贵州永吉印务股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　公司代码：603058                        公司简称：永吉股份

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人邓代兴、主管会计工作负责人王忱及会计机构负责人（会计主管人员）吴秋桂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　1、报告期内公司实现营业收入2.85亿元，较上年同期减少0.40亿元，主要原因系公司主要客户本年第三季度产品结构有所调整，使公司第三季度烟标订单量较上年同期有所减少；

　　2、截至报告期末公司货币资金余额2.73亿元，较年初数减少1.53亿元，主要原因系公司认购证券投资私募基金尚未赎回。公司认购证券投资私募基金份额投入本金2.00亿元，其公允价值列示于交易性金融资产；

　　3、截至报告期末商誉余额0.86亿元，系公司报告期内完成对境外子公司的并购，合并成本大于被购买方可辨认净资产价值份额的差额；

　　4、长期借款期末余额0.90亿元，其中母公司并购贷款余额0.71亿元，新增境外子公司对外借款余额0.19亿元；

　　5、报告期内公司实现归属上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长24.26%，主要原因系公司以自有资金进行证券投资实现投资收益以及认购证券投资私募基金份额取得浮盈；

　　6、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，同比增长398.74%，主要原因系公司主要客户以现金支付货款较上年有所增长。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份         公告编号：2020-049

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2020年10月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2020年10月19日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2020年度第三季度报告的议案》;

　　经审议，监事会认为：公司 2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规的相关规定；公司 2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2020年前三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司监事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：603058          证券简称：永吉股份         公告编号：2020-050

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于拟设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 对外投资概述

　　(一)对外投资的基本情况

　　为拓展公司的业务布局，进一步降低客户集中度的风险，逐步实现公司的战略发展意图，公司拟在上海设立全资子公司康纳比思控股有限公司（以下简称“康纳比思”，暂定名，以工商局核准为准），具体情况如下：

　　1、拟设立全资子公司“康纳比思控股有限公司”（暂定名，以工商局核准为准）。

　　2、授权公司公司管理层及相关管理部门签署相关文件并办理本次对外投资行为的相关事宜。

　　（二）审议情况

　　公司于2020年10月29日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

　　（三）本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公司名称：康纳比思控股有限公司（暂定名，以工商局核准为准）

　　（二）经营范围：天然植物提取物的技术研发与推广服务；生物、新材料的技术开发、转让及咨询服务；企业管理咨询；健康管理咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告；自有设备租赁；食品、饮料、化妆品、日用百货、文化体育用品及器材、宠物用品、保健品的销售；货物或技术进出口。（以工商局核准为准）

　　（三）注册资本： 3000万元人民币

　　（四）持股比例及出资方式：公司持股100%，以货币认缴方式出资。

　　以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

　　三、对外投资对上市公司的目的与影响

　　本次新设立全资子公司“康纳比思”的目的是为拓展产业下游应用，满足公司未来战略规划和经营发展的需要，有利于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略发展意义。设立全资子公司对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　　四、对外投资风险

　　本次设立全资子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。

　　特此公告

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份        公告编号：2020-047

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于向银行申请流动资金贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、申请流动资金贷款情况的概述

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年10 月 29日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。董事会同意公司向银行申请4000万元的流动资金贷款，贷款期限为1年。上述申请流动资金贷款的具体业务品种、金额及其他要素根据届时签订的《流动资金借款合同》及相关合同文本的约定为准。

　　该事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、该事项对公司经营的影响

　　1、本次公司向银行申请流动资金贷款是日常经营发展的需要，有利于解决经营过程中的临时性资金需求，优化融资结构，降低融资成本。

　　2、本次申请流动资金贷款事项有利于公司日常经营业务的稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。该事项在董事会审批权限之内，上述事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、其他

　　具体事宜授权公司管理层及相关管理部门根据实际需要，在前述贷款额度和贷款期限内，沟通相关银行后直接落实。

　　四、备查文件

　　公司第四届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　2020年10月30日

　　证券代码：603058        证券简称：永吉股份        公告编号：2020-048

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第四届董事会第二十一次会议于2020年10月29日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和部分高管列席了会议。

　　会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2020年度第三季度报告的议案》；

　　经董事会审议并同意披露公司2020年第三季度报告及财务报表。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》；

　　经董事会审议并同意公司向银行申请4000万元的流动资金贷款，贷款期限为1年。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2020年10月30日