山东隆基机械股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：002363         证券简称：隆基机械         公告编号：2020-059

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.应收票据：2020年9月30日应收票据较2019年12月31日增加1802.07%，主要是因为本期收到商业承兑汇票增加所导致。

　　2.应收款项融资：2020年9月30日应收款项融资较2019年12月31日增加114.48%，主要是因为本期收到销售客户的银行承兑汇票增加所导致。

　　3.其他应收款：2020年9月30日其他应收款较2019年12月31日增加62.52%，主要是因为计提的应收银行利息增加所导致。

　　4.其他非流动资产：2020年9月30日其他非流动资产较2019年12月31日增加219.06%，主要是因为本期公司预付的设备、工程款增加所导致。

　　5.短期借款：2020年9月30日短期借款较2019年12月31日增加150,000,000.00元，主要是因为本期公司收到的银行借款增加所导致。

　　6.应交税费：2020年9月30日应交税费较2019年12月31日增加47.97%，主要是因为本期公司应交所得税增加所导致。

　　7.管理费用：2020年1-9月管理费用较2019年1-9月减少31.29%，主要是因为本期受疫情影响支付的职工薪酬减少较多以及养老、医疗等保险优惠减少社保支出较多所导致。

　　8.财务费用：2020年1-9月财务费用较2019年1-9月增加62.33%，主要是因为本期汇兑损失增加所导致。

　　9.其他收益：2020年1-9月其他收益较2019年1-9月增加220.85%，主要是因为本期收到的政府补助增加所导致。

　　10.信用减值损失：2020年1-9月信用减值损失较2019年1-9月减少118.79%，主要是因为本期计提的坏账准备增加所导致。

　　11.经营活动产生的现金流量净额：2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额较2019年1-9月减少80.96%，主要是因为销售商品收到的现金减少所导致。

　　12.投资活动产生的现金流量净额：2020年1-9月投资活动产生的现金流量净额较2019年1-9月增加133.25%，主要是因为本期收回投资收到的现金增加所导致。

　　13.筹资活动产生的现金流量净额：2020年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较2019年1-9月减少294.22%，主要是因为本期分配股利增加所导致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]993号”核准，以非公开发行方式向2名特定对象发行人民币普通股（A股）30,226,677股，每股发行价为11.47元/股，扣除各项发行费用人民币18,584,905.66元，实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了和信验字（2017）第000122号《验资报告》。

　　募集资金投资项目情况：

　　公司于2019年8月9日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于调整非公开发行募投项目投资规模、投资进度及变更部分募集资金用途的议案》,根据募投项目的实际建设情况，本着合理、审慎使用募集资金的原则，同意缩减非公开发行募投项目“高端制动盘改扩建项目”投资规模，使用节余募集资金用于“汽车轻量化底盘数字化车间改造项目”建设。

　　调整后募集资金投资项目情况：

　　截至2020年9月30日，募集资金使用情况：

　　截至2020年9月30日，公司募集资金尚未使用的金额为20,560.74万元，其中募集资金为18,862.33万元，专户存储累计利息扣除手续费为1,698.41万元。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事长：张海燕

　　2020年10月23日

　　证券代码：002363           证券简称：隆基机械           公告编号：2020-057

　　山东隆基机械股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2020年10月22日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2020年10月15日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年第三季度报告全文及正文〉的议案》。

　　《山东隆基机械股份有限公司2020年第三季度报告全文》刊登于2020年10月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《山东隆基机械股份有限公司2020 年第三季度报告正文》刊登于2020年10月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于非公开发行募投项目延期的议案》。

　　公司根据市场情况变化与客户需求对产线布置与设备选型进行了相应调整，调整后项目所需设备生产周期延长，导致设备交付延期；同时，因设备选型调整后采用了部分国外设备，造成项目建设所需进口设备受新型冠状病毒肺炎疫情的影响交付延迟，致使公司无法在原计划的建设期内完成募投项目建设。鉴于以上原因，公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，拟对其建设完成时间进行调整，将其建设完成日期延长至2021年6月。

　　《关于非公开发行募投项目延期的公告》刊登于2020年10月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　宏信证券有限责任公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月23日

　　证券代码：002363            证券简称：隆基机械           公告编号：2020-058

　　山东隆基机械股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2020年10月22日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2020年10月15日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　会议由监事会主席王忠年主持，以投票表决的方式形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年第三季度报告全文及正文〉的议案》。

