浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

　　证券代码：002863        证券简称：今飞凯达        公告编号：2020-124

　　债券代码：128056        债券简称：今飞转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“今飞凯达”）于2020年12月15日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括下属子公司）以保值为目的，开展总额不超过8,000万美元的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。自董事会批准之日起12个月内有效，授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。该事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易事项。具体情况如下：

　　一、开展外汇套期保值交易业务的目的

　　公司及控股子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元、欧元、日元等外币结算。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范面临的外汇汇率、利率波动风险，公司及子公司有必要根据具体情况适度开展外汇套期保值交易。

　　公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。

　　二、外汇套期保值投资管理的主要条款

　　1、合约期限：不超过一年。

　　2、交易对手：银行类金融机构。

　　3、流动性安排：保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

　　4、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。

　　5、其他条款：投资主要使用公司及子公司的自有资金，到期采用本金交割或差额交割的方式。

　　6、额度、期限及授权：在不超过8,000万美元的额度内循环使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

　　三、外汇套期保值的投资管理情况

　　1、公司已制定《衍生品投资管理制度》，对公司进行外汇套期保值业务的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范外汇套期保值投资行为，控制风险。

　　2、公司财务部门具体负责公司相关投资事务。财务部配备投资决策、业务操作等专业人员拟定投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

　　3、公司财务部人员已充分理解相关产品的特点和潜在风险，严格执行公司规章制度。

　　四、风险分析

　　1、市场风险。保值型外汇套期保值产品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在保值型外汇套期保值产品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

　　2、流动性风险。保值型外汇套期保值产品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

　　3、履约风险。公司外汇套期保值产品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

　　4、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解产品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

　　五、外汇套期保值产品投资风险管理策略

　　1、公司开展的外汇套期保值产品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值产品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值产品投资。

　　2、公司董事会已审议通过了《衍生品投资管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

　　3、为防止外汇套期保值产品交易延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值产品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

　　4、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　5、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的出口业务收入，外汇套期保值业务合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

　　6、公司内部审计部门定期对外汇套期保值业务进行合规性审计。

　　六、公司开展外汇套期保值产品交易的会计核算政策及后续披露

　　1、公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对相关业务进行相应的会计核算和披露。

　　2、公司开展相关业务达到交易披露标准的，公司应及时披露。

　　3、公司将在定期报告中对已开展的交易相关信息予以披露。

　　七、监事会、独立董事、保荐机构的意见

　　1、监事会意见

　　2020年12月15日，公司第四届监事会第六次会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，监事会发表如下意见：同意公司（包括下属子公司）在累计折合不超过8,000万美元的额度内开展以套期保值为目的的外汇交易业务，上述额度可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

　　2、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为公司已根据有关法律规定的要求建立了开展外汇套期保值交易业务内控制度及有效的风险控制措施。鉴于公司及其控股子公司国际业务的持续发展，使用自有资金开展外汇套期保值业务，有利于防范面临的外汇汇率、利率波动风险。公司拟开展的套期保值业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司在累计折合不超过8,000万美元的额度内开展外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：今飞凯达拟开展外汇套期保值业务的目的是为了利用外汇套期保值工具降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，减少汇兑损失，具有一定的必要性和可行性。上述事项已经董事会、监事会会议审议通过，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司履行了信息披露义务和必要的审批程序。因此，保荐机构对今飞凯达拟开展外汇套期保值业务无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　4、财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司开展外汇套期保值业务的专项核查意见；

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达          公告编号： 2020-126

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于股东权益变动的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次权益变动原因为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”、“公司”）发行的可转换公司债券转股、非公开发行股票上市，使得公司总股本由376,550,000股增加至498,793,663股，从而导致控股股东今飞控股集团有限公司（以下简称“今飞控股”）及一致行动人金华市瑞琪投资有限公司（以下简称“瑞琪投资”）在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释，不触及要约收购。

　　2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　3、公告中若出现总计数与各项数值总和不符，均为四舍五入所致。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2191号文《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2019年2月28日公开发行了368万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.68亿元人民币。公开发行可转换公司债券于2019年9月6日进入转股期，截至目前，累计转换28,931,081股。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1594号文《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开方式向11名特定对象发行人民币普通股(A股)93,312,582股(每股面值1元)。2020年12月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次非公开发行新股上市的登记工作，新增股份于2020年12月15日上市。

