大连百傲化学股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　公司代码：603360                公司简称：百傲化学

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人刘宪武、主管会计工作负责人王希梁及会计机构负责人（会计主管人员）肖红红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表项目

　　合并利润表项目

　　合并现金流量表项目

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学         公告编号：2020-035

　　大连百傲化学股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2020年10月19日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘宪武先生主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于〈公司2020年第三季度报告〉的议案》。

　　同意对外报出《公司2020年第三季度报告》。《公司2020年第三季度报告》的具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《大连百傲化学股份有限公司2020年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（二） 审议通过《关于公司为合并报表范围内子公司申请授信额度提供担保额度的议案》。

　　同意公司为子公司沈阳百傲化学有限公司（以下简称“沈阳百傲”）拟向银行申请授信额度事宜提供不超过人民币10,000万元的担保，公司担保金额以实际发生额为准，上述拟担保额有效期为董事会批准之日起至2021年6月30日止，并授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文件。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于公司为合并报表范围内子公司申请授信额度提供担保额度的公告》（公告编号2020-036）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学         公告编号：2020-037

　　大连百傲化学股份有限公司

　　关于2020年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》《关于做好主板上市公司2020年第三季度报告披露工作的重要提醒》等规范的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）将2020年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：以上产量、销量数据为原药剂和复配产品的合并数。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况

　　（二）主要原材料的价格变动情况

　　注：以上为不含税价格。

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本季度内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上生产经营数据由公司统计，未经会计师事务所审计，仅供投资者了解公司2020年第三季度生产经营情况使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学         公告编号：2020-036

　　大连百傲化学股份有限公司

　　关于公司为合并报表范围内子公司

　　申请授信额度提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：沈阳百傲化学有限公司（以下简称“沈阳百傲”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为沈阳百傲提供不超过人民币10,000万元的担保额度；如实施上述担保，公司累计为沈阳百傲提供的担保额为10,000万元。

　　● 本次担是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：0元。

　　一、 担保情况概述

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司沈阳百傲拟向银行申请授信额度，公司拟为此次申请授信额度事宜提供不超过人民币10,000万元的担保额度，公司担保金额以实际发生额为准，上述拟担保额度有效期为董事会批准之日起至2021年6月30日止，并授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文件。

　　公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司为合并报表范围内子公司申请授信额度提供担保额度的议案》，同意上述对外担保事项；公司独立董事就上述对外的担保事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次担保事项在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　被担保人名称：沈阳百傲化学有限公司

　　注册地点：辽宁省沈阳市沈阳化学工业园

　　法定代表人：刘宪武

　　经营范围：生产化工产品添加剂（需前置审批项目除外）·（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　截至2019年12月31日，沈阳百傲经审计的资产总额为247,856,056.45元，负债总额为66,875,774.51元，其中：银行贷款总额0元，流动负债总额36,505,970.64元，净资产180,980,281.94元，2019年1-12月实现营业收入125,456,989.95元，实现净利润43,475,290.23元。

　　截至2020年9月30日(未经审计)，沈阳百傲资产总额为276,061,366.26 元，负债总额为83,986,682.94元，其中：银行贷款总额0元，流动负债总额  55,476,913.53元，净资产 192,074,683.32元，2020年1-9月实现营业收入  67,939,174.62元，实现净利润 11,094,401.38元。

　　与公司关系：公司持有沈阳百傲100%股权，沈阳百傲为公司的全资子公司。

　　三、 担保协议的主要内容

　　截止目前，公司尚未就上述担保计划签署有关担保协议，将根据沈阳百傲具体融资需求确定实际担保金额，实际担保金额在公司董事会批准的担保额度范围内与金融机构协商，具体担保金额、期限和协议内容等以最终签署的相关担保协议为准。

　　四、 董事会意见

　　公司董事会经认真审议，一致同意公司就沈阳百傲申请授信额度事项提供不超过人民币10,000万元的担保额度。本次申请授信额度事项为日常经营所需，其提供担保的额度是在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及公司章程相违背的情况。

　　五、 独立董事意见

　　独立董事一致认为：沈阳百傲为公司的全资子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。沈阳百傲资信良好，本次担保行为能够保证该子公司资金需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　六、 累积对外担保的数量及逾期对外担保数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在对外担保及逾期对外担保的情况。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2020年10月30日