内将有所降低。随着募集资金投资项目的建设完成，公司的盈利能力会得到提升，净资产收益率也会随之提高。同时，净资产增加将使公司股票的内在价值有较大程度的提高，增强公司资金规模和实力，提升公司后续持续融资能力和抗风险能力。

　　（二）募集资金运用对公司经营成果的影响

　　本次募集资金投资项目实施后，公司产能与经营规模将会进一步提高，固定资产规模、研发支出进一步增大，虽然研发支出和固定资产折旧增加对公司利润存在一定影响，但总体上公司生产规模将进一步扩大，形成更明显的规模优势，生产效率和产品品质得到进一步提升，利润总额及净利润也将明显增加，提升公司的盈利水平。

　　长期而言，募集资金投资项目的建设完成将有利于实现公司的战略目标，增强公司的综合实力，使公司在未来的市场竞争中获得更大的竞争优势，巩固并提升公司的行业地位。

　　三、项目发展前景分析

　　（一）塑料瓶盖生产基地扩建项目

　　1、项目概览

　　本项目选址于湖南省长沙市宁乡县经济技术开发区谐园北路209号公司现有生产基地内，建设内容包括：装修原有的生产车间、仓库以及新建配套的生产、运营基础设施。

　　本项目将扩建中部地区生产、销售基地，使公司产品进一步覆盖中部市场、辐射北方市场，提升公司和客户整体盈利水平并实现双赢。因此，本项目的实施将提升公司的主营业务规模和综合竞争实力。

　　2、投资项目概算

　　本项目预计投资总额为29,256.66万元，其中建设投资26,623.06万元，包含工程费24,827.81万元，工程建设其他费用288.28万元，预备费1,506.97万元；铺底流动资金投资2,633.61万元。具体资金用途如下表所示：

　　单位：万元

　　其中设备购置情况如下：

　　3、塑料瓶盖生产基地扩建项目的必要性

　　1）进一步提高产品品质，巩固和提升公司在行业的优势地位

　　本项目的投产后生产销售的产品主要为新型3025盖和T2925盖，下游主要是包装饮用水行业。

　　新型3025盖是一种基于原3025盖的轻量化盖，一旦推广将再次降低下游行业的HDPE等主要材料的使用量，降低生产企业的直接材料成本和客户的瓶盖采购成本。T2925盖一经推出后产品销量迅速上升。目前该产品销量仍在持续上升中，在公司收入产品结构中的占比也快速提高。

　　未来，上述两种公司新产品的扩产投产，将会进一步提高公司整体的产品品质，巩固和提升公司在包装饮用水行业的优势地位。

　　2）提升公司产能，满足高速增长的市场需求

　　近年来，公司凭借优质的产品质量和完善的营销体系，使得包装饮用水瓶盖产品产销保持良好增长态势，生产规模不断扩大，但受制于场地与生产设备投入的产能不足，已经无法满足未来新增客户和市场对包装饮用水瓶盖产品需求的快速增长。

　　随着国内包装饮用水市场的快速增长，以及公司在该市场的进一步开拓，解决公司目前产能不足是公司业务持续发展的必然选择。本项目通过扩大生产场地、增加生产设备来扩大公司包装饮用水瓶盖产能，解决现有产能瓶颈，提升供货效率，从而缓解场地与设备等对公司业务发展的限制。

　　3）扩建公司的中部基地，扩大公司产品销售的覆盖范围

　　公司在中部地区扩建生产和销售基地，主要出发点是以市场开拓为重心，贴近市场、贴近客户。目前公司主要客户集中在华南地区、华中地区和华东地区，未来将在华中地区、华北地区和西南地区完成进一步开拓工作。未来公司的新客户包括两大类：一是现有客户的延伸，例如景田、华润怡宝在北方的生产基地；二是新开发中部基地周边的其他包装饮用水制造企业。

