科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告（下转C2版）

　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　特别提示

　　科兴生物制药股份有限公司（以下简称“科兴制药”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年9月1日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2655号文同意注册。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4，967.5300万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为745.1295万股，占发行总规模的15.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为695.4542万股，占发行总规模的14.00%。

　　最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额49.6753万股首先回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为3，005.3758万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.35%；网上初始发行数量为1，266.7000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.65%。

　　本次发行价格为22.33元/股。保荐机构（主承销商）于2020年12月1日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“科兴制药”A股1，266.7000万股。

　　根据《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为4，349.74倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（427.2500万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为2，578.1258万股，占扣除战略配售数量后发行总量的60.35%；网上最终发行数量为1，693.9500万股，占扣除战略配售数量后发行总量的39.65%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03074423%。

　　敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2020年12月3日（T+2日）及时履行缴款义务：

　　1、网下投资者应根据本公告，于2020年12月3日（T+2日）16：00前，按最终确定的发行价格22.33元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年12月3日（T+2日）16：00前到账。

　　参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。

　　网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年12月3日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户将于2020年12月4日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

　　根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者管理系统在线提交的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个配售对象获配一个编号。

　　3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购者，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况及时报中国证券业协会备案。

　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

　　5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

　　一、战略配售最终结果

　　（一）参与对象

　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为长江财富-科兴制药员工战略配售集合资产管理计划（以下简称“科兴制药专项资产管理计划”）。中信建投投资和科兴制药专项资产管理计划已分别与发行人签署配售协议。

　　关于本次战略投资者的核查情况详见2020年11月30日（T-1）日公告的《中信建投证券股份有限公司关于科兴生物制药股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于科兴生物制药股份有限公司科创板首次公开发行股票战略投资者专项核查的法律意见》。

　　（二）获配结果

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为22.33元/股，对应本次公开发行的总规模为110，924.94万元。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）的规定，本次发行规模10亿元以上、不足20亿元的，保荐机构相关子公司中信建投投资跟投比例为本次发行规模的4%，但不超过人民币6，000万元，中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数1，987，012股，如有初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将2020年12月7日（T+4日）之前，依据中信建投投资缴款原路径退回。

　　科兴制药专项资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计20，030万元，共获配4，967，530股。保荐机构（主承销商）将在2020年12月7日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

　　本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认，《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下：

　　二、网上摇号中签结果

　　发行人和保荐机构（主承销商）已于2020年12月2日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

　　凡参与网上发行申购科兴制药股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有33，879个，每个中签号码只能认购500股科兴制药股票。

　　三、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于2020年12月1日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的354家网下投资者管理的7，284个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量9，414，440万股。

　　（二）网下初步配售结果

　　根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

　　注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　其中余股3，315股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给中庚基金管理有限公司管理的“中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金”。

　　以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

　　四、网下配售摇号抽签

　　发行人与保荐机构（主承销商）定于2020年12月4日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2020年12月7日（T+4日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

　　五、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　电话：010-86451547、010-86451548

