四川福蓉科技股份公司 2020年第三季度报告正文

　　公司代码：603327     公司简称：福蓉科技

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人张景忠、主管会计工作负责人肖学东及会计机构负责人（会计主管人员）郭韩性保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　注1：货币资金减少系偿还银行借款和募集资金使用所致。

　　注2：应收账款增加系本期第三季度销量大幅增加，期末信用期内应收账款增加所致。

　　注3：应收款项融资增加系本期银行承兑汇票期末留存增加所致。

　　注4：预付款项增加系为保证国庆节期间原材料供应的预付款增加所致。

　　注5：其他应收款增加主要系保证金及备用金借款增加。

　　注6：其他流动资产的减少主要系购买固定利率的结构性存款减少所致。

　　注7：在建工程增加主要系募投项目建设所致。

　　注8：其他非流动资产增加主要系募投项目预付款增加所致。

　　注9：研发费用减少主要系本期研发支出减少所致。

　　注10：投资收益增加系购买结构性存款收益增加所致。

　　注11：信用减值损失增加主要系应收账款坏账准备计提增加所致。

　　注12：资产减值损失减少系存货跌价准备计提减少所致。

　　注13：经营活动产生现金净流量减少主要系购买商品支付的现金流量支出增加所致。

　　注14：投资活动产生的现金净流量增加主要系购买结构性存款本金收回及取得收益增加所致。

　　注15：筹资活动产生的现金净流量减少主要系本期吸收投资收到的现金同比减少所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　公司名称  四川福蓉科技股份公司

　　法定代表人  张景忠

　　日期  2020年10月21日

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2020-041

　　四川福蓉科技股份公司关于

　　使用自有闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 委托理财金额：不超过人民币30,000万元

　　● 委托理财投资类型：期限12个月内的低风险金融理财产品

　　● 委托理财期限：自2020年11月30日起12个月内有效

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于2020年10月21日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

　　一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　公司于2019年11月29日召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的自有闲置资金进行现金管理，自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内有效，公司在该有效期限内滚动使用该额度。鉴于上述公司使用自有闲置资金进行现金管理事项即将于2020年11月29日到期，为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟合理利用自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

　　（二）投资产品品种

　　投资流动性好、安全性高、期限12个月内的金融理财产品，该投资品种不得涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

　　（三）投资额度及投资期限

　　投资额度为不超过人民币30,000万元，自2020年11月30日起12个月内有效，公司可在该有效期限内滚动使用上述额度。

　　（四）资金来源

　　用于此项投资的资金为公司闲置的自有资金。

　　（五）授权及实施方式

　　公司董事会授权公司董事长在上述额度及期限内行使理财产品投资决策权并代表公司签署相关合同、协议，包括但不限于依法依规选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署相关合同及协议等。

　　（六）信息披露

　　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露投资产品的具体进展情况。

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司拟使用自有闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

　　三、风险控制措施

　　（一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（二）公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司对自有闲置资金进行现金管理，其目的是在不影响公司正常经营的情况下，提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司将不超过人民币30,000万元的自有闲置资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司对自有闲置资金进行现金管理，投资流动性好、安全性高、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险性理财产品，期限最长不超过12个月，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营。公司使用自有闲置资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们对公司将自有闲置资金进行现金管理事项表示同意。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二○二○年十月二十二日

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2020-042

　　四川福蓉科技股份公司

　　关于控股股东豁免履行关联交易承诺

　　及补充承诺的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”“福蓉科技”）于近日收到公司控股股东福建省南平铝业股份有限公司（以下简称“南平铝业”）发来的《关于申请豁免履行关联交易承诺相关事宜的函》，申请豁免履行南平铝业在公司首次公开发行股票时作出的部分自愿性承诺。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的有关规定，公司于2020年10月21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股股东豁免履行关联交易承诺的议案》，本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。现将南平铝业豁免履行关联交易承诺的情况公告如下：

