浙江亚太机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份    公告编号：2020-058

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”、“亚太股份”）于2019年12月18日召开的第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议中审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过78,000万元人民币的闲置募集资金选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司于2019年12月19日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-066）。

　　一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　1、2019年12月18日，公司使用闲置募集资金人民币36,000万元，购买了中国工商银行股份有限公司萧山分行的理财产品，该理财产品的到期日为2020年12月17日。具体内容详见公司于2019年12月20日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-068）。

　　公司于2020年12月17日将上述人民币36,000万元的理财产品予以赎回，本金36,000万元及相应收益1,363.95万元已于2020年12月17日全部收回。

　　2、2019年12月18日，公司使用闲置募集资金人民币20,000万元，购买了杭州银行股份有限公司萧山支行的“添利宝”结构性存款产品（TLB20194124），该理财产品的到期日为2020年12月17日。具体内容详见公司于2019年12月20日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-068）。

　　公司于2020年12月17日将上述人民币20,000万元的理财产品予以赎回，本金20,000万元及相应收益770万元已于2020年12月17日全部收回。

　　3、2020年7月1日，公司使用闲置募集资金人民币20,000万元，购买了浙江萧山农村商业银行股份有限公司石岩支行的“萧银理财·安盈”2020年第1期人民币理财产品，该理财产品的到期日为2020年12月17日。具体内容详见公司于2020年7月2日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2020-025）。

　　公司于2020年12月17日将上述人民币20,000万元的理财产品予以赎回，本金20,000万元及相应收益329.42万元已于2020年12月17日全部收回。

　　4、2020年7月1日，公司使用闲置募集资金人民币2,000万元，购买了中国工商银行股份有限公司萧山分行的理财产品，该理财产品的到期日为2020年12月17日。具体内容详见公司于2020年7月2日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2020-025）。

　　公司于2020年12月17日将上述人民币2,000万元的理财产品予以赎回，本金2,000万元及相应收益32.4万元已于2020年12月17日全部收回。

　　二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至目前，公司及全资子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二年十二月十八日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2020-059

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示

　　??本次会议是否出现否决议案的情形：否

　　??本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议：否

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2020年12月18日（星期五）下午15:00

　　2、会议召开地点：杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的形式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长黄伟中

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的股份358,797,051股，占公司股份总数的48.6421%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份358,272,400股，占公司股份总数的48.5710%。

　　3、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计7人，代表股份524,651股，占公司股份总数0.0711%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。

　　二、议案的审议表决情况

　　（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　（二） 本次股东大会审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于拟签订<征迁补偿协议书>的议案》。

　　表决结果：同意358,726,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804%；反对70,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意454,151股，占出席会议中小股东所持股份的86.5625%；反对70,500股，占出席会议中小股东所持股份的13.4375%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师见证情况

　　北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 浙江亚太机电股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二年十二月十八日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份    公告编号：2020-060

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第七届董事会第十三次会议于2020年12月18日以现场结合通讯形式召开。公司于2020年12月15日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　一、董事会会议审议情况：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用额度不超过78,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限自2020年12月18日起一年内可循环滚动使用。

　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事、保荐机构分别对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见及核查意见，独立意见及核查意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件：

　　1、第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事发表的独立意见。

　　3、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二年十二月十八日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2020-058

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”、“亚太股份”）于2020年12月18日召开的第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十三次会议中审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用额度不超过78,000万元人民币的闲置募集资金选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1593号文）核准，公司于2017年12月4日向社会公开发行了1,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额1,000,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为1,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费16,000,000.00元（含税）后实际收到的金额为玖亿捌仟肆佰万元整（￥984,000,000.00），已由承销商中泰证券股份有限公司于2017年12月8日划至公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健[2017]504号《验证报告》。上述到位资金再扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计2,532,126.38元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额905,660.38元，实际募集资金净额为人民币玖亿捌仟贰佰叁拾柒万叁仟伍佰叁拾肆元整（￥982,373,534.00）。

　　本次募集资金投资计划如下：

　　单位：人民币万元

　　截至2020年12月17日，公司本次可转债募集资金投资项目已累计投入59,067,990.94元，募集资金余额为1,021,681,815.67（包括累计收到的银行存款利息194,026.62元、理财产品收益98,186,374.53元、扣除银行手续费4128.54元），其中：募集资金专户存款余额为821,681,815.67元；暂时补充流动资金余额2亿元。

　　二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更好的投资回报。

　　（二）现金管理额度

　　公司拟使用额度不超过78,000万元人民币的闲置募集资金用于购买理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　（三）产品品种

　　为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于七天通知存款、大额存单、结构性存款等保本理财型产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。发行主体为商业银行（不含公司关联方）产品期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：

　　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　上述保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

　　（四）决议有效期

　　本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　公司授权董事长在上述额度范围行使购买决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

　　（六）关联关系

　　本次购买理财不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）理财产品风险

　　1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

　　（二）针对理财产品风险，拟采取措施如下

　　1、严格筛选购买产品，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制产品风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部根据谨慎性原则对各项理财产品可能的风险与收益进行评价，向董事长报告。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的意见

　　（一）保荐机构出具的核查意见

　　1、在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　2、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

　　保荐机构对亚太股份本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　（二）独立董事出具的独立意见

　　经核查，独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金人民币78,000万元进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，独立董事同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）监事会出具意见

　　监事会认为：公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金人民币78,000万元进行现金管理。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事发表的独立意见；

　　3、第七届监事会第十二次次会议决议；

　　4、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二年十二月十八日

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份  公告编号：2020-062

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2020年12月18日上午在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名，会议由监事会召集人朱文钢先生主持，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

　　一、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为：公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金人民币78,000万元进行现金管理。

　　二、备查文件：

　　1、第七届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　监事会

　　二二年十二月十八日