广东四通集团股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　公司代码：603838                 公司简称：四通股份

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人蔡镇城、主管会计工作负责人陈哲辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈妙珠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用     □不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因

　　单位: 元  币种: 人民币

　　合并利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因

　　单位: 元  币种: 人民币

　　合并现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因

　　单位: 元  币种: 人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　1.公司于2020年6月30日召开了第三届董事会2020年第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。截止本报告日，公司已完成了上述事项的工商变更登记手续，取得了潮州市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由26,668万元变更为32,001.60万元。

　　2.公司全资子公司广东东唯新材料有限公司分别于2020年1月3日、2020年2月12日与江西唯美陶瓷有限公司签订10,000万元、15,000万元借款合同，借入资金用于广东东唯新材料有限公司生产经营、项目建设，借款期限6个月，借款利率按提款日中国人民银行同期贷款基准利率上浮25%，并由公司提供保证担保。广东东唯新材料有限公司分别于2020年7月22日、2020年8月11日与江西唯美陶瓷有限公司签订上述借款的《借款展期协议书》，分别延长借款期限6个月，展期借款利率5.4375%，公司提供担保，担保期限为：担保期间为主债权期间，担保有效期至主债权到期后两年。2020年9月1日，广东东唯新材料有限公司与江西唯美陶瓷有限公司就上述借款的《借款展期协议书》分别签订《关于展期协议书的补充协议》，展期期间利率由5.4375%调整为4.1%。截止本报告日，广东东唯新材料有限公司累计向江西唯美陶瓷有限公司借款20,200万元，年利率4.1%，借款到期日为2021年1月8日至2021年4月19日。

　　3.公司于2020年6月30日召开公司第三届董事会2020年第五次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司广东东唯新材料有限公司拟使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。截止本报告日，全资子公司广东东唯新材料有限公司使用闲置募集资金补充流动资金5,000万元。

　　4.2019年4月19日,公司以自有资金1,000万人民币投资设立全资子公司“广东东唯新材料有限公司”。2019年4月19日，该公司取得东莞市市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码91441900MA535FEJ1U。2019年9月2日、2019年9月18日，公司董事会、股东大会分别审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,广东东唯新材料有限公司注册资本由1,000万元增加至10,000万元，2020年6月30日公司董事会审议通过了《关于使用募集资金和自有资金对全资子公司增资的议案》，广东东唯新材料有限公司注册资本由10,000万元人民币增加至43,000万元人民币，公司仍持有100%的股权，2020年7月24日，广东东唯新材料有限公司已完成工商登记变更。截止本报告日，公司实际出资372,780,453.27元。

　　5.2019年12月30日，公司召开的第三届董事会2019年第十二次会议审议通过了《关于注销产业并购基金的议案》，公司董事会同意：注销深圳前海四通嘉得产业并购基金（有限合伙），并授权经营管理层具体办理基金清算等相关事宜。截止本报告日，该并购基金已注销。

　　6.2019年11月14日，公司召开的第三届董事会2019年第九次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司董事会同意：公司注销全资子公司潮州市丰达工艺有限公司，并授权公司管理层办理相关注销手续。截止本报告日，该公司已注销。

　　7.2020年9月14日，公司召开的第四届董事会2020年第三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司董事会同意：公司注销全资子公司潮州市八达瓷艺科技有限公司、香港腾盛有限公司﹝FLYCON (HONG KONG) CO., LIMITED﹞，并授权公司管理层办理相关注销手续。截止本报告日，上述公司仍在进行清算。

　　8.2019年11月14日，公司召开的第三届董事会2019年第九次会议审议通过了《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》，董事会同意公司将联营企业潮州市广展通瓷业有限公司的注册资本由9,000万元减至3,600万元，本次减资完成后，公司持有潮州市广展通瓷业有限公司的股权比例不变。公司在本次减资前出资额为1,600万元，本次减资后出资额变更为640万元，出资比例仍为17.77%。公司已于2020年1月6日收到潮州市广展通瓷业有限公司退回投资款720万元。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用    √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用     □不适用

　　预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生较大幅度下降，主要原因为：1.受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司出口销售产品新增订单减少，小部分出口销售产品订单出现客户要求延迟发货、取消订单等情况，公司产品出口销售收入下降；2.新增“四通大厦”、“中国瓷都（潮州）陶瓷产品研发设计创意公共服务平台”项目装修工程及全资子公司广东东唯新材料有限公司展厅装修的固定资产折旧费、摊销费；3. 新增公司全资子公司广东东唯新材料有限公司为实施“年产800万㎡特种高性能陶瓷板材”项目购置的土地使用权摊销、向江西唯美陶瓷有限公司借款20,200万元的利息支出。敬请广大投资者注意投资风险。

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份          公告编号：2020-099

　　广东四通集团股份有限公司

　　第四届董事会2020年第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第四届董事会2020年第四次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2020年10月18日以书面形式及邮件的方式通知全体董事，会议于2020年10月28日上午9:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长蔡镇城主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于<公司2020年第三季度报告>的议案》

　　公司董事会同意对外报出《公司2020年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份          公告编号：2020-100

　　广东四通集团股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第四届监事会第三次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2020年10月18日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2020年10月28日下午在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　一、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　(一) 审议通过《关于<公司2020年第三季度报告>的议案》；

　　监事会在全面了解和认真审核董事会编制的公司2020年第三季度报告全文及正文后，认为：

　　1、公司2020年第三季度报告全文和正文的编制和审议程序符合法律、法

　　规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2020年第三季度报告全文和正文的内容和格式符合中国证监会和

　　上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司

　　2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2020年第三季度报告全文和正文所披露的信息真实、准确、

　　完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

　　的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司监事会

　　2020年10月28日