广东水电二局股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2020-085

　　广东水电二局股份有限公司关于2020年

　　第三季度工程项目经营情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东水电二局股份有限公司根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的有关规定，现将2020年第三季度工程项目经营情况披露如下：

　　一、截至2020年9月30日工程项目总体情况

　　注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。

　　二、截至2020年9月30日重大工程项目进展情况

　　注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2020年10月31日

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2020-087

　　广东水电二局股份有限公司

　　关于公司2019年度董事及高级管理人员

　　绩效考核结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，加强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量快速发展，根据公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《广东水电二局股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》，经公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员2019年度进行绩效考核，并召开会议审议确定公司2019年度董事及高级管理人员绩效考核结果。

　　2020年10月30日，公司召开第七届董事会第十次会议，以10票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于公司2019年度董事及高级管理人员绩效考核结果的议案》，同意公司2019年度董事及高级管理人员绩效考核结果。该事项无需经股东大会批准。

　　具体情况如下：

　　一、董事长绩效考核结果

　　经董事会薪酬与考核委员会考核确定，董事长绩效考核得分如下：经营效益指标36分，重点工作9.50分，党建工作28.36分，党风廉政建设9.19分，安全生产8分，综合评价6分，承担广东省重大科研项目方面取得突破、在珠三角水资源配置工程的竞标中斩获4个标段等加2.50分，合计考核得分99.55分；对应计算考核调节系数为1.65，考核评价系数为1.9912；考核等级为优。

　　根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，董事长基本年薪19.20万元。

　　1.绩效年薪

　　绩效年薪=基本年薪×绩效年薪倍数

　　绩效年薪倍数=考核调节系数×考核评价系数

　　绩效年薪=19.20万元×（1.65×1.9912）=63.08万元。

　　2.任期激励=个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×20%=（19.20万元+63.08万元）×20%=16.456万元。

　　3.专项奖励：垦造水田项目进展奖励1万元。

　　公司董事长2019年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励+专项奖励=80.536万元。

　　二、其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员考核结果

　　（一）公司董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员绩效年薪分配系数为董事长、党委书记分配系数为1，总经理为0.95，其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员分配系数在0.6-0.9之间确定。经公司董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组对公司其他董事及高级管理人员的政治品质、道德品行、专业素养、工作能力、履职尽责、工作实绩、工作作风、党风廉政等方面进行年度考核后，公司其他董事及高级管理人员的绩效年薪分配系数确定如下：

　　1.董事、副总经理王伟导：0.89；

　　2.原董事、总经济师冯宝珍：0.90；

　　3.总工程师林康南：0.89；

　　4.副总经理、董事会秘书林广喜：0.89；

　　5.财务总监卢滟萍：0.89。

　　（二）其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员2019年度考核激励薪酬如下：

　　1.董事、总经理卢大鹏

　　（1）绩效年薪=63.08万元×0.95=59.926万元。

　　（2）任期激励=个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×20%=（18.24万元+59.926万元）×20%=15.6332万元。

　　（3）专项奖励：垦造水田项目进展奖励1万元。

　　2019年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励+专项奖励=76.5592万元。

　　2.董事、副总经理王伟导

　　（1）绩效年薪=63.08万元×0.89=56.1412万元。

　　（2）任期激励=个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×20%=（17.28万元+56.1412万元）×20%=14.6842万元。

　　2019年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励=70.8254万元。

　　3.原董事、总经济师冯宝珍

　　（1）绩效年薪=63.08万元×0.90=56.772万元。

　　（2）任期激励=个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×20%=（17.28万元+56.772万元）×20%=14.8104万元。

　　（3）专项奖励：垦造水田项目进展奖励2万元。

　　2019年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励+专项奖励=73.5824万元。

　　4.总工程师林康南

　　（1）绩效年薪=63.08万元×0.89=56.1412万元。

　　（2）任期激励=个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×20%=（17.28万元+56.1412万元）×20%=14.6842万元。

　　2019年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励=70.8254万元。

　　5.副总经理、董事会秘书林广喜

　　（1）绩效年薪=63.08万元×0.89=56.1412万元。

　　（2）任期激励=个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×20%=（17.28万元+56.1412万元）×20%=14.6842万元。

　　2019年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励=70.8254万元。

　　6.财务总监卢滟萍

　　（1）绩效年薪=63.08万元×0.89=56.1412万元。

　　（2）任期激励=个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）×20%=（17.28万元+56.1412万元）×20%=14.6842万元。

　　2019年度考核激励薪酬=绩效年薪+任期激励=70.8254万元。

　　三、董事及高级管理人员2019年度薪酬按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定发放。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2020年10月31日

　　证券代码：002060               证券简称：粤 水 电                公告编号：定2020-004

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人谢彦辉、主管会计工作负责人卢滟萍及会计机构负责人（会计主管人员）吴雄飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.资产负债表项目

