广东四通集团股份有限公司 关于全资子公司使用闲置募集资金购买 理财产品的进展公告

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份          公告编号：2020-103

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：中国银行股份有限公司东莞高埗支行

　　● 本次委托理财金额：5,000万元

　　● 委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款（CSDP20201551H)

　　● 委托理财期限：不超过一年

　　● 履行的审议程序：公司第三届董事会2020年第五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司全资子公司广东东唯新材料有限公司（以下简称“子公司”或“东唯新材料”）在不影响募集资金投资建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过2.50亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

　　一、 本次委托理财概况

　　（一）委托理财的目的

　　为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，东唯新材料拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

　　（三）委托理财基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、东唯新材料于2020年11月20日使用闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款（CSDP20201551H)，具体情况如下：

　　本次子公司使用闲置募集资金购买理财产品为人民币5,000万元，产品为保本保最低收益型，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。

　　（二）风险控制分析

　　1.本次购买的理财产品为银行理财产品，产品类型为保本浮动收益型，该产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求。

　　2.在购买的理财产品存续期间，全资子公司东唯新材料财务部门将建立理财产品台账，与中国银行股份有限公司东莞高埗支行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。

　　3.公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金管理使用情况进行监督与

　　检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　四、对公司的影响

　　公司财务数据情况：

　　单位：元

　　本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和子公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本保证收益型，理财期限较短，对公司及子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　五、风险提示

　　尽管本次子公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司第三届董事会2020年第五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司全资子公司东唯新材料在不影响募集资金投资建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过2.50亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

　　具体内容参见2020年7月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东四通集团股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-068）。

　　七、截至本公告日，公司及全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　金额：元

　　注：总理财额度为授权公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的合计额度，其中授权母公司使用募集资金购买理财产品的金额为不超过7,000万元，授权子公司使用募集资金购买理财产品的金额为不超过25,000万元。

　　截至本公告日（含本次理财），公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额315,170,000.00元人民币，未超过公司董事会、股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2020年11月23日

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份          公告编号：2020-104

　　广东四通集团股份有限公司

　　第四届董事会2020年第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会2020年第五次会议会议通知和材料已于2020年11月13日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2020年11月23日上午9：00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　本次会议审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》

　　董事会认为公司与江西唯美陶瓷有限公司的日常关联交易是因日常业务经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。详情参见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　本议案涉及关联交易，关联董事刘晃球、叶国华回避表决。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2020年11月23日

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份          公告编号：2020-106

　　广东四通集团股份有限公司

　　关于公司与关联方拟签订日常关联交易

　　框架协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次日常关联交易协议事项无需提交公司股东大会审议。

　　本次日常关联交易属于正常业务经营需要，公司根据实际情况，遵循公开、公正、公平的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。

　　一、关联交易概述

　　基于日常业务经营需要，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司关联方江西唯美陶瓷有限公司（以下简称“江西唯美陶瓷”）签订《购销框架协议》，公司拟向江西唯美陶瓷出售陶瓷，交易金额预计不超过人民币50万元（不含增值税）。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　(一) 基本情况

　　名称：江西唯美陶瓷有限公司

　　住所：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬大道31号

　　法定代表人：邓建华

　　注册资本：73,888万元人民币

　　营业期限：2010-06-23 至 2060-06-22

　　经营范围：陶瓷制品、陶瓷用粘合剂、陶瓷用填缝剂、陶粒生产、销售

　　截至2019年12月31日主要财务数据：总资产217,392.52万元，净资产96,346.53万元，主营业务收入124,359.43万元，净利润27,239.98万元。

　　（二）关联关系

　　因江西唯美陶瓷系公司持股5%以上股东控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》的规定，江西唯美陶瓷为公司关联方。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）合同主体

　　甲方：广东四通集团股份有限公司

　　乙方：江西唯美陶瓷有限公司

　　（二）质量要求：

　　1、产品质量需符合国家质量标准。

　　2、产品质量、规格、款式以甲方提供的为标准。

　　3、常规纸箱包装。

　　（三）交货时间、地址：

　　甲方应在具体合同规定时间内按时按质完成，并送货至乙方指定交货地址。

　　（四）结算方式、金额及期限：

　　1、交易金额：经双方一致协商同意，甲方2020年合同约定的时间范围内向乙方销售的产品交易金额预计不超过人民币50万元（不含增值税）。

　　2、结算方式：本协议为乙方向甲方购买陶瓷的框架协议，后续付款按具体合同签订后先预付30%定金，乙方验货交收完毕，在出货前，付清余款。收齐货款后，甲方提供13%增值税专用发票至乙方。

　　3、合同期限：自协议签订生效日起至2020年 12月31 日，协议未涉及的条款以单次订单为准。

　　（五）定价依据

　　双方遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易框架协议的签订是由于日常业务经营的需要而发生，遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营未构成不利影响或损害公司和中小股东的利益。

　　五、审议程序情况

　　（一）董事会审议情况

　　上述交易事项已经公司第四届董事会2020年第五次会议审议通过。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事叶国华先生、刘晃球先生均已回避表决；公司董事会7名董事，以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》。

　　（二）监事会审议情况

　　上述交易事项已经公司第四届监事会第四次会议审议通过。公司监事会在审议本次关联交易时，关联监事王利民先生均已回避表决；公司监事会3名监事，以同意2票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》。

　　（三）公司独立董事的意见

　　独立董事发表了如下意见：关于公司拟与关联方江西唯美陶瓷的日常关联交易事项遵循公开、公正、公平的原则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案。

　　本关联交易在董事会审议权限以内，无需提交股东大会审议。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项，已经公司第四届董事会2020年第五次会议审议、第四届监事会第四次会议审议通过，经独立董事事前认可并发表了独立意见，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。其审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。保荐机构对四通股份本次关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2020年11月23日

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份          公告编号：2020-105

　　广东四通集团股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第四次会议会议通知和材料已于2020年11月13日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2020年11月23日上午11：00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》；

　　经审议，监事会认为：公司与江西唯美陶瓷有限公司的日常关联交易是因正常业务经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。详情参见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　本议案涉及关联交易，关联监事王利民回避表决。

　　表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司监事会

　　2020年11月23日