广东塔牌集团股份有限公司2020年第三季度报告正文（上接D18版）

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　　中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年07月09日2021年01月06日大埔奥园广场项目到期支付6.80%68.38是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年08月11日2022年08月12日承安58号集合资金股权投资信托计划到期支付7.80%158.38是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年09月03日2021年09月04日深圳龙华区工业用地改保障房建设项目到期支付7.80%158.6是是上海浦东发展银行银行非保本浮动收益型1,500闲置自有资金2020年09月07日2020年11月06日本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等到期支付3.45%8.63是是上海浦东发展银行银行非保本浮动收益型8,000闲置自有资金2020年09月07日2020年12月06日本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等到期支付3.65%73是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型500闲置自有资金2020年09月16日2022年09月17日承安58号集合资金股权投资信托计划到期支付7.80%79.19是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年01月14日2020年04月22日奥园集团广州花都项目每满 6 个月分配7.90%63.6363.6363.63是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年02月10日2020年06月05日祥生地产群贤府项目每满6、12个月分配8.00%25.4225.5225.52是是安信证券券商非保本浮动收益型6,000闲置自有资金2020年02月04日2020年08月10日安财富中证500指数增强组合专享1号提前赎回或到期支付10.00%305.752,085.142,085.14是是中信信托信托公司非保本浮动收益型300闲置自有资金2020年05月11日2020年08月18日富力地产杭州余杭区项目每自然年度6、12月分配收益7.20%5.815.815.81是是中信信托信托公司非保本浮动收益型308闲置自有资金2020年03月27日2020年08月14日中骏厦门湖里区项目每年12月份及到期时支付6.90%7.9788.00是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年03月26日2020年09月15日花样年杭州艮北新城项目每自然季度末月分配7.20%67.8667.8667.86是是中信信托信托公司非保本浮动收益型692闲置自有资金2020年03月27日2020年09月30日中骏厦门湖里区项目每年12月份及到期时支付6.90%24.0824.0824.08是是中信信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年07月04日2020年01月09日美的置业、重庆金科重庆中央公园项目每自然年度6、12月分配7.70%39.876.336.33是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2019年03月05日2020年01月22日北京百荣世茂商城和百荣国际小商品城升级改造项目半年核算支付8.40%148.2184.7184.71是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2019年07月16日2020年03月09日融创集团大连市海逸长洲项目每6个月核算支付8.00%103.45103.45103.45是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,500闲置自有资金2019年04月22日2020年03月13日江南投资集团北京江南府项目每6个月核算支付8.10%108.1847.2747.27是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2019年04月03日2020年03月23日阳光城集团深圳阳光城天悦项目按季核算支付8.10%235.6862.5862.58是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2019年05月14日2020年04月22日奥园集团广州花都项目每满 6 个月分配8.00%150.3669.769.70是是中信信托信托公司非保本浮动收益型249闲置自有资金2019年09月19日2020年05月09日恒大集团恒大重庆中央广场项目按季核算支付7.90%12.562.72.70是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2019年06月14日2020年05月20日北京开元名都大酒店物业项目到期核算支付7.80%364.36364.36364.36是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2019年05月28日2020年05月22日融创集团董家渡10号地块项目每6个月核算支付8.00%157.3776.7176.71是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年07月30日2020年06月09日万达集团兰州万达城项目每6个月核算支付8.10%69.6869.6869.68是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2019年06月17日2020年06月15日融创房地产天津融创城项目每6个月核算支付8.00%397.81200.55200.55是是中信信托信托公司非保本浮动收益型249闲置自有资金2020年06月20日2020年07月09日恒大集团恒大重庆中央广场项目按季核算支付7.90%1.021.021.02是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2019年08月07日2020年08月07日世贸地产泉州市紫帽山项目6月份、12月份核算支付7.90%158.4392.292.20是是中信信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年09月02日2020年07月24日恒大集团北京恒大丽宫项目每自然年度6、12月分配收益8.10%73.1348.8348.83是是苏州信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2018年11月09日2020年07月27日国债、金融债、央行票据、地方政府债、公司债、企业债、非金融企业债务融资工具、次级债、资产支持证券等到期结算，按月支付期间收益12.54%214.73225.6225.60是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年03月05日2020年07月31日融颐23号集合资金信托计划每6个月核算支付8.70%122.2887.2487.24是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2019年09月10日2020年09月11日浙江佳源青岛佳源华府项目6月份、12月份核算支付8.00%160.88116.6116.60是是中信信托信托公司非保本浮动收益型502闲置自有资金2019年09月19日2020年09月19日恒大集团恒大重庆中央广场项目按季核算支付7.90%39.7544.6444.64是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型560闲置自有资金2019年12月05日2020年09月23日世茂地产杭州蒋村项目到期核算支付7.80%34.9434.9434.94是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型500闲置自有资金2019年12月10日2020年09月23日阳光城集团福建长乐阳光城项目每自然年度末月分配收益8.30%32.6331.6131.61是是云南国际信托有限公司信托公司非保本浮动收益型4,000闲置自有资金2020年09月25日2020年11月25日钰睿1号集合资金信托计划到期支付5.00%34.44是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年01月14日2020年02月14日银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品等到期支付5.50%13.5613.5613.56是是陆家嘴国