　　4）降低公司的物流成本和客户的采购成本，促进产业链上下游的协同发展

　　公司的产品供给中部和北方客户时，通常采用公路长途运输的方式进行，产生了较高的货运成本，在一定程度上降低了公司产品的市场竞争力。本项目实施后，公司的中部基地将兼具产品的生产、配送功能，减少公司的物流和调度成本，同时又能降低客户的采购成本，从而提升公司和客户整体盈利水平，实现双赢的局面。

　　（二）饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目

　　1、项目概览

　　本项目选址为东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组公司现有生产基地内，建设内容包括：相关设备、配套建筑工程的投资。

　　本项目将更新生产模具，引进相关配套生产设备，对现有产品进行轻量化改进，降低原材料成本；引进铁笼及瓶盖输送系统，替代原来的纸包装，循环利用包装系统，降低生产成本。通过本次技术改造，提升生产效率，降低制造成本，稳定并提升现有产能，提升公司的主营业务规模和综合竞争实力。

　　2、投资项目概算

　　项目预计投资总额为10,258.90万元，其中建设投资8,274.07万元，包含工程费7,644.00万元，工程建设其他费用161.73万元，预备费468.34万元；铺底流动资金投资1,984.82万元，具体资金用途如下表所示：

　　单位：万元

　　其中设备购置情况如下：

　　3、饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目的必要性

　　1）提升公司生产效率，满足公司业务发展的需求

　　随着公司业务量的不断增长及客户的开发，产能提升空间有限，现有产线无法满足公司在饮料包装行业业务的发展需求。因此公司必须对位于东莞市沙田镇现有的生产基地进行技术改造，使用更先进的模具及工艺，进一步提高产品质量、提升公司生产效率，满足公司业务快速增长的需要。

　　2）顺应行业发展趋势，降低生产成本提升盈利水平

　　塑料包装轻量化是塑料包装及容器制造行业的长期发展趋势。目前，在塑料包装行业的众多子行业中，瓶装水行业是轻量化程度较高的行业，包括瓶盖和瓶体等多方面的轻量化。其中包装轻量化不仅能减少包装原材料的消耗，还可以降低单位产品在物流运输过程中的能耗和成本，为企业带来可观的经济效益，亦是顺应环保和可持续发展的必然趋势，实现企业经济效益与社会公众利益的双赢。

　　本技改项目通过更新生产模具可以降低瓶盖克重10%左右，实现轻量化制造，有利于降低原材料成本；同时，公司引进铁笼及瓶盖输送系统，计划逐步替换原来的纸质包装，由于铁笼可以多次循环使用，有利于降低包装材料成本。

　　本项目建设达成后，有助于公司引领行业发展趋势，将进一步降低生产成本，提升公司的盈利能力，保障公司的战略和生产计划得以逐步实现。

　　（三）研发中心建设项目

　　1、项目概览

　　近年来，随着公司对高品质、高性能的塑料饮料瓶盖尤其是轻量化饮用水瓶盖产品及生产配套的设备的研发投入，在技术研发、产品创新方面取得了一系列成就，获得市场和客户的认可。

　　公司为把握和引领行业的主要发展趋势，需要领先一步开发出具备前瞻性的技术和相应的产品，在市场竞争中更好的掌握主动权，需进一步提升研发办公环境、试验设备、技术人员、课题研究等，需要通过本项目实现公司研发能力的快速提升。

　　2、投资项目概算

　　本项目投资总额由建设投资和项目实施费用两部分构成。本项目总投资4,516.17万元，其中建设投资2,480.25万元，占比54.92%，研究开发费用2,035.92万元，占比45.08%。具体资金用途如下表所示：

　　单位：万元

　　其中设备购置情况如下：

　　注：工作站（UG软件专配）为3套高配版本，每台2万元；1套标准版，每台1万元。

　　3、研发中心建设项目的必要性

　　1）进一步完善研发条件，提升研发实力

　　随着公司业务规模的不断扩大，行业竞争不断加剧，为应对多变的市场环境及市场日益高端的产品需求，公司通过积极投入技术研发，增强自身研发实力。为实现客户需求的快速响应、开发新产品适应未来业务发展趋势，公司计划在原有基础上加大研发投入，配套先进的研发和检测设备，提高公司研发的产出率。