　　应收票据较期初减少71.96%，主要原因是期末留存的以摊余成本计量的银行承兑汇票减少。

　　应收账款较期初增加42.03%，主要原因一是本期工程施工项目应收项目保留金增加；二是清洁能源项目应收电费补贴款增加。

　　存货较期初增加78.24%，主要原因是期末塔筒在产品增加。

　　长期应收款较期初增加33.69%，主要原因是本期PPP项目投入的增加。

　　在建工程较期初增加52.74%，主要原因是本期清洁能源项目投资增加。

　　短期借款较期初增加61.09%，主要原因是本期补充了流动性借款。

　　2.利润表项目

　　营业外收入同比减少82.29%，主要原因是本期收到的工程补偿款减少。

　　营业外支出同比增加174.06%，主要原因是本期支付的滞纳金增加。

　　所得税费用同比增加38.66%，主要原因一是本期利润总额增加，相应的计提所得税费用增加；二是部分清洁能源项目所得税税收优惠政策发生变化，所得税税率提高；三是本期补提了企业所得税。

　　3.现金流量表项目

　　经营活动产生的现金流量净额同比减少181.56%，主要原因一是本期经营性预收款项同比减少；二是本期支付工程进度款及材料款同比增加。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.董事辞职情况

　　2020年8月18日，公司董事会收到冯宝珍女士的书面辞职报告。由于工作原因，冯宝珍女士辞去公司董事、总经济师、珠江三角洲水资源配置工程施工指挥部指挥长职务。根据有关规定，冯宝珍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，冯宝珍女士不再担任公司任何职务。

　　详见公司于2020年8月19日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职的公告》。

　　2.选举独立董事、聘任高级管理人员情况

　　（1）公司独立董事彭松先生由于个人原因，已辞去公司独立董事职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《广东水电二局股份有限公司章程》等有关规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，公司需补选一名独立董事。

　　经公司董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第七次会议审议同意提名朱义坤先生为公司第七届董事会独立董事候选人，公司2020年第三次临时股东大会选举朱义坤先生为公司第七届董事会独立董事，任期至本届董事会任期届满之日。

　　详见公司于2020年8月28日、2020年10月9日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第七次会议决议公告》《2020年第三次临时股东大会决议公告》。

　　（2）根据公司发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查并提出建议，公司第七届董事会第九次会议审议同意聘任刘玮先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满之日。

　　详见公司于2020年10月9日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》。

　　3.重点项目进展情况

　　（1）公司承接的北江（乌石至三水河口）航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段施工项目，合同金额158,122.65万元，合同工期41个月。该工程已完工，正在结算。

　　（2）公司承接的北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程施工项目，合同金额97,890.64万元，合同工期41个月。该工程正在施工当中。

　　（3）公司投资建设的“广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目”，项目总投资591,866万元，投融资总金额195,600.00万元，工程施工总承包金额271,914.62万元，该工程正在施工当中。

　　（4）公司与弥勒市城市建设投资开发有限责任公司、广州有轨电车有限责任公司投资建设的“弥勒市城市轨道交通建设项目（一期）”，投资估算总额为280,625.81万元，工程施工金额180,303.66万元，该工程项目暂缓实施；公司与弥勒市城市建设投资开发有限责任公司投资建设的“弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目”，投资估算总额为72,591.17万元，工程费用52,857.60万元，该项目正在做前期准备工作。

　　（5）公司承接的广州市轨道交通二十二号线工程，公司负责的工程内容金额为273,401.3718万元，该工程正在施工当中。

　　4.清洁能源发电业务经营情况

　　公司清洁能源投产发电项目正常运营。截至报告期末，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机1,262.33MW。

　　五家渠粤水电六师北塔山50MWp光伏发电项目已建成，因外送线路滞后等待全容量并网；新疆奇台县粤水电北塔山风力发电场一期项目（50MW）、新疆哈密十三间房风电项目一期（50MW）、新疆阿克苏阿瓦提县光伏发电项目三期（20MWp）、新疆喀什巴楚县光伏发电项目（20MWp）、新疆喀什莎车县光伏发电项目（20MWp）及新疆喀什疏附县光伏发电项目（20MWp）正在建设当中；新疆布尔津风力发电项目三期（49.5MW），新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一期（49.5MW）、二期（49.5MW），广东湛江遂溪县官田水库光伏发电项目（50MWp）等正在做投资建设的前期准备工作。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2020-086

　　广东水电二局股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年10月23日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2020年10月30日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10人，监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

　　会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

　　一、10票同意 0票反对 0票弃权审议通过《公司2020年第三季度报告》；

　　董事会同意公司2020年第三季度报告。

　　详见公司于2020年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2020年第三季度报告正文》和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2020年第三季度报告全文》。

　　二、10票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于公司2019年度董事及高级管理人员绩效考核结果的议案》。

　　董事会同意公司2019年度董事及高级管理人员绩效考核结果。

　　详见公司于2020年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于公司2019年度董事及高级管理人员绩效考核结果的公告》。

　　独立董事对公司2019年度董事及高级管理人员绩效考核结果发表了同意的独立意见，详见公司于2020年10月31日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于公司2019年度董事及高级管理人员绩效考核结果的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2020年10月31日