　　一、原承诺基本情况

　　南平铝业成立于2001年10月16日，目前持有公司股份226,471,000股，占公司股份总数的56.48%，为公司控股股东及公司关联法人。

　　南平铝业曾在2018年11月12日作出确认并承诺：（1）自2018年6月30日起，本公司已全面停止除接受委托加工高品质圆铸锭、销售铝合金锭及提供关联方担保的关联交易事项外的其他关联交易，相关关联交易事项予以彻底停止，并保证在今后不再发生；（2）自2018年9月1日起，本公司及其关联方已不再向福蓉科技提供委托加工高品质圆铸锭的服务，该等关联交易事项予以彻底停止，并保证在今后不再发生；（3）自2018年9月1日起，本公司及其关联方已不再向福蓉科技销售铝合金锭，该等关联交易事项予以彻底停止，并保证在今后不再发生。

　　截至2018年9月1日，公司与南平铝业之间除接受南平铝业提供担保外的所有关联交易已完全停止。并且自2018年9月1日起至今，公司与南平铝业之间除接受南平铝业提供担保外未发生任何其他关联交易事项。

　　二、豁免履行承诺的原因

　　鉴于市场需求旺盛，为解决产能问题，经公司审慎研究，公司拟通过租赁并改造南平铝业部分生产线用于生产消费电子产品铝制结构件材料，以满足公司经营及发展需要。主要原因如下：

　　1、市场需求旺盛，公司需要扩产能上规模，迫切解决产能瓶颈

　　公司上市以来，经营业绩稳步增长。2019年度，公司实现营业收入13.00亿元，同比增长32.03%；实现净利润2.63亿元，同比增长65.11%；2020年1-6月，公司实现营业收入6.43亿元，同比增长18.15%；实现净利润1.45亿元，同比增长21.05%，为股东和社会带来了稳定的投资收益。2020年初以来受新冠肺炎疫情的影响，全球经济出现下滑。公司在全球经济下滑的背景下逆势增长主要是由于疫情期间出现的居家办公、学生远程教育等，促进了平板电脑、笔记本电脑的需求。目前在满负荷生产的情况下，公司已无法满足日益增长的市场需求，2020年1-6月公司熔铸生产线产能利用率为105.98%，生产平板电脑和笔记本电脑材料的大吨位挤压生产线产能利用率为97.86%。实际交货期已超过客户要求的交货期，使得公司无法继续承接新客户的订单，存在扩大产能的迫切需要。

　　2、租赁现成生产线能快速实现产能扩大，选择南平铝业为合作方是公司的最佳选择

　　公司要实现产能扩大，有两种途径：一是公司自己建设新生产线；二是租赁现成生产线。前者建设周期长（8-12个月），在竞争激烈市场环境中将使公司面临失去市场先机的风险；而采用后者，只需要对已有生产线的设备进行必要的改造，对人员进行适当培训和技术指导后，就可投入生产形成产能。因此，采用租赁现成生产线能大大缩短建设时间，能快速实现产能扩大的目标。

　　公司拟租赁南平铝业现有生产线，在对其设备进行必要的技术改造、对人员适当培训和技术指导后，即可投入生产。如公司选择其他类似厂家进行合作，则有可能导致公司合金配方、工艺技术等核心技术的泄露，从而发生损害公司利益的情形。与南平铝业合作，公司不存在核心技术外泄的担忧，是公司在现有市场环境中的最佳选择。

　　3、贴近市场，减少运输成本

　　目前公司大部分客户集中在珠三角及长三角地区，从公司所在地崇州市运输到珠三角及长三角的距离是1800-1900公里。如公司与南平铝业合作，则运输距离将缩短1000-1300公里，可在一定程度上降低运输成本。

　　综上所述，公司认为，公司拟通过租赁并改造南平铝业部分生产线用于生产消费电子产品铝制结构件材料，可以解决目前公司面临的产能瓶颈问题，满足公司经营及发展需要。

　　鉴此，经审慎考虑，南平铝业拟就其作出的不与公司发生关联交易的承诺事项申请豁免履行，此事项将与《关于租赁南平铝业部分资产暨关联交易的议案》一并提交至公司股东大会审议，公司股东大会在关联股东回避表决的情况下审议通过上述议案后公司方才实施。

　　三、补充承诺

　　为了彻底解决公司产能瓶颈问题，公司及南平铝业承诺：公司拟在未来三年内通过采取措施（包括但不限于购买资产、建设生产线等方式）进一步提升公司产能，以期彻底解决关联交易。对于三年内必要的关联交易，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等法律法规及内部规章制度进行审议。前述投资完成后，公司在未来将进一步做大做强，为股东和社会做出进一步的贡献。

