海澜之家股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　公司代码：600398                                             公司简称：海澜之家

　　债券代码：110045                                             债券简称：海澜转债

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人周建平、主管会计工作负责人顾东升及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　随着国内经济的持续复苏，消费需求逐步回暖，公司的经营质量持续向好。报告期公司重点业务进展情况如下：

　　1、主品牌积极求变，第三季度终端零售实现正增长

　　公司主品牌海澜之家克服疫情影响，积极求变，不断推出消费者喜闻乐见的IP联名款和极具功能性的产品，加码线上营销，推出线下会员系统，进一步夯实品牌龙头地位，第三季度终端零售增长由负转正，已走出疫情带来的不利影响。

　　2、孵化品牌持续发力，总体销售表现优异

　　报告期，公司其他零售品牌的营业总收入同比增长57.33%。其中，生活家居品牌海澜优选积极拓展高品质、高流量产品，满足消费者多元化的需求，不断提升品牌张力，前三季度累计营业收入同比增长70.38%，第三季度营业收入同比增长60.56%；女装品牌OVV凭借其优质的面料、考究的工艺、简约的设计风格，赢得了现代都市女性的青睐，并伴随着《三十而已》的热播，品牌爆红出圈，前三季度累计营业收入同比增长50.11%，第三季度营业收入同比增长102.84%。

　　3、线上销售大幅增长，营收占比增至双位数

　　报告期，公司加速推进数字化、多样化的新零售渠道布局，联合线上各业务平台持续发力，获得了线上销售的持续高增长。公司前三季度线上营业收入同比增长55.54%；分季度看，公司第一季度、第二季度和第三季度的线上营业收入同比增长幅度分别为16.70%、40.22%和111.27%。公司线上营业收入占主营业务收入比例从上年同期的5.93%提高到11.59%，首次突破10%。

　　未来，公司将继续开发高品质、功能性的硬核产品，提升品牌客户粘性，积极打造全网新零售，促进多渠道流量转化，通过不断提升经营的数字化程度，蓄力持续发展新动能，构筑高质量发展新格局。

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2020年8月11日，公司注销第二期回购股份100,430,228股，截至报告期末，海澜转债累计转股54,895股，公司的总股本为4,319,589,640股。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司在计算每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份后的股本数为准。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 主要经营数据

　　（1）报告期实体门店情况

　　单位：家

　　（2）报告期内各品牌盈利情况

　　单位：元

　　（3）报告期直营店和加盟店的盈利情况

　　单位：元

　　注：上表的主营业务收入不包含“圣凯诺”品牌。

　　（4）报告期线上、线下销售渠道的主营业务收入情况

　　单位：元

　　3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：元

　　3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　（一）可转换公司债券情况

　　2020年7月8日，公司实施了2019年度利润分配，根据公司可转换公司债券募集说明书及中国证监会关于可转债发行的有关规定，海澜转债转股价格由12.02元/股调整为11.75元/股。7月13日，公司支付2019年7月13日至2020年7月12日期间的可转换公司债券利息，每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.50元人民币（含税）。截至报告期末，累计共有674,000元“海澜转债”已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为54,895股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0012%；除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为2,949,752,000元，占可转债发行总量的98.3251%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的99.9772%。上述具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　（二）回购股份情况

　　2019年8月8日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于第二期股份回购的相关议案，公司将用不低于人民币6.91亿元，不超过人民币10.36亿元的自有资金回购公司股份，回购后的股份将予以注销。2019年8月13日，公司披露了《海澜之家股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）的回购报告书》，并于9月3日实施了首次回购。截至2020年8月7日，公司回购股份期限届满，实际回购股份100,430,228股，占公司截至2020年6月30日总股本的2.2722%。2020年8月11日，上述回购的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司予以注销。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用