福建圣农发展股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002299           证券简称：圣农发展         公告编号：2020-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十八次会议于2020年10月19日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2020年10月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2020年第三季度报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为公司编制的《公司2020年第三季度报告全文》及《公司2020年第三季度报告正文》内容符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年修订）的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议通过《关于公司新增银行授信的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据实际情况，为确保公司有足够的生产经营资金，同意公司新增银行授信额度总计为不超过人民币拾亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。本议案有效期自董事会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日。

　　具体内容详见公司于2020年10月20日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司新增银行授信的公告》（公告编号：2020-053）。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司董事会

　　二○二年十月二十日

　　证券代码：002299          证券简称：圣农发展          公告编号：2020-053

　　福建圣农发展股份有限公司

　　关于公司新增银行授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、已授信情况概述

　　经福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开的2019年度股东大会审议通过《关于公司及下属子公司2020年度向各家银行申请授信额度的议案》，公司及下属子公司2020年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币148.50亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定，在授信期限内授信额度可循环使用。

　　二、新增银行授信

　　根据实际情况，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司申请新增综合授信额度不超过人民币拾亿元整（最终以实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

　　本议案有效期自董事会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日。新增银行授信审议通过后，公司2020年度向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币158.50亿元，具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际需求资金来确定。同时公司提议授权董事长傅光明先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司或下属子公司分别承担。

　　三、独立董事意见

　　公司本次新增综合授信额度，是为了确保公司有足够的生产经营资金，满足公司进一步扩展业务的需要，为公司保持持续稳定发展奠定坚实基础。本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司本次新增银行授信额度相关事宜。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十七次会议决议；

　　3、《公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二二年十月二十日

　　证券代码：002299                           证券简称：圣农发展                           公告编号：2020-052

　　福建圣农发展股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人傅光明、主管会计工作负责人林奇清及会计机构负责人(会计主管人员)谢奕星声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　公司是国内规模最大的白羽肉鸡食品加工企业，拥有全球最完整的白羽肉鸡全产业链，涵盖了熟食加工、育种研发、饲料加工、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工等生产环节。

　　公司始终秉承熟食+生食双曲线同步发展的战略，持续扩大两个板块的生产规模。截至本报告期末，熟食板块收入已经达到上市公司主营业务收入的32.08%。

　　未来公司将在积极扩大熟食板块的同时，相应扩大肉鸡养殖规模。此外公司拟大幅增加C端的品牌宣传预算，开展多样式品牌推广策略，让消费者熟知圣农品牌，优享圣农产品。

　　报告期内，公司业绩继续跑赢行业，累计归母净利润达18.06亿元，其中第三季度实现归母净利润4.74亿元，单羽肉鸡净利润超过3元。

　　目前我国的鸡肉价格已处于近10年以来的较低水平，同行业众多企业已步入亏损阶段。在此背景下公司能实现强劲的盈利，主要受益于：

　　1、成本持续下降、规模效应显著

　　随着公司自有种源比例的不断提升，加之公司近年持续推行的精细化管理，公司一体化产业链规模效应显著，生产效率逐步提升，成本逐年下降，尤其是在玉米等原料价格不断上涨的背景下，公司成本同比去年仍保持一定比例的降幅。持续下行的低成本为公司在行业鸡肉价格低位时段依然保持较高盈利水平提供有效保障，亦为后续公司规模扩张奠定坚实基础。

　　2、产品溢价愈发显著

　　与行业鸡肉产品均价相比，公司鸡肉溢价程度逐年提升：

　　一方面，公司一体化产业链在确保食品安全的同时也提升了公司的产品价值，尤其是拥有众多国内外的优质客户，这从很大程度上使公司销售价格较行业平均价格具有溢价。

　　另一方面，随着公司熟食板块规模的不断扩大，将进一步强化公司产品的价格优势，进而有效平滑白羽肉鸡行业的周期波动。

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债类项目

　　1）报告期末，货币资金较年初减少92,406.76万元，减幅77.06%。基于盈利水平和收益质量良好，公司在派发现金股利达185,922.08万元的情况下，尽量保持较小的有息负债规模以减少财务费用，进一步提高效益。