　　四、审议及决策程序

　　1、董事会审议情况

　　本次事项已经公司第二届董事会第六次会议审议，其中关联董事许继松、周策、冯东升回避表决，该议案在上述关联董事回避表决的情况下以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得了通过。

　　2、监事会意见

　　公司于2020年10月21日召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于控股股东豁免履行关联交易承诺的议案》。监事会认为，本次豁免履行承诺事项符合相关法律法规及文件的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次豁免履行承诺事项的决策程序符合有关法律法规的规定，监事会同意南平铝业本次豁免履行承诺事项。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事发表了如下独立意见：本次豁免履行承诺是为了实施公司租赁南平铝业部分资产用于生产消费电子产品铝制结构件材料。公司结合实际情况对南平铝业现有生产线等信息作了详细分析，认为租赁南平铝业部分资产用于生产消费电子产品铝制结构件材料，有利于公司解决产能瓶颈问题。经过认真审阅，我们认为南平铝业拟就不与公司发生任何关联交易的承诺事项申请豁免履行有利于公司经营发展，履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次豁免履行承诺事项。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构光大证券股份有限公司认为：控股股东南平铝业提请豁免承诺事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律、法规及规范性文件的规定。该事项的审议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　保荐机构对福蓉科技本次豁免公司控股股东履行部分承诺无异议。该议案经董事会审议通过后，尚须提请股东大会审议。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二二年十月二十二日

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2020-043

　　四川福蓉科技股份公司关于

　　租赁南平铝业部分资产暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易符合相关法律法规及公司相关规章制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。本次关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　由于订单快速增长，四川福蓉科技股份公司（以下简称“本公司”“公司”）遇到了产能瓶颈问题，限制了公司的进一步发展，因此，公司拟通过租赁并改造福建省南平铝业股份有限公司（以下简称“南平铝业”）现有的1条熔铸生产线、2条挤压生产线包括生产线对应的土地、厂房、生产线配置人员以及生产用电、水、天然气等，用于生产消费电子产品铝制结构件材料，以达成短期快速增加产能的目的，满足公司经营及发展需要。

　　出租方南平铝业现持有公司22,647.10万股股份，占公司股份总数40,100万股的56.48%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，南平铝业为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　本公司于2020年10月21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于租赁南平铝业部分资产暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司与南平铝业签订租赁协议，租赁其拥有的1条熔铸生产线及2条挤压生产线等资产，并按实际租赁期限支付租金。

　　公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事许继松先生、周策先生、冯东升先生回避表决，其余6位有表决权的董事对该议案进行投票表决，并以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。公司独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成上市公司重大资产重组。

　　截至目前，公司在过去12个月除接受南平铝业提供担保外，未与同一关联人进行其他交易或与不同关联人进行该交易类别相关的交易。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况和关联关系

　　（一）关联关系说明

　　出租方南平铝业现持有公司22,647.10万股股份，占公司股份总数40,100万股的56.48%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，南平铝业为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　公司名称：福建省南平铝业股份有限公司

　　公司类别：国有控股股份有限公司

　　成立日期：2001年10月16日

　　注册资本：102,869.71万元人民币

　　注册地址：福建省南平市工业路65号

　　主要股东：（1）福建省冶金（控股）有限责任公司，持股比例50.98%；（2）中国华融资产管理股份有限公司，持股比例33.35%；（3）中国东方资产管理股份有限公司，持股比例10.90%；（4）南平实业集团有限公司，持股比例4.77%。

　　经营范围：铝锭、铝材及制品，通用设备的生产、加工、销售；装修装饰；对外贸易；模具设计、制作；技术咨询、技术服务；机电设备维修、制造、安装；住宿（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（三）关联方主要财务指标

　　南平铝业生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、关联交易名称和类别

　　本次交易属于租入资产。

　　租赁标的为出租方南平铝业所拥有的2#熔铸生产线（1条）、3200吨挤压生产线（1条）和3600吨挤压生产线（1条），包括生产线对应的土地、厂房、生产线配置人员以及生产用电、水、天然气等，具体明细列示于租赁协议之附件。

