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山西壶化集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的进展公告

  证券代码:003002证券简称:壶化股份         公告编号:2020-014

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“壶化股份”)于2020年10月20日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议,并于2020年11月6日召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用最高额度不超过人民币30,000.00万元(含30,000.00万元)的闲置自有资金进行现金管理,自股东大会决议审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年10月22日、2020年11月6日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况

  近日,公司使用部分闲置自有资金向交通银行股份有限公司认购结构性存款9,100.00万元。现将相关事项公告如下:

  1、 签约银行:交通银行股份有限公司

  2、 产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款100天(挂钩汇率看涨)

  3、 产品类型:结构性存款

  4、 币种:人民币

  5、 认购金额:9,100.00万元

  6、 产品期限:100天

  7、 产品起息日:2020年11月16日

  8、 产品到期日:2021年2月24日

  9、 产品预期年化收益率:1.35%-3.1%

  10、 关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司无关联关系。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  (1)尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 因此短期投资的实际收益不可预期;

  (3)相关工作人员的操作风险及道德风险。

  2、风险控制措施

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,开展委托理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

  (1) 公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件,公司财务部负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时,充分平衡风险与收益,合理搭配投资品种,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (2) 公司董事会审计委员会、内审部在公司定期报告的基础上,对公司使用自有闲置资金进行委托理财的情况进行核查。

  (3) 独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、 本次现金管理事项对公司的影响

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保不影响公司正常运营的前提下,使用部分闲置自有资金择机购买低风险理财产品不会影响公司日常经营。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、 公告日前十二个月内公司(含控股子公司)使用闲置自有资金进行现金管理的情况

  

  截止本公告日,本公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期金额为12,700.00万元(含本公告涉及现金管理产品)。

  五、备查文件

  理财产品购买的相关凭证

  特此公告。

  山西壶化集团股份有限公司

  董事会

  2020年11月17日

  

  证券代码        :003002证券简称:壶化股份         公告编号:2020-015

  山西壶化集团股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金

  管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“壶化股份”)于2020年10月20日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议,并于2020年11月6日召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内,使用闲置募集资金不超过人民币30,000.00万元进行现金管理,投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种。具体内容详见公司于2020年10月22日、2020年11月6日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

  近日,公司使用部分闲置募集资金向银行认购以下理财产品:

  

  关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司无关联关系。

  二、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险分析

  尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,且投资产品不得进行质押,属于低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

  (二)公司针对投资风险采取的风险控制措施

  1、公司使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

  2、公司财务部和内审部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、公司内审部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

  三、本次现金管理事项对公司的影响

  公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对闲置募集资金适时进行现金管理,能最大可能的实现资金的保值、增值,提升公司整体业绩,以实现公司与股东利益最大化。

  四、 公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

  

  截止本公告日,本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为15,300.00万元(含本公告涉及现金管理产品)。

  五、备查文件

  理财产品购买的相关凭证

  特此公告。

  

  山西壶化集团股份有限公司

  董事会

  2020年11月17日

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