　　本项目的研发中心建成后将有独立的研发区域、检测区域，并建成微生物实验室，适用于更多瓶盖领域的微生物检测，同时引进一批含气饮料瓶盖（如新型拉环盖产品）等领域专用的先进检测仪器和研发设备，配套相关设备软件，改善现有的研发环境，为未来公司进一步开发新产品提供更有力的品质保障。

　　2）积极适应行业发展趋势，提升技术能力巩固行业地位

　　塑料防盗瓶盖的规模化生产具有一定技术门槛，行业内只有部分企业同时具备较强的研发能力和生产能力。目前公司已成为全国最大的包装饮用水瓶盖供应商之一，下游客户覆盖华润怡宝、景田、可口可乐等位居行业前列的饮料企业。

　　为应对行业内日益提高轻量化需求、日益严格的品质标准及多样化的客户需求，公司需通过建设研发中心等手段提高自身的技术实力，使研发能力、生产工艺与行业标准发展趋势相匹配，以满足高品质、高质量、高标准的产品生产需求，维持公司现有的市场份额，并进一步扩大公司在塑料防盗瓶盖行业的影响力。

　　3）完善公司产品结构，推动公司业务增长

　　目前，公司的塑料防盗瓶盖产品主要应用于包装饮用水等领域，本项目研发中心建成后，将帮助公司获得充分的技术储备以支撑公司未来向除包装饮用水外的功能性饮料、含乳饮料、啤酒等饮料行业细分子领域拓展业务，完善、升级公司现有的产品结构，以充分满足市场的新需求，推动公司业务跨越式增长。

　　4）引进优秀人才，提升研发实力

　　为满足新产品研发需求，公司需要不断引入优秀人才，满足公司应用研究、试验等需求，一支高素质、高能力的科研队伍无疑是企业开展一系列技术创新、产业提升的基本保障和重要基础，通过本项目，公司将引进一批优秀的研发人员，扩充现有的研发团队，使得研发队伍的实力更加强大；公司一直重视人才的引入与培养，为吸引人才、留住人才，公司陆续建立研发人员的考核、奖励制度，为研发人员的成长营造了良好的发展空间。

　　（四）补充流动资金项目

　　1、项目概况

　　根据公司业务发展规划和对营运资金的需求，公司拟使用本次募集资金5,000万元用于补充流动资金。

　　2、流动资金管理安排

　　公司将严格按照《金富科技股份有限公司募集资金管理办法》规定，将流动资金存入董事会决定的专户管理。由公司董事会根据公司发展战略及实际经营需求审慎进行统筹安排，该等资金将全部用于公司的主营业务。在具体资金使用过程中，将严格按照公司财务管理制度和资金审批权限进行。公司将根据业务发展需要，在科学预算和合理调度的基础上，合理安排资金的使用方向、进度和金额，保障募集资金的安全和使用效率，保障并不断提高股东收益。

　　3、补充流动资金项目的必要性

　　1）满足公司业务快速成长对营运资金的需求

　　公司日常生产经营需要保留一定规模的营运资金，其规模与公司营业收入规模呈现出一定匹配关系。2017年度至2019年度，公司营业收入由2017年的4.98亿元增加到2019年的5.98亿元，同期营运资本从1.32亿元增加到3.24亿元。公司预计在外部环境不出现重大变化的情况下，营业收入仍将保持较快增长趋势，因此预计将面临持续增加的营运资本需求。

　　报告期内公司营业收入与运营资本情况

　　单位：万元

　　注：营运资本=流动资产-流动负债

　　2）募集资金投资项目达产后，公司规模进一步扩大，需大量的配套流动资金

　　综合考虑公司市场竞争环境和募集资金项目实施后业务规模的进一步扩大，预计未来公司将面临流动资金紧缺的压力，公司拟投入5,000.00万元补充流动资金，可以较大幅度地改善公司财务状况，降低公司的财务风险，增强流动性，应对公司运营当中出现的风险。

