深圳麦格米特电气股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：002851       证券简称：麦格米特         公告编号：2020-093

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人童永胜、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）唐玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年前三季度，公司实现营业收入245,619.98万元，较上年同期下降7.38%；实现营业利润29,572.18万元，较上年同期上升2.20%；实现利润总额29,465.83万元，较上年同期上升1.40%；实现归属于上市公司股东的净利润27,920.81万元，较上年同期上升1.20%；公司基本每股收益为0.5918元，较上年同期下降0.17%。另外，公司发行可转换公司债券，根据债券信用等级计算的、计入财务费用的利息为2,029.57万元，扣除可转债募集资金产生的收益545.76万元。剔除此因素影响，利润加回1,483.81万元后，公司前三季度实现营业利润31,055.98万元，较上年同期上升7.33%；实现利润总额30,949.63万元，较上年同期上升6.51%；实现归属于上市公司股东的净利润29,404.62万元，较上年同期上升6.58%。

　　公司前三季度营业收入变动原因：工业电源、工业自动化和变频家电等业务板块营业收入均实现不同幅度的持续增长，尤其是工业自动化板块和医疗产品，业务较去年同期增长超过60%。然而，去年前三季度新能源汽车业务基数较高，尤其是第三季度实现收入4.56亿，该业务今年下滑较大。同时，智能卫浴受疫情影响，整体进度放缓，比去年同期略微下降，但二季度后有明显恢复，业务情况持续改善。公司前三季度其他业务板块的收入持续增长，但由于去年新能源汽车业务基数较高，因此公司营业收入总体呈现小幅下降。

　　公司前三季度利润变动原因：新能源汽车业务的毛利情况显著低于其他业务板块，今年以来其他业务板块贡献了更多利润，整体利润结构有所改善，因此公司利润情况呈现上升趋势。

　　（1）合并资产负债表项目

　　货币资金比年初增加48.97%，主要系银行理财产品赎回所致。

　　交易性金融资产比年初增加117.44%，主要系本期取得可转债募集资金,闲置资金购买银行理财产品增加所致。

　　预付款项比年初增加68.50%，主要系本期公司预付采购货款所致。

　　长期股权投资比年初增加58.01%，主要系本期增加对参股公司的投资所致。

　　其他非流动金融资产比年初增加54.62%，主要系本期增加对外投资所致。

　　在建工程比年初增加143.86%，主要系本期增加了在建厂房的投资所致。

　　其他非流动资产比年初增加117.96%，主要系本期公司预付长期资产款项增加所致。

　　短期借款比年初增加143.95%，主要系向银行借入资金所致。

　　其他应付款比年初减少66.52%，主要系本期限制性股票激励全部解锁所致。

　　递延收益比年初增加38.77%，主要系本期收到政府补助增加所致。

　　递延所得税负债比年初增加60.07%，主要系本期确认的公允价值变动损益增加所致?

　　资本公积比年初增加136.8%，主要系本期公司可转债转股溢价所致。

　　库存股比年初减少100%，主要系本期股权激励结束所致。

　　其他综合收益比年初减少212.77%，主要系本期汇率变动所致。

　　（2）合并年初到报告期末利润表项目

　　财务费用比上年同期增加777.96%，主要系本期计提可转债利息及借款利息所致。

　　投资收益比上年同期减少33.74%，主要系本期部份银行理财收益列入公允价值变动损益???

　　信用减值损失比上年同期减少82.93%，主要系本期计提应收账款坏账准备比上年同期减少所致?

　　（3）合并年初到报告期末现金流量表项目

　　投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少215.88%，主要系本期对厂房建设投资增加所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加5030.11%，主要系本期取得银行借款和发行可转债所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2019年12月26日发行的可转换公司债券“麦米转债”在报告期内开始转股；另外，“麦米转债”于2020年7月24日触发有条件赎回条款，公司于2020年9月2日完成“麦米转债”全部赎回后，“麦米转债”自2020年9月10日在深交所摘牌。以上事项进展情况公司均以临时报告形式对外披露，详见下表。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、2017年首次公开发行股票募集资金使用情况

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]197号文核准，首次向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票4,450万股，发行价为每股人民币12.17元，共计募集资金总额为人民币54,156.50万元，扣除券商承销佣金及保荐费等费用后，公司本次募集资金净额为49,026.95万元。

　　截至2020年9月30日止，累计使用募集资金47,405.09万元（含置换自筹资金预先投入金额3,418.48万元），其中：补充营运资金23,202.25万元、麦格米特株洲基地二期建设项目18,662.92万元、营销和服务平台建设项目5,539.92万元。