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年01月13日2020年03月13日招博集合资金信托计划-第5期到期支付4.70%15.1915.1915.19是是厦门国际信托有限公司信托公司非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年02月12日2020年03月16日中证信用信托贷款集合资金信托计划到期支付4.60%11.7211.8811.88是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年01月14日2020年03月15日银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品等到期支付6.50%53.4253.4253.42是是中航信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年02月19日2020年05月20日天启【2019】61号青岛维港信托贷款集合资金信托计划按月支付，到期结算5.00%23.5623.5623.56是是民生信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年04月28日2020年08月11日至信1002号集合资金信托计划按月支付，到期结算5.30%30.230.230.20是是中航信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年05月21日2020年08月21日天启【2019】30号融创青岛商业资产证券化信托贷款集合资金信托计划按月支付，到期结算4.90%24.7724.7724.77是是厦门国际信托有限公司信托公司非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2019年12月04日2020年01月08日金诚信1901结构化信托计划受益权到期支付4.60%20.7920.7920.79是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2019年12月03日2020年01月03日银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品等到期支付7.00%28.7728.7728.77是是中融国际信托信托公司非保本浮动收益型3,500闲置自有资金2019年12月17日2020年01月16日银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品等到期支付7.00%20.1420.1420.14是是陆家嘴国际信托信托公司非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2019年12月20日2020年02月21日招宁集合资金信托计划-第8期到期支付4.80%23.6723.6723.67是是中航信托信托公司非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2019年12月23日2020年02月24日天启【2019】61号青岛维港信托贷款集合资金信托计划按月支付，到期结算4.80%24.4624.4624.46是是工商银行银行非保本浮动收益1,000闲置自有资金2020年04月09日2020年12月31日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.80%是是工商银行银行非保本浮动收益2,000闲置自有资金2020年06月01日2020年12月31日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%是是工商银行银行非保本浮动收益3,000闲置自有资金2020年06月11日2020年12月31日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%是是工商银行银行非保本浮动收益3,000闲置自有资金2020年07月01日2020年12月31日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%是是工商银行银行非保本浮动收益3,000闲置自有资金2020年07月01日2020年12月31日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%是是工商银行银行非保本浮动收益3,000闲置自有资金2020年08月03日2020年12月31日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%是是工商银行银行非保本浮动收益2,000闲置自有资金2020年09月14日2020年12月31日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%是是工商银行银行非保本浮动收益5,000闲置自有资金2020年01月02日2020年01月16日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.30%6.427.977.97是是工商银行银行非保本浮动收益2,000闲置自有资金2020年01月02日2020年01月16日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.30%2.573.193.19是是工商银行银行非保本浮动收益15,000闲置自有资金2020年01月08日2020年01月18日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.30%13.7517.0517.05是是中国银行银行非保本浮动收益3,000闲置自有资金2020年03月02日2020年03月06日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.80%0.920.920.92是是广发银行银行非保本浮动收益5闲置自有资金2020年03月23日2020年03月26日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.75%000.00是是中国银行银行非保本浮动收益3,000闲置自有资金2020年03月02日2020年03月27日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.80%5.755.755.75是是中国银行银行非保本浮动收益5,000闲置自有资金2020年03月17日2020年03月27日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.80%3.843.843.84是是工商银行银行非保本浮动收益2,000闲置自有资金2020年04月01日2020年04月02日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.30%0.180.20.20是是工商银行银行非保本浮动收益2,000闲置自有资金2020年04月01日2020年04月22日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.30%3.854.554.55是是工商银行银行非保本浮动收益3,000闲置自有资金2020年04月07日2020年04月22日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%3.884.584.58是是工商银行银行非保本浮动收益5,000闲置自有资金2020年04月07日2020年04月23日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%6.896.896.89是是工商银行银行非保本浮动收益3,000闲置自有资金2020年04月09日2020年04月23日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%3.623.623.62是是工商银行银行非保本浮动收益3,000闲置自有资金2020年04月15日2020年04月23日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%2.075.235.23是是中国银行银行非保本浮动收益5,000闲置自有资金2020年04月20日2020年04月24日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.70%1.481.491.49是是工商银行银行非保本浮动收益2,000闲置自有资金2020年04月15日2020年04月24日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%1.551.881.88是是工商银行银行非保本浮动收益1,000闲置自有资金2020年04月20日2020年04月24日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%0.340.420.42是是工商银行银行非保本浮动收益2,000闲置自有资金2020年04月16日2020年04月24日