　　发行人：科兴生物制药股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　2020年12月3日

　　附表：网下投资者初步配售明细表

　　序号投资者名称配售对象名称证券账户申购数量（万股）初步配售数量(股）获配金额（元）经纪佣金（元）合计应缴（元）分类1中庚基金管理有限公司中庚价值领航混合型证券投资基金D8901533331,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A2中庚基金管理有限公司中庚小盘价值股票型证券投资基金D8901688331,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A3中庚基金管理有限公司中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金D8901811161,470.00 8,296 185,249.68 926.25 186,175.93 A4融通基金管理有限公司融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金D8900004591,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A5融通基金管理有限公司融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金D8900055641,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A6融通基金管理有限公司融通新能源灵活配置混合型证券投资基金D8900068111,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A7融通基金管理有限公司融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金D8900246231,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A8融通基金管理有限公司融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金D8900281981,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A9融通基金管理有限公司融通成长30灵活配置混合型证券投资基金D8900309251,410.00 4,778 106,692.74 533.46 107,226.20 A10融通基金管理有限公司融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金D8900339151,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A11融通基金管理有限公司融通通盈灵活配置混合型证券投资基金D8900354881,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A12融通基金管理有限公司融通新消费灵活配置混合型证券投资基金D8900420031,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A13融通基金管理有限公司融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金D8900572521,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A14融通基金管理有限公司融通通慧混合型证券投资基金D8900582401,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A15融通基金管理有限公司融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金D8900638971,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A16融通基金管理有限公司融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）D8900716041,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A17融通基金管理有限公司融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金D8901177191,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A18融通基金管理有限公司融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金D8901407461,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A19融通基金管理有限公司融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金D8901452171,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A20融通基金管理有限公司融通研究优选混合型证券投资基金D8901555891,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A21融通基金管理有限公司融通消费升级混合型证券投资基金D8901837101,120.00 3,795 84,742.35 423.71 85,166.06 A22融通基金管理有限公司融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金D890188613970.00 3,287 73,398.71 366.99 73,765.70 A23融通基金管理有限公司融通通益混合型证券投资基金D8902110261,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A24融通基金管理有限公司融通产业趋势股票型证券投资基金D8902199271,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A25融通基金管理有限公司融通产业趋势先锋股票型证券投资基金D8902229621,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A26融通基金管理有限公司融通产业趋势臻选股票型证券投资基金D8902310001,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A27融通基金管理有限公司中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）D8903284201,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A28融通基金管理有限公司融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金D8905338971,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A29融通基金管理有限公司融通新蓝筹证券投资基金D8907111941,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A30融通基金管理有限公司融通蓝筹成长证券投资基金D8907125221,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A31融通基金管理有限公司融通行业景气证券投资基金D8907133321,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A32融通基金管理有限公司融通巨潮100指数证券投资基金D8907363641,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A33融通基金管理有限公司融通动力先锋混合型证券投资基金D8907584711,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A34融通基金管理有限公司融通内需驱动混合型证券投资基金D890768345990.00 3,354 74,894.82 374.47 75,269.29 A35融通基金管理有限公司融通医疗保健行业混合型证券投资基金D8907986591,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A36融通基金管理有限公司融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金D8998871701,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A37融通基金管理有限公司融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金D8998874391,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A38融通基金管理有限公司融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金D8999044271,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A39睿远基金管理有限公司睿远成长价值混合型证券投资基金D8901689721,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A40睿远基金管理有限公司睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金D8902071241,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A41长城财富保险资产管理股份有限公司长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红B8811452471,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A42长城财富保险资产管理股份有限公司长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能B8811452551,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A43长城财富保险资产管理股份有限公司长城人寿保险股份有限公司-自有资金B8818792781,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A44嘉合基金管理有限公司嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金D890155466680.00 2,304 51,448.32 257.24 51,705.56 A45嘉合基金管理有限公司嘉合同顺智选股票型证券投资基金D890214634780.00 2,643 59,018.19 295.09 59,313.28 A46新疆前海联合基金管理有限公司新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金D8900341651,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A47新疆前海联合基金管理有限公司新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金D8900414971,150.00 3,897 87,020.01 435.10 87,455.11 A48新疆前海联合基金管理有限公司新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金D8901174501,460.00 4,947 110,466.51 552.33 111,018.84 A49新疆前海联合基金管理有限公司新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金D8901472691,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A50新疆前海联合基金管理有限公司新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金D8902219321,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A51华富基金管理有限公司华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金D8900601901,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A52华富基金管理有限公司华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金D890065116420.00 1,423 31,775.59 