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中饮巴比食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告 (下转D44版)

　　证券代码：605338 证券简称：巴比食品公告编号：2020-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2020年10月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及相关资料于2020年10月16日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议由董事长刘会平主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》

　　议案主要内容：公司首次向社会公众发行人民币普通股6,200万股，且公司股票已于2020年10月12日在上海证券交易所上市。本次发行后公司的注册资本由人民币18,600万元增加至人民币24,800万元，公司主体类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商变更登记为准）。根据公司股票发行情况及2019年第二次临时股东大会的授权，公司将修订《中饮巴比食品股份有限公司章程（上市草案）》部分条款并将其名称变更为《中饮巴比食品股份有限公司章程》。修订后的《中饮巴比食品股份有限公司章程》须报经工商行政主管部门登记，并以登记的《中饮巴比食品股份有限公司章程》为准。根据公司股东大会的授权，公司董事会将委托指定具体经办人员办理公司章程备案、注册资本变更登记等事宜。

　　具体内容详见公司于2020年10月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

　　2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　议案主要内容：首次发行完成前，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目，截至2020年9月29日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为8,434.81万元，本次拟使用募集资金置换金额为8,434.81万元。

　　具体内容详见公司于2020年10月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《中饮巴比食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　议案主要内容：公司拟使用最高不超过59,400万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司于2020年10月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《中饮巴比食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

　　4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　议案主要内容：公司及子公司拟使用最高不超过100,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险类理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　具体内容详见公司于2020年10月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《中饮巴比食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

　　5、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于2020年10月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司2020年第三季度报告》及正文。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2020年10月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中饮巴比食品股份有限公司董事会

　　2020年 10月22日

　　公司代码：605338 公司简称：巴比食品

　　中饮巴比食品股份有限公司

　　2020年第三季度报告

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人刘会平、主管会计工作负责人钱昌华及会计机构负责人（会计主管人员）钱昌华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　注：截至报告期末即2020年9月30日，公司尚未上市，故不存在无限售条件股东。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目重大变动的情况及原因：

　　单位：元

　　（2）利润表项目重大变动的情况及原因：

　　单位：元

　　（3）现金流量表项目重大变动的情况及原因：

　　单位：元

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司于2020年9月11日取得中国证监会“证监许可[2020]2223号”批复核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）6,200万股，每股发行价格为12.72元，发行完成后公司总股本为24,800万股。本次发行募集资金总额为人民币78,864.00万元，扣除发行费用人民币4,459.21万元，实际募集资金净额为人民币74,404.79万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月29日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字〔2020〕230Z0189号”《验资报告》。

　　公司本次公开发行的股票已于2020年10月12日起在上海证券交易所上市交易。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　四、附录

　　4.1 财务报表

　　合并资产负债表

　　2020年9月30日

　　编制单位:中饮巴比食品股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计