　　公司监事会对2020年第三季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东隆基机械股份有限公司2020年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《山东隆基机械股份有限公司2020年第三季度报告全文》刊登于2020年10月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《山东隆基机械股份有限公司2020 年第三季度报告正文》刊登于2020年10月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于非公开发行募投项目延期的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司本次关于非公开发行募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，不影响募投项目的实施，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定。因此，监事会同意公司本次非公开发行募投项目延期。

　　《关于非公开发行募投项目延期的公告》刊登于2020年10月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月23日

　　证券代码：002363               证券简称：隆基机械             公告编号：2020-060

　　山东隆基机械股份有限公司

　　关于非公开发行募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年10月22日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于非公开发行募投项目延期的议案》，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，将其建设完成日期延长至2021年6月。现就相关事项说明如下：

　　一、本次发行募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]993号”核准，公司以非公开发行方式向2名特定对象发行人民币普通股（A股）30,226,677股，每股面值为人民币1元，具体发行价为11.47元/股，扣除各项发行费用人民币18,584,905.66元，实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了和信验字（2017）第000122号《验资报告》。

　　二、非公开发行募投项目变更情况

　　公司于2019年8月9日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于调整非公开发行募投项目投资规模、投资进度及变更部分募集资金用途的议案》，同意拟缩减非公开发行募投项目“高端制动盘改扩建项目”投资规模，由原总投资金额 603,250,000.00元，调减后总投资金额为人民币107,983,679.53元。同时，公司根据募投项目的实际建设情况，本着合理、审慎使用募集资金的原则，调整非公开发行股票募投项目“高端制动盘改扩建项目”、“汽车制动系统检测中心项目”的投资进度，由原计划项目达到预计可使用状态日期2019年6月，延期至2020年3月。并使用节余募集资金及利息150,000,000.00元，用于“汽车轻量化底盘数字化车间改造项目”建设。上述事项于2019年8月27日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司本次非公开发行部分募投项目的建设有所延缓、未能如期进行，进而导致公司无法在原计划的建设期内完成部分募投项目的建设。公司于2020年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》，由原计划项目达到预计可使用状态日期2020年3月，延期至2020年8月。上述事项于2020年5月18日经公司2019年度股东大会审议通过。

　　三、募集资金使用情况

　　截至2020年8月31日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　四、非公开发行募投项目延期的具体情况及原因

　　1、非公开发行募投项目延期情况

　　公司结合当前募集资金投资项目“高端制动盘改扩建项目”、“汽车制动系统检测中心项目”、“汽车轻量化底盘数字化车间改造项目”的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，拟对其建设完成时间进行调整，具体如下：

　　2、非公开发行募投项目延期的原因

　　公司根据市场情况变化与客户需求对产线布置与设备选型进行了相应调整，调整后项目所需设备生产周期延长，导致设备交付延期；同时，因设备选型调整后采用了部分国外设备，造成项目建设所需进口设备受新型冠状病毒肺炎疫情的影响交付延迟，致使公司无法在原计划的建设期内完成募投项目建设。鉴于以上原因，公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，拟对其建设完成时间进行调整，将其建设完成日期延长至2021年6月。

　　3、非公开发行募投项目延期对公司经营的影响

　　本次非公开发行募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　五、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2020年10月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于非公开发行募投项目延期的议案》。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2020年10月22日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于非公开发行募投项目延期的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司本次关于非公开发行募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，不影响募投项目的实施，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定。因此，监事会同意公司本次非公开发行募投项目延期。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事发表意见如下：本次非公开发行募投项目延期，是公司基于实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形。本次非公开发行募投项目的延期事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，全体独立董事一致同意本次非公开发行募投项目的延期事项。

　　六、保荐机构核查意见

　　宏信证券通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了董事会、监事会关于本次非公开发行募投项目延期的议案文件，对公司本次非公开发行募投项目延期的原因和影响进行了核查。

　　经审慎核查，保荐机构宏信证券认为：

　　1、公司本次募投项目延期事项已经公司2020年10月22日召开的公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过，独立董事发表了明确同意意见，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，不存在损害股东利益的情况。

　　2、本次募集资金投资项目延期事项不涉及募投项目建设的内容、投资总额、实施主体变更，不会对项目产生实质性的影响，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。

　　综上，本保荐机构对上述事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、 第五届董事会第二次会议决议；

　　2、 第五届监事会第二次会议决议；

　　3、 独立董事对公司相关事项发表的独立意见；

　　4、 宏信证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司非公开发行募投项目延期的核查意见。

　　特此公告

　　山东隆基机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月23日