洽洽食品股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：002557                           证券简称：洽洽食品                           公告编号：2020-092

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陈先保、主管会计工作负责人李小璐及会计机构负责人(会计主管人员)李小璐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、货币资金期末较年初增加70752万元，主要系本期经营积累增加所致；

　　2、应收账款期末较年初减少8662万元，主要系本期应收账款收回所致；

　　3、预付款项期末较年初增加4411万元，主要系本期执行合同约定预付原料采购货款金额增加所致；

　　4、其他应收款期末较年初下降73.80%，主要系年初其他应收款本期收到所致；

　　5、存货期末较年初下降52.07%，主要系原材料库存减少所致；

　　6、其他流动资产期末较年初下降58.53%，主要系本期委托贷款收回所致；

　　7、其他非流动资产期末较年初增长314.04%，主要系本期预付设备款增加所致；

　　8、应付账款期末较年初下降46.26%，主要系本期支付原料款增加所致；

　　9、库存股期末较年初增长54.61%，主要系公司从二级市场回购股份拟用于员工持股计划等；

　　10、财务费用本期较上年同期减少1413万元，主要系本期利息收入增加所致；

　　11、信用减值损失本期发生额较上年同期发生额增加308万元，主要系本期计提坏账准备减少所致；

　　12、营业外支出本期发生额较上年同期发生额增加802万元，主要系本期捐赠支出增加所致；

　　13、所得税费用本期发生额较上年同期发生额增加6139万元，主要系本期应纳税所得额增加所致；

　　14、投资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加51981万元，主要系本期理财投资净支出额减少所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司在报告期内收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】2297 号）（以下简称“批复”），批复主要内容公告如下：1、核准公司向社会公开发行面值总额 134,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。2、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。3、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。详见巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告 》（公告编号：2020-081）。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　经证监会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2011年2月向社会公开发行A股5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，募集资金总额为人民币20亿元，扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经会计师事务所验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2020年9月30日止，公司累计直接投入募集资金项目金额183,478.75万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000.00万元、2012年度使用32,036.06万元、2013年度使用32,458.38万元、2014年度使用16,187.20万元、2015年度使用6,637.05万元、2016年度使用25,304.30万元、2017年度使用6,933.29万元、2018年度使用3,593.23万元、2019年度使用20,836.15万元。2020年1-9月使用6,971.94万元，募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金183,478.75万元，加上2018年江苏洽康股权转让收回9,000.00万元，募集资金余额为 14,361.25万元，募集资金专用账户利息净收入 30,168.67万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2020年9月30日余额合计为 44,529.92 万元。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用