　　第五节  风险因素和其他重要事项

　　投资者在评价发行人此次发行的股票时，除本招股意向书摘要提供的其他资料以外，应特别注意下述各项风险。下述各项风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。

　　一、风险因素

　　（一）市场风险

　　1、行业经营环境变化的风险

　　根据中国包装联合会发布的《中国塑料包装箱及容器制造行业年度运行报告》数据显示，2018年我国塑料包装箱及容器制造行业规模以上企业的销售收入同比增长8.09%。从行业结构来看，纸包装、塑料包装是我国包装行业的主要子行业。

　　塑料包装箱及容器制造行业与我国消费品行业的发展密切相关，塑料包装在商品流通中发挥着重要作用，消费升级以及消费品行业的发展带动了整个行业的发展。凭借先进的生产技术和稳步经营，并借助近年增长的市场容量，公司的经营业绩取得了持续稳步增长。市场环境未来一旦发生变化，将可能对公司的经营业绩造成不利影响。

　　2、市场竞争风险

　　公司的主营业务为塑料防盗瓶盖等塑料包装用品的研发、生产和销售。主要竞争对手包括紫江企业、珠海中富、宏全国际和信联智通，均为塑料包装箱及容器制造知名企业。其中紫江企业主营产品覆盖PET瓶及瓶胚、皇冠盖、塑料防盗瓶盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料OEM等。珠海中富为国内生产规模位居前列的饮料包装企业，主要产品包括PC饮用水罐专用塑料盖。宏全国际是中国台湾地区最大的饮料瓶生产企业，为国内主流饮料厂家提供食品饮料包装容器。信联智通主要产品为PET瓶、PET瓶胚和PE瓶盖等塑料包装用品。公司竞争对手均具有较强的综合实力。

　　若上述竞争对手的竞争实力显著增强，将对公司市场份额提升或营业收入持续增长造成不利影响。

　　3、主要原材料价格波动风险

　　公司生产产品的主要原材料为HDPE、色母等，其中HDPE采购金额占公司原材料采购总额的比重在80%以上。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，HDPE采购金额占公司原材料采购总额的比重分别为81.99%、81.06%、83.92%和88.77%。公司上游主要包括HDPE在内的石化产品行业，其价格变动主要受石油价格和石油化工行业供需关系影响。2017年至2018年，HDPE原材料价格整体呈持续上涨态势，发行人采购HDPE的年度平均价格分别为8.92元/千克和9.83元/千克，2019年平均采购价格为8.44元/千克，价格有所下降。2020年1-6月，HDPE平均采购价格为7.27元/千克，若原材料未来价格出现大幅上涨，将对公司经营业绩带来一定的不利影响。

　　4、汇率波动风险

　　公司的主要原材料HDPE部分采购来源于国际市场并使用美元结算，若人民币兑美元汇率大幅波动，公司采购成本也会随之波动。此外，公司主要通过信用证等进口融资方式向国际供应商采购HDPE，融资期限一般为3个月，在还款前若人民币贬值，将导致公司产生一定金额的汇兑损失。报告期各期，发行人的汇兑损失分别为3.70万元、168.01万元、276.70万元和64.06万元，汇兑损失金额占当期净利润的比例分别为0.07%、1.98%、2.67%和1.76%。在国际政治经济局势不稳定的情况下，若美元持续升值，公司业绩可能会因采购成本上涨和汇兑损失增加而产生不利影响。

　　（二）经营风险

　　1、销售客户集中风险

　　2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司对前五大客户的合计销售金额分别为45,878.04万元、51,577.64万元、55,519.25万元和24,390.70万元，前五大客户合计销售规模持续增长，占营业收入的比例分别为92.13%、90.74%、92.82%和和92.84%，其中公司对第一大客户华润怡宝的销售收入分别为25,745.57万元、26,979.08万元、29,723.78万元和13,535.09万元，占公司营业收入的比例分别为51.70%、47.47%、49.69%和51.52%，客户集中度较高。

