海航科技股份有限公司关于境外子公司 延期支付并购贷款本金的进展公告

　　证券代码：600751     900938     证券简称：海航科技     海科B       编号：临2020-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　2016年12月5日（纽约时间），海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过境外子公司GCL Acquisition, Inc.以现金支付方式完成收购了美国纽约证券交易所上市公司Ingram Micro Inc.（以下简称“IMI”）100%股权，收购完成后IMI从美国纽约证券交易所退市，成为公司的控股子公司。公司境外子公司GCL Investment Management, Inc.（以下简称“GCL”）作为借款人，向中国农业银行纽约分行组织的银团借款40亿美元，资金用于支付收购IMI100%股权之收购价款，其中应于2019年9月5日偿还的并购贷款本金为3.5亿美元，于2019年12月偿还的并购贷款本金为4亿美元（以下简称“贷款本金”），经银团审批并签署《并购贷协议之补充协议》，上述贷款本金的还款时间均延期至2020年5月5日。另外，根据前期并购贷银团出具的还款通知，GCL应于2020年12月2日偿还贷款本金6亿美元。

　　公司分别于2018年12月4日、2019年1月29日、2019年9月5日、2019年12月25日、2020年5月6日披露了《关于境外子公司延期支付并购贷款的提示性公告》（临2018-136）、《关于签署<并购贷展期协议>的提示性公告》（临2019-008）、《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》（临2019-051）、《关于签署<并购贷协议之补充协议>的提示性公告》（临2019-065）、《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》（临2020-012）。

　　二、进展情况

　　截至本公告披露日，延期至2020年5月5日应偿还的7.5亿美元贷款本金以及应于2020年12月2日偿还的6亿美元贷款本金尚未偿还。公司已就偿还7.5亿美元贷款本金和2020年12月2日到期的6亿美元贷款本金，与银团参贷行积极协商还款时间延期事宜，各参贷行正在履行内部审批程序。公司将及时跟进该事项进展并履行信息披露义务。

　　三、提示情况

　　IMI自2016年12月成为公司控股子公司后，生产经营指标稳定，近三年经审计的营业收入数据如下：

　　单位：千元  币种：人民币

　　根据前期并购贷银团出具的还款通知，GCL自2020年12月至2023年12月应偿还借款金额为：2020年12月应还6亿美元，2021年12月应还6亿美元，2022年12月应还8亿美元，2023年12月应还8亿美元。

　　目前公司生产经营稳定，公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》，及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月3日