北京首创股份有限公司第七届董事会2020年度第十二次临时会议决议公告

　　证券代码：600008       证券简称：首创股份       公告编号：临2020-093

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年度第十二次临时会议于2020年12月8日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2020年12月14日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于为子公司提供非融资性保函额度的议案》

　　同意公司为子公司在12个月内提供非融资性保函额度不超过人民币100,000万元。如本议案获得股东大会批准，由公司董事会授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司临2020-094号公告。

　　二、审议通过《关于另行发出召开股东大会通知的议案》

　　本次董事会相关议案审议通过后需提交股东大会审议，公司董事会同意召开股东大会。公司董事会将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，适时发出召开公司股东大会的通知。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：600008       证券简称：首创股份       公告编号：临2020-094

　　北京首创股份有限公司关于为

　　子公司提供非融资性保函额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 代开保函额度：人民币100,000万元

　　● 对外担保逾期的累计金额：无

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　一、代开保函情况概述

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）子公司参与建设运营的水务项目大多要求开具建设期和运营期履约保函，但子公司成立之初尚不能取得银行授信开具保函，或需缴纳全额保证金开具保函。为了履行对合作方的承诺，支持子公司的业务开展，加强公司整体资金管理，公司第七届董事会2020年度第十二次临时会议审议通过了《关于为子公司提供非融资性保函额度的议案》，为子公司在股东大会通过之后12个月内提供非融资性保函额度人民币100,000万元。

　　因代子公司开具非融资性保函业务具有担保性质，本次为子公司提供非融资性保函额度尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、代开非融资性保函的主要内容

　　1.代开非融资性保函对象：公司全资或控股子公司（全部为新项目公司，代开非融资性保函对象名称在公司中标且项目公司完成工商注册后获知）。

　　2.开具保函额度：根据公司业务进展，拟为子公司在12个月内提供非融资性保函额度人民币100,000万元。其中预计为全资子公司开具保函额度为30,000万元，为控股子公司开具保函额度为70,000万元（开立100%比例保函）。

　　3.开具保函期限：1个月-36个月，按每笔保函业务需求确定。

　　4.保函手续费率：年费率2‰至4‰（按开具保函银行和保函期限确定），费用由子公司承担。

　　5.相关保证措施：公司与子公司签订《保函责任承担协议》，协议约定：如因所属项目公司发生违约等情况，致使公司被追究担保责任，所属项目公司应就该担保责任向公司予以足额偿还；同时，要求子公司取得银行授信后由其自行开具保函。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司对外担保总额为人民币1,067,061.60万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例50.05%。上市公司对控股子公司的担保总额为人民币1,048,761.60万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例49.18%。公司无逾期对外担保。

　　四、 董事会意见

　　董事会认为本次为子公司提供非融资性保函额度风险可控，有利于加强公司整体资金管理，同意公司为子公司在股东大会通过后12个月内提供非融资性保函额度人民币100,000万元。

　　独立董事对此发表了独立意见，认为：公司本次为子公司提供非融资性保函额度是对公司及各子公司12个月内情况进行的合理预估，所列额度符合公司的战略发展需要，担保风险总体可控，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该保函额度并同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月15日