　　上述原因导致公司总股本增加。今飞控股及其一致行动人瑞琪投资股份比例被动稀释减少，具体情况如下：

　　一、本次权益变动基本情况

　　（一）信息披露义务人基本情况

　　1、今飞控股集团有限公司的基本情况

　　2、金华市瑞琪投资有限公司

　　（二）信息披露义务人的主要负责人基本情况

　　截至本报告书签署日，今飞控股和瑞琪投资的主要负责人如下：

　　二、本次权益变动的基本情况

　　本次权益变动期间内，因公开发行可转换公司债券于 2019年9月6日进入转股期，截至目前，累计转换28,931,081股；公司于2020年12月4日完成非公开发行股票的登记工作，新增股份于2020年12月15日上市，增加股份93,312,582股。上述情况导致公司总股本从376,550,000 股增加至 498,793,663股，信息披露义务人所持有的股份数量不变，持股比例被动减少。

　　本次权益变动导致，今飞控股持有的股份比例由38.22%减少至28.85%，瑞琪投资持有的股份比例由 12.44%减少至9.39%。合计持有公司的股份比例由 50.66%减少至38.25%。

　　三、信息披露义务人所持股份权利被限制的情况

　　截至公告日，信息披露义务人持有的公司股份质押、冻结情况如下：

　　四、其他相关说明

　　1、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

　　2、本次股东权益变动信息披露义务人已按规定编制简式权益变动报告书，《简式权益变动报告书》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：002863        证券简称：今飞凯达        公告编号：2020-125

　　债券代码：128056        债券简称：今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书何东挺先生递交的书面报告，何东挺先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，其在公司其他任职不变，何东挺先生继续担任公司副董事长、总经理职务。截止本公告日，何东挺先生未直接持有公司股份，通过金华市瑞琪投资有限公司间接持有公司105万股。

　　何东挺先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对何东挺先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　2020年12月15日，公司召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，同意聘任葛茜芸女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。葛茜芸女士个人简历见附件。

　　葛茜芸女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，葛茜芸女士的董事会秘书任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议。

　　公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　葛茜芸女士联系方式如下：

　　联系电话：0579-82239001；

　　传真号码：0579-82523349；

　　电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

　　通讯地址：浙江省金华市婺城区夹溪路888号

　　邮政编码：321016

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　附件：个人简历

　　葛茜芸，女，1990年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司人力资源部副部长，投融资部副部长，现任公司投融资部部长。

　　截至目前，葛茜芸女士未持有公司股份，葛茜芸女士与公司实际控制人、董事长葛炳灶先生为父女关系，除此以外，其与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司核实，葛茜芸女士不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2020-123

　　债券代码： 128056         债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年12月15日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2020年12月10日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　公司及控股子公司的国际贸易收入较多，使用自有资金开展外汇套期保值业务，有利于防范面临的外汇汇率、利率波动风险。公司拟开展的套期保值业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司（包括下属子公司）在累计折合不超过8,000万美元的额度内开展以套期保值为目的的外汇交易业务，上述额度可循环滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

　　2020年12月15日

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达           公告编号： 2020-122

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2020年12月15日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2020年12月10日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

　　同意公司（包括下属子公司）以保值为目的，开展总额不超过8,000万美元的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。自董事会批准之日起12个月内有效，授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

　　独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》；

　　何东挺先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，董事会聘任葛茜芸女士为公司董事会秘书、副总经理，任期与本届董事会一致。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总经理的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码： 002863           证券简称： 今飞凯达           公告编号： 2020-127

　　债券代码： 128056           债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）因公开发行可转换公司债券于2019年9月6日进入转股期，截至目前，累计转换28,931,081股；公司于2020年12月4日完成非公开发行股票的登记工作，新增股份于2020年12月15日上市，增加股份93,312,582股。上述情况导致公司总股本从376,550,000股增加至498,793,663股。公司控股股东今飞控股集团有限公司（以下简称“今飞控股”）及其一致行动人金华市瑞琪投资有限公司（以下简称“瑞琪投资”）持股比例被动稀释至38.25%，持股比例变动超过1%。

　　公司于2020年12月2日披露《关于公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告》（公告编号：2020-112），因“今飞转债”转股，公司今飞控股及其一致行动人瑞琪投资持股比例由48.33%被动稀释至47.19%。

　　现将具体情况公告如下：

　　注：表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月15日