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%1.381.671.67是是工商银行银行非保本浮动收益3,000闲置自有资金2020年04月20日2020年04月26日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%1.552.32.30是是工商银行银行非保本浮动收益3,000闲置自有资金2020年04月01日2020年04月26日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.30%6.888.398.39是是工商银行银行非保本浮动收益1,900闲置自有资金2020年04月07日2020年04月26日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%3.113.793.79是是工商银行银行非保本浮动收益100闲置自有资金2020年04月07日2020年04月29日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%0.190.240.24是是工商银行银行非保本浮动收益1,900闲置自有资金2020年04月07日2020年04月29日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%3.64.534.53是是工商银行银行非保本浮动收益2,100闲置自有资金2020年04月07日2020年05月08日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%5.616.446.44是是工商银行银行非保本浮动收益1,900闲置自有资金2020年04月15日2020年05月08日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%3.764.324.32是是工商银行银行非保本浮动收益100闲置自有资金2020年04月15日2020年05月08日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%0.20.230.23是是工商银行银行非保本浮动收益2,900闲置自有资金2020年05月06日2020年05月08日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%0.50.570.57是是工商银行银行非保本浮动收益2,100闲置自有资金2020年05月06日2020年05月21日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%2.7133.00是是工商银行银行非保本浮动收益2,000闲置自有资金2020年05月12日2020年05月27日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%2.582.832.83是是工商银行银行非保本浮动收益500闲置自有资金2020年05月13日2020年05月27日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%0.60.660.66是是

　　工商银行银行非保本浮动收益5,000闲置自有资金2020年05月21日2020年05月27日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%2.562.562.56是是中国银行银行非保本浮动收益3,000闲置自有资金2020年05月19日2020年05月28日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.70%222.00是是中国银行银行非保本浮动收益4,000闲置自有资金2020年05月21日2020年05月28日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.70%2.072.072.07是是工商银行银行非保本浮动收益1,000闲置自有资金2020年05月12日2020年05月28日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%1.381.531.53是是工商银行银行非保本浮动收益3,000闲置自有资金2020年05月18日2020年05月28日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%2.582.872.87是是工商银行银行非保本浮动收益3,500闲置自有资金2020年04月01日2020年06月22日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%27.929.6929.69是是中国银行银行非保本浮动收益2,000闲置自有资金2020年06月16日2020年06月29日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.70%1.921.851.85是是工商银行银行非保本浮动收益400闲置自有资金2020年04月07日2020年06月29日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%3.233.353.35是是工商银行银行非保本浮动收益4,000闲置自有资金2020年04月09日2020年06月29日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%31.532.6932.69是是中国银行银行非保本浮动收益6,000闲置自有资金2020年06月30日2020年06月30日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.50%是是中国银行银行非保本浮动收益4,000闲置自有资金2020年06月30日2020年07月01日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.50%0.270.270.27是是中国银行银行非保本浮动收益2,000闲置自有资金2020年07月01日2020年07月07日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.50%0.820.820.82是是工商银行银行非保本浮动收益3,000闲置自有资金2020年07月01日2020年07月07日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.00%1.51.541.54是是工商银行银行非保本浮动收益5,000闲置自有资金2020年07月06日2020年07月07日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付0.15%0.020.020.02是是工商银行银行非保本浮动收益5,000闲置自有资金2020年07月02日2020年07月08日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.00%2.51.821.82是是工商银行银行非保本浮动收益4,000闲置自有资金2020年07月02日2020年07月09日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.00%2.331.811.81是是工商银行银行非保本浮动收益5,000闲置自有资金2020年07月08日2020年07月09日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.00%0.420.440.44是是中国银行银行非保本浮动收益4,000闲置自有资金2020年07月16日2020年07月17日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.50%0.270.270.27是是中国银行银行非保本浮动收益8,000闲置自有资金2020年07月21日2020年07月31日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.50%5.485.485.48是是建设银行银行非保本浮动收益1,200闲置自有资金2020年07月22日2020年07月31日投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合赎回时支付1.75%0.520.520.52是是建设银行银行非保本浮动收益1,000闲置自有资金2020年07月22日2020年08月11日投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合赎回时支付2.90%1.591.591.59是是建设银行银行非保本浮动收益500闲置自有资金2020年07月22日2020年09月03日投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合赎回时支付2.90%1.711.711.71是是建设银行银行非保本浮动收益1,200闲置自有资金2020年07月29日2020年09月03日投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