158.88 31,934.47 A53华富基金管理有限公司华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金D8900675081,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A54华富基金管理有限公司华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金D890068910460.00 1,558 34,790.14 173.95 34,964.09 A55华富基金管理有限公司华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金D890089437930.00 3,151 70,361.83 351.81 70,713.64 A56华富基金管理有限公司华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金D8901948181,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A57华富基金管理有限公司华富成长企业精选股票型证券投资基金D8902224831,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A58华富基金管理有限公司华富竞争力优选混合型证券投资基金D8907333161,300.00 4,405 98,363.65 491.82 98,855.47 A59华富基金管理有限公司华富成长趋势混合型证券投资基金D8907605591,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A60华富基金管理有限公司华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金D890775431730.00 2,473 55,222.09 276.11 55,498.20 A61华富基金管理有限公司华富中证100指数证券投资基金D890777069830.00 2,812 62,791.96 313.96 63,105.92 A62华富基金管理有限公司华富灵活配置混合型证券投资基金D8908181581,170.00 3,964 88,516.12 442.58 88,958.70 A63中欧基金管理有限公司中欧永裕混合型证券投资基金D8900031561,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A64中欧基金管理有限公司中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金D8900222571,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A65中欧基金管理有限公司中欧明睿新常态混合型证券投资基金D8900228331,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A66中欧基金管理有限公司中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金D8900262851,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A67中欧基金管理有限公司中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金D8900277441,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A68中欧基金管理有限公司中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金D8900282791,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A69中欧基金管理有限公司中欧养老产业混合型证券投资基金D8900380381,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A70中欧基金管理有限公司中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金D8900412011,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A71中欧基金管理有限公司中欧消费主题股票型证券投资基金D8900430751,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A72中欧基金管理有限公司中欧医疗健康混合型证券投资基金D8900572601,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A73中欧基金管理有限公司中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金D8900847621,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A74中欧基金管理有限公司中欧康裕混合型证券投资基金D8900867481,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A75中欧基金管理有限公司中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金D8900915491,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A76中欧基金管理有限公司中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金D8900948221,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A77中欧基金管理有限公司中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金D8901118101,310.00 4,439 99,122.87 495.61 99,618.48 A78中欧基金管理有限公司中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金D8901127351,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A79中欧基金管理有限公司中欧时代智慧混合型证券投资基金D8901168861,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A80中欧基金管理有限公司中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金D8901170281,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A81中欧基金管理有限公司中欧先进制造股票型发起式证券投资基金D8901177011,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A82中欧基金管理有限公司中欧品质消费股票型发起式证券投资基金D8901181891,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A83中欧基金管理有限公司中欧量化驱动混合型证券投资基金D890129693950.00 3,219 71,880.27 359.40 72,239.67 A84中欧基金管理有限公司中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金D8901300261,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A85中欧基金管理有限公司中欧医疗创新股票型证券投资基金D8901481681,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A86中欧基金管理有限公司中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金D8901492791,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A87中欧基金管理有限公司中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金D8901528401,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A88中欧基金管理有限公司中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金D8901671121,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A89中欧基金管理有限公司中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8901809661,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A90中欧基金管理有限公司中欧启航三年持有期混合型证券投资基金D8901991271,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A91中欧基金管理有限公司中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）D8902029701,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A92中欧基金管理有限公司中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金D8902135071,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A93中欧基金管理有限公司中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金D8902208391,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A94中欧基金管理有限公司中欧心益稳健6月持有期混合型证券投资基金D8902227841,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A95中欧基金管理有限公司中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金D8902276031,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A96中欧基金管理有限公司中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金D8902280991,020.00 3,456 77,172.48 385.86 77,558.34 A97中欧基金管理有限公司中欧阿尔法混合型证券投资基金D8902294851,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A98中欧基金管理有限公司中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金D8902362541,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A99中欧基金管理有限公司中欧责任投资混合型证券投资基金D8902372841,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A100中欧基金管理有限公司中欧添益一年持有期混合型证券投资基金D8902381831,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A101中欧基金管理有限公司中欧互联网先锋混合型证券投资基金D8902388901,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A102中欧基金管理有限公司中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金D8902411281,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A103中欧基金管理有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)D8907591341,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A104中欧基金管理有限公司中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金D8907659991,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A105中欧基金管理有限公司中欧价值发现股票型证券投资基金D8907755041,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

