北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：002662             证券简称：京威股份             公告编号：2020-076

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及会计机构负责人温婷婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　概述

　　报告期内公司实现了营业收入253,658.73万元，较上年同期减少8,761.51万元、降幅3.34%；报告期内公司发生成本费用合计226,305.19万元，较上年同期减少47,126.83万元、降幅17.24%；实现归属于母公司股东的净利润21,383.89万元，较上年同期增加40,315.24万元、增幅212.95%。

　　1、收入分析

　　报告期内受新冠疫情影响，下游整车市场销量低迷，导致产销量下滑，公司生产经营因此受到一定程度的影响， 收入规模同比有所下滑。

　　2、成本费用分析

　　历经2019年搬迁后的资源整合及生产技术工艺的持续改进，成本费用改善效果明显。本期公司发生成本费用共计226,305.19万元，比去年同期减少47,126.83万元、降幅17.24%。其中，营业成本189,761.23万元，比去年同期减少38,883.11万元、降幅17.01%，占成本费用总额83.85%；销售费用9,373.66万元，比去年同期减少3,218.53万元、降幅25.56%，占成本费用总额4.14%；管理费用11,826.97万元，比去年同期减少4,544.12万元、降幅27.76%，占成本费用总额5.23%；财务费用8,006.13万元，比去年同期增加1,129.98万元、增幅16.43%，占成本费用总额3.54%。

　　3、利润分析

　　通过对市场的不断开发和对成本费用的有效控制，主营业务毛利率较去年同期得到稳步提升，2020年前三季度利润总额为30,320.65万元，较上年同期增加44,676.85万元、增幅为311.20%，2020年前三季度实现净利21,383.89万元。

　　4、现金流量

　　报告期内公司经营活动现金流量净额同比减少14,623.16万元，主要受疫情影响的收入规模下降以及本期利润增长带来税款等支出项增加所致；投资活动现金流量净额同比增加24,056.84万元，主要受本期收到的投资合营公司分红以及随着北京搬迁后各公司重要固定资产投资陆续完成，相比上年同期资本性支出减少所致；筹资活动现金流量净额增加22,632.98万元，主要系报告期内融资额度减少以及偿还债务本息较上年同期减少所致。

　　5、研发投入

　　报告期内研发投入4,446.91万元，较上年同期减少2,532.69万元、降幅36.29%，主要受疫情影响，报告期内公司整体费用控制影响。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内公司重要事项：

　　1、关于公司及子公司提供担保事项

　　2019年10月25日，公司召开第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威提供融资担保的议案》，同意公司分别为秦皇岛威卡威和无锡威卡威对外融资事项提供总额不超过4亿元和3亿元的担保，上述担保自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度范围内签署担保相关文件。（具体内容及进展情况详见公司于巨潮资讯网披露的公告：2019-073）。

　　截至2020年9月30日，公司及子公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为7亿元，占本公司2019年度经审计合并报表净资产的22.92%。公司及子公司实际对外担保余额为4.4亿元，占公司2019年度经审计合并报表净资产的14.41%。

　　公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。

　　2、关于公司董事会、监事会换届选举事项

　　公司于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会提交的换届选举等相关议案，选举产生公司第五届董事会非职工代表董事和第五届监事会非职工代表监事；2020年5月20日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第五届董事会职工代表董事，第五届监事会职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过选举公司董事长、监事会主席及聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、审计部门负责人及证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-034至039）。

　　3、关于收购德国Marlok GmbH持有的Marlok Automotive GmbH的50%股权事宜

　　2019年9月10日，根据公司战略发展需要，公司与Marlok GmbH签署《股权转让协议》，公司拟以75万欧元收购Marlok GmbH持有的Marlok Automotive GmbH的50%股权。此事项经公司2019年9月24日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过。因操作手续问题目前在洽商中。（具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告：2019-062、2019-064、2019-065）。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　董事长： 李璟瑜

　　2020年10月27日

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　　证券代码：002662             证券简称：京威股份               公告编号：2020-075

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会第四次会议于2020年10月21日以邮件方式通知全体董事，会议于2020年10月26日以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，审议如下议案：