　　2、交易标的情况说明

　　出租方南平铝业确保租赁物权属合法、有效。本次标的资产权属清晰，不存在任何争议。目前，租赁标的包含的生产线主要生产南平铝业承接的车辆用铝材订单及相应的圆铸锭。租赁后，这三条生产线将通过改造用于生产公司承接的消费电子产品铝制结构件材料订单及相应的高品质圆铸锭，原来由其生产的车辆用铝材及圆铸锭将调整到南平铝业其他生产线进行生产。租赁标的包含的生产线成新率较高，情况如下：

　　出租方南平铝业须按照公司要求对生产线设备进行局部改造后方租赁给公司，相关费用由出租方承担。在租赁期间，出租方负责对租赁物进行零部件更换、改进、升级或添加及日常维护（维修、保养）等，并自行承担相关费用。

　　3、本次关联交易价格

　　本次关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，在充分保障本公司利益的前提下，交易双方以租赁标的实际发生的成本费用再加上一定的利润并参考同类业务市场价格作为定价依据，最终不含税价格为5,550,383.87元（该价格为实际产量达到月保底产量时的租金；当实际产量低于或高于月保底产量时，每月实际租金相应调整）。

　　四、租赁协议主要内容

　　出租方（甲方）：福建省南平铝业股份有限公司

　　承租方（乙方）：四川福蓉科技股份公司

　　1、租赁标的为甲方所拥有的2#熔铸生产线（1条）、3200吨挤压生产线（1条）和3600吨挤压生产线（1条），具体明细列示于租赁协议之附件。

　　2、租赁期限：一年，可由双方提前协商调整。

　　3、承租方合法独立经营：乙方以自身名义对外开展经营活动，并确保其自身与甲方独立核算、依法纳税、自主经营、自负盈亏；甲方承担相应的安全生产、消防、环保等方面的责任。

　　4、交易价格、支付方式和期限：

　　租金：按月结算，每月5,550,383.87元（不含税）。租赁期限不足一月的，按月租金标准折算每日租金金额后根据实际租赁期限予以支付。由于特殊原因设备未进行开机生产，乙方只支付固定费用及人工费，变动成本不给予支付。

　　支付方式：甲方应在每月5日前向乙方开具上月租金的增值税专用发票，乙方应当在收到发票后10日内将上月租金以银行转账方式付至甲方指定的银行账户。

　　5、承租方合法独立经营，双方不涉及收益分配或亏损分担事项。

　　6、租赁事项的交接

　　（1）甲方应当在租赁期限起始日将租赁物按现状移交给乙方使用。（2）在租赁期限届满时或本合同解除后10个工作日内，乙方应当将租赁物交还给甲方。乙方交还的租赁物应当符合正常使用后的状态。

　　7、违约责任

　　本协议生效后,各方均应全面履行本协议约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本协议约定义务,应承担相应违约责任,并赔偿由此给对方造成的损失。

　　8、合同生效

　　自甲、乙双方的法定代表人（或授权代表）签字并各自加盖公章（或合同专用章）之日起成立并生效。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易必要性

　　1、市场需求旺盛，公司需要扩产能上规模，迫切解决产能瓶颈

　　2019年度，公司实现营业收入13.00亿元，同比增长32.03%；实现净利润2.63亿元，同比增长65.11%；2020年1-6月，公司实现营业收入6.43亿元，同比增长18.15%；实现净利润1.45亿元，同比增长21.05%。2020年初以来受新冠肺炎疫情的影响，全球经济出现下滑。公司在全球经济下滑的背景下逆势增长主要是由于疫情期间出现的居家办公、学生远程教育等，促进了平板电脑、笔记本电脑的需求。目前在设备满负荷生产的情况下，公司已无法满足日益增长的市场需求，2020年1-6月公司熔铸生产线产能利用率为105.98%，生产平板电脑和笔记本电脑材料的大吨位挤压生产线产能利用率为97.86%。实际交货期已超过客户要求交货期，使得公司无法继续承接新客户的订单，存在扩大产能的迫切需要。

　　2、租赁现成生产线能快速实现产能扩大，选择南平铝业为合作方是公司的最佳选择

　　公司要实现产能扩大，有两种途径：一是公司自己建设新生产线；二是租赁现成生产线。前者建设周期长（8-12个月），在竞争激烈市场环境中将使公司面临失去市场先机的风险；而采用后者，只需要对已有生产线的设备进行必要的改造，对人员进行适当培训和技术指导后，就可投入生产形成产能。因此，采用租赁现成生产线能大大缩短建设时间，能快速实现产能扩大的目标。