　　106中欧基金管理有限公司中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）D8907775221,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A107中欧基金管理有限公司中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）D8907803051,420.00 4,812 107,451.96 537.26 107,989.22 A108中欧基金管理有限公司中欧新动力股票型证券投资基金D8907852821,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A109中欧基金管理有限公司中欧盛世成长分级股票型证券投资基金D8907920431,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A110中欧基金管理有限公司中欧价值智选回报混合型证券投资基金D8908076361,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A111中欧基金管理有限公司中欧明睿新起点混合型证券投资基金D8998995091,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A112中欧基金管理有限公司中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金D8999019741,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A113中欧基金管理有限公司中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金D8999022051,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A114中欧基金管理有限公司中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金D8999025981,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A115中欧基金管理有限公司中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金D8999031621,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A116中欧基金管理有限公司中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金D8999038291,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A117鑫元基金管理有限公司鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金D8900969891,250.00 4,236 94,589.88 472.95 95,062.83 A118博时基金管理有限公司博时优选配置混合型养老金产品B8804611161,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A119博时基金管理有限公司中国银联股份有限公司企业年金计划B8813503631,040.00 3,524 78,690.92 393.45 79,084.37 A120博时基金管理有限公司招商银行股份有限公司企业年金计划B8813807581,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A121博时基金管理有限公司博时灵活配置FOF策略混合型养老金产品B8815120671,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A122博时基金管理有限公司博时中石化价值精选股票型养老金产品B8815232961,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A123博时基金管理有限公司广东省能源集团有限公司企业年金计划B8815332701,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A124博时基金管理有限公司博时GARP策略股票型养老金产品B8816779641,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A125博时基金管理有限公司山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划B8817395411,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A126博时基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划B8818120481,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A127博时基金管理有限公司招商证券股份有限公司企业年金计划B8818861941,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A128博时基金管理有限公司博时网盈股票型养老金产品B8819531741,430.00 4,846 108,211.18 541.06 108,752.24 A129博时基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划B8819620631,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A130博时基金管理有限公司中国海洋石油集团有限公司企业年金计划B8820083381,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A131博时基金管理有限公司中国银行股份有限公司企业年金计划B8820336551,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A132博时基金管理有限公司招商局集团有限公司企业年金计划B8820427271,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A133博时基金管理有限公司山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划B8820510011,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A134博时基金管理有限公司中国机械工业集团有限公司企业年金计划B8821888321,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A135博时基金管理有限公司中国平煤神马能源化工集团有限责任公司企业年金计划B882286460850.00 2,880 64,310.40 321.55 64,631.95 A136博时基金管理有限公司山东电力集团公司企业年金计划(A计划)B8823160371,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A137博时基金管理有限公司四川省电力公司企业年金计划B8823408581,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A138博时基金管理有限公司呼和浩特铁路局企业年金计划B8823738771,090.00 3,693 82,464.69 412.32 82,877.01 A139博时基金管理有限公司国网辽宁省电力有限公司企业年金计划B8823854681,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A140博时基金管理有限公司云南省农村信用社企业年金计划B8824129801,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A141博时基金管理有限公司山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划B8825211871,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A142博时基金管理有限公司中国中信集团公司企业年金计划B8825433591,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A143博时基金管理有限公司国网冀北电力有限公司企业年金计划B8825784431,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A144博时基金管理有限公司中国石油化工集团公司企业年金计划B8825840701,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A145博时基金管理有限公司山东省（肆号）职业年金计划B8826761231,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A146博时基金管理有限公司山东省（捌号）职业年金计划B8826771291,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A147博时基金管理有限公司中央国家机关及所属事业单位（柒号）职业年金计划B8826950041,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A148博时基金管理有限公司中国华能集团公司企业年金计划B8827104431,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A149博时基金管理有限公司中国建筑股份有限公司企业年金计划B8827192931,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A150博时基金管理有限公司中国第一汽车集团公司企业年金计划B8827232501,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A151博时基金管理有限公司鞍山钢铁集团公司企业年金计划B8827282681,350.00 4,574 102,137.42 510.69 102,648.11 A152博时基金管理有限公司山西省电力公司企业年金计划B8827283571,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A153博时基金管理有限公司中国能源建设集团有限公司企业年金计划B8827429611,090.00 3,693 82,464.69 412.32 82,877.01 