海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶         公告编号：2020-064

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2020年10月30日以通讯表决方式召开，公司已于2020年10月27日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《海南橡胶2020年第三季度报告（全文及正文）》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　与会监事对公司2020年第三季度报告（全文及正文）进行了审议，并提出如下审核意见：

　　公司2020年第三季度报告（全文及正文）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2020年前三季度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年10月31日

　　公司代码：601118                               公司简称：海南橡胶

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人王任飞、主管会计工作负责人王劲及会计机构负责人（会计主管人员）孙和亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　（一）资产负债项目变动超过30%说明

　　（1）交易性金融资产增加:主要系本期购买结构性存款增加所致。

　　（2）衍生金融资产增加:主要系本期末金融工具的浮盈增加所致

　　（3）应收票据减少:主要系期末商业承兑汇票减少所致。

　　（4）应收款项融资：主要系银行承兑汇票增加所致。

　　（5）预付账款:主要系本期预付橡胶收入保险费所致。

　　（6）其他应收款增加:主要系计提应收橡胶收入保险赔偿款所致。

　　（7）存货增加:主要系本期采购橡胶产品增加所致。

　　（8）其他流动资产增加:主要系套期工具占用保证金增加所致。

　　（9）在建工程增加:主要系胶园基础建设增加所致。

　　（10）衍生金融负债增加:主要系本期期末金融工具浮亏增加所致。

　　（11）应付票据减少:主要系本期支付应付票据所致。

　　（12）合同负债增加:主要系预收橡胶销售款增加所致。

　　（13）应付职工薪酬:主要系本年支付上一年度末计提的薪酬所致。

　　（14）一年内到期的非流动负债减少:主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致。

　　（15）长期借款增加:主要系长期银行借款增加所致。

　　（16）其他综合收益增加:主要系外币报表折算差异增加所致。

　　（17）未分配利润减少:主要系本期经营亏损所致。

　　（二）损益表项目变动超过30%的说明

　　（1）研发费用增加:主要系本期加大研发投入所致。

　　（2）公允价值变动收益增加：主要系期末金融工具持仓浮动盈利增加所致。

　　（3）信用减值损失增加：主要系本期计提坏账减值损失增加所致。

　　（4）资产减值损失增加:主要系本期橡胶价格较年初下跌，计提存货跌价准备所致。

　　（5）资产处置收益增加:主要系本期处置资产收益增加所致。

　　（6）营业外收入增加:主要系本期确认的赔偿收入较上年同期增加所致。

　　（7）所得税费用减少:主要系可抵扣亏损增加，递延所得税费用减少所致。

　　（三）现金流量表项目变动超过30%的说明

　　（1）经营活动产生的现金流量净额减少:主要系本期橡胶采购增加所致。

　　（2）筹资活动产生的现金流量净额增加:主要系本期银行借款较上年同期增加所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶       公告编号：2020-063

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　第五届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2020年10月30日以通讯表决方式召开，公司已于2020年10月27日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《海南橡胶2020年第三季度报告（全文及正文）》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《海南橡胶关于免去高级管理人员职务的议案》

　　因工作变动，公司拟免去李昌先生公司副总裁职务。

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年10月31日