金富科技股份有限公司 上市首日风险提示公告

　　证券代码：003018     证券简称：金富科技       公告编号：2020-01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所《关于金富科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕1015号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“金富科技”，股票代码“003018”，本次公开发行的6,500.00万股股票将于2020年11月6日起上市交易。

　　本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　现将有关事项提示如下：

　　一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

　　二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大

　　事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

　　三、本公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙），对2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日和2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年1-6月、2019年度、2018年度和2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2020]518Z0745号），根据审计报告，本公司报告期内合并报表主要财务数据如下：（一）合并资产负债表主要数据

　　单位：万元

　　（二）合并利润表主要数据

　　单位：万元

　　（三）合并现金流量表主要数据

　　单位：万元

　　（四）主要财务指标

　　四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况

　　公司财务报告审计截止日为2020年6月30日，公司财务报告审计截止日后至今，公司经营模式、主要客户及供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。

　　（一）2020年1-9月主要财务信息

　　公司2020年1-9月份的财务数据未经审计，并已在《金富科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》中披露，公司上市后三季度财务报表不再单独披露，敬请投资者注意。

　　公司2020年1-9月主要财务数据列示如下：

　　注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

　　2020年9月末，公司流动负债为4,988.87万元，较上年度末下降61.44%，主要系公司使用货币资金偿还银行借款所致。

　　（二）2020年度经营业绩预计

　　根据公司截至《金富科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》签署之日的实际经营情况，公司经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。

　　根据公司的经营情况，公司预计2020年度的营业收入为47,800.00万元至53,800.00万元，较2019年度同期下降10%至20%；预计归属于母公司股东的净利润为8,301.00万元至9,339.00万元，较2019年度下降10%至20%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,578.00万元至8,589.00万元，较2019年度下降15%至25%。上述数据为公司初步测算的结果，未经审计或审阅，不构成公司盈利预测或承诺。若实际经营情况与公司初步预测发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素

　　（一）销售客户集中风险

　　2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司对前五大客户的合计销售金额分别为45,878.04万元、51,577.64万元、55,519.25万元和24,390.70万元，前五大客户合计销售规模持续增长，占营业收入的比例分别为92.13%、90.74%、92.82%和92.84%，其中公司对第一大客户华润怡宝的销售收入分别为25,745.57万元、26,979.08万元、29,723.78万元和13,535.09万元，占公司营业收入的比例分别为51.70%、47.47%、49.69%和51.52%，客户集中度较高。

　　公司主营产品塑料防盗瓶盖的下游客户主要集中于包装饮用水、饮料等行业。我国瓶装水市场中，包括华润怡宝、景田、可口可乐在内的排名前六大品牌占据瓶装水合计超过80%的份额，市场集中度较高，下游客户市场集中度较高导致公司客户集中度较高。

　　如公司主要客户未来需求变化或其自身原因导致对公司产品的采购需求下降，或转向其他塑料瓶盖供应商，将对公司的经营产生不利影响。

　　（二）原材料供应商集中风险

　　2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司向前五大供应商的合计采购额分别为21,599.87万元、24,613.78万元、24,989.81万元和14,469.44万元，占原材料采购总额的比例分别为75.99%、75.75%、78.93%和84.23%，公司供应商集中度较高。

　　报告期内，公司采购的原材料为HDPE、色母等，其中以HDPE占比最大。虽然HDPE属于石化产品，生产规模较大，且为标准化产品，具有供给充足、价格透明等特点，但如果这些主要供应商经营状况波动，或与公司的合作关系发生变化，导致其不能按时、保质、保量地供应原材料，公司将需要调整并重新选择供应商，会在短期内对公司的原材料供应造成一定程度的负面影响。

　　（三）实际控制人控制风险

　　公司实际控制人陈金培、陈婉如与陈珊珊本次发行前合计控制公司93.55%的股份。尽管公司已经建立了规范的法人治理结构和完善的内部控制制度，且公司设立以来未发生实际控制人利用其控股股东地位损害公司及其他股东利益的行为，但未来仍不能排除在上市后实际控制人利用其控制地位对公司经营决策及人事变动等施加重大影响，从而侵害其他股东利益的风险。

　　（四）毛利率下降风险

　　报告期内，公司主营业务毛利及毛利率情况如下：

　　单位：万元

　　2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司综合毛利率分别为33.35%、29.81%、32.70%和28.58%，其中公司主营业务毛利率分别为33.20%、29.67%、32.44%和28.21%。2018年度，公司综合毛利率有所下降，毛利率下降主要原因为2017年至2018年原材料价格持续上涨。2020年1-6月，公司综合毛利率下降，主要系受疫情影响，单位制造费用上涨所致。若未来出现市场竞争加剧、原材料价格及相关费用上涨、产品价格下跌等情形，将会对公司主营业务毛利率产生不利影响。