A154博时基金管理有限公司北京市（肆号）职业年金计划B8827592801,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A155博时基金管理有限公司湖北省（肆号）职业年金计划B8827593531,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A156博时基金管理有限公司北京市（陆号）职业年金计划B8827629901,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A157博时基金管理有限公司新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划B8827884411,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A158博时基金管理有限公司湖北省（柒号）职业年金计划B8827913471,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A159博时基金管理有限公司湖南省（壹号）职业年金计划B8828148521,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A160博时基金管理有限公司上海市肆号职业年金计划B8828329311,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A161博时基金管理有限公司上海市贰号职业年金计划B8828332541,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A162博时基金管理有限公司上海市陆号职业年金计划B8828392001,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A163博时基金管理有限公司国网青海省电力公司企业年金计划B8828394591,220.00 4,134 92,312.22 461.56 92,773.78 A164博时基金管理有限公司上海市叁号职业年金计划B8828439741,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A165博时基金管理有限公司上海市柒号职业年金计划B8828481781,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A166博时基金管理有限公司陕西省（拾号）职业年金计划B8828637201,220.00 4,134 92,312.22 461.56 92,773.78 A167博时基金管理有限公司中国电力建设集团有限公司企业年金计划B8828670961,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A168博时基金管理有限公司陕西省（玖号）职业年金计划B8828705571,050.00 3,558 79,450.14 397.25 79,847.39 A169博时基金管理有限公司博时网泰混合型养老金产品B8828760241,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A170博时基金管理有限公司陕西省（捌号）职业年金计划B8828765031,000.00 3,388 75,654.04 378.27 76,032.31 A171博时基金管理有限公司江苏省贰号职业年金计划B8828840691,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A172博时基金管理有限公司辽宁省柒号职业年金计划B8828866711,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A173博时基金管理有限公司江苏省肆号职业年金计划B8828924441,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A174博时基金管理有限公司辽宁省壹号职业年金计划B8828959551,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A175博时基金管理有限公司天津市柒号职业年金计划B8829171131,260.00 4,269 95,326.77 476.63 95,803.40 A176博时基金管理有限公司天津市壹号职业年金计划B8829171631,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A177博时基金管理有限公司天津市叁号职业年金计划B8829191731,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A178博时基金管理有限公司广西壮族自治区贰号职业年金计划B8829251581,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A179博时基金管理有限公司广西壮族自治区伍号职业年金计划B8829255301,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A180博时基金管理有限公司河南省捌号职业年金计划B8829298271,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A181博时基金管理有限公司博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品B882959602750.00 2,541 56,740.53 283.70 57,024.23 A182博时基金管理有限公司重庆市壹拾号职业年金计划B8829728381,420.00 4,812 107,451.96 537.26 107,989.22 A183博时基金管理有限公司国家开发银行股份有限公司企业年金计划B8829736691,290.00 4,371 97,604.43 488.02 98,092.45 A184博时基金管理有限公司重庆市叁号职业年金计划B8829819181,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A185博时基金管理有限公司山西省柒号职业年金计划B8830018261,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A186博时基金管理有限公司福建省柒号职业年金计划B8830089591,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A187博时基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司企业年金计划B8830583311,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A188博时基金管理有限公司河北省贰号职业年金计划B8830734171,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A189博时基金管理有限公司河北省玖号职业年金计划B8830813131,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A190博时基金管理有限公司四川省壹号职业年金计划B8830936531,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A191博时基金管理有限公司四川省玖号职业年金计划B8830953041,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A192博时基金管理有限公司贵州省贰号职业年金计划B8831023971,280.00 4,337 96,845.21 484.23 97,329.44 A193博时基金管理有限公司博时均衡成长股票型养老金产品B8832149401,200.00 4,066 90,793.78 453.97 91,247.75 A194博时基金管理有限公司中国南方航空集团有限公司企业年金计划B8832188181,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A195博时基金管理有限公司云南省捌号职业年金计划B8832743561,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A196博时基金管理有限公司广东省叁号职业年金计划B8835309721,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A197博时基金管理有限公司广东省肆号职业年金计划B8835326071,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A198博时基金管理有限公司广东省贰号职业年金计划B8835330691,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A199博时基金管理有限公司广东省捌号职业年金计划B8835361221,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A200博时基金管理有限公司广东省壹号职业年金计划B8835363841,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A201博时基金管理有限公司博时国企改革主题股票型证券投资基金D8900010071,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A202博时基金管理有限公司博时上证50交易型开放式指数证券投资基金D8900013661,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A203博时基金管理有限公司博时丝路主题股票型证券投资基金D8900017221,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A204博时基金管理有限公司博时中证银行指数证券投资基金（LOF）D890004144740.00 2,507 55,981.31 279.91 56,261.22 A205博时基金管理有限公司博时新起点灵活配置混合型证券投资基金D8900066251,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A206博时基金管理有限公司博时新策略灵活配置混合型证券投资基金D8900179011,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A207博时基金管理有限公司博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金D890018407890.00 3,016 67,347.28 336.74 67,684.02 A208博时基金管理有限公司博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金D8900216541,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A209博时基金管理有限公司博时新收益灵活配置混合型证券投资基金D8900288551,200.00 4,066 90,793.78 453.97 91,247.75 A210博时基金管理有限公司博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金D8900339071,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A211博时基金管理有限公司博时第三产业成长混合型证券投资基金D8900350351,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A212博时基金管理有限公司博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）D890036989620.00 2,101 46,915.33 234.58 47,149.91 A

