渤海汽车系统股份有限公司 2020年第三季度报告正文

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2020-066

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2020年10月20日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2020年10月30日召开，会议应到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席崔雪梅召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2020年第三季度报告及正文》

　　监事会认为公司2020年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定，季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《关于控股子公司计提贷款损失准备的议案》

　　监事会认为控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司本次计提贷款损失准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定，依据充分，有助于更加真实、公允地反映公司财务状况，审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月31日

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2020-064

　　渤海汽车系统股份有限公司关于控股

　　子公司计提贷款损失准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日召开的第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司计提贷款损失准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、计提贷款损失准备概述

　　根据《企业会计准则》，基于审慎性原则，为真实、准确地反映企业资产和财务状况，公司控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司（以下简称“博海小贷”，公司持股比例51%）2020年三季度对其向山东恒达精密模板科技有限公司（以下简称“山东恒达”）发放的贷款进行了评估和分析，根据评估结果计提贷款损失准备16,965,960.41元。

　　二、计提贷款损失准备情况说明

　　公司控股子公司博海小贷2014年4月向山东恒达发放贷款7,000万元，该笔贷款到期未偿还，博海小贷于2014年9月向法院提起诉讼，法院已于2015年查封山东恒达部分土地、厂房及车辆，后山东恒达进入破产重整程序，现根据重整计划进行重整和偿债，截至2020年9月30日,山东恒达尚欠贷款本金63,345,531.75元。

　　截至2020年6月30日，博海小贷累计已对该笔贷款按照贷款五级分类原则计提贷款损失专项准备46,379,571.34元。2020年三季度，博海小贷基于审慎性原则，对该笔贷款补充计提贷款损失准备16,965,960.41元。截至2020年9月30日，已对欠款本金63,345,531.75元全额计提。

　　三、计提贷款损失准备对公司的影响

　　本期计提贷款损失准备16,965,960.41元，减少公司利润总额16,965,960.41元（上述金额未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。

　　博海小贷将积极联系法院对山东恒达贷款的连带责任保证人山东省博兴县天龙红木家具有限公司等的财产进行强制执行，以维护上市公司利益。

　　四、董事会意见

　　董事会认为控股子公司博海小贷计提贷款损失准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意本次计提贷款损失准备。

　　五、监事会意见

　　监事会对控股子公司博海小贷计提贷款损失准备事项进行了核查，认为本次计提贷款损失准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定，依据充分，有助于更加真实、公允地反映公司财务状况，审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提贷款损失准备事项。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对本次计提贷款损失准备发表了独立意见，认为公司控股子公司博海小贷本次计提贷款损失准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合企业实际情况，有助于真实、合理地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。同意本次计提贷款损失准备事项。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月31日

　　公司代码：600960                                             公司简称：渤海汽车

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陈宝、主管会计工作负责人王云刚及会计机构负责人（会计主管人员）赵金宝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：人民币元

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　1.公司2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分配方案，2020年7月17日，公司完成了2019年度利润分配，本次利润分配以公司总股本950,515,518股为基数，每股派发现金红利0.01元（含税），共计派发现金红利9,505,155.18元。

　　2. 2019年9月5日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司51%股权的议案》，拟通过北交所挂牌转让控股子公司渤海柯锐世51%股权。2020年上半年，公司对该股权转让事项在北交所进行了预挂牌及正式挂牌。2020年8月3日，公司与摘牌方柯锐世欧洲控股有限公司签订了《产权交易合同》，该股权转让事项尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查，截至目前，该事项尚在进行当中。

　　3.公司分别于2020年8月28日、2020年9月15日召开的第七届董事会第二十八次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的事项，具体内容为:

　　（1）将“25万套缸体、缸盖项目”的部分剩余募集资金42,514.09万元和“前瞻技术研究中心项目”的部分剩余募集资金5,320万元，共计47,834.09万元，变更用途用于偿还收购德国BTAH75%股权的部分银行借款。公司子公司渤海国际是公司为收购BTAH75%股权而设立的特殊目的公司，拟向渤海国际增资47,834.09万元，专项用于偿还收购 BTAH75%股权的部分银行借款。

　　对渤海国际增资事项目前正处于山东省及滨州市商务部门审批阶段。

　　（2）将“前瞻技术研究中心项目”部分剩余募集资金2,486万元，变更用途用于“国VI高效汽车活塞智能制造项目”。

　　鉴于“国VI高效汽车活塞智能制造项目”的实施主体为公司子公司滨州渤海活塞有限公司，为保证募集资金使用安全及规范管理，2020年10月15日，公司及滨州渤海活塞有限公司与中国农业银行股份有限公司滨州分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》并在中国农业银行股份有限公司开立了募集资金专户。

　　4. 公司控股子公司博海小贷2014年4月向山东恒达精密模板科技有限公司贷款7,000万元，该笔贷款到期未偿还，博海小贷于2014年9月向法院提起诉讼，法院已于2015年查封山东恒达精密模板科技有限公司部分土地、厂房及车辆，后山东恒达精密模板科技有限公司进入破产重整程序，现根据重整计划进行重整和偿债，截至2020年9月30日,山东恒达尚欠贷款本金63,345,531.75元。

　　截至2020年6月30日，博海小贷累计已对该笔贷款按照贷款五级分类原则计提贷款损失专项准备46,379,571.34元。2020年三季度，博海小贷基于审慎性原则，对该笔贷款补充计提贷款损失准备16,965,960.41元。截至2020年9月30日，已对欠款本金63,345,531.75元全额计提。

　　博海小贷将积极联系法院对山东恒达贷款的连带责任保证人山东省博兴县天龙红木家具有限公司等的财产进行强制执行，以维护上市公司利益。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2020-065

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2020年10月20日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2020年10月30日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2020年第三季度报告及正文》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于子公司泰安启程2020年度设备（基建）更新、技改、大修理计划投资方案的议案》

　　公司全资子公司泰安启程车轮制造有限公司（简称“泰安启程”）为进一步降低生产成本、提升产品质量、落实关于消防、环保的政策要求、保障安全合规生产，拟对部分生产设备、安全环保设备、基础设施等进行更新、修理及技术改造。项目投资总额为人民币1,953万元，资金来源为泰安启程自有资金。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于控股子公司计提贷款损失准备的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《渤海汽车关于控股子公司计提贷款损失准备的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月31日