　　（五）主要原材料价格波动风险

　　公司生产产品的主要原材料为HDPE、色母等，其中HDPE采购金额占公司原材料采购总额的比重在80%以上。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，HDPE采购金额占公司原材料采购总额的比重分别为81.99%、81.06%、83.92%和88.77%。公司上游主要包括HDPE在内的石化产品行业，其价格变动主要受石油价格和石油化工行业供需关系影响。2017年至2018年，HDPE原材料价格整体呈持续上涨态势，发行人采购HDPE的年度平均价格分别为8.92元/千克和9.83元/千克，2019年平均采购价格为8.44元/千克，2020年1-6月HDPE平均采购价格为7.27元/千克，价格有所下降。若原材料未来价格出现大幅上涨，将对公司经营业绩带来一定的不利影响。

　　（六）销售的季节性风险

　　饮料包装是目前公司生产塑料防盗瓶盖最主要的应用领域，因此公司所处行业的季节性与饮料行业密切相关，考虑到生产周期及销售周期，塑料包装行业生产、销售的季节性特征略早于饮料行业。受气候、消费习惯等因素影响，饮料行业在第一、四季度销量相对较低，而二、三季度销量则较高。

　　报告期内，公司主营业务收入按季度分布情况如下：

　　单位：万元、%

　　2017年度至2019年度，发行人第一、四季度合计主营业务收入占比平均为36.17%，第二、三季度合计主营业务收入占比平均为63.83%，第二、三季度为发行人销售旺季，如果公司不能根据市场及季节性特点组织安排生产和调整库存，公司将面临销售旺季产品供应不足或销售淡季存货过多的季节性风险。

　　（七）食品安全风险

　　公司主要从事塑料防盗瓶盖等塑料包装用品的研发、生产和销售，下游行业主要为饮料行业。

　　近年来，由于食品安全事故的频发，我国政府对食品安全问题日趋重视，消费者食品安全意识亦不断加强，食品安全已成为食品加工企业的重中之重。针对食品安全问题，我国相关部门颁布了《食品安全法》、《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》（试行）、《食品安全国家标准管理办法》等一系列政策法规，加强对食品安全的控制力度，维护消费者的权益。

　　报告期内，公司未发生重大产品质量事故和质量纠纷，但随着经营规模的不断扩大，如果公司的产品质量控制措施不能满足规模增长以及行业监管政策变动带来的新形势，进而导致公司因质量控制出现疏漏或瑕疵而发生产品质量问题，将有可能产生食品安全风险甚至导致食品安全事故，从而严重影响公司的信誉及持续盈利能力。

　　（八）新冠肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险

　　自新冠肺炎疫情发生以来，公司在人员复工、产能、产品销售等方面均受到影响，但公司积极采取并落实各项疫情防控措施，以保障生产顺利进行，公司于2020年2月10日复工，截至本招股说明书签署之日，公司已经全员复工，各生产经营环节运行稳定。基于公司目前生产经营情况及对下游行业未来市场判断，发行人管理层认为：（1）预计疫情对发行人生产经营活动不构成重大不利影响；（2）疫情对发行人日常订单或重大合同的履行不构成实质障碍；（3）疫情对发行人一季度和上半年营业收入、净利润造成一定不利影响，但不影响发行人长期发展趋势及行业地位。

　　目前新冠肺炎海外疫情发展仍存不确定性，如果未来新冠肺炎疫情无法及时得到有效控制，发行人将面临下述风险：（1）因疫情影响停工或者开工率下降的风险；（2）下游包装饮用水行业需求下降的风险；（3）上游原材料供应减少乃至中断的风险；（4）发行人产品及原材料物流运输因交通管制延迟或中断的风险。如果发生上述风险，发行人生产经营与财务状况将受到重大影响。

　　（九）业绩下滑的风险

　　单位：万元

　　受新冠肺炎疫情影响，2020年1-6月，公司业绩存在下滑的趋势。2020年6月末，公司总资产为84,935.47万元，较上年末减少0.41%；总负债10,194.97万元，较上年末减少28.18%；归属于母公司所有者权益为74,740.51万元，较上年末增长5.13%，2020年1-6月，公司营业收入为26,270.73万元，同比减少约17.10%；归属于母公司股东净利润为3,648.50万元，同比下降约20.11%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为3,419.31万元，同比下降约24.95%。

　　2020年初爆发的新冠肺炎疫情在国内已逐步得到遏制，但疫情在境外呈扩散态势，石油价格受疫情、经济预期下调等因素影响存在较大波动，受石油价格波动影响，公司主要原材料采购价格亦存在波动的风险。未来若疫情不能在短期内结束、公司主要原材料价格未来剧烈波动或下游客户需求发生较大变化等情况发生，将对公司的经营活动产生影响，公司存在经营业绩下滑或亏损的风险。

　　上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票并上市招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　金富科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年11月06日