　　公司主营产品塑料防盗瓶盖的下游客户主要集中于包装饮用水、饮料等行业。我国瓶装水市场中，包括华润怡宝、景田、可口可乐在内的排名前六大品牌占据瓶装水合计超过80%的份额，市场集中度较高，下游客户市场集中度较高导致公司客户集中度较高。

　　如公司主要客户未来需求变化或其自身原因导致对公司产品的采购需求下降，或转向其他塑料瓶盖供应商，将对公司的经营产生不利影响。

　　2、原材料供应商集中风险

　　2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司向前五大供应商的合计采购额分别为21,599.87万元、24,613.78万元、24,989.81万元和14,469.44万元，占原材料采购总额的比例分别为75.99%、75.75%、78.93%和84.23%，公司供应商集中度较高。

　　报告期内，公司采购的原材料为HDPE、色母等，其中以HDPE占比最大。虽然HDPE属于石化产品，生产规模较大，且为标准化产品，具有供给充足、价格透明等特点，但如果这些主要供应商经营状况波动，或与公司的合作关系发生变化，导致其不能按时、保质、保量地供应原材料，公司将需要调整并重新选择供应商，会在短期内对公司的原材料供应造成一定程度的负面影响。

　　3、销售的季节性风险

　　饮料包装是目前公司生产塑料防盗瓶盖最主要的应用领域，因此公司所处行业的季节性与饮料行业密切相关，考虑到生产周期及销售周期，塑料包装行业生产、销售的季节性特征略早于饮料行业。受气候、消费习惯等因素影响，饮料行业在第一、四季度销量相对较低，而二、三季度销量则较高。

　　报告期内，公司主营业务收入按季度分布情况如下：

　　单位：万元、%

　　2017年度至2019年度，发行人第一、四季度合计主营业务收入占比平均为36.17%，第二、三季度合计主营业务收入占比平均为63.83%，第二、三季度为发行人销售旺季，如果公司不能根据市场及季节性特点组织安排生产和调整库存，公司将面临销售旺季产品供应不足或销售淡季存货过多的季节性风险。

　　4、食品安全风险

　　公司主要从事塑料防盗瓶盖等塑料包装用品的研发、生产和销售，下游行业主要为饮料行业。

　　近年来，由于食品安全事故的频发，我国政府对食品安全问题日趋重视，消费者食品安全意识亦不断加强，食品安全已成为食品加工企业的重中之重。针对食品安全问题，我国相关部门颁布了《食品安全法》、《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》（试行）、《食品安全国家标准管理办法》等一系列政策法规，加强对食品安全的控制力度，维护消费者的权益。

　　报告期内，公司未发生重大产品质量事故和质量纠纷，但随着经营规模的不断扩大，如果公司的产品质量控制措施不能满足规模增长以及行业监管政策变动带来的新形势，进而导致公司因质量控制出现疏漏或瑕疵而发生产品质量问题，将有可能产生食品安全风险甚至导致食品安全事故，从而严重影响公司的信誉及持续盈利能力。

　　5、土地租赁的风险

　　截至本招股意向书摘要签署之日，发行人向东莞臻鸿五金塑胶有限公司租赁了面积约2,500平方米的集体土地，发行人租赁的上述集体土地属于可以出租、转租的土地，该转租行为已取得东莞市沙田镇横流股份经济联合社的同意。发行人在上述承租的集体建设用地上修建了建筑物用于存放生产备件、冷水机组等易于搬迁的辅助设备。发行人一方面未就前述集体建设用地转租事宜取得相关居民委员会或村民委员会的村民会议2/3以上成员或者2/3以上村民代表的同意，另一方面未取得市、县人民政府土地行政主管部门出具的土地登记文件，存在法律瑕疵。发行人后续能否以承租方式持续使用该等集体建设用地存在一定不确定性，存在因产权瑕疵不能继续租赁的风险，并且发行人在租赁集体土地上建筑房产但未履行报批报建手续，该建筑物存在被认定为违章建筑并被责令拆除或受到处罚的风险，且该等租赁土地上的建筑物的建造方未取得相关建筑资质，该等建筑亦未经消防安全验收，可能会对公司的生产经营产生不利影响。