　　213博时基金管理有限公司博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）D890041625380.00 1,287 28,738.71 143.69 28,882.40 A214博时基金管理有限公司博时颐泰混合型证券投资基金D8900431141,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A215博时基金管理有限公司博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金D8900574481,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A216博时基金管理有限公司博时乐臻定期开放混合型证券投资基金D8900603281,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A217博时基金管理有限公司博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金D8900630411,190.00 4,032 90,034.56 450.17 90,484.73 A218博时基金管理有限公司博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金D8900631981,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A219博时基金管理有限公司博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金D8900686511,150.00 3,897 87,020.01 435.10 87,455.11 A220博时基金管理有限公司博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金D890071206810.00 2,744 61,273.52 306.37 61,579.89 A221博时基金管理有限公司博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金D8900714261,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A222博时基金管理有限公司基本养老保险基金八零一组合D8900736561,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A223博时基金管理有限公司基本养老保险基金九零一组合D8900742881,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A224博时基金管理有限公司博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金D8900874431,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A225博时基金管理有限公司博时逆向投资混合型证券投资基金D8900879801,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A226博时基金管理有限公司博时量化平衡混合型证券投资基金D8900880751,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A227博时基金管理有限公司博时新兴消费主题混合型证券投资基金D8900887661,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A228博时基金管理有限公司博时战略新兴产业混合型证券投资基金D8900922361,350.00 4,574 102,137.42 510.69 102,648.11 A229博时基金管理有限公司博时军工主题股票型证券投资基金D8900928701,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A230博时基金管理有限公司博时中证500指数增强型证券投资基金D8900979691,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A231博时基金管理有限公司博时量化多策略股票型证券投资基金D890129986710.00 2,406 53,725.98 268.63 53,994.61 A232博时基金管理有限公司博时量化价值股票型证券投资基金D8901464751,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A233博时基金管理有限公司基本养老保险基金一三零一组合D8901474891,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A234博时基金管理有限公司全国社保基金四一九组合D8901476831,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A235博时基金管理有限公司博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金D8901483961,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A236博时基金管理有限公司博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金D8901502881,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A237博时基金管理有限公司博时汇悦回报混合型证券投资基金D890159656610.00 2,067 46,156.11 230.78 46,386.89 A238博时基金管理有限公司博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）D890163626850.00 2,880 64,310.40 321.55 64,631.95 A239博时基金管理有限公司博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）D8901741511,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A240博时基金管理有限公司博时中证500交易型开放式指数证券投资基金D8901744281,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A241博时基金管理有限公司博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8901813101,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A242博时基金管理有限公司博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金D8901871621,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A243博时基金管理有限公司博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合D8901996981,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A244博时基金管理有限公司博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金D890201364880.00 2,982 66,588.06 332.94 66,921.00 A245博时基金管理有限公司博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金D8902064451,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A246博时基金管理有限公司博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8902082691,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A247博时基金管理有限公司博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8902097941,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A248博时基金管理有限公司博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金D890210410880.00 2,982 66,588.06 332.94 66,921.00 A249博时基金管理有限公司博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金D8902110421,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A250博时基金管理有限公司博时科技创新混合型证券投资基金D8902136201,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A251博时基金管理有限公司博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金D8902141051,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A252博时基金管理有限公司博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8902177051,110.00 3,761 83,983.13 419.92 84,403.05 A253博时基金管理有限公司博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金D8902200831,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A254博时基金管理有限公司博时鑫荣稳健混合型证券投资基金D8902205461,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A255博时基金管理有限公司博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金D8902228731,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A256博时基金管理有限公司博时女性消费主题混合型证券投资基金D890223536490.00 1,660 37,067.80 185.34 37,253.14 A257博时基金管理有限公司博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金D8902253001,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A258博时基金管理有限公司博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金D8902259781,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A259博时基金管理有限公司博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金D8902295081,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A260博时基金管理有限公司博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金D8902304601,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A261博时基金管理有限公司博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金D8902323071,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A262博时基金管理有限公司博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金D8902334921,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A263博时基金管理有限公司博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金D8902350041,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A264博时基金管理有限公司博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金D890238832690.00 2,338 52,207.54 261.04 52,468.58 