保龄宝生物股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：002286      证券简称：保龄宝      公告编号：2020-053

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人邓淑芬、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计主管人员)温文秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、合并资产负债表项目

　　（1）货币资金较年初增加30.81%，主要原因系本期收回其他应收款使货币资金增加所致；

　　（2）其他应收款较年初减少93.86%，主要原因系本期收回其他应收款所致；

　　（3）其他非流动资产较年初增加2589.68%，主要原因系本期预付工程款增加所致；

　　（4）短期借款较年初减少52.05%，主要原因系本期偿还银行借款增加所致；

　　（5）应付票据较年初增加115.71%，主要原因系本期使用银行承兑汇票材料款增加所致。

　　2、合并利润表项目

　　（1）销售费用较上年同期减少72.87%，主要原因系本期销售费用中的运输费及随货同行包装费用按新收入准则要求计入营业成本所致；

　　（2）研发费用较上年同期增加74.19%，主要原因系本期新产品研发增加所致；

　　（3）财务费用较上年同期减少34.12%，主要原因系本期利息支出减少使财务费用减少所致；

　　（4）投资收益较上年同期增加112.56%，主要原因系本期联营企业投资收益增加所致；

　　（5）信用减值损失较上年同期减少8,200,397.62元，主要原因系本期收回其他应收款使信用减值损失减少所致。

　　（6）归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加33.84%，主要原因系受益于销售收入增长及功能糖产品需求的增加。

　　3、合并现金流量表项目

　　（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加419.36%，主要原因系报告期公司收入增加收回货款增加、收回其他应收款项以及调整结算方式使购买原材料支付的现金减少所致；

　　（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加48,078,551.23元，主要原因系报告期支付工程款减少所致；

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少164,826,772.09 元，主要原因系报告期银行借款较上年同期减少所致；

　　（4）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加278,542,955.55 元，主要原因系报告期公司收入增加收回货款增加、收回其他应收款、调整结算方式使购买原材料支付的现金减少以及银行借款减少所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝         公告编号：2020-051

　　保龄宝生物股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四 届董事会第二十六次会议的通知于2020年10月22日以电子邮件的方式发出，会议于2020年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第三季度报告》。

　　详细内容请见登载于2020年10月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第三季度报告全文》及正文。

　　公司监事会对2020年三季度报告出具了审核意见，详细内容请见登载于 2020年10月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《保龄宝生物股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》。

　　2、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<股东回报规划（2021年度-2023年度）>的议案》。

　　关于公司《股东回报规划（2021年度-2023年度）》的公告，详见 2020年 10月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案须提交公司股东大会以特别决议审议通过。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2020年10月28日

　　股票代码：002286         股票简称：保龄宝         公告编号：2020-052

　　保龄宝生物股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第十六次会议的通知于2020年10月22日以电子邮件的方式发出，会议于2020年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020年第三季度报告》的议案；

　　监事会出具审核意见如下：

　　1、公司《2020年第三季度报告全文》及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2020年第三季度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方 面真实地反映出公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任 何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

　　2、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订<股东回报规划（2021年度-2023年度）>的议案》。

　　关于公司《股东回报规划（2021 年度-2023年度）》的公告，详见2020年10月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　此议案须提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司监事会

　　2020年10月28日