　　2）报告期末，交易性金融资产较年初增加200.00万元，增幅100.00%，系子公司圣泽生物购买银行理财产品。

　　3）报告期末，应收票据较年初增加941.67万元，增幅117.10%，系子公司圣农食品收到的应收票据未贴现。

　　4）报告期末，其他应收款较年初增加392.58万元，增幅44.50%，主要是保证金、备用金借款增加。

　　5）报告期末，其他流动资产较年初减少1,563.70万元，减幅69.44%，主要是进项税额以及待认证进项税额减少。

　　6）报告期末，长期待摊费用较年初增加406.54万元，增幅300.30%，主要是房屋装修费增加。

　　7）报告期末，交易性金融负债较年初增加131.44万元，增幅1,363.44%，系公司期末持有的豆粕期货合约较公允价值的浮动亏损。

　　8）报告期末，应付票据较年初增加2,260.20万元，增幅51.14%，系使用银行票据方式支付原料采购款。

　　9）报告期末，其他应付款较年初增加6,167.38万元，增幅34.30%，主要系报告期内，公司实施了员工股权激励方案，限制性股权激励款增加。

　　10）报告期末，一年内到期的非流动负债较年初增加7,138.94万元，增幅60.64%，系一年内到期的长期借款增加。

　　11）报告期末，长期借款较年初减少19,751.54万元，减幅90.80%，系将一年内到期的银行借款重分类至“一年内到期的非流动负债”及提前归还部分银行借款。

　　2、利润表项目

　　1）报告期内，管理费用较上年同期增加3,705.75万元，增幅31.53%，主要系公司实施了员工限制性股票激励政策，激励性工资薪酬增加所致。

　　2）报告期内，研发费用较上年同期增加1,890.42万元，增幅63.55%，主要是原种鸡种群繁育研发支出增加。

　　3）报告期内，财务费用较上年同期减少3,908.06万元，减幅30.10%，主要原因是公司积极降低资金成本，并加大还款力度，借款利息相应减少。

　　4）报告期内，其他收益较上年同期增加1,658.10万元，增幅59.98%，主要是收到的与日常经营活动有关的政府补助增加。

　　5）报告期内，投资收益较上年同期减少307.07万元，减幅36.09%，主要是本期购买的银行理财产品减少所致。

　　6）报告期内，公允价值变动收益较上年同期减少120.65万元，减幅1,118.13%，系公司本期持有的豆粕期货合约公允价值的浮动损益变动。

　　7）报告期内，信用减值损失较上年同期减少49.56万元，减幅65.15%，系本期计提的坏账准备减少。

　　8）报告期内，资产减值损失较上年同期增加485.21万元，增幅68.62%，主要是计提的鸡肉产品跌价准备增加。

　　9）报告期内，营业外支出较上年同期减少2,057.85万元，减幅47.39%，主要为捐赠赞助支出减少。

　　3、现金流量分析

　　1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少123,122.65万元，减幅35.52%，主要是生产规模扩大、原料价格上涨、加上疫情影响，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加101,678.96万元，增幅17.99%。

　　4、财务指标分析

　　1）报告期内，公司仍保持较高的经营性现金净流量。为提高资金效益、减少利息支出，公司继续加大了偿债力度，有息负债规模持续下降。报告期末公司资产负债率为29.36%，较年初下降1.54个百分点；流动比率为85.93%，较年初下降8.36个百分点；速动比率为29.15%，较年初下降22.47个百分点，主要是货币资金下降较多所致。

　　2）报告期内，公司一贯地执行了严格的账期信用管控政策。随着有信用账期优质客户的销售收入增长，应收账款年化周转次数较上年同期减少1.42次，为18.45次，仍然保持稳定较高的水平，体现了公司对应收账款回收风险的有效控制和管理能力，也反映了公司产品较强的竞争力。

　　存货年化周转次数为4.67次，较上年同期减少0.68次，略有减少，主要系公司增加了一定的鸡肉产品库存。公司存货整体周转速度快、变现能力强，公司保持一贯良好的存货管理能力，产品处于较好的销售状态。

　　3）报告期内，公司克服了新冠疫情的影响，通过调整生产计划、合理利用产能方式使得生产量仍然保持增长；归属于上市公司股东的净利润为180,643.70万元，较上年同期减少89,899.63万元，减幅33.23%。主要原因是受新冠疫情导致餐饮行业需求下降的影响，鸡肉价格低迷，但受益于公司自有种源比例的提升及持续多年的管理提升，公司成本在玉米等原料涨价的背景下仍然得到有效管控，加之下游肉制品板块规模的不断提升，公司销售均价明显高于同行业，公司经营业绩抗周期波动影响的能力明显提升。

　　目前，公司已建立了全球最完整配套的白羽肉鸡自育自繁自养自宰及深加工全产业链，向上延伸至白羽肉鸡的育种研发，摆脱了国外种源供给的束缚；向下延伸至肉类产品深加工，将品牌影响力逐渐延伸至终端消费领域，终端客户销售增长幅度为121.60%。

　　完整配套的全产业链使公司在食品安全、生产稳定性、规模化经营、疫病可控性等方面都保持强大的竞争力，加上公司持续加强内部管控，生产效率提高，生产成本下降，经营效益提升。未来，公司将继续推动“品牌化、鲜品化、熟食化”战略，进一步增加产品深加工熟食化率，巩固“下游餐饮客户中央厨房”地位及实现“家庭便捷美食专家”目标，以有效熨平行业周期波动的影响，促进公司进一步发展壮大。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司控股股东福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）于2017年12月28日正式更名为“福建圣农控股集团有限公司”，该更名事项不影响其更名前已有承诺事项的有效性。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。