A265博时基金管理有限公司博时消费创新混合型证券投资基金D8902425721,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A266博时基金管理有限公司博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金D8902437221,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A267博时基金管理有限公司博时新兴成长混合型证券投资基金D8902684341,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A268博时基金管理有限公司博时价值增长D8907112591,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A269博时基金管理有限公司全国社保基金一零三组合D8907117201,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A270博时基金管理有限公司全国社保基金一零二组合D8907117541,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A271博时基金管理有限公司全国社保基金一零八组合D8907117621,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A272博时基金管理有限公司博时裕富沪深300指数证券投资基金D8907123781,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A273博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合D8907124331,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A274博时基金管理有限公司博时精选混合型证券投资基金D8907139841,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A275博时基金管理有限公司博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）D8907305041,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A276博时基金管理有限公司博时平衡配置混合型证券投资基金D8907547941,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A277博时基金管理有限公司博时价值增长贰号证券投资基金D8907579461,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A278博时基金管理有限公司全国社保基金四零二组合D8907644221,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A279博时基金管理有限公司博时特许价值混合型证券投资基金D8907656721,460.00 4,947 110,466.51 552.33 111,018.84 A280博时基金管理有限公司博时策略灵活配置混合型证券投资基金D8907758211,340.00 4,541 101,400.53 507.00 101,907.53 A281博时基金管理有限公司博时创业成长混合型证券投资基金D890780185980.00 3,321 74,157.93 370.79 74,528.72 A282博时基金管理有限公司博时回报灵活配置混合型证券投资基金D8907904571,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A283博时基金管理有限公司上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金D8907925301,010.00 3,422 76,413.26 382.07 76,795.33 A284博时基金管理有限公司博时医疗保健行业混合型证券投资基金D8907988451,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A285博时基金管理有限公司博时裕益灵活配置混合型证券投资基金D8908119021,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A286博时基金管理有限公司博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金D8998992081,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A287博时基金管理有限公司博时互联网主题混合D8999047521,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A288博时基金管理有限公司博时中证全指证券公司指数证券投资基金D899905114610.00 2,067 46,156.11 230.78 46,386.89 A289博时基金管理有限公司博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金D899905384970.00 3,287 73,398.71 366.99 73,765.70 A290博时基金管理有限公司博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金D8999060211,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A291上海东方证券资产管理有限公司东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金D8900023961,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A292上海东方证券资产管理有限公司东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金D8900044531,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A293上海东方证券资产管理有限公司东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金D8900191731,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A294上海东方证券资产管理有限公司东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金D8900232871,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A295上海东方证券资产管理有限公司东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金D8900330041,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A296上海东方证券资产管理有限公司东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金D8900412351,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A297上海东方证券资产管理有限公司东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)D8900435541,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A298上海东方证券资产管理有限公司东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）D8900459201,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A299上海东方证券资产管理有限公司东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金D8900590341,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A300上海东方证券资产管理有限公司东方红价值精选混合型证券投资基金D8900612931,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A301上海东方证券资产管理有限公司东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金D8900635961,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A302上海东方证券资产管理有限公司东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金D8900880331,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A303上海东方证券资产管理有限公司东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金D8901117211,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A304上海东方证券资产管理有限公司东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金D8901146641,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A305上海东方证券资产管理有限公司东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金D8901162761,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A306上海东方证券资产管理有限公司东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金D8901298631,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A307上海东方证券资产管理有限公司东方红配置精选混合型证券投资基金D8901438411,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A308上海东方证券资产管理有限公司东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金D8901514201,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A309上海东方证券资产管理有限公司东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金D8901533831,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A310上海东方证券资产管理有限公司东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金D8901836391,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A311上海东方证券资产管理有限公司东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金D8901995911,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A312上海东方证券资产管理有限公司东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金D8902030731,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A313上海东方证券资产管理有限公司东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金D8902068191,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A314上海东方证券资产管理有限公司东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金D8902080571,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A315上海东方证券资产管理有限公司东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金D8902098591,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A316上海东方证券资产管理有限公司东方红启东三年持有期混合型证券投资基金D8902104941,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A317上海东方证券资产管理有限公司东方红智远三年持有期混合型证券投资基金D8902236251,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A318上海东方证券资产管理有限公司东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金D8902278651,470.00 4,981 111,225.73 556.13 111,781.86 A

　　（下转C2版）