　　截至2020年9月30日止，结余募集资金（含理财收益、利息收入、扣除银行手续费的净额）余额为3,601.52万元（其中购买理财产品未到期金额1,982.71万元）。

　　二、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2280 号文《关于核准 深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2019 年2月15日公开发行了6,550,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 65,500.00万元，减除发行费用人民币655.24万元后，募集资金净额 64,844.76万元。

　　截至2020年9月30日止，累计使用募集资金33,687.28万元，其中：补充营运资金15,136.25万元，麦格米特总部基地建设项目4,454.25万元、收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权项目10,544.80万元，麦格米特智能产业中心建设项目3,551.974万元。

　　截至2020年9月30日止，结余募集资金（含理财收益、利息收入、扣除银行手续费的净额）余额为31,657.45万元（其中购买理财产品未到期金额25,970.00万元）。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2020-091

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年10月28日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年10月23日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（董事王雪芬、张波、王玉涛以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

　　一、 审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

　　公司按照财政部《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的规定编制了《深圳麦格米特电气股份有限公司2020年第三季度报告全文》及《深圳麦格米特电气股份有限公司2020年第三季度报告正文》，并按规定予以披露。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《深圳麦格米特电气股份有限公司2020年第三季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《深圳麦格米特电气股份有限公司2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议通过《关于公司对外投资的议案》

　　为补充生产能力，增强研发实力，完善公司在长三角区域的布局，董事会同意公司与杭州钱塘新区管理委员会共同签订《麦格米特杭州高端装备产业中心项目投资协议书》，公司预计以约人民币5亿元在杭州市钱塘新区投资建设“麦格米特杭州高端装备产业中心项目”一期。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资的公告》。

　　三、 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

　　公司公开发行的可转换公司债券于2020年7月2日至2020年9月2日期间转股，转股结束后，公司总股本由46,945.7706万股变更为50,190.7534万股，注册资本由46,945.7706万元变更为50,190.7534万元。

　　为及时反映上述公司的股本及注册资本和《公司章程》的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件和监管部门的要求，现公司董事会提请股东大会授权对《公司章程》中适用的相关条款进行修订，并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本次修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体时间另行通知。

　　备查文件

　　《公司第四届董事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年10月29日

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2020-092

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2020年10月28日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2020年10月23日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（所有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议：

　　一、 审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

　　公司按照财政部《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的规定编制了《深圳麦格米特电气股份有限公司2020年第三季度报告全文》及《深圳麦格米特电气股份有限公司2020年第三季度报告正文》，并按规定予以披露。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《深圳麦格米特电气股份有限公司2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《深圳麦格米特电气股份有限公司2020年第三季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《深圳麦格米特电气股份有限公司2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件

　　《公司第四届监事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年10月29日

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2020-094

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　关于公司对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本合同涉及对外投资事项已于2020年10月28日第四届董事会第八次会议审议通过后生效。

　　2、 本合同所涉一期项目预计投资总额约为人民币5亿元，目前尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

　　3、 本合同的签订不构成关联交易或其他利益安排，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、 合同签署及对外投资概述

　　为补充生产能力，增强研发实力，完善公司在长三角区域的布局，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州钱塘新区管理委员会（以下简称“钱塘新区管委会”）签订了《麦格米特杭州高端装备产业中心项目投资协议书》（以下简称“本合同”），公司预计以约人民币5亿元在杭州市钱塘新区投资建设“麦格米特杭州高端装备产业中心项目”一期。

　　本合同已经钱塘新区管委会相关部门审议批准，公司于2020年10月28日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，本事项无需经股东大会批准。

　　本合同的签订不构成关联交易或其他利益安排，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 交易对手方介绍

　　名称：杭州钱塘新区管理委员会

　　主要负责人及职务：王永芳，杭州钱塘新区管理委员会党工委委员、副主任地址：浙江省杭州市江东一路7899号

　　交易对手方与公司不存在关联关系；不是被纳入失信被执行人名单的失信被执行人；最近三年公司与交易对手方未发生类似交易情况。

　　三、 投资标的的基本情况

　　（一） 项目公司：浙江麦格米特电气技术有限公司

　　名称：浙江麦格米特电气技术有限公司

　　统一社会信用代码：91330100MA2J11Q01H

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：童永胜

　　注册资本：20,000万人民币

　　成立日期：2020年8月27日

　　住所：浙江省杭州市钱塘新区河庄街道青西二路1099号综合楼602-05号

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电机制造；石油钻采专用设备销售；石油钻采专用设备制造；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造；液压动力机械及元件销售；软件开发；电子产品销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器零配件销售；通信设备制造；通信设备销售；机械设备租赁；信息技术咨询服务；卫生陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品制造；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　股东情况：公司持股100%。