　　公司拟租赁南平铝业现有生产线，在对其设备进行必要的技术改造、对人员适当培训和技术指导后，即可投入生产。如公司选择其他类似厂家进行合作，则有可能导致公司合金配方、工艺技术等核心技术的泄露，从而发生损害公司利益的情形。与南平铝业合作，公司不存在核心技术外泄的担忧，是公司在现有市场环境中的最佳选择。

　　3、贴近市场，减少运输成本

　　目前公司大部分客户集中在珠三角及长三角地区，从公司所在地崇州市运输到珠三角及长三角的距离是1800-1900公里。如公司与南平铝业合作，则运输距离将缩短1000-1300公里，可在一定程度上降低运输成本。

　　（二）在公司财务方面的影响

　　1、对公司总资产、净资产的影响

　　本次交易不直接影响本公司的总资产、净资产，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　2、对公司收入、利润、成本的影响

　　本次交易完成后，客观上公司业务生产规模有望扩大，相应销售收入、利润来源有所拓宽。但由于受宏观经济、行业景气度、市场环境、内部管理等多方面因素影响，存在产能利用率不及预期的风险，盈利水平存在较大不确定性。本次交易固定资产成本由交易对方计提折旧，本公司不需负担折旧费用，本公司固定成本不会因本次租赁有明显增加。

　　（三）关联交易公允性

　　本公司与上述关联方发生的关联交易，交易双方以租赁标的实际发生的成本费用再加上一定的利润并参考同类业务市场价格作为定价依据。

　　1、成本加成法

　　成本加成法的测算的租赁费=（固定成本+人工成本+变动成本）×（1+5%）。经测算，熔铸2#线租赁费为2,785,980.35元/月，20#挤压机租赁费为1,437,886.79元/月，22#机台挤压机租赁费为1,326,516.73元/月。每月租金（不含税）合计为5,550,383.87元。

　　2、可比价格法

　　公司租赁南平铝业熔铸2#线主要用于生产6系合金圆铸锭，其合金化学成分与公司2020年向无关联第三方采购的圆铸锭相接近。因此，公司参考2020年向无关联第三方采购圆铸锭的加工费作为比价依据。

　　公司租赁南平铝业熔铸20#挤压机和22#机台挤压机主要用于生产挤压白材。2017年公司曾采取同样模式向无关联第三方租赁挤压机台：“双方以承包挤压生产线设备及相关人员的方式，委托乙方生产加工铝型材。”公司参考其2017年向无关联第三方租赁挤压机台的租赁费作为比价依据。

　　3、租赁价格比较

　　熔铸是将原材料铝锭生产至圆铸锭的生产工序。在租赁熔铸设备的情况下，公司采购铝锭运输至南平铝业，使用租赁设备生产圆铸锭，圆铸锭的生产成本为铝锭价格+单位租赁费。在向第三方采购圆铸锭的情形下，公司不提供铝锭，圆铸锭采购价格为铝锭价+加工费。在租赁和直接采购模式下，单位租赁费与加工费具有可比性。在上述两种不同定价方法下，熔铸工序的单价差异率为0.75%，差异较小。

　　挤压是将圆铸锭生产至白材的生产工序。在上述两种不同定价方法下，公司均以承包挤压生产线设备及相关人员的方式，委托对方生产加工，采取了相同的承包挤压生产线的租赁模式。在上述两种不同定价方法下，挤压工序的差异率为3.36%，差异较小。

　　综上，公司采用成本加成法作为租金价格的核算依据。经成本加成法和可比价格法对比分析，公司与关联方南平铝业发生的关联交易，遵循了公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

　　（四）关联交易独立性

　　上述关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　（五）解决关联交易的承诺

　　为了彻底解决公司产能瓶颈问题，公司承诺：公司拟在未来三年内通过采取措施（包括但不限于购买资产、建设生产线等方式）进一步提升公司产能，以期彻底解决关联交易。对于三年内必要的关联交易，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等法律法规及内部规章制度进行审议。前述投资完成后，公司在未来将进一步做大做强，为股东和社会做出进一步的贡献。

