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海航科技股份有限公司关于境外子公司 延期支付并购贷款本金的进展公告

  证券代码:600751     900938     证券简称:海航科技     海科B       编号:临2020-036

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、基本情况

  2016年12月5日(纽约时间),海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过境外子公司GCL Acquisition, Inc.以现金支付方式完成收购了美国纽约证券交易所上市公司Ingram Micro Inc.(以下简称“IMI”)100%股权,收购完成后IMI从美国纽约证券交易所退市,成为公司的控股子公司。公司境外子公司GCL Investment Management, Inc.(以下简称“GCL”)作为借款人,向中国农业银行纽约分行组织的银团借款40亿美元,资金用于支付收购IMI100%股权之收购价款,其中应于2019年9月5日偿还的并购贷款本金为3.5亿美元,于2019年12月偿还的并购贷款本金为4亿美元(以下简称“贷款本金”),经银团审批并签署《并购贷协议之补充协议》,上述贷款本金的还款时间均延期至2020年5月5日。另外,根据前期并购贷银团出具的还款通知,GCL应于2020年12月2日偿还贷款本金6亿美元。

  公司分别于2018年12月4日、2019年1月29日、2019年9月5日、2019年12月25日、2020年5月6日披露了《关于境外子公司延期支付并购贷款的提示性公告》(临2018-136)、《关于签署<并购贷展期协议>的提示性公告》(临2019-008)、《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》(临2019-051)、《关于签署<并购贷协议之补充协议>的提示性公告》(临2019-065)、《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》(临2020-012)。

  二、进展情况

  截至本公告披露日,延期至2020年5月5日应偿还的7.5亿美元贷款本金以及应于2020年12月2日偿还的6亿美元贷款本金尚未偿还。公司已就偿还7.5亿美元贷款本金和2020年12月2日到期的6亿美元贷款本金,与银团参贷行积极协商还款时间延期事宜,各参贷行正在履行内部审批程序。公司将及时跟进该事项进展并履行信息披露义务。

  三、提示情况

  IMI自2016年12月成为公司控股子公司后,生产经营指标稳定,近三年经审计的营业收入数据如下:

  

  单位:千元  币种:人民币

  根据前期并购贷银团出具的还款通知,GCL自2020年12月至2023年12月应偿还借款金额为:2020年12月应还6亿美元,2021年12月应还6亿美元,2022年12月应还8亿美元,2023年12月应还8亿美元。

  目前公司生产经营稳定,公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》,及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。

  特此公告。

  海航科技股份有限公司

  董事会

  2020年12月3日

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