　　6、部分房屋建筑物存在产权瑕疵的风险

　　发行人子公司湖南金富在宁乡经济技术开发区建有建筑面积为9,176.5平方米的成品仓库，湖南金富已就该土地与宁乡经济技术开发区管理委员会签署了相关协议并支付了63万元履约保证金。该仓库已取得《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》。截至本招股意向书签署之日，公司尚未取得土地使用权证及房产证，产权存在瑕疵，存在被房产主管部门责令限期拆除并罚款等处罚的风险，如果相关证书不能如期取得，可能会对公司的生产经营产生不利影响。

　　7、新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险

　　自新冠肺炎疫情发生以来，公司在人员复工、产能、产品销售等方面均受到影响，但公司积极采取并落实各项疫情防控措施，以保障生产顺利进行，公司于2020年2月10日复工，截至本招股意向书摘要签署之日，公司已经全员复工，各生产经营环节运行稳定。基于公司目前生产经营情况及对下游行业未来市场判断，发行人管理层认为：（1）预计疫情对发行人生产经营活动不构成重大不利影响；（2）疫情对发行人日常订单或重大合同的履行不构成实质障碍；（3）疫情对发行人一季度和上半年营业收入、净利润造成一定不利影响，但不影响发行人长期发展趋势及行业地位。

　　目前新冠肺炎海外疫情发展仍存不确定性，如果未来新冠肺炎疫情无法及时得到有效控制，发行人将面临下述风险：（1）因疫情影响停工或者开工率下降的风险；（2）下游包装饮用水行业需求下降的风险；（3）上游原材料供应减少乃至中断的风险；（4）发行人产品及原材料物流运输因交通管制延迟或中断的风险。如果发生上述风险，发行人生产经营与财务状况将受到重大影响。

　　8、业务结构单一的风险

　　报告期内，公司塑料防盗瓶盖收入分别为43,739.99万元、50,338.82万元、54,033.57万元和24,124.06万元，占当期主营业务收入比重分别为88.70%、90.37%、90.85%和92.42%，主营业务收入主要来源于塑料防盗瓶盖，业务结构较为单一。

　　公司正尝试向瓶盖相关产业延伸，公司目前已投资了一条瓶胚生产线并开始少量供货，瓶胚业务市场推广仍存在较大的不确定性，未来一段时间内公司收入依然主要来源于塑料防盗瓶盖。未来如果公司新产品推广未取得明显成效，同时公司主要产品市场需求和供给出现不利变化，公司将面临经营业绩下滑的风险。

　　9、租赁的房产存在产权瑕疵且未备案的风险

　　发行人租赁用于存放存货的四处仓库未取得房屋产权证且未办理租赁备案，其中三处租赁仓库的合同为仓储服务合同，无需办理租赁备案。因上述房产无产权证书或未办理租赁备案，该等房产可能存在被拆除或责令整改致使发行人无法继续使用相关房产需要进行搬迁的风险，搬迁期间可能会对公司的生产经营产生不利影响。

　　10、业绩下滑的风险

　　单位：万元

　　受新冠肺炎疫情影响，2020年1-6月，公司业绩存在下滑的趋势。2020年6月末，公司总资产为84,935.47万元，较上年末减少0.41%；总负债10,194.97万元，较上年末减少28.18%；归属于母公司所有者权益为74,740.51万元，较上年末增长5.13%，2020年1-6月，公司营业收入为26,270.73万元，同比减少约17.10%；归属于母公司股东净利润为3,648.50万元，同比下降约20.11%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为3,419.31万元，同比下降约24.95%。

　　2020年初爆发的新冠肺炎疫情在国内已逐步得到遏制，但疫情在境外呈扩散态势，石油价格受疫情、经济预期下调等因素影响存在较大波动，受石油价格波动影响，公司主要原材料采购价格亦存在波动的风险。未来若疫情不能在短期内结束、公司主要原材料价格未来剧烈波动或下游客户需求发生较大变化等情况发生，将对公司的经营活动产生影响，公司存在经营业绩下滑或亏损的风险。