　　一、审议通过《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2020年第三季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

　　经审议，同意公司为秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司、无锡威卡威汽车零部件有限公司和长春威卡威汽车零部件有限公司的融资事项提供总额度不超过10亿元的担保，上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度内签署担保的相关文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表明确同意的独立意见。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

　　2020年10月27日

　　证券代码：002662           股票简称：京威股份         公告编号：2020-077

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　　关于公司为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“北京威卡威”）为提高公司融资效率，降低融资成本，满足子公司日常生产经营需要，2020年10月26日公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“秦皇岛威卡威”）、无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“无锡威卡威”）和长春威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“长春威卡威”）的对外融资事项提供担保（融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等）。上述担保的总额度不超过人民币10亿元，且单笔担保额度不超过3亿元。上述子公司均为资产负债率为70%以下公司且上述担保额度在董事会审议范围内，本次担保额度审议事项无需提交股东大会审议。

　　上述提供担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述担保额度有效期限内，秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威根据需求在总额度中使用，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。

　　二、担保额度预计情况

　　三、被担保人基本情况

　　（一）秦皇岛威卡威基本情况

　　公司名称：秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司

　　成立日期：2005年08月15日

　　注册资本：6,000万元

　　法定代表人：李璟瑜

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　住所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道1号(经营场所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道121号)。

　　经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：汽车零部件、金属制品、橡胶及塑料制品的生产、销售；货物及技术的进出口。

　　股权结构：公司持有秦皇岛威卡威100%股权。

　　秦皇岛威卡威不属于失信被执行人。

　　（二）秦皇岛威卡威财务数据

　　单位：万元

　　注：2019年财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年三季度财务数据未经审计。

　　（三）无锡威卡威基本情况

　　公司名称：无锡威卡威汽车零部件有限公司

　　成立日期：2015年10月19日

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：李璟瑜

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：无锡惠山经济开发区洛社配套区梧桐路（双庙工业坊南）

　　经营范围：开发、生产铝合金零部件及其它汽车零部件、汽车智能电子系统、智能（自动化）装备、精密模具；销售、维修自产产品；出租办公用房；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩生产；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售。

　　股权结构：公司持有无锡威卡威100%股权。

　　无锡威卡威不属于失信被执行人。

　　（四）无锡威卡威财务数据

　　单位：万元

　　注：2019年财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年三季度财务数据未经审计。

　　（五）长春威卡威基本情况

　　公司名称：长春威卡威汽车零部件有限公司

　　成立日期：2016年12月27日

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：李璟瑜

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　住所：长春汽车经济技术开发区丰发街153号

　　经营范围：汽车零部件及配件制造；模具制造；工业自动控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展；汽车零配件批发；汽车零配件零售；场地租赁；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；普通货物道路运输；装卸搬运服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有长春威卡威100%股权。

　　长春威卡威不属于失信被执行人。

　　（六）长春威卡威财务数据

　　单位：万元

　　注：2019年财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年三季度财务数据未经审计。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司为子公司秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威对外融资提供担保的具体协议内容，将依据子公司与相应担保债务的债权人最终协商签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。公司将根据后续情况，及时履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　2020年10月26日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》。公司董事会认为：秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威经营情况良好，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内；同意公司为秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威的融资事项提供总额度不超过10亿元的担保，上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度内签署担保的相关文件。

　　本次担保不存在反担保情况。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，认为：公司为子公司秦皇岛威卡威、无锡威卡威和长春威卡威提供担保是为满足子公司生产经营需要。相关事项履行了必要的审议程序，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；本次为子公司贷款担保的财务风险处于可控的范围之内，符合公司子公司的实际生产经营需要，有利于公司整体利益，因此，同意本次担保事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司已批准且尚处于有效期内的对外担保额度为10亿元，占公司2019年度经审计合并报表净资产的比例为32.75%。公司及控股子公司实际对外担保余额为5.25亿元，占公司2019年度经审计合并报表净资产的比例为17.19%。

　　截止本公告披露日，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议；

　　2、第五届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

　　2020年10月27日