大晟时代文化投资股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　公司代码：600892                           公司简称：*ST大晟

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人周镇科、主管会计工作负责人王德祥及会计机构负责人（会计主管人员）王德祥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　1、资产负债项目

　　（1）交易性金融资产：交易性金融资产期末余额2,501.07万元（上年年末为0万元），较上年年末增加2,501.07万元，主要系子公司购买理财产品所致。

　　（2）应收账款：应收账款期末余额2,764.44万元（上年年末为4,789.33万元），较上年年末减少2,024.89万元，主要系影视及游戏应收款项的收回所致。

　　（3）其他应收款：其他应收款期末余额200.94万元（上年年末为1,406.96万元），较上年年末减少1,206.02万元，主要系应收业绩补偿款收回所致。

　　（4）存货：存货期末余额4,217.41万元（上年年末为8,064.02万元），较上年年末减少3,846.61万元，主要系影视结转成本所致。

　　（5）长期待摊费用：长期待摊费用期末余额16.23万元（上年年末为236.67万元），较上年年末减少220.44万元，主要系装修费摊销所致。

　　（6）短期借款：短期借款期末余额0万元（上年年末为1,001.99万元），较上年年末减少1,001.99万元，主要系子公司归还银行借款所致。

　　（7）应付账款：应付账款期末余额4,899.69万元（上年年末为2,391.23万元），较上年年末增加2,508.46万元，主要系影视公司应付影视分成款所致。

　　（8）应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额1,206.25万元（上年年末为3,635.91万元），较上年年末减少2,429.66万元，主要系发放2019年度员工奖金所致。

　　（9）应交税费：应交税费期末余额307.25万元（上年年末为1,253.54万元），较上年年末减少946.29万元，主要系2019年度企业所得税汇算清缴引起应交税费减少所致。

　　（10）其他应付款：其他应付款期末余额620.60万元（上年年末为3,554.86万元），较上年年末减少2,934.26万元，主要系本期支付股权转让款所致。

　　（11）其他流动负债：其他流动负债期末余额51.36万元（上年年末为965.71万元），较上年年末减少914.35万元，主要系游戏公司自有平台运营已充值未消耗金额重分类到合同负债。

　　（12）少数股东权益：少数股东权益期末余额3,293.49万元（上年年末为1,922.49万元），较上年年末增加1,371.00万元，主要系公司对子公司持股比例变化导致少数股东权益增加所致。

　　2、利润表项目

　　2020年1-9月归属母公司净利润3,910.40万元（去年同期500.06万元），同比增加3,410.34万元，具体情况如下：

　　（1）营业收入：报告期内公司实现营业收入25,285.54万元（去年同期14,088.02万元），同比增加11,197.52万元，主要系： = 1 \* GB3 ①受疫情影响，游戏的新增用户、活跃用户和用户时长均有明显提升；  ②影视剧发行收入。

　　（2）营业成本：营业成本本期11,064.88万元（去年同期881.37万元），同比增长10,183.51万元，主要系影视剧确认收入结转相应成本所致。

　　（3）销售费用：销售费用本期2,015.36万元（去年同期526.06万元），同比增加1,489.30万元，主要系子公司增加了游戏的广告投放力度。

　　（4）其他收益：其他收益本期269.27万元（去年同期27.59万元），同比增加241.68万元，主要系公司收到研发费用补助及社会保险基金管理局失业保险返还所致。

　　（5）投资收益：投资收益本期为2.99万元（去年同期-1,778.99万元），同比增加1,781.98万元，主要系去年同期联营企业康曦影业亏损所致。截止2019年12月31日，公司对持有康曦影业长期股权投资账面价值为零，2020年三季度，康曦影业经营没有明显改善。

　　（6）信用减值损失：信用减值损失本期为896.19万元（去年同期-230.38万元），同比增加1,126.57万元，主要系子公司影视应收账款收回信用减值损失转回所致。

　　（7）营业外收入：营业外收入本期为13.75万元（去年同期316.73万元），同比减少302.98万元，主要系去年同期收到海南园区扶持资金所致。

　　（8）所得税费用：所得税费用本期为717.21万元（去年同期265.35万元），同比增加451.86万元，主要系游戏业务利润增加及本期未确认递延所得税资产所致。

　　3、现金流项目

　　（1）经营活动本期净额为6,910.52万元（去年同期-1,758.26万元），同比增加8,668.78万元，主要系本期销售回款增加及支付的税费减少所致。

　　（2）投资活动本期净额为-2,775.36万元（去年同期112.49万元），同比减少2,887.85万元，主要系本期支付的股权转让款增加及购买理财产品净流出增加所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　股票简称：*ST大晟      股票代码：600892       公告编号：临2020-046

　　大晟时代文化投资股份有限公司关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）将部分股份解除质押的通知，大晟资产于2020年10月29日将质押给东方证券的无限售流动股中的4,300,000股（占公司目前总股本的0.77%）解除质押。

　　截至本公告日，大晟资产持有公司股份50,682,752股，均为无限售条件流通股，约占公司总股本的9.06%；大晟资产及其一致行动人周镇科先生合计持有公司股份218,235,872股，占公司总股本的39.01%，均为无限售条件流通股。

　　本次办理股权解除质押后，大晟资产累计质押公司股份46,382,752股，均为无限售条件流通股，占其持有公司股份的91.52%，占公司总股本的8.29%；大晟资产及其一致行动人周镇科先生累计质押公司股份212,182,752股，均为无限售条件流通股，占其合计持有公司股份的97.23%，占公司总股本的37.93%。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2020年10月29日