　　11、主要客户自建生产线导致失去市场份额的风险

　　公司主要客户为华润怡宝、景田、可口可乐、达能等下游食品饮料制造企业，其所需要的瓶盖等包装材料一般选择对外采购，下游其他知名企业存在部分自建瓶盖生产线的情形，未来如公司主要客户转为自建瓶盖生产线，发行人可能存在失去主要客户、进而导致失去市场份额的风险。

　　（三）财务风险

　　1、毛利率下降风险

　　报告期内，公司主营业务毛利及毛利率情况如下：

　　单位：万元

　　2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司综合毛利率分别为33.35%、29.81%、32.70%和28.58%，其中公司主营业务毛利率分别为33.20%、29.67%、32.44%和28.21%。2018年度，公司综合毛利率有所下降，毛利率下降主要原因为2017年至2018年原材料价格持续上涨。2020年1-6月，公司综合毛利率下降，主要系受疫情影响，单位制造费用上涨所致。若未来出现市场竞争加剧、原材料价格及相关费用上涨、产品价格下跌等情形，将会对公司主营业务毛利率产生不利影响。

　　2、税收优惠风险

　　公司于2016年11月30日被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业，证书号为：GR201644003795，有效期三年。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2020年2月19日发布的《关于广东省2019年第三批高新技术企业备案的复函》，公司已通过2019年高新技术企业认定，在报告期内继续享受按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

　　报告期内，高新技术企业税收优惠政策对公司利润总额的影响如下：

　　单位：万元

　　报告期内，上述税收优惠政策对公司的经营业绩存在一定影响，如果未来国家高新技术企业的税收优惠政策发生变化，或高新技术企业认定期满后不能被继续认定为高新技术企业而无法享受上述税收优惠，将对公司未来净利润产生一定的影响。

　　3、净资产收益率下降风险

　　本次公开发行A股完成后，公司净资产规模将大幅度提高。由于募集资金投资项目从建设到投产需要一定的时间，并且业务发展需要经历一段市场开拓期，有可能导致公司净资产收益率在短期内有所下降，即存在净资产收益率下降的风险。

　　4、应收账款坏账风险

　　报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为6,569.73万元、6,326.46万元、6,153.91万元和12,198.64万元，占报告期各期末总资产的比例分别为10.26%、8.40%、7.22%和14.36%。发行人通过制定较为严格的信用管理制度有效地控制了应收账款回收风险，但是随着公司规模的快速增长，新增客户还款能力的不确定性以及现有客户资信情况变化等因素，可能导致发行人面临应收账款坏账损失增加的风险。

　　5、存货跌价风险

　　公司采取“以销定产，适当库存”的生产模式，随着近年来的经营规模增长，期末存货价值不断增加，报告期各期末，公司存货账面价值分别为12,037.68万元、13,733.55万元、15,565.08万元和19,295.10万元，占报告期各期末总资产的比例分别为18.81%、18.23%、18.25%和22.72%。如果原材料价格和市场环境发生变化，或者为客户生产的专用瓶盖未能成功实现销售，发行人将面临存货跌价增加从而影响经营业绩的风险。

　　（四）管理风险

　　1、实际控制人控制风险

　　公司实际控制人陈金培、陈婉如与陈珊珊本次发行前合计控制公司93.55%的股份。尽管公司已经建立了规范的法人治理结构和完善的内部控制制度，且公司设立以来未发生实际控制人利用其控股股东地位损害公司及其他股东利益的行为，但未来仍不能排除在上市后实际控制人利用其控制地位对公司经营决策及人事变动等施加重大影响，从而侵害其他股东利益的风险。