合赎回时支付2.90%3.433.433.43是是建设银行银行非保本浮动收益300闲置自有资金2020年07月29日2020年09月03日投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合赎回时支付2.90%0.690.690.69是是建设银行银行非保本浮动收益500闲置自有资金2020年08月05日2020年09月16日投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合赎回时支付2.85%1.641.661.66是是建设银行银行非保本浮动收益1,700闲置自有资金2020年08月05日2020年09月21日投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合赎回时支付2.85%6.246.36.30是是工商银行银行非保本浮动收益2,000闲置自有资金2020年09月14日2020年09月21日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.00%1.171.191.19是是工商银行银行非保本浮动收益5,000闲置自有资金2020年06月01日2020年09月28日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%57.8562.5662.56是是中国银行银行非保本浮动收益3,000闲置自有资金2019年12月23日2020年01月06日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.90%3.344.34.30是是中国银行银行非保本浮动收益4,000闲置自有资金2019年12月26日2020年01月06日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.90%3.54.54.50是是建设银行银行非保本浮动收益2,000闲置自有资金2019年12月23日2020年01月15日投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合赎回时支付2.31%2.913.83.80是是工商银行银行非保本浮动收益1,000闲置自有资金2019年11月26日2020年01月19日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%5.256.086.08是是工商银行银行非保本浮动收益5,000闲置自有资金2019年12月02日2020年01月19日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%23.3327.0127.01是是工商银行银行非保本浮动收益2,000闲置自有资金2019年12月10日2020年01月19日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%7.7899.00是是工商银行银行非保本浮动收益2,000闲置自有资金2019年07月18日2020年01月20日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%41.3341.5541.55是是工商银行银行非保本浮动收益2,300闲置自有资金2019年07月25日2020年01月20日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%45.7445.9945.99是是工商银行银行非保本浮动收益700闲置自有资金2019年07月25日2020年02月21日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%16.4116.4116.41是是工商银行银行非保本浮动收益400闲置自有资金2019年08月06日2020年02月21日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%8.848.848.84是是工商银行银行非保本浮动收益1,900闲置自有资金2019年08月14日2020年02月21日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%40.3240.3240.32是是工商银行银行非保本浮动收益100闲置自有资金2019年08月14日2020年03月19日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%2.422.772.77是是工商银行银行非保本浮动收益1,900闲置自有资金2019年09月11日2020年03月19日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%40.1142.1842.18是是工商银行银行非保本浮动收益1,100闲置自有资金2019年09月11日2020年03月24日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.80%22.6422.6422.64是是工商银行银行非保本浮动收益1,600闲置自有资金2019年09月29日2020年03月24日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.80%29.8929.8929.89是是工商银行银行非保本浮动收益300闲置自有资金2019年10月08日2020年03月24日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.80%5.325.325.32是是工商银行银行非保本浮动收益2,000闲置自有资金2019年10月08日2020年03月30日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.80%36.7338.2538.25是是工商银行银行非保本浮动收益500闲置自有资金2019年10月08日2020年06月01日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.60%11.8512.8712.87是是工商银行银行非保本浮动收益1,000闲置自有资金2019年10月08日2020年06月16日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.60%25.227.2327.23是是工商银行银行非保本浮动收益1,000闲置自有资金2019年10月08日2020年06月16日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.60%25.227.9727.97是是工商银行银行非保本浮动收益2,400闲置自有资金2019年12月04日2020年06月16日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.60%46.849.3449.34是是工商银行银行非保本浮动收益200闲置自有资金2019年12月05日2020年06月16日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.60%3.884.094.09是是工商银行银行非保本浮动收益1,000闲置自有资金2019年12月10日2020年06月16日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.60%18.919.9319.93是是工商银行银行非保本浮动收益900闲置自有资金2019年12月12日2020年06月16日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.60%16.8317.7417.74是是工商银行银行非保本浮动收益3,500闲置自有资金2019年12月25日2020年06月16日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.60%60.964.2164.21是是工商银行银行非保本浮动收益3,000闲置自有资金2019年12月25日2020年06月18日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.60%52.855.7455.74是是工商银行银行非保本浮动收益1,500闲置自有资金2019年12月25日2020年06月22日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.60%2727.9327.93是是广发银行银行保本浮动收益型3,000闲置募集资金2019年10月17日2020年01月15日本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具到期支付3.85%28.4828.4828.48是是合计1,015,309------------26,182.6411,747.05--------

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　法定代表人：何坤皇

　　二○二○年十月二十二日