　　六、本次关联交易应当履行的审议程序

　　2020年10月21日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于租赁南平铝业部分资产暨关联交易的议案》，关联董事许继松先生、周策先生、冯东升先生回避表决，其余6位有表决权的董事对该议案进行投票表决，并以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

　　独立董事对该议案进行了事前审核，同意该关联交易事项提交至公司董事会审议，并针对此次关联交易发表独立意见，具体如下：

　　1、事前认可意见：本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中关于关联交易的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见：本次关联交易以充分保障上市公司利益为前提，遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。本次关联交易满足公司生产经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，关联董事在审议议案时已遵循相关回避表决制度。因此，我们同意公司本次关联交易事项。

　　本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　七、保荐机构核查意见

　　光大证券股份有限公司作为公司的保荐机构，经核查后认为：

　　1、本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。本次交易涉及的相关关联交易事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求。

　　2、本次关联交易的信息披露合规。

　　3、本次关联交易定价原则合理、公允，遵守自愿、等价、有偿的原则，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二○二○年十月二十二日

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2020-044

　　四川福蓉科技股份公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2020年10月21日以现场会议结合通讯方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2020年10月10日以电子邮件、电话、即时通讯等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　（一）审议批准《关于2020年第三季度报告及其正文的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》，该报告及其正文所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。公司董事会认为该报告及其正文客观反映了公司2020年1-9月的生产经营情况，同意公司编制的《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2020年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　公司于2019年11月29日召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的自有闲置资金进行现金管理，自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内有效，公司在该有效期限内滚动使用该额度。

　　鉴于上述公司使用自有闲置资金进行现金管理事项即将于2020年11月29日到期，为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司董事会同意公司使用不超过人民币30,000万元的自有闲置资金继续进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。公司使用自有闲置资金进行现金管理自2020年11月30日起12个月内有效，公司可在该有效期限内滚动使用该额度。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-041）。

　　（三）在关联董事许继松先生、周策先生、冯东升先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于控股股东豁免履行关联交易承诺的议案》，表决结果为：同意6票；无反对票；无弃权票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　由于目前订单快速增长，公司遇到了产能瓶颈问题，限制了公司的进一步发展，公司拟通过租赁并改造控股股东福建省南平铝业股份有限公司（以下简称“南平铝业”）的部分生产线，用于生产消费电子产品铝制结构件材料，以满足公司经营及发展需要。经审慎考虑，南平铝业申请豁免履行其在公司首次公开发行股票时作出的不与公司发生任何关联交易的自愿性承诺，并由公司向上海证券交易所等有关部门申请办理相关豁免手续。经审议，公司董事会同意南平铝业就此前作出的不与公司发生任何关联交易的承诺事项申请豁免履行。

　　本议案在公司董事会进行表决时，关联董事已依法回避表决。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于控股股东豁免履行关联交易承诺及补充承诺的公告》（公告编号：2020-042）。

　　（四）在关联董事许继松先生、周策先生、冯东升先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于租赁南平铝业部分资产暨关联交易的议案》，表决结果为：同意6票；无反对票；无弃权票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　由于订单快速增长，公司遇到了产能瓶颈问题，限制了公司的进一步发展，因此，公司拟通过租赁并改造南平铝业现有的1条熔铸生产线（2#熔铸生产线）、2条挤压生产线（3200吨、3600吨挤压生产线）包括生产线对应的土地、厂房、生产线配置人员以及生产用电、水、天然气等，用于生产消费电子产品铝制结构件材料，以达成短期快速增加产能的目的，满足公司经营及发展需要。经审议，公司董事会同意公司与南平铝业签订租赁协议，租赁其部分资产，并按实际租赁期限支付租金。

　　本议案在提交公司董事会审议时，已经公司独立董事事前同意；本议案在公司董事会进行表决时，关联董事已依法回避表决。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于租赁南平铝部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-043）。

　　五、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

　　公司董事会决定于2020年11月6日下午14时30分在福建省南平市工业路65号南平铝业公司三楼会议室以现场及网络方式召开2020年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议后需提请公司股东大会审议的议案及其他须提请公司股东大会审议的议案。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-046）。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　二○二○年十月二十二日

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2020-045

　　四川福蓉科技股份公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2020年10月21日以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席倪政先生召集并主持。本次会议通知已于2020年10月10日以电子邮件、电话、即时通讯等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议逐项审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于2020年第三季度报告及其正文的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》，该报告及其正文所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。公司监事会同意公司编制的《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2020年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　公司于2019年11月29日召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的自有闲置资金进行现金管理，自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内有效，公司在该有效期限内滚动使用该额度。

