宇环数控机床股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

　　证券代码：002903         证券简称：宇环数控         公告编号：2020-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年11 月 13日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1692号）核准，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，发行价格为每股12.78元，募集资金总额人民币31,950万元，扣除发行费用总额4,682.56万元，募集资金净额为27,267.44万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2017]2-30号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：

　　单位:人民币万元

　　公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议、2019年4月30日召开2018年年度股东大会分别审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”。新增实施主体公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容，投资金额为5000.47万元，宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容，投资金额为12767.00万元。变更后公司募集资金投资项目情况如下：

　　单位:人民币万元

　　三、 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

　　为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司承兑汇票保证金账户。主要操作流程与要求如下：

　　1、公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等程序，须遵守公司财务管理制度和有关募集资金管理与使用相关规则的要求。

　　2、公司将使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目资金进行置换，将等额资金从募集资金专户转至银行承兑汇票保证金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。

　　3、公司建立使用银行承兑汇票支付募投项目资金明细台账，按月编制《银行承兑汇票支付募投项目资金明细表》，并抄送保荐代表人。

　　4、保荐机构和保荐代表人定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项的情况进行持续监督，保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使核查权，公司应当配合保荐机构的核查工作。

　　四、 对公司的影响

　　公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉及的款项，并以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　五 、决策程序及专项意见

　　（一）决策程序

　　2020 年 11月 13日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　（二）独立董事意见

　　公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及公司章程的规定，独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，且公司对银行承兑汇票支付募投项目所需资金制定了具体操作流程与要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司履行的相关审议、决策程序和制定的业务操作流程符合募集资金监管要求，不存在损害公司利益的情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：宇环数控及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，宇环数控为此制定了相应的操作流程，该事项已经宇环数控董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定。综上所述，保荐机构对宇环数控及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

　　五、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十五次会议决议

　　（二）公司第三届监事会第十四次会议决议

　　（三）公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见

　　（四）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

　　2020年11月13日

　　证券代码：002903         证券简称：宇环数控        公告编号：2020-064

　　宇环数控机床股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2020年11月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2020年11月11日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，且公司对银行承兑汇票支付募投项目所需资金制定了具体操作流程与要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司履行的相关审议、决策程序和制定的业务操作流程符合募集资金监管要求，不存在损害公司利益的情形。

　　监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。《公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　（一）公司第三届监事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司监事会

　　2020年11月13日

　　证券代码：002903       证券简称：宇环数控       公告编号：2020-063

　　宇环数控机床股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年11月13日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2020年11月11日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　与会董事认真审议了公司《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，认为公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉及的款项，并以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第十五次会议决议

　　（二）公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见

　　（三）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月13日