合肥立方制药股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告（下转D62版）

　　证券代码：003020        证券简称：立方制药        公告编号：2020-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第七次会议于2020年12月24日以电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2020年12月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人（其中以通讯表决方式出席会议1人）。董事陈军先生以电话会议方式参加并通讯表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

　　(一) 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥立方制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2815号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,316.00万股。公司股票已于2020年12月15日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币6,948.00万元变更为人民币9,264.00万元，公司股份总数由6,948.00万股变更为9,264.00万股。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。具体以相关市场监督管理部门登记为准。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，对《合肥立方制药股份有限公司章程（草案）》的有关条款进行修订，并将《合肥立方制药股份有限公司章程（草案）》名称变更为《合肥立方制药股份有限公司章程》。具体以相关市场监督管理部门登记为准。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

　　(二) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金进行现金管理。投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，应当满足保本，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押的要求。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　(三) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用，并授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　(四) 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司股东大会议事规则》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　(五) 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司募集资金管理办法》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　(六) 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　(七) 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司对外担保管理制度》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　(八) 《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司信息披露管理办法》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过

　　(九) 《关于修订<公司投资者关系管理办法>的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司投资者关系管理办法》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过

　　(十) 《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员持股变化管理办法>的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过

　　(十一) 《关于修订<公司重大财务决策制度>的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　(十二) 《关于制定<公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司内幕信息知情人登记制度》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过

　　(十三) 《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过

　　(十四) 《关于制定<公司独立董事年报工作制度>的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过

　　(十五) 《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过

　　(十六) 《关于制定<公司审计委员会年报工作制度>的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过

　　(十七) 《关于部分土地变更土地用途的议案》

　　因公司科研综合楼项目建设需要，同意将公司及子公司安徽立方药业有限公司部分已有土地的用途由工业用地变更为科研用地。变更用途的土地面积5,281平方米（最终面积以土地管理部门出具的土地使用权证书记载为准）。变更完成后，有关部门将根据变更情况重新核发土地使用权证书，变更部分的土地用途为科研，土地使用权人为公司；公司及安徽立方药业有限公司名下的土地（扣除已变更为科研用地的部分）用途及使用权人不发生变更。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分土地变更土地用途的公告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过

　　(十八) 《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提议召开2021年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过并尚需提交股东大会审议的相关议案，会议具体召开时间、地点、会议议程和议案等具体事宜，详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过

　　三、备查文件

　　1、合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、合肥立方制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议有关议案的独立意见；

　　3、民生证券股份有限公司关于合肥立方制药股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

　　合肥立方制药股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：003020        证券简称：立方制药        公告编号：2020-004

　　合肥立方制药股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年12月24日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于2020年12月28日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议和表决，审议通过了如下议案：

　　（一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用不超过人民币40,000万元（含40,000万元）闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、合肥立方制药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

　　合肥立方制药股份有限公司监事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：003020        证券简称：立方制药        公告编号：2020-005

　　合肥立方制药股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型、修订

　　《公司章程》并办理工商登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）于2020年12月28日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥立方制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2815号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,316.00万股。公司股票已于2020年12月15日在深圳证券交易所上市。

　　根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（中汇会验[2020]6771号），公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币6,948.00万元变更为人民币9,264.00万元，公司股份总数由6,948.00万股变更为9,264.00万股。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。具体以相关市场监督管理部门登记为准。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　公司首次公开发行股票完成后，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，对《合肥立方制药股份有限公司章程（草案）》的有关条款进行修订，并将《合肥立方制药股份有限公司章程（草案）》名称变更为《合肥立方制药股份有限公司章程》。具体情况如下：

　　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

　　本次变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》的事项，尚需提交2021年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

　　三、备查文件

　　1、合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、合肥立方制药股份有限公司章程。

　　特此公告。

　　合肥立方制药股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：003020        证券简称：立方制药        公告编号：2020-006

　　合肥立方制药股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）于2020年12月28日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥立方制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 2815号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,316万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为23.13元/股，本次发行募集资金总额为人民币53,569.08万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币47,667.05万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2020年12月9日出具了中汇会验[2020]6771号《验资报告》。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　单位:人民币万元

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资品种及安全性

　　为严格控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等品种，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押的要求。

　　（二）投资额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　（三）投资决策及实施

　　经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

　　（四）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

　　（五）关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等），投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

　　公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的银行金融机构进行交易，只能购买结构性存款、大额存单、保本型理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　五、本次现金管理事项对公司的影响

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对闲置资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

　　六、相关审批及专项意见

　　公司于2020年12月28日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

　　（一）董事会审议情况

　　公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）独立董事意见

　　在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司募投项目的正常实施进度及正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，民生证券认为：立方制药拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。公司使用闲置募集资金不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上所述，民生证券对立方制药拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、合肥立方制药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；