　　鉴于上述公司使用自有闲置资金进行现金管理事项即将于2020年11月29日到期，为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司监事会同意公司使用不超过人民币30,000万元的自有闲置资金继续进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。公司使用自有闲置资金进行现金管理自2020年11月30日起12个月内有效，公司可在该有效期限内滚动使用该额度。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-041）。

　　（三）审议通过《关于控股股东豁免履行关联交易承诺的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　由于目前订单快速增长，公司遇到了产能瓶颈问题，限制了公司的进一步发展，公司拟通过租赁并改造控股股东福建省南平铝业股份有限公司（以下简称“南平铝业”）的部分生产线，用于生产消费电子产品铝制结构件材料，以满足公司经营及发展需要。经审慎考虑，南平铝业申请豁免履行其在公司首次公开发行股票时作出的不与公司发生任何关联交易的自愿性承诺，并由公司向上海证券交易所等有关部门申请办理相关豁免手续。经审议，公司监事会同意南平铝业就此前作出的不与公司发生任何关联交易的承诺事项申请豁免履行。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于控股股东豁免履行关联交易承诺及补充承诺的公告》（公告编号：2020-042）。

　　（四）审议通过《关于租赁南平铝业部分资产暨关联交易的议案》，表决结果为：同意3票；无反对票；无弃权票。

　　由于订单快速增长，公司遇到了产能瓶颈问题，限制了公司的进一步发展，因此，公司拟通过租赁并改造南平铝业现有的1条熔铸生产线（2#熔铸生产线）、2条挤压生产线（3200吨、3600吨挤压生产线）包括生产线对应的土地、厂房、生产线配置人员以及生产用电、水、天然气等，用于生产消费电子产品铝制结构件材料，以达成短期快速增加产能的目的，满足公司经营及发展需要。经审议，公司监事会同意公司与南平铝业签订租赁协议，租赁其部分资产，并按实际租赁期限支付租金。本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于租赁南平铝部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-043）。

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司监事会

　　二○二○年十月二十二日

　　证券代码：603327        证券简称：福蓉科技         公告编号：2020-046

　　四川福蓉科技股份公司关于

　　召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年11月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月6日  14点30分

　　召开地点：福建省南平市工业路65号南平铝业公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月6日

　　至2020年11月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，并于2020年10月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

　　应回避表决的关联股东名称：福建省南平铝业股份有限公司、福建冶控股权投资管理有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

　　（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件或法人授权委托书原件（授权委托书见附件1），出席人身份证原件及复印件办理登记；

　　（二）自然人股东：持股东账户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件及复印件、委托人的股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书见附件1）办理登记；

　　（三）拟出席会议的股东应将会议回执（附件2）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记，但参会时必须提供授权委托书等原件供核查；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“福蓉科技2020年度第二次临时股东大会”并留有有效联系方式；

　　（四）登记时间：2020年11月5日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

　　（五）登记地点：四川福蓉科技股份公司证券部

　　（六）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

　　（三）会议联系方式：

　　地址：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号四川福蓉科技股份公司证券部

　　联系人：黄卫、曾铃淋

　　电话/传真：028-82255381

　　特此公告

　　四川福蓉科技股份公司董事会

　　2020年10月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：会议回执

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川福蓉科技股份公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月6日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：会议回执

　　会议回执（法人股东）

　　四川福蓉科技股份公司：

　　我单位已从上海证券交易所官方网站知悉关于召开四川福蓉科技股份公司2020年度第二次临时股东大会的通知，我单位决定将委派代表出席本次会议，并在会议召开前凭相关证件及文件办理签到登记。

　　特此通知！

　　法人股东名称（盖章）：

　　签署日期：_______年____月____日

　　会议回执（自然人股东）

　　四川福蓉科技股份公司：

　　本人已从上海证券交易所官方网站知悉关于召开四川福蓉科技股份公司2020年度第二次临时股东大会的通知，本人将亲自出席该次会议，并在会议召开前凭相关证件及文件办理签到登记。

　　特此通知！

　　签    名：____________________

　　签署日期：_______年____月____日