　　2、规模扩张导致的管理风险

　　随着募集资金项目的建成投产后，公司的资产、经营规模将进一步扩大，组织架构和管理体系将日趋复杂，从而对公司的管理能力、人才资源、组织架构等提出更高的要求，增加了公司管理和运营难度。若公司相应的人员、管理等配套制度无法同步跟进，将对公司的生产经营造成不利影响，制约公司的发展，公司存在规模扩张导致的管理风险。

　　（五）募集资金运用的风险

　　1、募投项目实施效果未达预期风险

　　公司本次募集资金投资项目经过了充分的可行性研究与论证，审慎考虑了饮料消费市场、竞争态势、市场环境及配套资源、技术水平和资金状况等方面因素。虽然公司已对募投项目进行了充分的论证与研究，但如果行业外部环境发生不利变化、募集资金不能及时到位，或项目实施过程中出现其他不利情形，将会直接影响到募投项目的实施，使得募投项目的预期效益难以如期实现，进而影响公司的经营业绩。

　　2、固定资产折旧增加导致利润下滑的风险

　　本次募集资金项目建成后，公司固定资产及无形资产规模将增加34,655.36万元，每年新增折旧及摊销费用预计约3,600.00万元。虽然募集资金投资项目预期收益良好，预期新增营业收入带来的利润增长足以抵销上述折旧及摊销费用的增加，但如果项目达产后未能实现预期收益，则公司面临由于折旧及摊销大量增加而导致利润下滑的风险。

　　（六）社保和公积金被追缴的风险

　　报告期内，公司部分员工存在未足额缴纳社会保险及住房公积金的情况，该部分未足额缴纳的社会保险和住房公积金存在被追缴的风险。公司实际控制人针对公司存在被追缴社会保险和住房公积金的风险已经作出了承诺，具体承诺内容详见招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人员工及其社会保障情况”之“（四）发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况”。

　　二、其他重要事项

　　（一）重大合同

　　根据公司的资产规模，公司确定的重要合同的标准是交易金额在500万元以上，或者对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。截至本招股意向书摘要签署日，公司正在履行的重要合同的具体情况如下：

　　1、重大融资合同

　　（1）授信合同

　　2019年12月24日，发行人与招商银行股份有限公司东莞分行签订《授信协议》（编号：769XY2019032690），约定授信额度3,000万元，授信期间12个月，即2019年12月24日起到2020年12月23日止。

　　（2）贸易融资合同

　　2、重要采购合同

　　注：截至本招股意向书摘要签署日，序号1合同下，共计4台压盖机及4套视像检测系统已完成交割。

　　3、重要销售合同

　　（二）对外担保事项

　　截至本招股意向书摘要签署日，除合并报表范围内的母子公司担保外，本公司及下属子公司不存在其他对外担保事项。

　　（三）重大诉讼或仲裁事项

　　1、公司重大诉讼或仲裁事项

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决重大诉讼或仲裁事项。

　　2、公司控股股东、实际控制人重大诉讼或仲裁事项

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司控股股东、实际控制人未涉及作为一方当事人的未决重大诉讼或仲裁事项。发行人实际控制人及其一致行动人、控制企业最近3年内不存在重大违法行为。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未涉及作为一方当事人的未决重大诉讼或仲裁事项。

　　4、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员涉及刑事诉讼的情况

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未涉及作为一方当事人的未决重大刑事诉讼。

　　第六节  本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、本次发行各方当事人的情况

　　（一）发行人：金富科技股份有限公司

　　（二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　（三）发行人律师：北京市康达律师事务所

　　（四）审计机构、验资机构及复核验资机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（五）资产评估机构：中水致远资产评估有限公司

　　（六）资产评估机构：中联国际评估咨询有限公司

　　（七）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　（八）保荐机构（主承销商）收款银行：中信银行北京瑞城中心支行

　　（九）拟申请上市交易所：深圳证券交易所

　　二、预计发行上市重要日期

　　第七节  备查文件

　　一、备查文件

　　除招股意向书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

　　二、备查文件的查阅

　　（一）查阅期间

　　周一至周五上午9:30至11:30，下午1:30至4:30

　　（二）查阅地点

　　金富科技股份有限公司

　　2020年10月20日