新经典文化股份有限公司 2020年第三季度主要经营数据公告

　　证券代码：603096         证券简称：新经典            公告编号：2020-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2020年第三季度主要经营数据公告如下：

　　单位：万元、%

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　公司代码：603096               公司简称：新经典

　　新经典文化股份有限公司

　　2020年第三季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陈明俊、主管会计工作负责人李全兴及会计机构负责人（会计主管人员）刘蕊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　（一）资产负债表相关项目重大变动情况分析

　　1、货币资金：期末余额比年初余额增加262,567,426.39元，增长71.16%，主要系报告期末理财产品到期所致；

　　2、交易性金融资产：期末余额比年初余额减少319,453,147.91元，下降32.81%，主要系报告期末理财产品到期转入货币资金所致；

　　3、应收账款：期末余额比年初余额增加77,789,084.00元，增长77.13%，主要系报告期内受疫情影响，下游客户结款延迟支付所致；

　　4、在建工程：期末余额比年初余额增加49,586,993.46元，本期末新增此项，主要系报告期“新经典发行总部基地项目（一期）”动工所致；

　　5、商誉：期末余额比年初余额增加15,744,570.45元，增长134.46%，主要系报告期收购海外公司所致；

　　6、预收款项：期末余额比年初余额减少13,342,393.48元，主要系本报告期预收账款由于发货确认收入、根据新收入准则计入合同负债所致；

　　7、合同负债：期末余额比年初余额增加3,353,389.58元，主要系本报告期预收款项根据新收入准则计入合同负债所致；

　　8、应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少4,177,301.20元，下降40.05%，主要系报告期支付上期已计提年终奖所致；

　　9、应交税费：期末余额比年初余额增加5,047,254.20元，增长49.43%，主要系报告期末应交企业所得税增加所致；

　　10、其他综合收益：期末余额比年初余额减少6,149,239.33元，下降155.20%，主要系报告期外币财务报表折算所致。

　　（二）利润表相关项目重大变动情况分析

　　1、管理费用：2020年1-9月发生额为32,359,815.11元，比上年同期发生额减少14,711,602.99元，下降31.25%，主要系报告期股权激励摊销费用的减少、pageone书店和分销业务剥离所致；

　　2、其他收益：2020年1-9月发生额为3,586,673.96元，比上年同期发生额减少33,183,699.07元，下降90.25%，主要系报告期尚未收到中新天津生态城的财政补贴所致；

　　3、营业外支出：2020年1-9月发生额为5,770,024.20元，比上年同期发生额增加3,452,201.31元，主要系报告期公益性捐赠支出增加所致；

　　4、其他综合收益的税后净额：2020年1-9月发生额为-6,052,485.85元，比上年同期发生额减少8,019,780.57元，主要系报告期外币财务报表折算所致。

　　（三）现金流量表相关项目重大变动情况分析

　　1、经营活动产生的现金流量净额：2020年1-9月现金流量净额为70,623,470.54元，上年同期现金流量净额为145,233,312.11元，主要系报告期内受疫情影响，下游客户结款延迟支付所致；

　　2、投资活动产生的现金流量净额：2020年1-9月现金流量净额为263,874,116.10元，上年同期现金流量净额为-98,012,074.57元，主要系公司赎回的理财金额远大于支付的理财金额所致；

　　3、筹资活动产生的现金流量净额：2020年1-9月现金流量净额为-65,871,612.25元，上年同期现金流量净额为-86,916,852.97元，主要系公司报告期收到第二期股权激励行权款所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603096         证券简称：新经典          公告编号：2020-068

　　新经典文化股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 理财受托方：商业银行及其他金融机构；

　　● 理财金额：使用闲置自有资金购买理财产品的总额度不超过7亿元人民币，在额度内可以滚动使用；

　　● 理财投资类型：中低风险投资产品或理财产品；

　　● 理财投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　结合公司经营发展情况和业务特点，有效利用暂时闲置的资金，提高资金的使用效率，降低财务成本，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，公司使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，以增加股东和公司的投资收益。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。

　　（三）投资额度及期限

　　公司及子公司使用总额不超过7亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。期限自公司董事会审议通过之日起12个月，该笔资金额度可滚动使用。

　　（四）投资对象

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报率相对较高的投资产品，拟通过商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等合作方进行风险可控的中低风险产品投资，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（六）关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的投资对象进行委托理财，本次委托理财事项不会构成关联交易。

　　二、风险提示及内部控制

　　1、投资风险

　　理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购买相关委托理财产品，因此投资的实际收益不可预期。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方；选择安全性高、流动性较好的投资产品，并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　（2）公司财务部负责跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事长及董事会报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

　　（3）委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据证监会和交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司及子公司使用闲置自有资金投资理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，有利于公司更好发展。

　　四、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见（如适用）

　　公司于2020年10月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，公司及子公司使用总额不超过7亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。期限自公司董事会审议通过之日起12个月，该笔资金额度可滚动使用。本议案无需提交股东大会。

　　五、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：603096               证券简称：新经典              公告编号：2020-069

　　新经典文化股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　一、董事会会议召开情况

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2020年10月20日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2020年10月28日下午13:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　（一）审议通过《公司2020年第三季度报告》

　　内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及公司指定披露媒体上的《新经典2020年第三季度报告》。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　同意公司及子公司使用不超过7亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。投资产品品种为安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度在董事会通过之日起12个月可以滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和办理相关事项。

　　内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及公司指定披露媒体上的《新经典关于使用闲置自有资金理财的公告》。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2020年10月30日