　　股东出资方式：自筹资金。

　　（二） 麦格米特杭州高端装备产业中心项目基本情况

　　项目名称：麦格米特杭州高端装备产业中心项目

　　项目内容：建设麦格米特长三角区域总部，以及集研发、制造、测试验证、营销、展厅、培训的全功能产业中心

　　项目规模：项目投资5亿元，占地65亩。

　　投资进度：本项目目前尚处于筹备阶段。

　　四、 对外投资合同的主要内容

　　（一） 合作主体

　　甲方：杭州钱塘新区管理委员会

　　乙方：深圳麦格米特电气股份有限公司

　　（二） 合同主要条款

　　1、甲方同意乙方在甲方区域投资实施实施麦格米特杭州高端装备产业中心项目，具体内容包括但不限于投资项目一期5亿元，建设麦格米特长三角区域总部，以及集研发、制造、测试验证、营销、展厅、培训的全功能产业中心。

　　2、乙方权利与义务

　　（1）乙方通过新设在钱塘新区的项目公司打造麦格米特杭州高端装备产业中心项目，成立专门的项目公司，注册资金：2亿元。

　　（2）乙方及其关联公司在新区的一期投资为5亿元，占地65亩。

　　3、甲方权利与义务

　　甲方将为乙方项目在钱塘新区内的经营和快速发展提供帮助，视实际情况根据企业的投入和发展里程碑依法依规给予政策支持。

　　4、项目公司成立后应当向甲方出具书面承诺，承诺接受本协议项下对其权利义务的约束。

　　5、甲乙双方均有义务对本协议内容给予保密，未经对方允许，本协议内容不得泄露给任何其他第三方（乙方作为上市公司，按照法规进行信息披露除外）。

　　6、本协议的签订、生效、变更和争议的裁决，以中华人民共和国法律为依据，未尽事宜，双方另行协商。如协商不成的，由甲方所在地人民法院进行管辖。

　　7、本协议在双方有权签字人签字并加盖公章后成立，在甲方相关部门审议批准本协议以及乙方董事会审议批准本协议之日（以最后批准时间为准）即生效，双方各自履行和承担在本协议项下的权利和义务。

　　五、 对外投资的目的及对上市公司的影响

　　1、 建设长三角区域总部，完善公司在长三角区域的布局

　　长三角区域作为全国发展强劲活跃增长极，是全国高质量发展样板区、率先基本实现现代化引领区、区域一体化发展示范区，也是新时代改革开放新高地。长三角区域是中国参与国际竞争的重要平台、经济社会发展的重要引擎、长江经济带的引领者，经济腹地广阔。公司建设长三角区域总部，将在充分利用其在区位条件、交通运输、产业政策支持等方面的优势，完善公司在长三角区域的布局，从而为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，符合公司全体股东的利益。

　　2、 补充研发和制造能力、扩大销售规模，实现产线协同发展

　　公司通过建设麦格米特杭州高端装备产业中心项目，能够拓展公司研发场地，持续提升公司的研发和创新能力。同时，该项目与公司已有子公司及生产场所（如杭州乾景科技有限公司、浙江怡和卫浴有限公司等）产生充分的协同效应，有利于不断优化产品结构，扩大产品领域。项目投产后，公司将引进的先进设备将有效地转化为产能，极大地提高自有产能的比例，通过提高产能、技术研发升级，公司将更好地满足市场订单需求，继续扩大销售规模，进一步提高公司业绩。

　　六、 重大风险提示

　　本合同所涉项目目前尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。本合同履行不会对公司业务独立性产生不利影响。

　　本次项目投资资金来源为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

　　公司将视投资事项进展情况，按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的要求，及时履行内部审批程序和信息披露义务。

　　本合同中有关提升业绩等内容并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

　　七、 董事会意见

　　为补充生产能力，增强研发实力，完善公司在长三角区域的布局，董事会同意公司与杭州钱塘新区管理委员会共同签订《麦格米特杭州高端装备产业中心项目投资协议书》，公司预计以约人民币5亿元在杭州市钱塘新区投资建设“麦格米特杭州高端装备产业中心项目”一期。

　　八、 备查文件

　　1、 《麦格米特杭州高端装备产业中心项目投资协议书》；

　　2、 《第四届董事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司董事会

　　2020年10月29日