　　3、合肥立方制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议有关议案的独立意见；

　　4、民生证券股份有限公司关于合肥立方制药股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　合肥立方制药股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：003020        证券简称：立方制药        公告编号：2020-007

　　合肥立方制药股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）于2020年12月28日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用，并授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体情况如下：

　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下：

　　（一）投资品种及安全性

　　在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等品种，但不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于高风险投资涉及的投资品种。投资产品不得进行质押。

　　（二）投资额度及期限

　　根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。

　　（三）投资决策及实施

　　经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置自有资金购买理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

　　（四）信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

　　（五）关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　尽管公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等），投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

　　公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司使用闲置自有资金进行现金管理，将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　三、本次现金管理事项对公司的影响

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财投资，可以提高资金的使用效率，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

　　四、相关审批及专项意见

　　公司于2020年12月28日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

　　（一）董事会审议情况

　　公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用不超过人民币40,000万元（含40,000万元）闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　（三）独立董事意见

　　目前公司经营情况良好，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，使用不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。因此，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，民生证券认为：立方制药拟使用自有资金进行现金管理的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，已履行了必要的审批程序，符合相关规定。公司在确保正常经营所需流动资金的前提下对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上所述，民生证券对立方制药拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、合肥立方制药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；

　　3、合肥立方制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议有关议案的独立意见；

　　4、民生证券股份有限公司关于合肥立方制药股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　合肥立方制药股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：003020        证券简称：立方制药        公告编号：2020-008

　　合肥立方制药股份有限公司

　　关于部分土地变更土地用途并缴纳土地出让金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　1、合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）因科研综合楼项目建设需要，拟申请将公司及子公司安徽立方药业有限公司（以下称“立方药业”）名下部分已有土地的用途由工业用地变更为科研用地。

　　2、本事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　3、本事项尚需取得合肥市自然资源与规划局的审核批准。

　　4、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、宗地基本情况

　　（一）地块一基本情况

　　土地使用权人：立方制药

　　土地证号：合高新国用（2013）第002号

　　坐落：高新区望江西路与文曲路交口东南角

　　地类（用途）：工业

　　使用权面积：16,090.298平方米

　　（二）地块二基本情况

　　土地使用权人：立方药业

　　土地证号：合高新国用（2013）第003号

　　坐落：高新区望江西路与文曲路交口东南角

　　地类（用途）：工业

　　使用权面积：16,460.66平方米。

　　三、宗地用途变更情况

　　公司拟将上述地块一及地块二中总面积为5,281平方米（最终面积以土地管理部门出具的土地使用权证书记载为准）的地块用途变更为科研用地，并补充缴纳不超过人民币捌佰万元（￥800万元）（最终价格以公司与政府土地管理部门签署的土地使用权出让合同为准）的国有建设用地使用权出让价款，该部分土地变更后的土地使用权人为立方制药。

　　上述土地用途变更完成后，地块一及地块二的面积相应减少，但土地用途及使用权人不发生变更，各部分的最终面积以土地管理部门出具的土地使用权证书记载为准。

　　四、本事项对公司的影响

　　鉴于拟变更用途的地块为待建状态，土地用途变更事项不会对公司原有业务以及募投项目实施产生较大影响。土地用途变更为科研用地后，便于公司规划实施，提高公司持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。

　　本次土地用途变更事项尚需经合肥市自然资源与规划局审核批准，公司将根据该等事项实际进度履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险！

　　五、备查文件

　　1、合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　合肥立方制药股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：003020        证券简称：立方制药        公告编号：2020-009

　　合肥立方制药股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）第四届董事会第七次会议审议通过，决定于2021年1月13日下午14:00召开2021年第一次临时股东大会。现将股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年1月13日（星期三）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年1月13日9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年1月13日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年1月6日。

　　7、会议出席及列席对象：

　　（1）截至2021年1月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路522号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；

　　2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　4、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

　　5、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；

　　6、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；

　　7、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；

　　8、《关于修订<公司重大财务决策制度>的议案》。

　　上述议案中议案1为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　上述议案2、3将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　以上议案已经公司2020年12月28日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，部分议案经第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例：

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（须在2021年1月8日17：30前送达或发送电子邮件至zqb@lifeon.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、登记时间：2021年1月8日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　3、现场登记地点：安徽省合肥市科学大道126号立方营销大楼6层。

　　信函请寄：安徽省合肥市科学大道126号立方营销大楼6层，联系人：张园园，电话：0551-65350370（信封请注明“股东大会”）

　　电子邮箱：zqb@lifeon.cn

　　4、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　六、备查文件

　　1、合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、合肥立方制药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　合肥立方制药股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：363020

　　（下转D62版）