华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了北京国联视讯信息技术股份有限公司(证券简称:国联股份,代码:603613)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资国联股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
注:基金资产净值、账面价值为2020年12月2日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二○年十二月四日
华夏鼎清债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2020年12月4日
1公告基本信息
2基金募集情况
注:①募集期间净认购资金10,639,672,073.58元已于2020年12月3日划入基金托管专户,认购资金在募集期间产生的利息1,839,682.78元将至下一银行结息日后全部划入基金托管专户。
②募集期间募集的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
3其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二二年十二月四日
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